Thornburg ETF Trust (TMB)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000089220 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,25
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,01 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$25,07 – $26,52
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $184.7M
- Власність
- 557
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 20,63%
- Ефективна кількість позицій
- 131,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TMB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| З початку року | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 05 лютого 2025 р. | ▲ +0,52% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,28%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,57
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$5.6M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$97.2M
- Останні 12 місяців
- +$143.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 557 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $249K | 0,13 | 250 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAF5 | $248K | 0,13 | 248 559 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAF5 | $248K | 0,13 | 244 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCL4 | $247K | 0,13 | 250 000 | DBT | FR |
| VT TOPCO INC | 91838PAA9 | $246K | 0,13 | 239 000 | DBT | US |
| AES ESPANA BV | 00109YAA3 | $245K | 0,13 | 250 000 | DBT | NL |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $242K | 0,13 | 253 880 | ABS-O | US |
| CPT MORTGAGE TRUST | 12654YAA7 | $241K | 0,13 | 260 000 | ABS-MBS | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $238K | 0,13 | 250 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAC1 | $238K | 0,13 | 251 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $236K | 0,13 | 236 000 | ABS-O | US |
| LEVI STRAUSS & CO | — | $233K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903AW0 | $233K | 0,13 | 258 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $232K | 0,13 | 230 000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $232K | 0,13 | 237 122 | ABS-MBS | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $231K | 0,12 | 233 000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $230K | 0,12 | 233 000 | DBT | US |
| Toorak Mortgage Corp. | 89054YAA1 | $230K | 0,12 | 229 352 | ABS-MBS | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $229K | 0,12 | 228 000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $228K | 0,12 | 225 000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAF5 | $228K | 0,12 | 250 000 | DBT | NL |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569KAA5 | $228K | 0,12 | 226 700 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $227K | 0,12 | 258 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $226K | 0,12 | 224 000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $226K | 0,12 | 241 617 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 75525QAA8 | $225K | 0,12 | 224 279 | ABS-O | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 92769XAR6 | $225K | 0,12 | 258 000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $224K | 0,12 | 225 000 | DBT | CA |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $223K | 0,12 | 225 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $219K | 0,12 | 234 418 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $219K | 0,12 | 220 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AM3 | $219K | 0,12 | 216 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RK6 | $218K | 0,12 | 313 000 | DBT | US |
| Manhattan West | 563136AA8 | $218K | 0,12 | 225 000 | ABS-MBS | US |
| Lendmark Funding Trust | 51507KAA4 | $217K | 0,12 | 218 390 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38217TAA3 | $216K | 0,12 | 258 273 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255388AA8 | $215K | 0,12 | 231 876 | ABS-O | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AH4 | $214K | 0,12 | 214 000 | DBT | US |
| Spruce Hill Mortgage Acquisition Company, LLC | 85214RAC7 | $214K | 0,12 | 214 253 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPU9 | $212K | 0,12 | 215 371 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $212K | 0,11 | 214 000 | DBT | US |
| United Wholsale Mortgage LLC | 90354XAV2 | $212K | 0,11 | 260 906 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2B9 | $209K | 0,11 | 209 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $209K | 0,11 | 206 000 | DBT | US |
| Australia Government Bonds | — | $209K | 0,11 | 325 000 | DBT | AU |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $209K | 0,11 | 210 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $207K | 0,11 | 210 000 | DBT | US |
| M&T Equipment Notes | 551925AB6 | $207K | 0,11 | 206 424 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69377CAA1 | $205K | 0,11 | 207 067 | ABS-MBS | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $205K | 0,11 | 205 000 | DBT | US |
Сторінка 7
з 12
Розбивка за секторами
Financials
0,5%
Інше/Невідоме
99,5%
Інституційні власники (13F) 34 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |