1834 INVESTMENT ADVISORS CO
CIK 1138486 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $882.6M
- Позиції
- 211
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 651 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,72%
- Вага топ-25 активів
- 55,60%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 57,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,79% Оцін. купівлі $65 920 019 · продажі $40 323 604
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 70
- Зменшено
- 80
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,0%
Healthcare
6,7%
Financials
5,0%
Energy
4,1%
Retail
3,7%
Consumer Staples
3,2%
Utilities
2,8%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,6%
Real Estate
2,3%
Financial Services
2,2%
Telecommunication
1,6%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
50,1%
Повний портфель 211 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $44 076 502 | 4,99% | 320 486 | $7 226 453 | Вниз ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $38 876 914 | 4,40% | 667 988 | $-1 527 934 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $36 252 089 | 4,11% | 458 713 | $2 006 022 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $29 582 933 | 3,35% | 43 073 | $7 410 076 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $28 549 313 | 3,23% | 125 735 | $6 653 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 861 695 | 2,93% | 89 375 | $3 065 075 | Вниз ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $25 192 343 | 2,85% | 304 808 | $752 996 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $24 831 466 | 2,81% | 421 015 | $2 025 244 | Вгору ×2 | ||
| SPYG | $22 984 387 | 2,60% | 193 162 | $7 092 287 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $21 366 167 | 2,42% | 351 475 | $4 200 019 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $19 403 379 | 2,20% | 272 328 | $4 420 851 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 345 512 | 2,08% | 49 181 | $611 432 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $17 672 186 | 2,00% | 150 402 | $2 417 105 | Вниз ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $16 144 197 | 1,83% | 344 888 | $1 035 792 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 195 866 | 1,72% | 42 521 | $3 223 303 | Вгору ×1 | ||
| IJJ | $13 836 396 | 1,57% | 93 660 | $1 254 337 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12 648 952 | 1,43% | 33 485 | $2 455 073 | Вгору ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $10 741 320 | 1,22% | 329 792 | $-5 687 856 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $10 567 309 | 1,20% | 82 232 | $300 542 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $10 464 420 | 1,19% | 101 154 | $2 851 239 | Вниз ×3 | ||
| GLD | $10 406 173 | 1,18% | 28 248 | $-1 740 257 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $9 708 552 | 1,10% | 134 922 | $769 081 | Вниз ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9 472 447 | 1,07% | 164 395 | $-450 291 | Вгору ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $9 268 862 | 1,05% | 186 047 | $671 552 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 232 057 | 1,05% | 36 351 | $-285 060 | Вниз ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $8 819 649 | 1,00% | 213 447 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $7 771 468 | 0,88% | 130 197 | $1 659 010 | Вгору ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 524 597 | 0,85% | 45 395 | $-2 030 654 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 482 306 | 0,85% | 22 859 | $550 445 | Вниз ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $7 363 983 | 0,83% | 173 925 | $-2 435 508 | Вниз ×6 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $7 169 908 | 0,81% | 96 305 | $440 128 | Вгору ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6 979 113 | 0,79% | 289 830 | $-1 099 372 | Вгору ×2 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $6 918 687 | 0,78% | 60 105 | $-349 727 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 841 074 | 0,78% | 28 703 | $943 492 | Вгору ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $6 593 885 | 0,75% | 56 469 | $65 105 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $6 487 158 | 0,74% | 313 389 | $-3 635 136 | Вниз ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $6 422 515 | 0,73% | 21 547 | $1 361 867 | Вниз ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $6 233 143 | 0,71% | 86 248 | $1 113 905 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 160 972 | 0,70% | 30 791 | $1 080 525 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $6 113 690 | 0,69% | 8 164 | $709 900 | Вниз ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $5 996 070 | 0,68% | 187 553 | $-667 482 | Вниз ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $5 919 454 | 0,67% | 425 860 | $367 652 | Вниз ×1 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $5 885 858 | 0,67% | 524 119 | $-815 210 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $5 803 581 | 0,66% | 96 080 | $1 203 244 | Вгору ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $5 593 742 | 0,63% | 31 882 | $-904 897 | Вгору ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $5 392 490 | 0,61% | 16 941 | $949 516 | Вгору ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $5 363 108 | 0,61% | 41 062 | $-61 562 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 207 077 | 0,59% | 28 178 | $852 207 | Вниз ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $5 028 813 | 0,57% | 106 633 | $64 251 | Вниз ×1 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $4 975 765 | 0,56% | 108 564 | $340 660 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $4 856 265 | 0,55% | 31 911 | $319 072 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 470 463 | 0,51% | 31 941 | $598 305 | Вниз ×5 | ||
| BBWI Bath & Body Works, Inc. | $4 464 646 | 0,51% | 193 024 | $4 117 159 | Вгору ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $4 430 500 | 0,50% | 38 970 | $1 031 140 | Вгору ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $4 341 619 | 0,49% | 176 848 | Вгору ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $4 314 711 | 0,49% | 24 159 | $780 992 | Вниз ×6 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $4 269 728 | 0,48% | 199 520 | $1 247 084 | Вгору ×3 | ||
| SCHA | $4 198 668 | 0,48% | 116 210 | $1 351 910 | Вгору ×2 | ||
| IJS | $4 079 544 | 0,46% | 29 847 | $456 441 | Вниз ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $3 941 738 | 0,45% | 32 815 | $548 810 | Вгору ×2 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $3 933 424 | 0,45% | 66 030 | $863 133 | Вниз ×6 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $3 849 735 | 0,44% | 499 965 | $-263 108 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3 813 917 | 0,43% | 12 641 | $1 746 653 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 808 575 | 0,43% | 3 175 | $888 010 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3 774 108 | 0,43% | 60 912 | $469 898 | Вгору ×3 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $3 717 356 | 0,42% | 276 178 | $-529 780 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $3 606 385 | 0,41% | 18 929 | $1 090 034 | Вниз ×2 | ||
| BIL | $3 556 457 | 0,40% | 38 809 | $740 144 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $3 505 327 | 0,40% | 33 744 | $164 055 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $3 458 734 | 0,39% | 4 632 | $445 499 | Вниз ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 389 433 | 0,38% | 28 856 | $984 468 | Вниз ×6 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $3 375 720 | 0,38% | 21 642 | $1 758 018 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 337 132 | 0,38% | 6 550 | $-2 761 918 | Вниз ×6 | ||
| IWO | $3 254 898 | 0,37% | 8 262 | $662 199 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 246 757 | 0,37% | 22 141 | $36 722 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 221 133 | 0,36% | 7 750 | $1 046 401 | Вниз ×6 | ||
| VTEB | $3 162 616 | 0,36% | 62 527 | $-79 885 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 802 891 | 0,32% | 4 825 | $1 807 101 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 725 410 | 0,31% | 15 065 | $234 562 | |||
| OEF | $2 535 858 | 0,29% | 6 931 | $690 727 | Вгору ×5 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2 505 346 | 0,28% | 71 993 | $1 203 141 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $2 495 921 | 0,28% | 8 307 | $430 509 | Вниз ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $2 438 838 | 0,28% | 1 176 | $-145 350 | |||
| VOT | $2 427 734 | 0,28% | 7 926 | $782 495 | Вгору ×4 | ||
| MDY | $2 389 246 | 0,27% | 3 397 | $291 028 | Вниз ×4 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $2 377 700 | 0,27% | 31 335 | $313 284 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 334 862 | 0,26% | 7 838 | $1 499 672 | Вниз ×1 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $2 310 713 | 0,26% | 44 581 | Вгору ×1 | |||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $2 293 411 | 0,26% | 49 911 | $-180 237 | Вниз ×5 | ||
| SHYG | $2 189 756 | 0,25% | 51 633 | $64 016 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $2 080 351 | 0,24% | 26 979 | $246 708 | Вниз ×1 | ||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $2 019 039 | 0,23% | 85 140 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $1 993 517 | 0,23% | 16 055 | $280 782 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 939 971 | 0,22% | 3 444 | $25 624 | Вгору ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 933 155 | 0,22% | 12 584 | $983 486 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 915 831 | 0,22% | 963 | $584 434 | Вниз ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $1 901 539 | 0,22% | 4 563 | ||||
| VOE | $1 719 120 | 0,19% | 8 700 | $280 077 | Вгору ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 712 761 | 0,19% | 11 844 | $307 707 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 711 611 | 0,19% | 3 584 | $558 863 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCSH | $36 252 089 | 4,11% | зростання ×4 |
| VMBS | $16 144 197 | 1,83% | зростання ×6 |
| BMY | $9 472 447 | 1,07% | зростання ×4 |
| VWO | $7 771 468 | 0,88% | зростання ×4 |
| ES | $6 233 143 | 0,71% | зростання ×4 |
| USB | $5 803 581 | 0,66% | зростання ×3 |
| HSY | $5 593 742 | 0,63% | зростання ×5 |
| PSA | $5 392 490 | 0,61% | зростання ×4 |
| TROW | $4 430 500 | 0,50% | зростання ×6 |
| DOC | $4 269 728 | 0,48% | зростання ×3 |
| O | $3 774 108 | 0,43% | зростання ×3 |
| CAG | $3 717 356 | 0,42% | зростання ×4 |
| OEF | $2 535 858 | 0,29% | зростання ×5 |
| VOT | $2 427 734 | 0,28% | зростання ×4 |
| FBIZ | $430 408 | 0,05% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DVN | $8 819 649 | 213 447 | 1,00% |
| CMCSA | $4 341 619 | 176 848 | 0,49% |
| POR | $2 310 713 | 44 581 | 0,26% |
| HST | $2 019 039 | 85 140 | 0,23% |
| WSO | $1 901 539 | 4 563 | 0,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $644 540 | 22 560 | 0,07% |
| MKC | $585 478 | 11 612 | 0,07% |
| APH | $430 221 | 2 440 | 0,05% |
| ACN | $390 742 | 3 140 | 0,04% |
| PNFP | $384 454 | 3 811 | 0,04% |
| ZS | $375 601 | 2 661 | 0,04% |
| VTV | $212 700 | 976 | 0,02% |
| CSX | $205 330 | 4 320 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +6K | +$7.4M |
| IVW | Скорочено | -5K | +$7.2M |
| SPYG | Куплено більше | +31K | +$7.1M |
| APA | Скорочено | -57K | -$5.7M |
| VEA | Куплено більше | +39K | +$4.4M |
| SPYV | Куплено більше | +48K | +$4.2M |
| T | Скорочено | -36K | -$3.6M |
| GOOGL | Куплено більше | +886 | +$3.2M |
| AAPL | Скорочено | -450 | +$3.1M |
| CVS | Скорочено | -5K | +$2.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 339 533 | $11 931 181 | Більше не відстежується |
| CMA | 30 червня 2025 р. | 70 856 | $4 185 022 | Більше не відстежується |
| JHG | 31 березня 2025 р. | 69 764 | $2 967 063 | Більше не відстежується |
| DOW | 31 грудня 2025 р. | 79 445 | $1 821 669 | 40,5% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 4 456 | $937 988 | 12,6% |
| EW | 30 вересня 2025 р. | 10 652 | $833 093 | 14,9% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 2 286 | $800 078 | 12,3% |
| HES | 30 вересня 2025 р. | 5 080 | $703 784 | Більше не відстежується |
| MOS | 31 грудня 2025 р. | 17 012 | $589 977 | -1,5% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 21 414 | $554 195 | -10,1% |
| RMD | 31 березня 2026 р. | 2 187 | $526 783 | 2,4% |
| ITM | 30 червня 2026 р. | 11 148 | $517 602 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2025 р. | 21 792 | $505 139 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 8 104 | $473 112 | 37,6% |
| SPIB | 30 вересня 2025 р. | 14 056 | $472 001 | Більше не відстежується |
| TAP | 30 червня 2026 р. | 10 240 | $440 935 | 8,8% |
| IGSB | 30 вересня 2025 р. | 7 975 | $420 761 | |
| TBIL | 31 березня 2025 р. | 8 407 | $419 174 | |
| FTSM | 31 березня 2025 р. | 6 724 | $401 918 | |
| SHV | 30 червня 2026 р. | 3 423 | $377 865 | |
| WBD | 30 вересня 2025 р. | 32 109 | $367 970 | 45,5% |
| CUBE | 31 березня 2026 р. | 10 207 | $367 963 | 12,2% |
| GEV | 31 грудня 2025 р. | 577 | $354 798 | 48,5% |
| RPRX | 31 грудня 2025 р. | 9 500 | $335 160 | 57,1% |
| UAL | 30 вересня 2025 р. | 4 140 | $329 669 | 17,1% |
| KMX | 30 червня 2026 р. | 7 682 | $319 418 | 16,5% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 5 045 | $316 574 | 15,8% |
| REGN | 31 березня 2025 р. | 435 | $309 864 | 32,1% |
| SUB | 31 грудня 2025 р. | 2 880 | $307 527 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 вересня 2025 р. | 3 465 | $287 110 | |
| MU | 30 червня 2025 р. | 3 273 | $284 391 | 698,9% |
| GPN | 30 червня 2025 р. | 2 897 | $283 675 | 15,7% |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 1 083 | $272 169 | -9,8% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 489 | $256 719 | -60,0% |
| IWS | 31 березня 2025 р. | 1 981 | $256 223 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 4 372 | $240 879 | |
| WSO | 31 березня 2025 р. | 495 | $234 576 | -37,7% |
| FAF | 31 березня 2026 р. | 3 791 | $232 920 | 20,0% |
| TOL | 31 березня 2025 р. | 1 810 | $227 970 | 37,9% |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 1 215 | $226 586 | Більше не відстежується |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 265 | $223 905 | 25,8% |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 390 | $215 140 | |
| NI | 30 червня 2026 р. | 4 601 | $214 683 | -12,7% |
| LEN | 31 грудня 2025 р. | 1 690 | $213 008 | -16,0% |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 1 700 | $210 375 | 4,2% |
| PKG | 31 березня 2025 р. | 918 | $206 670 | 26,7% |
| APTV | 31 березня 2025 р. | 3 312 | $200 310 | -19,7% |