ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC
CIK 1911244 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $530.2M
- Позиції
- 173
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 632 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +40.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,18%
- Вага топ-25 активів
- 81,04%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 23,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,9% Оцін. купівлі $117 450 626 · продажі $8 645 256
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 39
- Збільшено
- 86
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,9%
Retail
1,5%
Energy
1,2%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,5%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
88,5%
Повний портфель 173 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGR | $52 561 927 | 9,91% | 1 113 600 | $9 246 258 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $41 757 923 | 7,88% | 137 829 | $9 620 850 | Вгору ×2 | ||
| IDMO | $37 660 409 | 7,10% | 624 654 | $5 052 047 | Вгору ×5 | ||
| SPYM | $34 351 396 | 6,48% | 390 890 | Вгору ×1 | |||
| BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | $30 638 299 | 5,78% | 1 010 498 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $26 679 294 | 5,03% | 53 317 | $2 342 164 | Вгору ×6 | ||
| FMDE | $25 388 210 | 4,79% | 625 634 | $3 758 649 | Вгору ×3 | ||
| PVAL | $21 616 788 | 4,08% | 424 275 | Вгору ×1 | |||
| RDVI | $20 171 399 | 3,80% | 686 102 | $3 007 577 | Вгору ×5 | ||
| FRDM | $17 653 056 | 3,33% | 242 154 | $5 158 044 | Вгору ×1 | ||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $16 852 318 | 3,18% | 154 114 | $1 393 814 | Вгору ×3 | ||
| UTES | $13 555 861 | 2,56% | 165 841 | $859 305 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $13 346 642 | 2,52% | 420 897 | $192 539 | Вниз ×5 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $12 883 145 | 2,43% | 258 802 | $310 823 | Вгору ×6 | ||
| AVDS | $9 455 837 | 1,78% | 125 642 | $857 031 | Вгору ×1 | ||
| CGCP | $8 234 238 | 1,55% | 369 414 | $-498 102 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 307 703 | 1,38% | 25 255 | $797 049 | Вниз ×2 | ||
| HEFA | $6 404 857 | 1,21% | 136 491 | $431 349 | Вниз ×4 | ||
| FPEI | $5 370 282 | 1,01% | 278 397 | $-3 275 591 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $5 296 148 | 1,00% | 46 918 | $325 023 | Вниз ×4 | ||
| SCHE | $5 172 740 | 0,98% | 142 657 | $306 426 | Вниз ×2 | ||
| IHDG | $4 653 322 | 0,88% | 88 838 | $320 317 | Вниз ×6 | ||
| HYS | $4 481 942 | 0,85% | 47 925 | $2 039 171 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 420 176 | 0,83% | 22 091 | $829 210 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 749 635 | 0,71% | 5 092 | $326 524 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 281 561 | 0,62% | 5 649 | $2 182 225 | Вгору ×1 | ||
| JPIB | $3 153 916 | 0,59% | 65 231 | $-77 435 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 063 345 | 0,58% | 22 406 | $-662 869 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 967 571 | 0,56% | 12 451 | $500 196 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $2 956 448 | 0,56% | 4 305 | $377 746 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $2 864 149 | 0,54% | 56 637 | $176 705 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 845 180 | 0,54% | 7 627 | $218 450 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 716 048 | 0,51% | 23 981 | $-68 908 | Вгору ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $2 657 359 | 0,50% | 105 998 | $557 388 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 585 380 | 0,49% | 2 240 | $1 966 002 | Вгору ×3 | ||
| SCHZ | $2 102 181 | 0,40% | 90 885 | $113 966 | Вгору ×5 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 668 779 | 0,31% | 19 195 | $-223 605 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $1 664 407 | 0,31% | 33 590 | $107 763 | Вниз ×6 | ||
| XLV XLV | $1 460 882 | 0,28% | 9 208 | $119 377 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 439 799 | 0,27% | 20 208 | $468 948 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 332 828 | 0,25% | 3 772 | $663 524 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $1 300 633 | 0,25% | 35 276 | $207 351 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 276 720 | 0,24% | 1 710 | $621 305 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 248 969 | 0,24% | 1 173 | $415 559 | Вниз ×1 | ||
| CGDV | $1 193 718 | 0,23% | 24 223 | $217 850 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 156 229 | 0,22% | 2 749 | $214 958 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 136 556 | 0,21% | 3 071 | $400 308 | Вгору ×1 | ||
| BUFZ | $1 127 394 | 0,21% | 40 365 | $314 889 | Вгору ×5 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 087 238 | 0,21% | 19 579 | $-330 413 | Вниз ×1 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $1 079 781 | 0,20% | 12 493 | $97 786 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 008 398 | 0,19% | 2 822 | $382 023 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 007 770 | 0,19% | 1 789 | $10 631 | Вгору ×2 | ||
| VO | $986 910 | 0,19% | 12 249 | $109 776 | Вгору ×2 | ||
| MISL | $976 950 | 0,18% | 21 345 | $48 375 | Вгору ×5 | ||
| JMST | $955 671 | 0,18% | 18 739 | $-581 911 | Вниз ×6 | ||
| SPSM | $942 115 | 0,18% | 16 336 | $165 607 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $908 635 | 0,17% | 1 432 | $106 352 | Вгору ×2 | ||
| ACYN | $861 227 | 0,16% | 41 425 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $849 595 | 0,16% | 3 345 | $67 085 | Вгору ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $799 930 | 0,15% | 1 675 | $294 357 | Вгору ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $794 750 | 0,15% | 4 909 | $82 084 | Вгору ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $779 150 | 0,15% | 3 498 | $187 959 | Вгору ×2 | ||
| BUFR | $738 454 | 0,14% | 20 215 | $-10 497 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $731 197 | 0,14% | 622 | $216 869 | Вгору ×2 | ||
| DLN | $720 577 | 0,14% | 7 481 | $53 592 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $719 621 | 0,14% | 6 168 | $226 365 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $717 374 | 0,14% | 2 192 | $211 311 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $702 646 | 0,13% | 12 331 | $103 303 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $686 387 | 0,13% | 1 817 | $384 081 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $685 379 | 0,13% | 571 | $255 043 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $683 651 | 0,13% | 3 588 | $235 344 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $663 452 | 0,13% | 1 801 | $-106 337 | Вгору ×4 | ||
| AVLV | $662 286 | 0,12% | 7 261 | $307 732 | Вгору ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $655 548 | 0,12% | 4 842 | $180 298 | Вгору ×2 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $648 234 | 0,12% | 27 180 | $84 891 | Вгору ×2 | ||
| VB | $621 320 | 0,12% | 2 050 | $108 837 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $594 860 | 0,11% | 2 748 | $58 673 | Вгору ×1 | ||
| FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $552 406 | 0,10% | 16 524 | $-72 146 | Вгору ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $551 519 | 0,10% | 1 822 | $304 927 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $550 284 | 0,10% | 588 | $194 534 | Вгору ×3 | ||
| BOXX | $528 661 | 0,10% | 4 515 | Вгору ×1 | |||
| CGGO | $518 574 | 0,10% | 12 251 | $109 755 | |||
| CGIC | $515 448 | 0,10% | 14 165 | $198 802 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $485 641 | 0,09% | 1 930 | $66 693 | Вгору ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $483 821 | 0,09% | 1 624 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $481 173 | 0,09% | 2 182 | $-56 874 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $475 055 | 0,09% | 1 955 | $50 323 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $466 105 | 0,09% | 3 627 | $31 247 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $463 461 | 0,09% | 2 178 | $246 133 | Вгору ×1 | ||
| SMMV | $457 745 | 0,09% | 9 942 | $25 298 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $453 023 | 0,09% | 2 651 | Вгору ×1 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $451 141 | 0,09% | 934 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $442 644 | 0,08% | 1 298 | $224 609 | Вниз ×1 | ||
| JPME | $439 245 | 0,08% | 3 536 | $34 925 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $437 156 | 0,08% | 2 637 | $-105 894 | Вгору ×3 | ||
| SDY | $428 222 | 0,08% | 2 814 | $19 253 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $425 435 | 0,08% | 14 690 | $56 738 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $417 135 | 0,08% | 3 490 | $105 136 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $411 840 | 0,08% | 1 877 | $51 251 | Вниз ×1 | ||
| BUFD | $408 591 | 0,08% | 13 748 | $-77 153 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IDMO | $37 660 409 | 7,10% | зростання ×5 |
| BRKB | $26 679 294 | 5,03% | зростання ×6 |
| FMDE | $25 388 210 | 4,79% | зростання ×3 |
| RDVI | $20 171 399 | 3,80% | зростання ×5 |
| PPH | $16 852 318 | 3,18% | зростання ×3 |
| UTES | $13 555 861 | 2,56% | зростання ×3 |
| LMBS | $12 883 145 | 2,43% | зростання ×6 |
| HYS | $4 481 942 | 0,85% | зростання ×6 |
| NVDA | $4 420 176 | 0,83% | зростання ×6 |
| XOM | $3 063 345 | 0,58% | зростання ×4 |
| AMZN | $2 967 571 | 0,56% | зростання ×6 |
| MSFT | $2 845 180 | 0,54% | зростання ×6 |
| VRIG | $2 657 359 | 0,50% | зростання ×3 |
| MU | $2 585 380 | 0,49% | зростання ×3 |
| SCHZ | $2 102 181 | 0,40% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPYM | $34 351 396 | 390 890 | 6,48% |
| BRIE | $30 638 299 | 1 010 498 | 5,78% |
| PVAL | $21 616 788 | 424 275 | 4,08% |
| ACYN | $861 227 | 41 425 | 0,16% |
| BOXX | $528 661 | 4 515 | 0,10% |
| MRVL | $483 821 | 1 624 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $453 023 | 2 651 | 0,09% |
| ALAB | $451 141 | 934 | 0,09% |
| PWR | $394 812 | 548 | 0,07% |
| STX | $366 700 | 380 | 0,07% |
| V | $330 017 | 962 | 0,06% |
| FPX | $324 121 | 1 572 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46138G375) | $319 271 | 10 540 | 0,06% |
| MINT | $296 771 | 2 944 | 0,06% |
| VLUE | $280 733 | 1 405 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Куплено більше | +3K | +$9.6M |
| CGGR | Куплено більше | +36K | +$9.2M |
| FRDM | Куплено більше | +14K | +$5.2M |
| IDMO | Куплено більше | +30K | +$5.1M |
| FMDE | Куплено більше | +24K | +$3.8M |
| FPEI | Скорочено | -177K | -$3.3M |
| RDVI | Куплено більше | +14K | +$3.0M |
| BRKB | Куплено більше | +3K | +$2.3M |
| AMD | Куплено більше | +245 | +$2.2M |
| HYS | Куплено більше | +22K | +$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FLTR | 30 вересня 2025 р. | 19 141 | $488 096 | Більше не відстежується |
| VMC | 31 березня 2025 р. | 1 400 | $360 122 | 17,1% |
| GBIL | 31 березня 2026 р. | 3 372 | $336 998 | Більше не відстежується |
| SJNK | 30 вересня 2025 р. | 12 720 | $324 106 | Більше не відстежується |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 1 354 | $290 690 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 березня 2025 р. | 3 215 | $285 460 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 1 426 | $279 171 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 2 345 | $268 528 | -5,8% |
| NLR | 31 березня 2026 р. | 1 928 | $239 469 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 березня 2025 р. | 3 335 | $234 384 | Більше не відстежується |
| DIA | 30 червня 2025 р. | 557 | $233 765 | Більше не відстежується |
| JMEE | 30 червня 2025 р. | 4 106 | $229 853 | Більше не відстежується |
| QXO | 30 червня 2026 р. | 11 657 | $226 379 | -20,9% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 107 | $221 280 | 50,9% |
| OXY | 30 червня 2026 р. | 3 378 | $219 546 | 26,5% |
| V | 31 березня 2026 р. | 620 | $217 379 | 21,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 401 | $209 781 | 24,2% |
| UCON | 31 березня 2026 р. | 8 292 | $208 710 | Більше не відстежується |
| URI | 31 березня 2025 р. | 295 | $207 493 | 76,6% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 1 131 | $206 111 | 43,8% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 4 632 | $203 590 | 21,4% |
| SCHF | 30 вересня 2025 р. | 9 143 | $202 061 | Більше не відстежується |
| SCHK | 31 березня 2025 р. | 7 095 | $200 857 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 885 | $200 092 | -1,9% |
| ET | 31 березня 2026 р. | 12 030 | $198 375 | 10,1% |
| GPRE | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $60 300 | 88,5% |
| BTG | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $28 500 | Більше не відстежується |