Aft, Forsyth & Sober, LLC
CIK 1566801 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $320.0M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 993 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,38%
- Вага топ-25 активів
- 78,49%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 20,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,57% Оцін. купівлі $1 833 090 · продажі $9 611 840
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
25,6%
Financial Services
5,9%
Communication Services
4,9%
Health Care
3,9%
Energy
3,7%
Financials
2,9%
Retail
2,3%
Communications
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
1,0%
Industrials
0,9%
Materials
0,4%
Інше/Невідоме
45,4%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $38 743 208 | 12,11% | 67 125 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $33 332 200 | 10,42% | 191 125 | $0 | |||
| SPY SPY | $32 126 796 | 10,04% | 49 400 | $0 | |||
| RSP | $16 754 616 | 5,24% | 87 300 | $0 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $12 996 128 | 4,06% | 329 600 | $0 | |||
| IJH | $9 952 234 | 3,11% | 147 375 | $0 | |||
| OEF | $9 160 416 | 2,86% | 28 800 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 273 554 | 2,59% | 32 600 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 125 232 | 2,54% | 21 950 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7 752 840 | 2,42% | 53 000 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 436 463 | 2,01% | 11 250 | $0 | |||
| IJR | $6 050 789 | 1,89% | 48 675 | $0 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5 816 020 | 1,82% | 3 950 | $0 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5 340 930 | 1,67% | 43 500 | $0 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 308 587 | 1,66% | 6 275 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 262 348 | 1,64% | 18 300 | $0 | |||
| SMH SMH | $4 984 200 | 1,56% | 13 000 | $0 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 759 480 | 1,49% | 5 500 | $0 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $4 614 090 | 1,44% | 9 750 | $0 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 512 956 | 1,41% | 26 600 | $0 | |||
| FRI | $4 388 532 | 1,37% | 154 200 | $0 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 222 057 | 1,32% | 28 700 | $0 | |||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $4 131 360 | 1,29% | 56 625 | $0 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 076 032 | 1,27% | 51 200 | $0 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 038 300 | 1,26% | 42 000 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 000 576 | 1,25% | 13 600 | $0 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3 623 400 | 1,13% | 27 450 | $0 | |||
| PTLC | $3 596 133 | 1,12% | 68 550 | $0 | |||
| XLE XLE | $3 378 489 | 1,06% | 55 150 | $0 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 176 118 | 0,99% | 15 250 | $0 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 086 160 | 0,96% | 19 250 | $0 | |||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $3 054 326 | 0,95% | 20 900 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 989 253 | 0,93% | 3 250 | $0 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 790 004 | 0,87% | 2 800 | $0 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 751 770 | 0,86% | 13 300 | $0 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 666 025 | 0,83% | 25 500 | $0 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 550 835 | 0,80% | 15 500 | $0 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2 431 170 | 0,76% | 29 750 | $0 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2 389 035 | 0,75% | 16 500 | $0 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 380 131 | 0,74% | 11 700 | $0 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 833 090 | 0,57% | 2 100 | ||||
| NLR | $1 731 470 | 0,54% | 13 000 | $0 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 639 193 | 0,51% | 5 550 | $0 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 625 031 | 0,51% | 3 725 | $0 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 604 610 | 0,50% | 16 200 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 586 421 | 0,50% | 3 175 | $0 | |||
| ITOT | $1 548 926 | 0,48% | 10 875 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $1 541 424 | 0,48% | 5 100 | $0 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 402 406 | 0,44% | 4 375 | $0 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1 360 520 | 0,43% | 10 750 | $0 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 266 227 | 0,40% | 3 850 | $0 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 131 150 | 0,35% | 7 500 | $0 | |||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $1 052 295 | 0,33% | 36 500 | $0 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 045 200 | 0,33% | 21 440 | $0 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 038 078 | 0,32% | 20 200 | $0 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 025 005 | 0,32% | 5 150 | $0 | |||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $587 253 | 0,18% | 4 625 | $0 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $434 750 | 0,14% | 4 700 | $0 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $298 974 | 0,09% | 2 600 | $0 | |||
| IYR | $231 672 | 0,07% | 2 450 | $0 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GEV | $1 833 090 | 2 100 | 0,57% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FSGS | 30 червня 2025 р. | 328 600 | $11 008 100 | |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 22 600 | $6 994 926 | -3,6% |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 22 150 | $3 708 575 | 32,1% |
| BK | 30 червня 2025 р. | 32 500 | $2 725 775 | Більше не відстежується |
| FTRI | 30 червня 2025 р. | 225 000 | $2 705 828 | |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 9 500 | $2 590 555 | -13,2% |
| FANG | 30 червня 2025 р. | 15 800 | $2 526 104 | 56,6% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 4 700 | $2 503 126 | Більше не відстежується |
| IT | 30 вересня 2025 р. | 5 500 | $2 223 210 | -26,0% |
| EOG | 31 березня 2025 р. | 18 000 | $2 206 440 | 19,3% |
| MRVL | 30 червня 2025 р. | 31 200 | $1 920 984 | 214,3% |
| PNC | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $1 864 200 | 21,7% |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $1 782 640 | -91,3% |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 1 850 | $1 779 164 | 19,8% |
| BLKXXXX | 30 червня 2025 р. | 1 850 | $1 750 988 | Більше не відстежується |
| ARM | 31 грудня 2025 р. | 10 800 | $1 746 792 | 126,0% |
| ODFL | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $1 654 500 | 24,8% |
| TMO | 31 березня 2025 р. | 3 075 | $1 599 707 | 24,5% |
| FTGC | 31 березня 2025 р. | 65 000 | $1 555 450 | |
| CDW | 31 березня 2025 р. | 8 500 | $1 479 340 | -13,1% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 4 575 | $1 427 262 | 13,6% |
| EXE | 31 березня 2025 р. | 14 000 | $1 393 700 | -12,8% |
| GEV | 31 березня 2026 р. | 2 100 | $1 372 497 | 11,3% |
| CDNS | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $1 201 840 | 24,0% |
| NSC | 31 березня 2025 р. | 4 750 | $1 114 825 | 46,4% |
| CP | 31 березня 2025 р. | 15 141 | $1 095 754 | 34,9% |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $1 047 400 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $1 029 080 | 79,2% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $837 750 | 10,8% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 28 400 | $753 452 | 9,8% |
| CSX | 30 вересня 2025 р. | 21 000 | $685 230 | 43,1% |
| HAL | 30 червня 2025 р. | 25 000 | $634 250 | 76,7% |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 2 500 | $575 200 | 27,6% |
| OMAH | 30 вересня 2025 р. | 28 500 | $550 050 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 3 800 | $549 556 | 64,0% |
| OXY | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $493 600 | 47,2% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $297 900 |