Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
CIK 2001461 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $657.6M
- Позиції
- 152
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 194 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,75%
- Вага топ-25 активів
- 64,58%
- Позиції понад 1%
- 36
- Ефективна кількість позицій
- 47,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,6% Оцін. купівлі $78 435 940 · продажі $167 349 556
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 97
- Закриті
- 18
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Healthcare
17,9%
Technology
15,4%
Financials
8,6%
Financial Services
7,9%
Industrials
6,7%
Retail
5,7%
Communication Services
5,4%
Consumer Staples
4,9%
Energy
4,7%
Utilities
3,5%
Real Estate
2,1%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
15,3%
Повний портфель 152 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34 533 132 | 5,25% | 119 343 | $656 475 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22 244 282 | 3,38% | 62 244 | $-6 128 651 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $20 630 938 | 3,14% | 81 986 | $1 481 109 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $20 560 714 | 3,13% | 49 469 | $6 426 108 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $19 997 986 | 3,04% | 28 039 | $4 104 445 | Вниз ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $19 553 658 | 2,97% | 142 926 | $-538 763 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 880 548 | 2,87% | 57 680 | $1 139 018 | Вниз ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $17 943 490 | 2,73% | 46 398 | $3 418 343 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $17 524 365 | 2,67% | 27 349 | Вгору ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $16 870 501 | 2,57% | 458 936 | $-2 193 061 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 852 423 | 2,56% | 45 178 | $-612 284 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 785 810 | 2,55% | 70 428 | $1 326 344 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $16 684 499 | 2,54% | 49 326 | $1 147 225 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $16 284 572 | 2,48% | 126 728 | $637 469 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $16 262 642 | 2,47% | 21 777 | $2 110 594 | Вгору ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $16 077 913 | 2,45% | 106 244 | ||||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $13 967 901 | 2,12% | 112 246 | Вгору ×1 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $13 787 246 | 2,10% | 575 908 | $-769 163 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $13 628 615 | 2,07% | 61 811 | $-2 006 671 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $13 423 268 | 2,04% | 145 478 | $-747 525 | Вниз ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $13 303 082 | 2,02% | 45 780 | $-3 341 979 | Вниз ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $12 898 275 | 1,96% | 179 267 | $-633 167 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 616 509 | 1,92% | 22 398 | $-912 404 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $11 684 940 | 1,78% | 85 466 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $11 667 746 | 1,77% | 83 365 | $1 541 223 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $11 577 479 | 1,76% | 56 470 | $-2 531 370 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $10 172 718 | 1,55% | 130 036 | $-2 110 121 | Вниз ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $10 154 323 | 1,54% | 94 082 | $-82 872 | Вниз ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $10 043 229 | 1,53% | 238 500 | $-2 477 008 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $9 747 336 | 1,48% | 13 482 | $484 087 | Вниз ×5 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $8 614 284 | 1,31% | 66 402 | $-7 398 138 | Вниз ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $8 149 238 | 1,24% | 31 223 | $-5 458 193 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $8 018 474 | 1,22% | 77 190 | $363 554 | Вниз ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $7 137 033 | 1,09% | 60 870 | $-209 097 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 096 759 | 1,08% | 52 413 | $-1 667 733 | Вниз ×1 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $6 874 060 | 1,05% | 870 134 | $-719 091 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 298 573 | 0,96% | 28 131 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 203 770 | 0,94% | 28 068 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $6 005 425 | 0,91% | 17 504 | $502 469 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 775 416 | 0,88% | 4 815 | $677 947 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $5 566 754 | 0,85% | 8 105 | $835 234 | Вгору ×3 | ||
| VB | $5 126 399 | 0,78% | 16 912 | $502 128 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 108 864 | 0,78% | 45 107 | $-682 375 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $4 624 738 | 0,70% | 223 417 | $-3 206 888 | Вниз ×1 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $4 548 122 | 0,69% | 28 655 | $-665 805 | Вниз ×1 | ||
| VO | $4 317 191 | 0,66% | 53 583 | $346 631 | Вгору ×3 | ||
| EEM | $4 133 469 | 0,63% | 60 422 | $702 104 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 790 976 | 0,42% | 16 837 | $-808 224 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 755 549 | 0,42% | 33 906 | $-303 994 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 648 064 | 0,40% | 5 292 | $42 174 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 636 935 | 0,40% | 3 581 | $580 532 | Вгору ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 493 207 | 0,38% | 41 278 | $244 998 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 081 989 | 0,32% | 2 059 | $364 843 | Вгору ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 984 634 | 0,30% | 15 709 | $-319 679 | Вниз ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1 962 168 | 0,30% | 25 683 | $44 407 | Вниз ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 904 399 | 0,29% | 33 051 | $-156 196 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 903 633 | 0,29% | 16 207 | $-14 118 154 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 878 215 | 0,29% | 19 624 | $-633 618 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 854 217 | 0,28% | 7 301 | $-88 523 | Вниз ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 651 948 | 0,25% | 8 673 | $-134 781 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 588 167 | 0,24% | 5 648 | $-8 403 898 | Вниз ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 529 245 | 0,23% | 6 437 | $84 519 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 424 031 | 0,22% | 1 337 | $-17 797 | Вниз ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 300 108 | 0,20% | 4 810 | $-191 726 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 258 870 | 0,19% | 6 292 | $-406 428 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 185 636 | 0,18% | 8 085 | $-70 114 | Вниз ×2 | ||
| CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock | $1 163 291 | 0,18% | 57 904 | $36 375 | Вгору ×2 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $1 049 097 | 0,16% | 11 146 | $-116 220 | Вниз ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $943 259 | 0,14% | 18 933 | $-390 503 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $935 984 | 0,14% | 2 649 | $-28 669 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $932 981 | 0,14% | 19 265 | $7 377 | Вгору ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $862 826 | 0,13% | 5 104 | $-86 358 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $821 218 | 0,12% | 4 328 | $-21 822 | Вниз ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $819 102 | 0,12% | 5 332 | $285 062 | Вниз ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $801 191 | 0,12% | 6 508 | $-349 484 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $795 922 | 0,12% | 13 968 | $83 192 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $794 227 | 0,12% | 2 156 | $-120 570 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $772 326 | 0,12% | 8 799 | $-248 773 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $758 213 | 0,12% | 3 779 | $68 787 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $756 438 | 0,12% | 2 002 | $68 635 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $754 454 | 0,11% | 4 170 | $-375 042 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $727 823 | 0,11% | 1 035 | $90 249 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $688 290 | 0,10% | 1 681 | $90 215 | Вгору ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $687 087 | 0,10% | 715 | $-20 906 | Вниз ×5 | ||
| IWR | $624 474 | 0,09% | 5 661 | $48 844 | Вниз ×3 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $612 142 | 0,09% | 8 436 | $-305 552 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $600 698 | 0,09% | 4 838 | $85 436 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $600 194 | 0,09% | 4 742 | $-446 848 | Вниз ×1 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $568 823 | 0,09% | 10 920 | $67 704 | |||
| VUG | $568 191 | 0,09% | 6 596 | $22 397 | Вгору ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $560 785 | 0,09% | 884 | $-527 245 | Вниз ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $550 749 | 0,08% | 282 | $-17 730 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $542 838 | 0,08% | 22 543 | $-185 225 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $541 423 | 0,08% | 1 991 | $58 705 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $533 967 | 0,08% | 571 | $-34 566 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $521 573 | 0,08% | 5 465 | $69 814 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $509 633 | 0,08% | 4 264 | $137 748 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $508 376 | 0,08% | 1 615 | $-21 791 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $502 668 | 0,08% | 3 600 | $209 468 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $499 406 | 0,08% | 1 152 | $253 206 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $16 262 642 | 2,47% | зростання ×3 |
| VOO | $5 566 754 | 0,85% | зростання ×3 |
| VO | $4 317 191 | 0,66% | зростання ×3 |
| QQQ | $2 636 935 | 0,40% | зростання ×3 |
| GS | $2 081 989 | 0,32% | зростання ×3 |
| MDY | $727 823 | 0,11% | зростання ×6 |
| IWB | $688 290 | 0,10% | зростання ×6 |
| VUG | $568 191 | 0,09% | зростання ×3 |
| IWM | $471 126 | 0,07% | зростання ×6 |
| MS | $462 224 | 0,07% | зростання ×4 |
| VONV | $420 306 | 0,06% | зростання ×6 |
| WM | $345 824 | 0,05% | зростання ×3 |
| CL | $345 539 | 0,05% | зростання ×4 |
| VXUS | $261 149 | 0,04% | зростання ×4 |
| LMT | $216 849 | 0,03% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SOXX | $17 524 365 | 27 349 | 2,67% |
| BDX | $16 077 913 | 106 244 | 2,45% |
| ACN | $13 967 901 | 112 246 | 2,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $11 684 940 | 85 466 | 1,78% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 298 573 | 28 131 | 0,96% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 203 770 | 28 068 | 0,94% |
| IGPT | $421 605 | 4 050 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $375 038 | 2 195 | 0,06% |
| BSX | $317 625 | 7 442 | 0,05% |
| TROW | $201 800 | 1 775 | 0,03% |
| JQC | $70 961 | 14 601 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| EOG | Скорочено | -44K | -$7.4M |
| UNH | Скорочено | -3K | +$6.4M |
| GOOGL | Скорочено | -36K | -$6.1M |
| INTU | Скорочено | -248 | -$5.5M |
| CMI | Скорочено | -2K | +$4.1M |
| ELV | Скорочено | -3K | +$3.4M |
| LHX | Скорочено | -2K | -$3.3M |
| T | Скорочено | -47K | -$3.2M |
| ADBE | Скорочено | -2K | -$2.5M |
| CG | Скорочено | -20K | -$2.5M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 128 819 | $21 855 498 | 21,7% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 443 687 | $18 479 552 | 20,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 60 989 | $13 785 238 | -1,9% |
| KVUE | 31 грудня 2025 р. | 581 015 | $9 429 869 | 9,8% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 111 001 | $6 193 856 | 5,1% |
| DEO | 31 березня 2025 р. | 45 877 | $5 832 325 | -11,0% |
| IWV | 30 червня 2025 р. | 4 203 | $1 335 041 | Більше не відстежується |
| VMI | 30 червня 2026 р. | 2 923 | $1 167 825 | -15,8% |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 11 700 | $884 403 | Більше не відстежується |
| PML | 30 червня 2026 р. | 104 224 | $788 973 | -4,0% |
| DXCM | 30 вересня 2025 р. | 6 056 | $528 628 | 32,9% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 2 900 | $495 030 | Більше не відстежується |
| PMX | 30 вересня 2025 р. | 52 307 | $358 824 | Більше не відстежується |
| EIM | 31 березня 2026 р. | 36 026 | $350 532 | Більше не відстежується |
| FBMS | 30 червня 2025 р. | 10 072 | $340 525 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 2 964 | $339 336 | -5,8% |
| BK | 30 червня 2026 р. | 2 837 | $336 595 | Більше не відстежується |
| QCOM | 30 червня 2026 р. | 2 420 | $311 590 | -12,9% |
| ALL | 30 вересня 2025 р. | 1 396 | $281 118 | 19,4% |
| IRM | 30 червня 2026 р. | 2 733 | $279 126 | -1,2% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 870 | $275 951 | 11,4% |
| KKR | 30 червня 2026 р. | 2 630 | $243 299 | 18,4% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 8 474 | $243 288 | 7,8% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 10 669 | $242 294 | 310,4% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $241 455 | 22,9% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 6 218 | $238 896 | |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 2 954 | $237 995 | 29,9% |
| VHT | 31 грудня 2025 р. | 910 | $236 236 | Більше не відстежується |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 5 122 | $232 044 | 10,4% |
| GNRC | 31 березня 2026 р. | 1 700 | $231 829 | 8,0% |
| GIS | 31 грудня 2025 р. | 4 538 | $228 799 | -15,4% |
| CNC | 31 березня 2026 р. | 5 295 | $217 889 | 96,0% |
| AJG | 31 грудня 2025 р. | 701 | $217 037 | 0,5% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 700 | $215 744 | 22,8% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 909 | $208 224 | 39,4% |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 1 528 | $207 884 | -14,6% |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 971 | $204 321 | Більше не відстежується |
| AEE | 30 червня 2026 р. | 1 849 | $203 242 | -4,0% |
| WELL | 30 червня 2025 р. | 1 323 | $202 738 | 55,1% |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 1 938 | $202 260 | 64,6% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 604 | $200 948 | 11,4% |
| F | 30 червня 2026 р. | 12 012 | $138 622 | 3,2% |
| JQC | 31 березня 2026 р. | 14 601 | $73 298 | -2,5% |