Altura Wealth Advisors Inc.
CIK 1931465 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $296.5M
- Позиції
- 84
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 209 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +29.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,33%
- Вага топ-25 активів
- 73,25%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 31,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,36% Оцін. купівлі $63 637 689 · продажі $11 454 833
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,7%
Communication Services
8,2%
Healthcare
4,6%
Retail
3,8%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
1,0%
Industrials
0,6%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
60,8%
Повний портфель 84 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22 279 722 | 7,51% | 111 349 | $2 545 578 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $21 942 387 | 7,40% | 298 902 | $3 131 049 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $18 820 925 | 6,35% | 174 883 | $2 237 768 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $13 499 125 | 4,55% | 112 944 | $3 796 568 | Вгору ×4 | ||
| JNK | $12 089 703 | 4,08% | 125 451 | $1 432 872 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 800 798 | 3,98% | 40 782 | $1 641 280 | Вгору ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $11 573 687 | 3,90% | 162 096 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 701 188 | 2,93% | 24 348 | $1 552 403 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $8 469 755 | 2,86% | 101 131 | $1 390 272 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $8 207 855 | 2,77% | 156 043 | $-818 658 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 983 675 | 2,69% | 33 497 | $1 349 859 | Вгору ×4 | ||
| VCR | $7 771 721 | 2,62% | 19 595 | $1 361 633 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $7 661 412 | 2,58% | 107 529 | $1 350 467 | Вгору ×1 | ||
| IVOG | $6 505 431 | 2,19% | 44 466 | $1 551 941 | Вгору ×4 | ||
| VFH | $5 883 346 | 1,98% | 44 706 | $1 086 167 | Вгору ×6 | ||
| VIS | $5 709 542 | 1,93% | 15 843 | $928 984 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $5 183 093 | 1,75% | 14 007 | $1 235 429 | Вгору ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 549 841 | 1,53% | 5 962 | $2 224 559 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 505 153 | 1,52% | 12 078 | $2 006 203 | Вгору ×6 | ||
| DFAS | $4 494 977 | 1,52% | 54 590 | $599 325 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $4 266 696 | 1,44% | 71 481 | $3 020 353 | Вгору ×1 | ||
| VB | $3 978 230 | 1,34% | 13 124 | $3 606 433 | Вгору ×1 | ||
| VDC | $3 826 653 | 1,29% | 16 970 | $247 231 | Вгору ×1 | ||
| VOX | $3 783 779 | 1,28% | 20 570 | $523 451 | Вгору ×6 | ||
| XLRE XLRE | $3 717 938 | 1,25% | 84 441 | $470 609 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 665 088 | 1,24% | 36 407 | $1 304 890 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $3 579 974 | 1,21% | 18 791 | $1 160 806 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $3 525 028 | 1,19% | 9 569 | $-274 433 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $3 388 660 | 1,14% | 11 333 | $590 961 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $3 375 564 | 1,14% | 5 147 | $-80 620 | Вниз ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $3 052 129 | 1,03% | 2 928 | $1 726 816 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 915 815 | 0,98% | 8 499 | $628 608 | Вгору ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 897 966 | 0,98% | 19 775 | $773 081 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 883 972 | 0,97% | 5 120 | $405 044 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 796 124 | 0,94% | 21 760 | $175 597 | Вниз ×2 | ||
| XLU XLU | $2 698 032 | 0,91% | 59 507 | $1 053 681 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 639 295 | 0,89% | 5 139 | $422 266 | Вгору ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 413 297 | 0,81% | 5 806 | $973 319 | Вгору ×1 | ||
| ARTY | $2 340 612 | 0,79% | 30 733 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 201 435 | 0,74% | 8 748 | $696 600 | Вгору ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 012 147 | 0,68% | 60 443 | $191 270 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 918 170 | 0,65% | 7 553 | $414 746 | Вгору ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1 756 419 | 0,59% | 3 409 | $375 757 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 693 985 | 0,57% | 3 379 | $358 537 | Вгору ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 528 959 | 0,52% | 5 621 | $286 912 | Вгору ×4 | ||
| IGV | $1 497 545 | 0,51% | 16 529 | $391 574 | Вгору ×6 | ||
| VAW | $1 430 198 | 0,48% | 6 251 | $202 982 | Вгору ×4 | ||
| EDIV | $1 425 254 | 0,48% | 34 798 | $57 851 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 353 895 | 0,46% | 1 403 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 305 631 | 0,44% | 5 921 | $209 264 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00777X413) | $1 223 260 | 0,41% | 45 094 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 188 101 | 0,40% | 991 | $462 124 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 112 343 | 0,38% | 3 148 | $783 094 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 040 793 | 0,35% | 3 052 | $549 252 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $986 424 | 0,33% | 5 338 | $687 859 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $964 875 | 0,33% | 1 031 | $115 676 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $908 012 | 0,31% | 8 017 | $80 850 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $899 221 | 0,30% | 5 668 | $66 544 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $853 364 | 0,29% | 1 143 | $128 764 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $781 077 | 0,26% | 13 556 | $-50 629 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $744 691 | 0,25% | 3 326 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $728 016 | 0,25% | 3 293 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $721 560 | 0,24% | 1 242 | $466 434 | Вниз ×1 | ||
| FNGU | $564 129 | 0,19% | 21 942 | $-256 274 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $504 792 | 0,17% | 685 | $154 164 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $459 393 | 0,15% | 8 062 | Вгору ×1 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $443 427 | 0,15% | 16 279 | $-11 514 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $441 252 | 0,15% | 1 480 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $409 469 | 0,14% | 4 137 | $32 988 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $389 991 | 0,13% | 2 047 | $-30 743 | Вниз ×2 | ||
| CMF | $367 744 | 0,12% | 6 380 | Вгору ×1 | |||
| AOA | $334 916 | 0,11% | 3 432 | $-18 714 | Вниз ×3 | ||
| AOR | $314 660 | 0,11% | 4 527 | $7 641 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $273 807 | 0,09% | 1 652 | $59 195 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $271 654 | 0,09% | 1 077 | $65 245 | Вниз ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $261 372 | 0,09% | 5 499 | $36 276 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $252 239 | 0,09% | 337 | $43 177 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $250 003 | 0,08% | 5 636 | $31 532 | Вгору ×3 | ||
| SLYG | $244 591 | 0,08% | 2 053 | $23 141 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $230 016 | 0,08% | 818 | $18 083 | Вниз ×1 | ||
| IYM | $222 782 | 0,08% | 1 241 | $5 006 | Вгору ×1 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $222 646 | 0,08% | 4 092 | Вгору ×1 | |||
| UPRO | $216 088 | 0,07% | 1 524 | Вгору ×1 | |||
| DIA | $211 306 | 0,07% | 404 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $21 942 387 | 7,40% | зростання ×6 |
| MUB | $18 820 925 | 6,35% | зростання ×4 |
| VGT | $13 499 125 | 4,55% | зростання ×4 |
| JNK | $12 089 703 | 4,08% | зростання ×4 |
| AAPL | $11 800 798 | 3,98% | зростання ×6 |
| AMZN | $7 983 675 | 2,69% | зростання ×4 |
| VCR | $7 771 721 | 2,62% | зростання ×4 |
| IVOG | $6 505 431 | 2,19% | зростання ×4 |
| VFH | $5 883 346 | 1,98% | зростання ×6 |
| VTI | $5 183 093 | 1,75% | зростання ×6 |
| CRWD | $4 549 841 | 1,53% | зростання ×4 |
| MSFT | $4 505 153 | 1,52% | зростання ×6 |
| VOX | $3 783 779 | 1,28% | зростання ×6 |
| XLK | $3 579 974 | 1,21% | зростання ×6 |
| V | $2 915 815 | 0,98% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NFLX | $11 573 687 | 162 096 | 3,90% |
| ARTY | $2 340 612 | 30 733 | 0,79% |
| STX | $1 353 895 | 1 403 | 0,46% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 00777X413) | $1 223 260 | 45 094 | 0,41% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $744 691 | 3 326 | 0,25% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $728 016 | 3 293 | 0,25% |
| BAC | $459 393 | 8 062 | 0,15% |
| TXN | $441 252 | 1 480 | 0,15% |
| CMF | $367 744 | 6 380 | 0,12% |
| EXEL | $222 646 | 4 092 | 0,08% |
| UPRO | $216 088 | 1 524 | 0,07% |
| DIA | $211 306 | 404 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VGT | Куплено більше | +99K | +$3.8M |
| BND | Куплено більше | +43K | +$3.1M |
| VWO | Куплено більше | +48K | +$3.0M |
| NVDA | Скорочено | -2K | +$2.5M |
| MUB | Куплено більше | +19K | +$2.2M |
| CRWD | Куплено більше | +6 | +$2.2M |
| MSFT | Куплено більше | +5K | +$2.0M |
| EQIX | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| AAPL | Куплено більше | +751 | +$1.6M |
| GOOGL | Скорочено | -512 | +$1.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VBK | 30 червня 2026 р. | 8 710 | $2 632 538 | Більше не відстежується |
| EFG | 30 червня 2026 р. | 21 545 | $2 399 467 | Більше не відстежується |
| FNGA | 30 червня 2025 р. | 4 230 | $1 522 800 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 6 242 | $1 410 804 | -1,9% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 15 321 | $1 062 971 | 62,3% |
| WDC | 31 березня 2025 р. | 10 315 | $615 083 | 1063,7% |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 890 | $457 380 | Більше не відстежується |
| PLXS | 31 березня 2025 р. | 2 479 | $387 914 | 90,5% |
| AMAT | 31 березня 2026 р. | 1 428 | $367 104 | 44,6% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 987 | $331 148 | 4,8% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 3 254 | $296 212 | |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 487 | $272 252 | Більше не відстежується |
| GWRE | 31 березня 2026 р. | 1 150 | $231 162 | 21,3% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 488 | $217 023 | -22,5% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 526 | $212 936 | -2,5% |