Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q2 2026 +16.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +13.0%
Надлишкова дохідність +3.1%

Річна: +22.0% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 85,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 28,5%
Financials 25,9%
Retail 11,2%
Communication Services 9,5%
Industrials 8,9%
Consumer Discretionary 5,6%
Healthcare 3,4%
Utilities 2,0%
Energy 1,2%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 2,9%

Повний портфель 114 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $85 406 16,40% 295 154 $-73 799 594 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59 136 11,36% 118 180 $-56 332 864 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48 262 9,27% 202 492 $-42 303 738 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32 745 6,29% 92 676 $-26 665 255 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22 475 4,32% 53 435 $-19 540 525 Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock $21 889 4,20% 58 570 $-16 592 111 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18 919 3,63% 9 510 $-12 651 081 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13 161 2,53% 217 900 $-11 309 839
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 047 2,51% 23 162 $-13 218 953 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 774 2,45% 63 841 $-11 094 226 Вгору ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11 554 2,22% 9 834 $-8 572 446
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 339 2,18% 30 398 $-11 387 661 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 321 1,98% 8 942 $-2 875 679 Вгору ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9 740 1,87% 64 063 $-9 266 260
SO Southern Company (The) Common Stock $9 352 1,80% 97 708 $-9 437 648 Вниз ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $8 278 1,59% 69 972 $-7 754 722 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 267 1,59% 25 257 $-7 640 733 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 553 1,26% 6 479 $-5 458 447 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 091 1,17% 5 719 $-4 060 909 Вниз ×1
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $5 613 1,08% 374 920 $-6 353 387 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 789 0,92% 18 858 $-4 630 211 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4 710 0,90% 22 533 $-3 687 290 Вгору ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 602 0,88% 125 180 $-4 671 398 Вгору ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4 303 0,83% 86 379 $-3 965 697 Вгору ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $4 101 0,79% 28 055 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 914 0,75% 34 558 $-4 275 086 Вгору ×6
ONB Old National Bancorp - Common Stock $3 475 0,67% 134 163 $-2 961 525
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 298 0,63% 6 905 $-2 329 702 Вгору ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3 287 0,63% 64 380 $-3 855 713 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 143 0,60% 3 360 $-3 343 857 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 024 0,58% 8 350 $-2 927 976 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 604 0,50% 7 384 $-1 797 396 Вгору ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $2 545 0,49% 76 543 $-2 311 455 Вгору ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2 472 0,47% 24 508 $-2 100 528 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 405 0,46% 6 729 $-1 961 595 Вниз ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2 283 0,44% 89 030 $-2 050 717 Вниз ×1
SPY SPY $2 247 0,43% 3 010 $-1 949 753 Вгору ×2
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $2 055 0,39% 38 711 $-1 485 945
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 960 0,38% 15 254 $-1 831 040 Вгору ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1 925 0,37% 30 073 $-2 138 075 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 732 0,33% 21 307 $-1 619 268 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 724 0,33% 8 100 $-1 538 276 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 720 0,33% 1 434 $-1 303 280 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 638 0,31% 2 225 $-1 282 362
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $1 570 0,30% 15 000 $-1 957 430
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 498 0,29% 2 $-1 434 502
HSTM HealthStream, Inc. - Common Stock $1 437 0,28% 52 738 $-1 194 563 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 288 0,25% 11 985 $-1 854 712 Вниз ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1 238 0,24% 14 239 $-1 270 762 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 045 0,20% 4 149 $-900 955
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $987 0,19% 1 890 $-874 013
DHR Danaher Corporation Common Stock $976 0,19% 5 122 $-971 024 Вниз ×1
V Visa Inc. $927 0,18% 2 701 $-815 073
MCD McDonald's Corporation Common Stock $915 0,18% 3 377 $-1 346 085 Вниз ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $872 0,17% 3 686 $-792 128
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $838 0,16% 7 138 $-552 162 Вгору ×1
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $811 0,16% 1 069
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $777 0,15% 53 400 $-453 223
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $752 0,14% 1 295 $-370 248 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $739 0,14% 4 459 $-1 197 261 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $711 0,14% 7 363 $-666 289
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $693 0,13% 2 465 $-596 307 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $647 0,12% 2 990 $-1 280 353 Вниз ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $642 0,12% 8 182 $-510 358 Вгору ×6
IVV iShares Core S&P 500 ETF $635 0,12% 848 $-553 365
MKL Markel Group Inc. Common Stock $603 0,12% 309 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $601 0,12% 1 761 $-275 399 Вгору ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $595 0,11% 2 669 $-576 405 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $568 0,11% 7 044 $-505 432 Вгору ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $550 0,11% 41 311 $-644 450 Вгору ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $521 0,10% 7 183 $-509 479 Вниз ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $513 0,10% 4 055 $-529 487 Вгору ×6
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $477 0,09% 34 354 $-279 523
CB Chubb Limited Common Stock $474 0,09% 1 391 $-469 526 Вниз ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $472 0,09% 6 302 $-216 528 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $465 0,09% 24 340 $-469 535 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $441 0,08% 5 026 $-466 559
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $441 0,08% 3 782 $-571 559 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $428 0,08% 14 053 $-422 572 Вгору ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $425 0,08% 2 240 $-430 575 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $420 0,08% 7 289 $-440 580 Вгору ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $381 0,07% 3 958 $-379 619 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $375 0,07% 497 $-429 625
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $372 0,07% 2 180 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $363 0,07% 2 652 $-450 637 Вниз ×1
ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock $326 0,06% 5 334 $-286 674 Вгору ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $324 0,06% 4 487 $-322 676
IEMG iShares, Inc. $319 0,06% 3 856 $-268 681
EMR Emerson Electric Company Common Stock $306 0,06% 2 138 $-279 694
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $301 0,06% 1 106 $-267 699
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $293 0,06% 3 559 $-251 707 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $284 0,05% 753
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $280 0,05% 3 659 $-255 720 Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock $276 0,05% 815 $-215 724 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $260 0,05% 1 018 $-247 740
IJR iShares Trust $260 0,05% 1 755 $-217 740
C Citigroup, Inc. Common Stock $255 0,05% 1 821
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $244 0,05% 1 662 $-238 756 Вгору ×1
PRK CUSIP: 700658107 $240 0,05% 1 313 $-267 760 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $237 0,05% 1 983 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BRK-B (задекларовано як BRKB) $59 136 11,36% зростання ×3
TSLA $22 475 4,32% зростання ×6
META $13 047 2,51% зростання ×3
NVDA $12 774 2,45% зростання ×3
APO $8 278 1,59% зростання ×6
GS $6 553 1,26% зростання ×3
EPD $4 602 0,88% зростання ×6
WMT $3 914 0,75% зростання ×6
COST $3 143 0,60% зростання ×3
SBCF $2 545 0,49% зростання ×6
RSP $1 724 0,33% зростання ×6
MSTR $1 238 0,24% зростання ×4
SLF $642 0,12% зростання ×6
PANW $601 0,12% зростання ×3
BMNR $550 0,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
COIN $4 101 28 055 0,79%
ESLT $811 1 069 0,16%
MKL $603 309 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $372 2 180 0,07%
AVGO $284 753 0,05%
C $255 1 821 0,05%
VGT $237 1 983 0,05%
BRO $227 3 542 0,04%
BAC $225 3 941 0,04%
IXN $212 1 470 0,04%
LIN $205 395 0,04%
IBIT $100 3 012 0,02%

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
C 30 червня 2025 р. 42 259 $3 000 000 41,7%
HUT 30 червня 2026 р. 39 000 $1 829 000 -47,0%
ARI 31 березня 2026 р. 155 731 $1 507 000 -39,2%
STWD 30 червня 2026 р. 73 722 $1 269 000 -23,2%
SNV 31 березня 2026 р. 24 668 $1 235 000 Більше не відстежується
VZ 31 березня 2026 р. 20 919 $852 000 -11,0%
STT 30 червня 2026 р. 6 432 $814 000 -1,0%
BF-B (задекларовано як BFB) 31 грудня 2025 р. 28 553 $773 000 Більше не відстежується
CIFR 30 вересня 2025 р. 155 000 $740 000 -36,9%
TDG 30 червня 2025 р. 528 $730 000 -27,3%
ESLT 31 березня 2026 р. 1 069 $618 000 -13,4%
MRVL 30 червня 2026 р. 5 970 $591 000 -23,3%
JEF 30 вересня 2025 р. 10 000 $546 000 -31,5%
LULU 30 вересня 2025 р. 2 242 $532 000 -44,4%
SMR 30 червня 2025 р. 26 660 $378 000 -86,4%
AGG 31 березня 2026 р. 3 623 $362 000
CHWY 30 червня 2026 р. 12 411 $335 000 11,6%
VRT 30 вересня 2025 р. 2 465 $316 000 28,8%
CRM 31 березня 2026 р. 1 085 $287 000 33,2%
VXX 30 червня 2026 р. 8 000 $286 000 -15,3%
RF 31 березня 2026 р. 10 455 $283 000 9,0%
REAL 30 червня 2026 р. 27 572 $250 000 -8,1%
T 30 червня 2025 р. 8 765 $248 000 -27,7%
AVGO 31 березня 2026 р. 695 $241 000 3,9%
HRL 31 грудня 2025 р. 9 030 $223 000 -11,1%
PGR 30 червня 2025 р. 780 $221 000 -14,5%
GLD 30 червня 2026 р. 510 $219 000
ZBH 31 грудня 2025 р. 2 198 $217 000 9,6%
AVGO 30 червня 2025 р. 1 263 $211 000 16,7%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 180 $210 000 -7,8%
SBUX 30 червня 2025 р. 2 143 $210 000 10,0%
C 31 березня 2026 р. 1 743 $203 000 6,4%
DAL 31 березня 2026 р. 2 890 $201 000 15,5%
LMT 31 грудня 2025 р. 375 $187 000 24,9%
VIPS 30 вересня 2025 р. 10 000 $150 000 -36,2%
WULF 31 березня 2026 р. 10 100 $116 000 -21,6%
ATNM 30 вересня 2025 р. 30 872 $43 000 Більше не відстежується
NRDY 31 грудня 2025 р. 31 140 $39 000 -60,6%