ARVEST INVESTMENTS, INC.
CIK 1025038 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $826.6M
- Позиції
- 219
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 765 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,46%
- Вага топ-25 активів
- 64,01%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 38,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,72% Оцін. купівлі $66 801 741 · продажі $36 822 594
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 31
- Збільшено
- 71
- Зменшено
- 94
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,8%
Financials
2,5%
Retail
2,0%
Utilities
1,8%
Healthcare
1,6%
Communication Services
1,4%
Energy
1,1%
Industrials
0,9%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,2%
Communications
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
80,4%
Повний портфель 219 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $66 749 176 | 8,07% | 936 830 | $9 060 130 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $58 531 016 | 7,08% | 275 090 | $8 443 176 | Вгору ×1 | ||
| GIGB | $40 147 498 | 4,86% | 874 482 | $5 997 423 | Вгору ×2 | ||
| JMBS | $28 956 033 | 3,50% | 643 610 | $1 652 259 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $26 001 702 | 3,15% | 34 720 | $1 498 657 | Вниз ×1 | ||
| CMBS | $24 069 367 | 2,91% | 494 745 | $1 403 924 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $22 898 346 | 2,77% | 383 621 | $2 310 891 | Вгору ×3 | ||
| VOE | $22 700 169 | 2,75% | 114 879 | $2 265 354 | Вгору ×6 | ||
| GSLC | $22 625 176 | 2,74% | 159 455 | $3 914 250 | Вгору ×3 | ||
| GEM | $21 813 222 | 2,64% | 419 485 | $3 832 241 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $21 174 063 | 2,56% | 224 016 | $298 029 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $17 787 136 | 2,15% | 73 201 | $2 335 671 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $17 399 028 | 2,10% | 183 980 | $-437 427 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $15 341 442 | 1,86% | 50 086 | $3 018 512 | Вгору ×3 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $14 497 134 | 1,75% | 345 746 | $-76 308 | Вгору ×1 | ||
| EIPI | $13 332 530 | 1,61% | 610 463 | $-503 321 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $12 833 598 | 1,55% | 127 888 | $797 652 | Вгору ×2 | ||
| XFIV | $11 824 274 | 1,43% | 242 898 | Вгору ×1 | |||
| SPYM | $10 933 032 | 1,32% | 124 408 | $1 704 004 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $10 927 368 | 1,32% | 15 536 | $1 364 402 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $10 878 290 | 1,32% | 29 746 | $1 950 848 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $10 120 673 | 1,22% | 97 426 | $521 454 | Вниз ×6 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $9 490 878 | 1,15% | 220 001 | $1 689 749 | Вгору ×1 | ||
| AGZ | $9 115 817 | 1,10% | 83 419 | $509 331 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $8 990 649 | 1,09% | 339 269 | $2 089 036 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 793 739 | 1,06% | 24 606 | $1 345 764 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $8 446 682 | 1,02% | 93 230 | $4 069 228 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 249 702 | 1,00% | 25 203 | $1 262 255 | Вгору ×1 | ||
| FLJP | $8 202 720 | 0,99% | 206 357 | $1 028 780 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $8 096 793 | 0,98% | 98 417 | $680 896 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 964 510 | 0,96% | 21 351 | $996 182 | Вгору ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7 924 202 | 0,96% | 97 757 | $1 639 150 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 788 967 | 0,94% | 26 917 | $806 334 | Вниз ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $7 593 059 | 0,92% | 280 704 | $-3 220 861 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 885 716 | 0,83% | 83 311 | $901 284 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 693 063 | 0,81% | 28 082 | $640 321 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 397 684 | 0,77% | 56 486 | $397 866 | Вгору ×1 | ||
| XTWO | $6 369 342 | 0,77% | 130 119 | $353 539 | Вгору ×1 | ||
| IDV | $6 158 071 | 0,74% | 148 637 | $1 054 427 | Вгору ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $5 850 123 | 0,71% | 89 165 | $1 071 623 | Вниз ×1 | ||
| SPHY | $5 675 808 | 0,69% | 242 141 | $717 708 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $5 533 962 | 0,67% | 40 238 | $1 166 110 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 466 312 | 0,66% | 27 319 | $679 379 | Вниз ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $5 227 333 | 0,63% | 39 229 | $1 020 517 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 073 667 | 0,61% | 8 734 | $3 232 219 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 987 226 | 0,60% | 85 691 | $613 781 | Вгору ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4 519 340 | 0,55% | 100 765 | $-1 280 | Вниз ×1 | ||
| FRDM | $4 056 593 | 0,49% | 55 646 | Вгору ×1 | |||
| PAVE | $4 001 136 | 0,48% | 67 907 | $823 380 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 958 225 | 0,48% | 30 803 | $517 248 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 871 613 | 0,47% | 3 354 | $2 350 959 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 821 470 | 0,46% | 11 206 | $1 269 978 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 509 631 | 0,42% | 25 670 | $-671 154 | Вгору ×4 | ||
| LITP Sprott Lithium Miners ETF | $3 212 218 | 0,39% | 257 148 | $-217 158 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3 144 148 | 0,38% | 3 258 | $1 913 630 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $3 069 522 | 0,37% | 20 696 | $435 870 | Вниз ×2 | ||
| DIA | $2 941 488 | 0,36% | 5 630 | $510 546 | Вгору ×1 | ||
| FLOT | $2 917 367 | 0,35% | 57 147 | $329 438 | Вгору ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2 843 828 | 0,34% | 14 830 | $382 605 | Вниз ×2 | ||
| LGOV | $2 769 193 | 0,33% | 129 401 | $405 381 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 760 597 | 0,33% | 31 943 | $177 548 | Вгору ×2 | ||
| GMOM | $2 651 164 | 0,32% | 74 450 | $60 285 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 489 914 | 0,30% | 5 746 | $1 263 506 | Вгору ×1 | ||
| PALL | $2 380 577 | 0,29% | 107 816 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 378 691 | 0,29% | 6 297 | $785 025 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2 360 756 | 0,29% | 9 505 | Вгору ×1 | |||
| GBIL | $1 871 743 | 0,23% | 18 687 | $102 732 | Вгору ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 822 015 | 0,22% | 18 892 | $142 896 | Вгору ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $1 814 121 | 0,22% | 25 102 | $31 131 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 783 496 | 0,22% | 7 022 | $-389 201 | Вниз ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 760 564 | 0,21% | 35 338 | $100 933 | Вниз ×5 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $1 749 157 | 0,21% | 24 963 | $218 363 | Вниз ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 739 948 | 0,21% | 5 270 | $194 729 | Вниз ×6 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 668 985 | 0,20% | 6 982 | $-68 300 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 666 211 | 0,20% | 2 958 | $-37 020 | Вниз ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 619 756 | 0,20% | 22 082 | $497 217 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 560 451 | 0,19% | 6 201 | $53 219 | Вниз ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 547 943 | 0,19% | 2 141 | $814 804 | Вниз ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1 540 051 | 0,19% | 18 975 | $-34 547 | Вниз ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 477 507 | 0,18% | 13 689 | $105 403 | Вниз ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 452 078 | 0,18% | 24 153 | $44 065 | Вниз ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1 407 688 | 0,17% | 1 350 | $82 158 | Вниз ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1 404 165 | 0,17% | 9 215 | $24 507 | Вниз ×6 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $1 395 038 | 0,17% | 18 286 | $48 175 | Вниз ×5 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $1 385 269 | 0,17% | 63 139 | $136 389 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 348 337 | 0,16% | 7 937 | $523 256 | Вгору ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1 261 243 | 0,15% | 6 527 | $138 493 | Вниз ×6 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 252 979 | 0,15% | 14 412 | $-738 312 | Вниз ×2 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1 252 074 | 0,15% | 70 619 | $123 021 | Вниз ×5 | ||
| COPX | $1 240 910 | 0,15% | 16 122 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 232 196 | 0,15% | 21 625 | $174 659 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 223 557 | 0,15% | 7 381 | $-343 813 | Вниз ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 223 250 | 0,15% | 8 740 | $213 221 | Вниз ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 155 202 | 0,14% | 5 758 | $100 727 | Вниз ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 132 133 | 0,14% | 15 735 | Вгору ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 110 607 | 0,13% | 3 135 | $33 863 | Вниз ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 107 858 | 0,13% | 5 024 | $-83 354 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 101 076 | 0,13% | 918 | $253 968 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 091 191 | 0,13% | 3 094 | $71 961 | Вниз ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $1 086 139 | 0,13% | 47 121 | $118 587 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $66 749 176 | 8,07% | зростання ×3 |
| VWO | $22 898 346 | 2,77% | зростання ×3 |
| VOE | $22 700 169 | 2,75% | зростання ×6 |
| GSLC | $22 625 176 | 2,74% | зростання ×3 |
| VOT | $15 341 442 | 1,86% | зростання ×3 |
| MSFT | $7 964 510 | 0,96% | зростання ×3 |
| RDVY | $7 924 202 | 0,96% | зростання ×6 |
| IDV | $6 158 071 | 0,74% | зростання ×3 |
| SPHY | $5 675 808 | 0,69% | зростання ×6 |
| VGSH | $4 987 226 | 0,60% | зростання ×4 |
| XOM | $3 509 631 | 0,42% | зростання ×4 |
| FLOT | $2 917 367 | 0,35% | зростання ×4 |
| GBIL | $1 871 743 | 0,23% | зростання ×3 |
| IWF | $713 756 | 0,09% | зростання ×3 |
| ETN | $704 376 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XFIV | $11 824 274 | 242 898 | 1,43% |
| FRDM | $4 056 593 | 55 646 | 0,49% |
| PALL | $2 380 577 | 107 816 | 0,29% |
| CEG | $2 360 756 | 9 505 | 0,29% |
| COPX | $1 240 910 | 16 122 | 0,15% |
| MO | $1 132 133 | 15 735 | 0,14% |
| KMB | $732 165 | 6 670 | 0,09% |
| NKE | $719 360 | 17 524 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $601 619 | 2 687 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $594 041 | 2 687 | 0,07% |
| SWK | $480 764 | 5 108 | 0,06% |
| SWKS | $435 886 | 6 429 | 0,05% |
| DVN | $359 938 | 8 711 | 0,04% |
| UNH | $331 257 | 797 | 0,04% |
| PLTR | $323 642 | 2 774 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Куплено більше | +37K | +$9.1M |
| RSP | Куплено більше | +14K | +$8.4M |
| GIGB | Куплено більше | +129K | +$6.0M |
| IGV | Куплено більше | +39K | +$4.1M |
| GSLC | Куплено більше | +10K | +$3.9M |
| GEM | Куплено більше | +3K | +$3.8M |
| AMD | Скорочено | -318 | +$3.2M |
| FTGC | Скорочено | -96K | -$3.2M |
| VOT | Куплено більше | +2K | +$3.0M |
| MU | Скорочено | -1K | +$2.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 30 червня 2025 р. | 421 932 | $15 345 697 | Більше не відстежується |
| IEI | 30 червня 2026 р. | 94 147 | $11 165 901 | |
| EMLP | 31 грудня 2025 р. | 168 447 | $6 449 841 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 69 394 | $5 747 256 | |
| SPTL | 30 червня 2025 р. | 205 881 | $5 612 329 | Більше не відстежується |
| PIN | 30 червня 2026 р. | 197 842 | $4 061 708 | Більше не відстежується |
| AAXJ | 31 грудня 2025 р. | 39 797 | $3 630 361 | |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 52 694 | $3 119 512 | 79,9% |
| URNM | 31 грудня 2025 р. | 43 729 | $2 642 547 | Більше не відстежується |
| KRE | 31 грудня 2025 р. | 39 049 | $2 471 816 | Більше не відстежується |
| EMTL | 31 березня 2026 р. | 56 055 | $2 428 032 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 4 047 | $2 069 092 | |
| HYG | 30 вересня 2025 р. | 22 930 | $1 849 342 | Більше не відстежується |
| VLO | 30 червня 2025 р. | 13 651 | $1 802 891 | 157,4% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 28 909 | $1 713 725 | Більше не відстежується |
| SCHF | 30 вересня 2025 р. | 75 655 | $1 671 992 | Більше не відстежується |
| LYB | 31 березня 2025 р. | 20 791 | $1 544 147 | -2,9% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 10 191 | $1 473 331 | 17,7% |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 21 916 | $1 411 848 | Більше не відстежується |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 4 864 | $1 297 450 | -23,2% |
| PPLT | 31 березня 2026 р. | 6 603 | $1 231 034 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 5 421 | $1 225 340 | -1,9% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 10 918 | $1 200 870 | 2,4% |
| PALL | 31 березня 2026 р. | 8 240 | $1 197 945 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 12 864 | $1 194 254 | Більше не відстежується |
| MOH | 30 червня 2025 р. | 3 436 | $1 131 784 | -33,4% |
| QSR | 31 березня 2025 р. | 17 099 | $1 114 557 | 19,0% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 8 158 | $1 102 798 | 55,6% |
| GLW | 30 вересня 2025 р. | 20 387 | $1 072 152 | 87,2% |
| IPG | 31 грудня 2025 р. | 38 058 | $1 062 198 | Більше не відстежується |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 32 014 | $1 044 620 | 7,0% |
| ATO | 30 червня 2026 р. | 5 641 | $1 042 005 | -1,7% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 27 277 | $1 023 723 | -28,3% |
| GILD | 30 червня 2025 р. | 9 027 | $1 011 499 | 30,6% |
| FBIN | 30 червня 2025 р. | 16 263 | $990 094 | -12,4% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 5 242 | $978 567 | 31,2% |
| PSX | 31 березня 2025 р. | 8 475 | $965 638 | 96,8% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 8 176 | $910 481 | 8,5% |
| EBAY | 31 березня 2025 р. | 14 162 | $877 361 | 53,6% |
| KDP | 30 червня 2026 р. | 27 273 | $718 098 | -2,7% |
| CL | 31 грудня 2025 р. | 6 197 | $495 388 | 14,2% |
| DE | 31 березня 2025 р. | 941 | $398 861 | 32,9% |
| CAG | 30 червня 2026 р. | 22 533 | $354 218 | 19,4% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 923 | $323 040 | 12,3% |
| TBLL | 30 червня 2026 р. | 2 498 | $263 663 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 березня 2025 р. | 2 516 | $131 385 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 1 155 | $77 598 | -7,6% |
| IEFA | 31 березня 2025 р. | 605 | $42 519 | Більше не відстежується |
| NXTG | 31 грудня 2025 р. | 265 | $27 450 | |
| IEMG | 31 березня 2026 р. | 324 | $21 779 | Більше не відстежується |
| KMID | 30 червня 2026 р. | 849 | $20 240 | Більше не відстежується |
| MINT | 30 червня 2025 р. | 132 | $13 281 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2025 р. | 122 | $10 867 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 63 | $9 817 | Більше не відстежується |
| WPM | 31 грудня 2025 р. | 50 | $5 592 | 32,2% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 102 | $2 652 | -10,1% |
| FXN | 30 вересня 2025 р. | 156 | $2 368 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 25 | $2 212 | Більше не відстежується |
| TNFA | 30 червня 2025 р. | 34 | $11 | Більше не відстежується |