Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +4.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність -17.0%

Річна: +4.6% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,6% · Опціони виключені: 4,7%

Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 58,9%
Technology 21,0%
Communication Services 5,5%
Industrials 2,4%
Retail 1,5%
Consumer products 0,3%
Financials 0,3%
Healthcare 0,2%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 9,8%

Повний портфель 103 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $217 392 578 52,88% 516 863 $54 270 969 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32 736 350 7,96% 163 608 $5 738 663 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $24 184 500 5,88% 57 500 Опціон кол $1 953 850 Вниз ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $16 451 284 4,00% 189 247 $-4 066 823 Вгору ×6
SATS EchoStar Corporation - Common stock $16 162 210 3,93% 159 234 $8 538 120 Вгору ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11 013 540 2,68% 5 536 $3 799 167 Вгору ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $6 965 745 1,69% 210 255 $1 816 017 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 689 511 1,38% 196 461 $531 612 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 463 965 1,33% 22 925 $-52 658 Вниз ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $4 595 639 1,12% 78 131 $-1 166 583 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 965 327 0,96% 11 096 $1 295 355 Вгору ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 659 706 0,89% 23 318 $434 462 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 645 451 0,89% 31 246 $1 256 870 Вгору ×4
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 566 348 0,87% 117 083 $321 660 Вниз ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 187 563 0,78% 108 310 $1 104 057 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 023 040 0,74% 109 135 $393 922 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 774 354 0,67% 9 588 $-976 708 Вниз ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 535 487 0,62% 48 057 $162 039 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 509 153 0,61% 5 254 $979 253 Вгору ×6
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2 503 584 0,61% 28 800 Опціон кол $-904 704 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 322 741 0,56% 6 277 $323 132 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 309 879 0,56% 6 192 $-3 271 293 Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 019 199 0,49% 64 926 $211 010
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 943 523 0,47% 58 382 $1 336 621 Вгору ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 528 332 0,37% 5 049 $835 707 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 387 476 0,34% 1 202 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 258 935 0,31% 1 681 $360 197 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 218 237 0,30% 8 308 $13 366 Вниз ×2
ITOT iShares Trust $1 081 882 0,26% 6 586 $143 838
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 042 422 0,25% 1 794 $548 603 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $920 414 0,22% 4 600 Опціон кол $186 190 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $865 273 0,21% 2 449 $354 121 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $854 857 0,21% 1 518 $104 499 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $786 985 0,19% 2 083 $216 172 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $707 250 0,17% 4 826 $-57 869 Вниз ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $642 450 0,16% 7 500 $129 225
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $608 475 0,15% 13 300 $83 391
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $587 527 0,14% 12 099 $-18 074 Вниз ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $565 750 0,14% 824 $73 846 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $563 985 0,14% 766 Вгору ×1
SMH SMH $559 474 0,14% 853 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $553 705 0,13% 7 771 $56 188 Вгору ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $520 992 0,13% 1 904 $-31 831 Вниз ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $504 067 0,12% 13 244 $40 513 Вниз ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $477 200 0,12% 5 000 $44 000
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $474 882 0,12% 2 779 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $466 335 0,11% 645 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $450 829 0,11% 4 435 $157 749 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $447 622 0,11% 381 $115 047
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $440 332 0,11% 577 $215 065
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $434 099 0,11% 10 940 $-57 159 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $391 749 0,10% 419 $-19 627 Вгору ×5
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $389 782 0,09% 35 727 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $389 509 0,09% 1 285 $52 942
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $389 396 0,09% 10 739 $17 094 Вниз ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $358 170 0,09% 4 158 $55 475 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $357 468 0,09% 1 200 Опціон кол Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $346 114 0,08% 1 057 $49 781 Вгору ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $341 108 0,08% 706 Вгору ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $332 015 0,08% 5 104 $3 823 Вниз ×1
VLUE iShares Trust $323 093 0,08% 1 617 $60 326 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321 633 0,08% 900 Опціон кол $91 585 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $305 855 0,07% 255 $79 592 Вгору ×1
IJR iShares Trust $300 804 0,07% 2 028 $-58 068 Вниз ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $290 789 0,07% 6 043 $1 328 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278 498 0,07% 2 371 $77 617 Вниз ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $259 625 0,06% 3 100 $26 815
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $250 107 0,06% 1 057 $22 789
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $249 514 0,06% 1 825 $-34 497 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $243 124 0,06% 495 $36 838
QUAL iShares Trust $241 812 0,06% 1 102 $4 000 Вниз ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $241 510 0,06% 500 Опціон кол Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238 340 0,06% 1 000 Опціон кол Вгору ×1
MTUM iShares Trust $230 039 0,06% 671 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $216 572 0,05% 2 688 $-159 347 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $216 194 0,05% 5 984 $-15 974 Вниз ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $214 460 0,05% 4 201 $-37 312 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $200 892 0,05% 600 Опціон кол Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $200 600 0,05% 4 250
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $200 560 0,05% 2 000 Опціон кол $61 960
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $183 855 0,04% 21 000 Вгору ×1
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares $174 876 0,04% 12 350 $16 926 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $160 265 0,04% 538 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $152 628 0,04% 200 Опціон кол Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $149 208 0,04% 400 Опціон кол $147 357 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $142 999 0,03% 330 Вгору ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $137 145 0,03% 15 375 $10 147
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $119 304 0,03% 300 Опціон кол Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115 429 0,03% 100 Опціон кол Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $113 325 0,03% 300 Опціон кол $20 472
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $112 543 0,03% 283 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $90 188 0,02% 899 $-21 681 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $86 666 0,02% 200 Опціон кол Вгору ×1
SEV Aptera Motors Corp. - Class B Common Stock $83 545 0,02% 34 100 Вгору ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $81 200 0,02% 800 Опціон кол $69 493 Вгору ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $64 494 0,02% 13 635 $-21 509 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $58 335 0,01% 500 Опціон кол $43 707 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58 091 0,01% 100 Опціон кол $37 748
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56 329 0,01% 100 Опціон кол $-884
WIT Wipro Limited Common Stock $42 696 0,01% 18 976 $12 645 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TSLA $217 392 578 52,88% зростання ×6
NVDA $32 736 350 7,96% зростання ×6
MSTR $16 451 284 4,00% зростання ×6
SATS $16 162 210 3,93% зростання ×3
GOOGL $3 965 327 0,96% зростання ×6
PLTR $3 645 451 0,89% зростання ×4
TSM $2 509 153 0,61% зростання ×6
IBIT $1 943 523 0,47% зростання ×6
GOOG $865 273 0,21% зростання ×3
META $854 857 0,21% зростання ×5
AVGO $786 985 0,19% зростання ×6
VOO $565 750 0,14% зростання ×3
COST $391 749 0,10% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $1 387 476 1 202 0,34%
QQQ $563 985 766 0,14%
SMH $559 474 853 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $474 882 2 779 0,12%
AMAT $466 335 645 0,11%
ASST $389 782 35 727 0,09%
MRVL $357 468 1 200 0,09%
ALAB $341 108 706 0,08%
ALAB $241 510 500 0,06%
AMZN $238 340 1 000 0,06%
MTUM $230 039 671 0,06%
VRT $200 892 600 0,05%
CGGR $200 600 4 250 0,05%
IBRX $183 855 21 000 0,04%
MRVL $160 265 538 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TSLA Куплено більше +78K +$54.3M
SATS Куплено більше +94K +$8.5M
NVDA Куплено більше +9K +$5.7M
MSTR Куплено більше +25K -$4.1M
ASML Куплено більше +74 +$3.8M
MSFT Скорочено -9K -$3.3M
TSLA Скорочено -2K +$2.0M
PL Куплено більше +26K +$1.8M
IBIT Куплено більше +43K +$1.3M
GOOGL Куплено більше +2K +$1.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 1 192 $571 146 Більше не відстежується
CLS 30 червня 2026 р. 1 728 $486 743 6,2%
MSTY 30 червня 2026 р. 19 629 $417 901 34,8%
IBM 30 червня 2026 р. 1 399 $339 104 -20,8%
SPY 30 вересня 2025 р. 522 $322 518 Більше не відстежується
CGGR 31 березня 2026 р. 7 075 $314 625
BKR 31 березня 2026 р. 1 300 $296 937 -8,3%
NFLX 30 червня 2026 р. 3 060 $294 219 -6,1%
WMT 30 червня 2026 р. 2 261 $280 997 -7,9%
QLD 30 червня 2026 р. 4 532 $276 474 1,4%
HD 30 червня 2026 р. 839 $275 939 -19,8%
CFBK 30 червня 2026 р. 9 850 $274 914 5,0%
TTAN 30 вересня 2025 р. 2 400 $257 232 -33,5%
TWLO 31 грудня 2025 р. 2 400 $240 216 107,1%
FBTC 31 грудня 2025 р. 2 331 $232 673
CHKP 31 грудня 2025 р. 1 050 $217 256 -29,8%
GLD 30 червня 2026 р. 501 $215 575
BX 31 грудня 2025 р. 1 196 $204 295 -27,5%
GGR 30 вересня 2025 р. 703 030 $200 364 -46,7%
UPXI 31 грудня 2025 р. 21 039 $80 934 -30,4%
STM 31 грудня 2025 р. 10 000 $33 541 120,7%