Athena Investment Management
CIK 1921093 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $168.7M
- Позиції
- 132
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 012 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,92%
- Вага топ-25 активів
- 62,06%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 23,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,65% Оцін. купівлі $4 781 585 · продажі $54 001 815
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 107
- Закриті
- 25
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,1%
Industrials
6,7%
Healthcare
6,4%
Financials
5,1%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,8%
Energy
1,7%
Communication Services
1,4%
Communications
1,2%
Financial Services
1,1%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,8%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Інше/Невідоме
56,2%
Повний портфель 132 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $28 837 456 | 17,10% | 979 866 | $-4 669 460 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $9 009 991 | 5,34% | 249 377 | $331 239 | Вниз ×6 | ||
| SCHF | $8 075 270 | 4,79% | 291 526 | $-1 196 303 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 212 723 | 3,68% | 18 980 | $-927 717 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 360 924 | 2,59% | 31 232 | $2 381 032 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 910581107) | $4 141 128 | 2,46% | 9 963 | $798 396 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $4 029 870 | 2,39% | 119 086 | $262 312 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 674 620 | 2,18% | 9 851 | $-1 479 627 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 094 216 | 1,83% | 10 693 | $-1 223 592 | Вниз ×4 | ||
| VV | $2 647 763 | 1,57% | 7 699 | $-60 715 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 542 635 | 1,51% | 6 731 | $441 991 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $2 500 056 | 1,48% | 8 321 | $112 055 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $2 470 290 | 1,46% | 67 000 | $-122 424 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 453 399 | 1,45% | 12 931 | $-490 448 | Вниз ×6 | ||
| GEXXXX | $2 293 581 | 1,36% | 6 137 | $-72 777 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 280 613 | 1,35% | 9 063 | $-185 724 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $2 019 976 | 1,20% | 23 450 | $341 427 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $1 987 590 | 1,18% | 27 896 | $329 328 | Вгору ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 900 124 | 1,13% | 5 388 | $-67 188 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $1 813 750 | 1,08% | 9 520 | $614 992 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 736 590 | 1,03% | 14 811 | $-166 988 | Вниз ×6 | ||
| EFA | $1 705 128 | 1,01% | 16 414 | $-321 917 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 640 598 | 0,97% | 12 117 | $-593 509 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 632 580 | 0,97% | 2 180 | $125 625 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 616 628 | 0,96% | 2 236 | $581 641 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 563 809 | 0,93% | 5 561 | $4 029 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 485 869 | 0,88% | 12 650 | $196 478 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 456 865 | 0,86% | 8 789 | $-695 516 | Вниз ×3 | ||
| SCHE | $1 451 778 | 0,86% | 40 038 | $-82 506 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 06605F102) | $1 425 925 | 0,85% | 25 025 | $-8 265 | Вниз ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 374 628 | 0,81% | 2 699 | $-466 738 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 364 329 | 0,81% | 9 979 | Вгору ×1 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1 345 541 | 0,80% | 29 828 | $311 425 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $1 338 445 | 0,79% | 38 450 | $163 890 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 332 063 | 0,79% | 5 245 | $-667 447 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 305 830 | 0,77% | 3 654 | $-78 196 | Вниз ×2 | ||
| VDE | $1 285 263 | 0,76% | 8 561 | $-556 229 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 085 869 | 0,64% | 3 643 | $378 617 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $1 042 316 | 0,62% | 65 637 | $67 786 | Вниз ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 029 653 | 0,61% | 3 273 | $12 812 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $996 726 | 0,59% | 831 | $-181 499 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $987 713 | 0,59% | 41 018 | $-480 923 | Вниз ×1 | ||
| VO | $986 961 | 0,59% | 12 250 | $40 780 | Вгору ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $976 404 | 0,58% | 7 598 | $-79 438 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $964 799 | 0,57% | 906 | $53 011 | Вниз ×4 | ||
| VB | $925 599 | 0,55% | 3 054 | $-12 224 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $899 556 | 0,53% | 21 246 | $-439 579 | Вниз ×2 | ||
| VHT | $812 709 | 0,48% | 2 718 | $49 368 | Вниз ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $811 750 | 0,48% | 10 625 | $-181 922 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $809 700 | 0,48% | 2 236 | $-556 528 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $805 892 | 0,48% | 5 496 | $-115 305 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $750 308 | 0,44% | 1 005 | $96 887 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 001957109) | $744 413 | 0,44% | 35 962 | $-541 902 | Вниз ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $741 074 | 0,44% | 8 167 | $-336 653 | Вниз ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $737 833 | 0,44% | 6 722 | $-228 664 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $720 466 | 0,43% | 1 814 | $-439 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $718 483 | 0,43% | 9 318 | $84 536 | Вниз ×3 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $709 242 | 0,42% | 2 026 | $136 313 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $707 601 | 0,42% | 8 277 | $12 223 | Вниз ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $683 468 | 0,41% | 2 352 | $-364 407 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $675 527 | 0,40% | 1 350 | $-535 891 | Вниз ×4 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $671 123 | 0,40% | 30 589 | $-137 714 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $667 368 | 0,40% | 1 694 | $135 774 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $647 587 | 0,38% | 5 718 | $-392 476 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $634 958 | 0,38% | 2 349 | $-601 986 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $630 939 | 0,37% | 10 950 | $-285 786 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $620 188 | 0,37% | 3 356 | $-102 291 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $607 153 | 0,36% | 7 380 | $28 487 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $596 270 | 0,35% | 940 | $-112 361 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $589 379 | 0,35% | 9 874 | $69 742 | Вгору ×5 | ||
| EFG | $574 696 | 0,34% | 4 619 | $60 278 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $574 235 | 0,34% | 2 246 | $-270 628 | Вниз ×6 | ||
| DIA | $563 207 | 0,33% | 1 078 | $63 825 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $560 408 | 0,33% | 477 | $-95 140 | Вниз ×6 | ||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $545 082 | 0,32% | 1 459 | $-167 306 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $507 513 | 0,30% | 2 536 | $-287 651 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $505 362 | 0,30% | 4 940 | $116 782 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $500 046 | 0,30% | 2 310 | $-217 645 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $486 576 | 0,29% | 1 799 | $-151 915 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $482 019 | 0,29% | 5 008 | $-83 345 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $478 004 | 0,28% | 2 711 | $-283 002 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $476 387 | 0,28% | 4 605 | $11 065 | Вниз ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $463 464 | 0,27% | 1 116 | $-45 583 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $461 313 | 0,27% | 1 898 | $27 142 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $454 931 | 0,27% | 1 244 | $16 668 | Вниз ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $451 958 | 0,27% | 5 469 | $-315 084 | Вниз ×1 | ||
| IYH | $438 617 | 0,26% | 6 546 | $35 150 | |||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $425 430 | 0,25% | 5 594 | $43 973 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $402 637 | 0,24% | 3 873 | $-240 731 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $392 148 | 0,23% | 4 250 | $-332 250 | Вниз ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $380 751 | 0,23% | 1 533 | $-102 072 | Вниз ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $373 498 | 0,22% | 5 092 | $-1 752 | Вниз ×1 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $371 087 | 0,22% | 2 338 | $-98 536 | Вниз ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $369 533 | 0,22% | 2 782 | $41 157 | Вниз ×1 | ||
| MDTXXXX | $368 385 | 0,22% | 4 709 | $-104 551 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $344 289 | 0,20% | 1 647 | $47 569 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $338 490 | 0,20% | 958 | $-193 922 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $312 543 | 0,19% | 924 | $-253 397 | Вниз ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $310 706 | 0,18% | 3 540 | $-219 917 | Вниз ×1 | ||
| IYG | $302 622 | 0,18% | 3 345 | $25 522 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $2 019 976 | 1,20% | зростання ×3 |
| VEA | $1 987 590 | 1,18% | зростання ×5 |
| VO | $986 961 | 0,59% | зростання ×5 |
| VWO | $589 379 | 0,35% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 364 329 | 9 979 | 0,81% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $293 594 | 1 328 | 0,17% |
| IYW | $242 141 | 960 | 0,14% |
| VIG | $216 529 | 915 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 12 198 | $2 069 513 | 21,7% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 1 491 | $860 692 | |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 1 521 | $777 817 | |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 3 350 | $751 573 | Більше не відстежується |
| XLY | 30 червня 2026 р. | 6 700 | $730 166 | Більше не відстежується |
| K | 31 грудня 2025 р. | 4 983 | $408 706 | Більше не відстежується |
| TRV | 30 червня 2026 р. | 1 352 | $394 351 | 11,0% |
| FWONAXXXX | 30 червня 2026 р. | 4 970 | $388 058 | Більше не відстежується |
| MCK | 31 березня 2026 р. | 457 | $374 873 | -1,0% |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 2 227 | $355 652 | -6,8% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 1 716 | $348 657 | 24,6% |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 1 029 | $338 119 | 5,0% |
| APD | 30 червня 2026 р. | 1 155 | $335 516 | 3,6% |
| ALL | 30 червня 2026 р. | 1 522 | $315 571 | 7,7% |
| CW | 31 березня 2025 р. | 851 | $301 994 | 105,8% |
| AVY | 30 червня 2026 р. | 1 648 | $284 577 | 12,5% |
| IFF | 30 вересня 2025 р. | 3 693 | $271 620 | 37,0% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 1 138 | $268 996 | -1,3% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 9 179 | $263 529 | 7,8% |
| VLO | 30 червня 2026 р. | 1 058 | $261 411 | 32,8% |
| KMPR | 31 березня 2026 р. | 6 310 | $255 807 | -12,0% |
| BK | 30 червня 2026 р. | 2 100 | $249 123 | Більше не відстежується |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 3 197 | $249 046 | 248,6% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 749 | $243 758 | 14,6% |
| HXL | 30 червня 2026 р. | 2 992 | $242 143 | -5,5% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 705 | $235 703 | -23,4% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 144 | $226 844 | 46,7% |
| VLO | 31 грудня 2025 р. | 1 320 | $224 743 | 112,5% |
| ETN | 31 березня 2026 р. | 694 | $221 046 | 17,7% |
| OXY | 30 червня 2026 р. | 3 373 | $219 245 | 26,5% |
| CAH | 30 червня 2026 р. | 1 025 | $216 593 | -2,9% |
| PCG | 30 червня 2026 р. | 12 310 | $216 287 | 6,3% |
| GEHC | 30 червня 2026 р. | 3 019 | $214 892 | 15,7% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 709 | $211 913 | -26,0% |
| UNP | 30 червня 2026 р. | 873 | $211 807 | 12,6% |
| COST | 31 березня 2025 р. | 230 | $210 788 | -0,3% |
| GPN | 31 березня 2026 р. | 2 702 | $209 135 | 37,6% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 210 | $207 937 | 1,9% |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 2 352 | $207 935 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 березня 2025 р. | 1 624 | $205 870 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 637 | $204 356 | Більше не відстежується |
| IWP | 30 червня 2026 р. | 1 590 | $203 739 | Більше не відстежується |
| HXL | 31 березня 2025 р. | 3 241 | $203 211 | 72,7% |
| XYL | 31 грудня 2025 р. | 1 375 | $202 813 | -16,4% |
| VIG | 31 березня 2026 р. | 915 | $201 119 | Більше не відстежується |
| WY | 30 вересня 2025 р. | 7 825 | $201 024 | -0,4% |
| HBI | 31 грудня 2025 р. | 19 394 | $127 806 | Більше не відстежується |