Розбивка за секторами

04
Technology 16,3%
Industrials 6,5%
Financials 5,4%
Communication Services 4,9%
Healthcare 3,8%
Consumer Discretionary 1,5%
Energy 1,1%
Retail 0,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,7%
Materials 0,6%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,4%
Інше/Невідоме 56,9%

Повний портфель 619 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $27 270 689 5,57% 282 364 $935 874 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $25 585 482 5,23% 250 102 $11 905 339 Вгору ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $23 833 084 4,87% 472 036 $186 333 Вгору ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $21 584 637 4,41% 460 836 $8 915 859 Вгору ×1
IJH iShares Trust $17 979 808 3,67% 233 171 $2 513 418 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17 775 254 3,63% 58 915 $8 453 426 Вгору ×2
IVV iShares Trust $17 709 539 3,62% 23 648 $2 761 824 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $15 891 264 3,25% 22 594 $2 102 977 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $14 147 631 2,89% 170 783 $1 354 713 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 480 351 2,75% 46 587 $1 758 371 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12 673 260 2,59% 172 637 $12 608 088 Вгору ×1
MINT PIMCO ETF Trust $12 327 256 2,52% 122 282 $-11 215 377 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 813 059 2,21% 18 614 $6 425 277 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 362 314 2,12% 21 698 $3 255 901 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 472 183 1,94% 47 340 $1 236 635 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 759 231 1,79% 24 510 $1 721 402 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7 596 940 1,55% 96 127 $-1 017 470 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 258 206 1,48% 61 793 $2 510 629 Вгору ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7 001 560 1,43% 50 909 $1 267 787 Вгору ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $6 913 947 1,41% 236 455 $133 605 Вгору ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 769 009 1,38% 113 403 $816 470 Вгору ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 651 527 1,36% 31 262 $911 521 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 015 712 1,23% 18 378 $655 272 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 828 115 1,19% 15 624 $57 164 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5 649 434 1,15% 7 846 $877 901 Вниз ×1
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF $5 218 386 1,07% 95 087 $-33 552 Вниз ×3
EFA iShares Trust $5 131 049 1,05% 49 394 $593 232 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4 354 394 0,89% 35 068 $616 145 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 351 238 0,89% 61 070 $357 772 Вниз ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4 070 498 0,83% 12 330 $1 451 211 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4 045 585 0,83% 3 571 $1 601 994 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 009 770 0,82% 5 622 $1 073 256 Вгору ×1
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF $3 863 000 0,79% 83 531 $343 601 Вниз ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $3 445 397 0,70% 20 314 $1 102 033 Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 234 724 0,66% 4 281 $-1 227 938 Вниз ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 221 894 0,66% 7 561 $574 778 Вгору ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3 058 837 0,63% 14 848 $204 886 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 047 984 0,62% 5 411 $-22 638 Вгору ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3 000 128 0,61% 11 128 $246 619 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 996 069 0,61% 20 444 $1 031 709 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 824 015 0,58% 10 382 $1 233 155 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 797 242 0,57% 49 092 $649 073 Вгору ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 723 139 0,56% 5 302 $97 425 Вгору ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 555 123 0,52% 22 636 $175 545 Вниз ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 510 517 0,51% 30 785 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 468 073 0,50% 80 947 $-109 734 Вниз ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 423 073 0,50% 4 833 $-647 024 Вниз ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 321 930 0,47% 27 443 $1 123 862 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 240 141 0,46% 17 433 $123 037 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 151 481 0,44% 15 726 $121 707 Вгору ×3
SPY SPY $2 061 864 0,42% 2 761 $269 504 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 052 983 0,42% 9 311 $-771 981 Вниз ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 995 296 0,41% 7 661 $57 941 Вниз ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 962 097 0,40% 4 277 $37 031 Вниз ×4
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1 931 629 0,39% 31 470 $-308 853 Вниз ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 865 206 0,38% 5 512 $786 994 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 717 015 0,35% 40 553 $-405 843 Вниз ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1 702 650 0,35% 10 453 $-423 986 Вниз ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1 647 688 0,34% 14 535 $314 948 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 582 319 0,32% 6 687 $144 377 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 548 465 0,32% 1 291 $435 543 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 545 837 0,32% 24 580 $1 525 264 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 522 699 0,31% 10 267 $354 557 Вгору ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 519 304 0,31% 11 280 $-36 455 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 489 345 0,30% 5 296 $154 762 Вниз ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 466 097 0,30% 13 310 $350 549 Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 425 131 0,29% 2 075 $865 226 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 399 076 0,29% 7 345 $-417 292 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 393 167 0,28% 4 425 $104 108 Вгору ×1
EFV iShares Trust $1 169 684 0,24% 15 280 $-19 545 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 126 671 0,23% 6 797 $-342 113 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 104 918 0,23% 12 827 $1 029 790 Вгору ×1
IJJ iShares Trust $1 057 009 0,22% 7 155 $108 971
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 040 468 0,21% 5 200 Опціон пут $656 788 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 038 656 0,21% 14 547 $-431 478 Вниз ×1
IVE iShares Trust $1 030 399 0,21% 4 538 $72 200
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1 017 128 0,21% 7 313 $-120 922 Вниз ×1
IJK iShares Trust $1 008 503 0,21% 8 583 $144 881
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 004 396 0,21% 2 714 $102 525 Вниз ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $983 972 0,20% 9 465 $-232 804 Вгору ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $965 706 0,20% 9 335 $311 066 Вгору ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $928 223 0,19% 28 360 $300 515 Вгору ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $903 529 0,18% 1 449 $-235 343 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $900 534 0,18% 2 430 $105 753
RTX RTX Corporation Common Stock $897 423 0,18% 4 730 $-95 434 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $871 505 0,18% 9 055 $21 279 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $773 409 0,16% 3 045 $69 666 Вгору ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $756 839 0,15% 2 198 $-23 060 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $734 718 0,15% 2 335 $64 435
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $731 542 0,15% 44 935 $35 498
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $685 196 0,14% 2 680 $30 793
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $684 754 0,14% 1 938 $128 819
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $679 316 0,14% 1 798 $173 886 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $663 301 0,14% 2 783 $100 347 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $648 598 0,13% 7 981 $41 813 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $608 203 0,12% 2 417 $82 665 Вгору ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $596 973 0,12% 12 446 $-43 758 Вниз ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $557 160 0,11% 21 161 $-176 679 Вниз ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $549 553 0,11% 3 077 $104 280
IYW iShares U.S. Technology ETF $539 773 0,11% 2 140 $151 534

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
EMXC $25 585 482 5,23% зростання ×3
JAAA $23 833 084 4,87% зростання ×4
TSM $10 362 314 2,12% зростання ×4
CSCO $7 258 206 1,48% зростання ×3
ANGL $6 913 947 1,41% зростання ×4
VWO $6 769 009 1,38% зростання ×5
JPM $6 015 712 1,23% зростання ×4
ETN $3 221 894 0,66% зростання ×3
UNP $2 824 015 0,58% зростання ×3
BAC $2 797 242 0,57% зростання ×5
AEP $2 151 481 0,44% зростання ×3
IUSV $1 466 097 0,30% зростання ×3
COP $983 972 0,20% зростання ×6
JNJ $773 409 0,16% зростання ×3
DUK $190 890 0,04% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AFRM $2 510 517 30 785 0,51%
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $444 004 10 569 0,09%
CFG $117 944 1 683 0,02%
CWST $109 577 1 130 0,02%
CSL $105 288 290 0,02%
TPG $90 224 2 225 0,02%
TSN $88 738 1 550 0,02%
BB $54 079 4 275 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $51 696 303 0,01%
WCC $41 452 120 0,01%
HIMS $34 670 1 000 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $32 242 144 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $31 836 144 0,01%
XOVR $21 577 1 025 0,00%
LITE $20 594 24 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
EMXC Куплено більше +76K +$11.9M
MINT Скорочено -112K -$11.2M
UITB Куплено більше +191K +$8.9M
KLAC Куплено більше +53K +$8.5M
AMD Скорочено -3K +$6.4M
TSM Куплено більше +670 +$3.3M
IVV Куплено більше +765 +$2.8M
IJH Куплено більше +4K +$2.5M
CSCO Куплено більше +605 +$2.5M
MDY Куплено більше +238 +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IUSV 30 червня 2025 р. 10 806 $997 286
ETHA 31 березня 2026 р. 9 500 $213 085
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 3 591 $212 876 -8,3%
TAP 31 грудня 2025 р. 4 500 $203 625 -21,8%
COIN 31 грудня 2025 р. 600 $202 494 -16,8%
ACN 30 червня 2026 р. 863 $171 125 56,7%
NYF 31 грудня 2025 р. 2 900 $154 715 -5,4%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 1 988 $124 191 8,7%
ESGV 30 вересня 2025 р. 1 090 $119 508
KTB 30 червня 2026 р. 1 305 $91 729 -23,0%
HSY 30 червня 2026 р. 440 $91 472 -8,2%
JEPI 30 червня 2025 р. 1 000 $57 140
HON 30 червня 2026 р. 251 $56 734 -4,4%
MSGE 31 березня 2026 р. 870 $46 885 35,8%
HII 31 березня 2026 р. 130 $44 210 -29,9%
ARES 30 червня 2026 р. 400 $43 640 5,2%
BETZ 30 червня 2026 р. 2 300 $41 089
HLI 31 березня 2026 р. 235 $40 935 -11,6%
CYBR 31 березня 2026 р. 67 $29 887 Більше не відстежується
XLC 30 вересня 2025 р. 213 $23 117 -5,7%
HBAN 30 червня 2025 р. 1 500 $22 515 -8,8%
CRCL 30 вересня 2025 р. 120 $21 755 -37,2%
LNC 31 грудня 2025 р. 500 $20 165 -8,1%
OR (задекларовано як ORXXXX) 30 червня 2025 р. 900 $19 008 34,0%
MDB 31 березня 2026 р. 45 $18 887 46,8%
GEMI 31 грудня 2025 р. 725 $17 371 -51,9%
PAYX 31 грудня 2025 р. 126 $15 972 -11,1%
CAR 30 червня 2026 р. 100 $14 585 -27,0%
USO 30 вересня 2025 р. 195 $14 257 95,2%
IMCV 30 червня 2025 р. 160 $11 871
CRWV 31 грудня 2025 р. 80 $10 948 22,0%
AXON 31 грудня 2025 р. 15 $10 765 -27,5%
BDX 30 червня 2026 р. 65 $10 220 19,4%
CERT 30 вересня 2025 р. 800 $9 360 -17,6%
FDS 31 березня 2026 р. 32 $9 287 27,4%
GTLB 30 вересня 2025 р. 200 $9 022 14,2%
DFS 30 червня 2025 р. 50 $8 535 Більше не відстежується
FSSL 30 червня 2026 р. 675 $8 445 4,6%
NBIS 31 грудня 2025 р. 75 $8 421 177,8%
USHY 30 червня 2025 р. 227 $8 356 -5,3%
SHY 30 червня 2025 р. 96 $7 943
RBLX 31 грудня 2025 р. 50 $6 926 -45,0%
TOST 31 грудня 2025 р. 175 $6 390 -15,4%
LPG 30 вересня 2025 р. 250 $6 095 93,4%
CIB (задекларовано як CIBXXXX) 30 червня 2025 р. 150 $6 030 108,0%
RDDT 31 березня 2026 р. 25 $5 747 11,7%
FVD 30 червня 2026 р. 120 $5 644
VGIT 30 червня 2025 р. 89 $5 287
CRH 30 червня 2025 р. 59 $5 191 -10,0%
ROKU 31 березня 2026 р. 47 $5 100 62,1%
NET 31 березня 2026 р. 25 $4 929 74,2%
FAST 31 грудня 2025 р. 100 $4 904 26,3%
BN 30 червня 2025 р. 93 $4 875 -10,7%
WEC 30 вересня 2025 р. 45 $4 689 -11,6%
VTS 31 грудня 2025 р. 200 $4 646 -11,5%
SNDA 30 червня 2026 р. 142 $4 580 -10,0%
HCA 30 червня 2025 р. 13 $4 493 13,5%
IAT 30 червня 2025 р. 95 $4 430
EBS 31 грудня 2025 р. 500 $4 410 -41,4%
CSWC 30 вересня 2025 р. 200 $4 408 7,8%
APA 30 червня 2026 р. 100 $4 244 34,6%
ACM 30 червня 2026 р. 50 $4 241 -14,4%
AVNS 30 червня 2026 р. 299 $4 189 Більше не відстежується
SFM 30 вересня 2025 р. 25 $4 116 -40,3%
NKE 30 червня 2026 р. 75 $3 962 -17,3%
LAZ 31 грудня 2025 р. 75 $3 959 -27,3%
CCL 30 червня 2026 р. 150 $3 882 -10,5%
NIO 31 грудня 2025 р. 500 $3 810 -32,9%
ARKW 31 березня 2026 р. 25 $3 694
KRMN 30 червня 2026 р. 45 $3 603 -33,9%
BUG 31 грудня 2025 р. 100 $3 519
GMREXXXX 30 вересня 2025 р. 500 $3 465 Більше не відстежується
HOOD 30 червня 2026 р. 50 $3 465 13,8%
GAP 30 вересня 2025 р. 150 $3 272 8,9%
IBIT 31 грудня 2025 р. 50 $3 250 -2,2%
D 31 грудня 2025 р. 50 $3 059 4,1%
S 31 березня 2026 р. 200 $3 000 97,4%
DVAX 31 грудня 2025 р. 300 $2 979 Більше не відстежується
CRDO 31 березня 2026 р. 20 $2 878 126,4%
EMB 30 червня 2025 р. 31 $2 809
OCSL 30 вересня 2025 р. 200 $2 732 -9,3%
TFPM 30 червня 2026 р. 75 $2 604 1,7%
OKTA 31 березня 2026 р. 30 $2 595 177,3%
MNMD 31 березня 2026 р. 193 $2 585 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2026 р. 10 $2 431 16,5%
SCPH 31 грудня 2025 р. 425 $2 410 Більше не відстежується
OUNZ 30 червня 2026 р. 50 $2 253
GSBD 30 вересня 2025 р. 200 $2 250 -11,0%
SNOW 31 березня 2026 р. 10 $2 194 124,8%
SA 30 червня 2026 р. 75 $2 126 5,5%
TGNA 31 березня 2026 р. 109 $2 116 Більше не відстежується
SPIB 30 червня 2025 р. 62 $2 061
AUGO 30 червня 2026 р. 25 $2 040 35,3%
TTD 31 березня 2026 р. 50 $1 898 -47,2%
PSKY 31 грудня 2025 р. 100 $1 892 -27,1%
GIS 30 червня 2026 р. 50 $1 861 -9,0%
RMBS 31 березня 2026 р. 20 $1 838 28,2%
KLAR 31 грудня 2025 р. 50 $1 833 -54,7%
LMND 31 березня 2026 р. 25 $1 780 -25,5%
ROKU 30 червня 2025 р. 25 $1 761 74,5%
CHYM 30 вересня 2025 р. 50 $1 726 40,3%
USAU 30 червня 2026 р. 100 $1 519 -6,8%
CAVA 31 грудня 2025 р. 25 $1 511 -7,8%
VBK 30 червня 2025 р. 6 $1 511
TPVG 30 вересня 2025 р. 200 $1 402 -16,3%
CG 31 грудня 2025 р. 22 $1 380 -33,5%
ONON 30 вересня 2025 р. 25 $1 302 -24,7%
UPST 31 грудня 2025 р. 25 $1 270 -44,3%
SNV 31 березня 2026 р. 25 $1 252 Більше не відстежується
OLMA 31 березня 2026 р. 50 $1 250 -44,7%
BSOL 30 червня 2026 р. 100 $1 105
AG 30 червня 2026 р. 50 $1 074 3,2%
SAIL 30 червня 2025 р. 50 $938 -11,2%
MLCO 31 грудня 2025 р. 100 $917 -44,1%
TLRY 31 березня 2026 р. 100 $903 -42,5%
STN 30 червня 2026 р. 10 $864 -3,0%
DKNG 31 березня 2026 р. 25 $862 -9,3%
PSTG 31 грудня 2025 р. 10 $839 Більше не відстежується
OPEN 31 грудня 2025 р. 100 $797 -60,4%
AMCR 30 червня 2026 р. 20 $795 -3,6%
XRP 30 червня 2026 р. 50 $752
PFIX 30 червня 2026 р. 16 $740
AVTR 31 березня 2026 р. 63 $722 101,7%
EL 30 червня 2026 р. 10 $718 18,2%
JOBY 31 березня 2026 р. 50 $660 -30,0%
BLV 30 червня 2025 р. 9 $634
AMN 30 червня 2026 р. 18 $331 13,8%
GDLC 30 червня 2026 р. 10 $312
WGHTQ 30 червня 2025 р. 300 $157 Більше не відстежується
FNDA 30 червня 2025 р. 2 $55 24,0%
PHG 30 вересня 2025 р. 1 $24 -12,3%