Atwater Malick LLC
CIK 1769288 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $459.1M
- Позиції
- 130
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 001 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,20%
- Вага топ-25 активів
- 81,25%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 24,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,6% Оцін. купівлі $65 781 721 · продажі $2 489 455
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 31
- Збільшено
- 61
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 4
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
16,5%
Technology
10,5%
Communication Services
6,7%
Financial Services
5,4%
Retail
5,0%
Healthcare
4,6%
Consumer Discretionary
2,7%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,2%
Financials
0,4%
Packaging
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
44,5%
Повний портфель 130 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $42 033 768 | 9,16% | 56 128 | $6 288 371 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $40 323 098 | 8,78% | 37 866 | $13 387 010 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29 535 314 | 6,43% | 102 071 | $4 191 814 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27 681 986 | 6,03% | 77 460 | $5 820 727 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $23 597 379 | 5,14% | 860 904 | $4 419 736 | Вгору ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $23 041 522 | 5,02% | 22 782 | $3 834 601 | Вгору ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $21 630 158 | 4,71% | 284 196 | $3 531 551 | Вгору ×5 | ||
| DGRO | $20 014 699 | 4,36% | 264 081 | $2 422 959 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17 498 683 | 3,81% | 154 500 | $-1 443 095 | Вгору ×1 | ||
| IWY | $17 255 272 | 3,76% | 59 374 | $3 326 453 | Вгору ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $15 925 125 | 3,47% | 71 452 | $-225 106 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $14 330 139 | 3,12% | 20 092 | $3 246 145 | Вниз ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $12 116 127 | 2,64% | 44 823 | $-1 631 694 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 671 752 | 2,11% | 25 928 | $747 998 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 054 744 | 1,54% | 27 778 | $309 700 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 464 135 | 1,41% | 79 539 | $331 767 | Вниз ×5 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $6 264 606 | 1,36% | 29 557 | $323 276 | Вниз ×4 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $6 237 557 | 1,36% | 39 737 | $671 213 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $6 190 737 | 1,35% | 62 545 | $1 245 083 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 115 370 | 1,11% | 34 884 | $-44 730 | Вниз ×4 | ||
| IWF | $4 739 321 | 1,03% | 38 168 | $4 529 532 | Вгору ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $4 738 226 | 1,03% | 68 225 | $972 206 | |||
| GVI | $4 328 039 | 0,94% | 40 794 | $2 835 906 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $3 736 574 | 0,81% | 15 413 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 507 777 | 0,76% | 15 909 | $-376 904 | Вниз ×4 | ||
| DFAC | $3 156 947 | 0,69% | 71 167 | $310 232 | Вниз ×1 | ||
| IDV | $2 977 118 | 0,65% | 71 859 | $2 117 363 | Вгору ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $2 947 718 | 0,64% | 34 843 | $442 552 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $2 940 839 | 0,64% | 19 829 | $2 285 352 | Вгору ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $2 875 409 | 0,63% | 45 845 | $-372 477 | Вниз ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 764 700 | 0,60% | 57 670 | $472 639 | Вниз ×4 | ||
| IBMQ | $2 599 388 | 0,57% | 101 618 | $50 269 | Вгору ×4 | ||
| IBMP | $2 537 475 | 0,55% | 99 822 | $43 185 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 365 464 | 0,52% | 11 822 | $812 432 | Вгору ×1 | ||
| IBMO | $2 311 788 | 0,50% | 90 163 | $910 | |||
| IJH | $2 178 743 | 0,47% | 28 255 | Вгору ×1 | |||
| IDEV | $1 986 169 | 0,43% | 22 314 | Вгору ×1 | |||
| NEAR | $1 977 361 | 0,43% | 39 032 | $796 464 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 831 638 | 0,40% | 19 030 | $-132 297 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 741 550 | 0,38% | 7 307 | $364 677 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 688 029 | 0,37% | 13 565 | $-1 636 663 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $1 678 330 | 0,37% | 7 888 | $195 364 | Вгору ×3 | ||
| ICSH | $1 670 961 | 0,36% | 33 036 | $1 125 935 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 607 593 | 0,35% | 19 406 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $1 584 735 | 0,35% | 3 167 | $121 258 | Вгору ×2 | ||
| DVYE | $1 412 351 | 0,31% | 43 821 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 217 495 | 0,27% | 1 015 | $373 089 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $1 175 917 | 0,26% | 15 573 | $791 804 | Вгору ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1 170 431 | 0,25% | 4 912 | $137 132 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 125 811 | 0,25% | 2 192 | $98 510 | Вгору ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1 087 588 | 0,24% | 9 121 | $150 223 | |||
| VV | $1 065 433 | 0,23% | 3 098 | $139 596 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1 044 479 | 0,23% | 3 691 | $-115 012 | |||
| GLD | $1 018 202 | 0,22% | 2 764 | $-171 120 | |||
| REET | $1 007 274 | 0,22% | 36 469 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $983 317 | 0,21% | 2 059 | $291 533 | Вгору ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $905 437 | 0,20% | 40 896 | $305 044 | Вгору ×1 | ||
| IBDR | $849 019 | 0,18% | 35 040 | $-351 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00857U206) | $847 044 | 0,18% | 7 903 | Вгору ×1 | |||
| VB | $846 311 | 0,18% | 2 792 | $119 483 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $840 943 | 0,18% | 3 342 | $182 634 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $818 425 | 0,18% | 2 058 | $-322 525 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $779 476 | 0,17% | 5 701 | $-172 021 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $746 826 | 0,16% | 647 | Вгору ×1 | |||
| TIP | $709 763 | 0,15% | 6 486 | $130 373 | Вгору ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $701 356 | 0,15% | 12 442 | $123 301 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $666 444 | 0,15% | 2 036 | $119 012 | Вгору ×1 | ||
| IBDS | $636 138 | 0,14% | 26 265 | $-526 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $628 056 | 0,14% | 4 498 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $578 097 | 0,13% | 1 026 | $23 022 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $574 521 | 0,13% | 12 449 | $249 667 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $565 438 | 0,12% | 1 874 | $291 259 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $560 826 | 0,12% | 751 | $72 421 | |||
| IBDT | $553 430 | 0,12% | 21 918 | $83 685 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $530 944 | 0,12% | 721 | $114 797 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $523 463 | 0,11% | 1 208 | Вгору ×1 | |||
| INMU | $517 422 | 0,11% | 21 337 | Вгору ×1 | |||
| IBMR | $489 138 | 0,11% | 19 265 | $45 995 | Вгору ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $466 872 | 0,10% | 2 661 | $-86 323 | |||
| IWM | $464 796 | 0,10% | 1 547 | $98 996 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $460 204 | 0,10% | 6 459 | $67 970 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $440 094 | 0,10% | 1 565 | $110 686 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $422 608 | 0,09% | 1 193 | $95 863 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $414 014 | 0,09% | 1 096 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $405 658 | 0,09% | 2 996 | $-6 948 | Вгору ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $398 966 | 0,09% | 18 428 | $96 375 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $387 501 | 0,08% | 3 299 | $169 861 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $356 510 | 0,08% | 1 009 | $52 725 | Вниз ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $354 073 | 0,08% | 4 959 | $-156 484 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $347 075 | 0,08% | 3 225 | $124 797 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $344 147 | 0,07% | 1 010 | $14 958 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $344 119 | 0,07% | 10 337 | $-53 029 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $329 489 | 0,07% | 3 401 | Вгору ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $325 205 | 0,07% | 337 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $324 720 | 0,07% | 2 527 | $105 431 | Вгору ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $321 060 | 0,07% | 3 791 | $44 482 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $305 480 | 0,07% | 2 235 | $68 698 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $296 522 | 0,06% | 3 075 | $5 142 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $293 518 | 0,06% | 1 773 | $-128 558 | Вниз ×1 | ||
| IBDU | $293 507 | 0,06% | 12 673 | $-1 267 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $42 033 768 | 9,16% | зростання ×6 |
| HDV | $23 597 379 | 5,14% | зростання ×6 |
| ACWX | $21 630 158 | 4,71% | зростання ×5 |
| DGRO | $20 014 699 | 4,36% | зростання ×6 |
| IWY | $17 255 272 | 3,76% | зростання ×5 |
| MCD | $12 116 127 | 2,64% | зростання ×6 |
| MSFT | $9 671 752 | 2,11% | зростання ×4 |
| AGG | $6 190 737 | 1,35% | зростання ×6 |
| DMXF | $2 947 718 | 0,64% | зростання ×6 |
| IBMQ | $2 599 388 | 0,57% | зростання ×4 |
| IBMP | $2 537 475 | 0,55% | зростання ×6 |
| RSP | $1 678 330 | 0,37% | зростання ×3 |
| IBDT | $553 430 | 0,12% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWD | $3 736 574 | 15 413 | 0,81% |
| IJH | $2 178 743 | 28 255 | 0,47% |
| IDEV | $1 986 169 | 22 314 | 0,43% |
| IEMG | $1 607 593 | 19 406 | 0,35% |
| DVYE | $1 412 351 | 43 821 | 0,31% |
| REET | $1 007 274 | 36 469 | 0,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 00857U206) | $847 044 | 7 903 | 0,18% |
| MU | $746 826 | 647 | 0,16% |
| INTC | $628 056 | 4 498 | 0,14% |
| LRCX | $523 463 | 1 208 | 0,11% |
| INMU | $517 422 | 21 337 | 0,11% |
| AVGO | $414 014 | 1 096 | 0,09% |
| CHD | $329 489 | 3 401 | 0,07% |
| STX | $325 205 | 337 | 0,07% |
| MO | $253 480 | 3 523 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | Скорочено | -155 | +$13.4M |
| IVV | Куплено більше | +1K | +$6.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$5.8M |
| HDV | Куплено більше | +720K | +$4.4M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$4.2M |
| GS | Куплено більше | +79 | +$3.8M |
| ACWX | Куплено більше | +20K | +$3.5M |
| IWY | Куплено більше | +3K | +$3.3M |
| CMI | Скорочено | -509 | +$3.2M |
| GVI | Куплено більше | +27K | +$2.8M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 30 364 | $3 064 922 | 22,3% |
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 100 318 | $2 687 519 | Більше не відстежується |
| CPRT | 30 вересня 2025 р. | 50 591 | $2 482 500 | -24,3% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 29 639 | $1 057 816 | -15,2% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 33 530 | $844 621 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 1 215 | $401 084 | 45,0% |
| BR | 31 березня 2026 р. | 1 349 | $301 056 | 8,7% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 210 | $230 432 | 117,7% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 1 136 | $208 342 | 12,6% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 207 | $204 918 | 1,3% |
| FULT | 31 грудня 2025 р. | 10 308 | $192 038 | 21,9% |
| AGL | 31 березня 2026 р. | 197 576 | $136 071 | 1055,5% |