Atwater Malick LLC

CIK 1769288 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів57,20%

Вага топ-25 активів81,25%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій24,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,6% Оцін. купівлі $65 781 721 · продажі $2 489 455

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 93,5% все ще утримуються

Нові позиції31

Збільшено61

Зменшено20

Закриті4

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $459.1M #4 066 з 9 337 за вартістю 13F · топ 43.5%

Позиції 130

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 16,5%

Technology 10,5%

Communication Services 6,9%

Financials 6,1%

Retail 5,0%

Healthcare 4,6%

Consumer Discretionary 2,7%

Consumer Staples 1,7%

Consumer products 1,2%

Materials 0,3%

Energy 0,2%

Інше/Невідоме 44,2%

Повний портфель 130 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$42 033 768	9,16%	56 128	$6 288 371	Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$40 323 098	8,78%	37 866	$13 387 010	Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29 535 314	6,43%	102 071	$4 191 814	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$27 681 986	6,03%	77 460	$5 820 727	Вгору ×1
HDV iShares Trust	$23 597 379	5,14%	860 904	$4 419 736	Вгору ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$23 041 522	5,02%	22 782	$3 834 601	Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$21 630 158	4,71%	284 196	$3 531 551	Вгору ×5
DGRO iShares Trust	$20 014 699	4,36%	264 081	$2 422 959	Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$17 498 683	3,81%	154 500	$-1 443 095	Вгору ×1
IWY iShares Trust	$17 255 272	3,76%	59 374	$3 326 453	Вгору ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$15 925 125	3,47%	71 452	$-225 106	Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$14 330 139	3,12%	20 092	$3 246 145	Вниз ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$12 116 127	2,64%	44 823	$-1 631 694	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 671 752	2,11%	25 928	$747 998	Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7 054 744	1,54%	27 778	$309 700	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$6 464 135	1,41%	79 539	$331 767	Вниз ×5
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$6 264 606	1,36%	29 557	$323 276	Вниз ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$6 237 557	1,36%	39 737	$671 213	Вниз ×1
AGG iShares Trust	$6 190 737	1,35%	62 545	$1 245 083	Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 115 370	1,11%	34 884	$-44 730	Вниз ×4
IWF iShares Trust	$4 739 321	1,03%	38 168	$4 529 532	Вгору ×2
USXF iShares Trust	$4 738 226	1,03%	68 225	$972 206
GVI iShares Trust	$4 328 039	0,94%	40 794	$2 835 906	Вгору ×2
IWD iShares Trust	$3 736 574	0,81%	15 413		Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$3 507 777	0,76%	15 909	$-376 904	Вниз ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$3 156 947	0,69%	71 167	$310 232	Вниз ×1
IDV iShares Trust	$2 977 118	0,65%	71 859	$2 117 363	Вгору ×1
DMXF iShares Trust	$2 947 718	0,64%	34 843	$442 552	Вгору ×6
IJR iShares Trust	$2 940 839	0,64%	19 829	$2 285 352	Вгору ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$2 875 409	0,63%	45 845	$-372 477	Вниз ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$2 764 700	0,60%	57 670	$472 639	Вниз ×4
IBMQ iShares Trust	$2 599 388	0,57%	101 618	$50 269	Вгору ×4
IBMP iShares Trust	$2 537 475	0,55%	99 822	$43 185	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 365 464	0,52%	11 822	$812 432	Вгору ×1
IBMO iShares Trust	$2 311 788	0,50%	90 163	$910
IJH iShares Trust	$2 178 743	0,47%	28 255		Вгору ×1
IDEV iShares Trust	$1 986 169	0,43%	22 314		Вгору ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1 977 361	0,43%	39 032	$796 464	Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 831 638	0,40%	19 030	$-132 297	Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 741 550	0,38%	7 307	$364 677	Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1 688 029	0,37%	13 565	$-1 636 663	Вниз ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 678 330	0,37%	7 888	$195 364	Вгору ×3
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$1 670 961	0,36%	33 036	$1 125 935	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 607 593	0,35%	19 406		Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 584 735	0,35%	3 167	$121 258	Вгору ×2
DVYE iShares, Inc.	$1 412 351	0,31%	43 821		Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 217 495	0,27%	1 015	$373 089	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 175 917	0,26%	15 573	$791 804	Вгору ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$1 170 431	0,25%	4 912	$137 132	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 125 811	0,25%	2 192	$98 510	Вгору ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$1 087 588	0,24%	9 121	$150 223
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 065 433	0,23%	3 098	$139 596
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1 044 479	0,23%	3 691	$-115 012
GLD SPDR Gold Shares	$1 018 202	0,22%	2 764	$-171 120
REET iShares Trust	$1 007 274	0,22%	36 469		Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$983 317	0,21%	2 059	$291 533	Вгору ×1
IBTI iShares Trust	$905 437	0,20%	40 896	$305 044	Вгору ×1
IBDR iShares Trust	$849 019	0,18%	35 040	$-351
Невідомий емітент (CUSIP: 00857U206)	$847 044	0,18%	7 903		Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$846 311	0,18%	2 792	$119 483	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$840 943	0,18%	3 342	$182 634	Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$818 425	0,18%	2 058	$-322 525	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$779 476	0,17%	5 701	$-172 021	Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$746 826	0,16%	647		Вгору ×1
TIP iShares Trust	$709 763	0,15%	6 486	$130 373	Вгору ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$701 356	0,15%	12 442	$123 301
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$666 444	0,15%	2 036	$119 012	Вгору ×1
IBDS iShares Trust	$636 138	0,14%	26 265	$-526
INTC Intel Corporation - Common Stock	$628 056	0,14%	4 498		Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$578 097	0,13%	1 026	$23 022	Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$574 521	0,13%	12 449	$249 667	Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$565 438	0,12%	1 874	$291 259	Вгору ×1
SPY SPY	$560 826	0,12%	751	$72 421
IBDT iShares Trust	$553 430	0,12%	21 918	$83 685	Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$530 944	0,12%	721	$114 797
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$523 463	0,11%	1 208		Вгору ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$517 422	0,11%	21 337		Вгору ×1
IBMR iShares Trust	$489 138	0,11%	19 265	$45 995	Вгору ×2
HSY The Hershey Company Common Stock	$466 872	0,10%	2 661	$-86 323
IWM iShares Trust	$464 796	0,10%	1 547	$98 996	Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$460 204	0,10%	6 459	$67 970	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$440 094	0,10%	1 565	$110 686	Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$422 608	0,09%	1 193	$95 863	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$414 014	0,09%	1 096		Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$405 658	0,09%	2 996	$-6 948	Вгору ×1
IBTJ iShares Trust	$398 966	0,09%	18 428	$96 375	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$387 501	0,08%	3 299	$169 861	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$356 510	0,08%	1 009	$52 725	Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$354 073	0,08%	4 959	$-156 484	Вниз ×1
MUB iShares Trust	$347 075	0,08%	3 225	$124 797	Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$344 147	0,07%	1 010	$14 958
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$344 119	0,07%	10 337	$-53 029
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$329 489	0,07%	3 401		Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$325 205	0,07%	337		Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$324 720	0,07%	2 527	$105 431	Вгору ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$321 060	0,07%	3 791	$44 482	Вгору ×1
IJS iShares Trust	$305 480	0,07%	2 235	$68 698	Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$296 522	0,06%	3 075	$5 142	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$293 518	0,06%	1 773	$-128 558	Вниз ×1
IBDU iShares Trust	$293 507	0,06%	12 673	$-1 267
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVV	$42 033 768	9,16%	зростання ×6
HDV	$23 597 379	5,14%	зростання ×6
ACWX	$21 630 158	4,71%	зростання ×5
DGRO	$20 014 699	4,36%	зростання ×6
IWY	$17 255 272	3,76%	зростання ×5
MCD	$12 116 127	2,64%	зростання ×6
MSFT	$9 671 752	2,11%	зростання ×4
AGG	$6 190 737	1,35%	зростання ×6
DMXF	$2 947 718	0,64%	зростання ×6
IBMQ	$2 599 388	0,57%	зростання ×4
IBMP	$2 537 475	0,55%	зростання ×6
RSP	$1 678 330	0,37%	зростання ×3
IBDT	$553 430	0,12%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IWD	$3 736 574	15 413	0,81%
IJH	$2 178 743	28 255	0,47%
IDEV	$1 986 169	22 314	0,43%
IEMG	$1 607 593	19 406	0,35%
DVYE	$1 412 351	43 821	0,31%
REET	$1 007 274	36 469	0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 00857U206)	$847 044	7 903	0,18%
MU	$746 826	647	0,16%
INTC	$628 056	4 498	0,14%
LRCX	$523 463	1 208	0,11%
INMU	$517 422	21 337	0,11%
AVGO	$414 014	1 096	0,09%
CHD	$329 489	3 401	0,07%
STX	$325 205	337	0,07%
MO	$253 480	3 523	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
CAT	Скорочено	-155	+$13.4M
IVV	Куплено більше	+1K	+$6.3M
GOOGL	Куплено більше	+1K	+$5.8M
HDV	Куплено більше	+720K	+$4.4M
AAPL	Куплено більше	+2K	+$4.2M
GS	Куплено більше	+79	+$3.8M
ACWX	Куплено більше	+20K	+$3.5M
IWY	Куплено більше	+3K	+$3.3M
CMI	Скорочено	-509	+$3.2M
GVI	Куплено більше	+27K	+$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
UPS	30 вересня 2025 р.	30 364	$3 064 922	11,4%
IBMN	31 грудня 2025 р.	100 318	$2 687 519
CPRT	30 вересня 2025 р.	50 591	$2 482 500	-39,5%
CMCSA	30 вересня 2025 р.	29 639	$1 057 816	-31,3%
IBDQ	31 грудня 2025 р.	33 530	$844 621
UNH	31 березня 2026 р.	1 215	$401 084	37,4%
BR	31 березня 2026 р.	1 349	$301 056	-3,4%
RTX	31 березня 2026 р.	1 136	$208 342	-4,3%
COST	30 вересня 2025 р.	207	$204 918	-0,5%
FULT	31 грудня 2025 р.	10 308	$192 038	18,0%
AGL	31 березня 2026 р.	197 576	$136 071	963,7%