Axiom Investment Management LLC

CIK 1513703 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$11.2M
#8 963 з 9 443 за вартістю 13F · топ 94.9%
Позиції
528
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
60,80%
Вага топ-25 активів
74,16%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
13,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 11,78% Оцін. купівлі $1 242 180 · продажі $1 743 566

Нові позиції
158
Збільшено
24
Зменшено
41
Закриті
15
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q1 2026–Q2 2026
+20.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+14.8%
Надлишкова дохідність
+5.2%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Industrials
36,2%
Retail
13,1%
Healthcare
11,3%
Financial Services
8,0%
Communication Services
5,4%
Technology
3,0%
Energy
2,7%
Real Estate
2,2%
Utilities
2,0%
Consumer products
1,9%
Financials
1,9%
Consumer Staples
1,0%
Materials
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Diversified Consumer Services
0,3%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
9,2%

Повний портфель 528 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $2 502 000 22,33% 5 000 $1 090 400
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 310 385 11,70% 772 $-897 573 Вниз ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $570 840 5,10% 6 000 $60 720
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $550 713 4,92% 6 000 $-4 320
VICR Vicor Corporation - Common Stock $493 714 4,41% 1 300 $284 414
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $400 056 3,57% 2 400 $10 200
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $291 208 2,60% 753 $70 767
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $255 502 2,28% 200 $-59 798 Вниз ×1
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $245 160 2,19% 2 000 $34 360
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $192 150 1,72% 3 500 $55 755
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $179 150 1,60% 2 500 $35 700
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $179 083 1,60% 1 225 $-39 180 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $136 110 1,21% 1 500 $-17 895
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $134 080 1,20% 4 000 $22 400
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $118 287 1,06% 770 $55 363
VOO $113 371 1,01% 165 $14 972
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $93 323 0,83% 2 436 $-4 775
COPX $76 970 0,69% 1 000 $620
IBB IBB $76 076 0,68% 400 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $74 838 0,67% 80 $-4 876
PHO Invesco Water Resources ETF $69 080 0,62% 1 000 $2 220
URA $65 550 0,59% 1 500 $-7 095
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $62 904 0,56% 1 200 $49 658 Вгору ×1
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $60 360 0,54% 1 000 $2 210
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $57 684 0,51% 934 $3 073
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $53 300 0,48% 1 000 $25 190
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $47 049 0,42% 959 $27 358 Вгору ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $45 500 0,41% 2 000 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $43 480 0,39% 208 $-22 348 Вниз ×1
IVV $42 687 0,38% 57 $5 454
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $40 765 0,36% 279 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $36 207 0,32% 34 Вгору ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $36 015 0,32% 3 500 $6 930
IWF $35 264 0,31% 284 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $34 629 0,31% 30 $24 494
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $32 490 0,29% 109 $3 369 Вниз ×1
XLY XLY $31 368 0,28% 267 $2 220
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $30 233 0,27% 135 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $30 211 0,27% 116 Вгору ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $30 050 0,27% 1 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $28 570 0,26% 1 000 Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $28 561 0,25% 120 $3 755
CMI Cummins Inc. Common Stock $28 528 0,25% 40 $7 007
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $28 332 0,25% 200 $2 082
FTNY $27 935 0,25% 3 505 $26 133 Вгору ×1
REET $27 620 0,25% 1 000 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $25 466 0,23% 50 $24 784 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $25 268 0,23% 200 $-94 312 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $23 959 0,21% 333 $1 984
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $22 986 0,21% 300 $-1 902
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $22 555 0,20% 500 Вгору ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $22 464 0,20% 200 $-3 738
IFRX InflaRx N.V. - Common Stock $22 400 0,20% 10 000 $13 456
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $21 898 0,20% 173 $-25 559 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $21 735 0,19% 250 $-863
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $21 306 0,19% 50 $3 422
OZK Bank OZK - Common Stock $20 836 0,19% 400 Вгору ×1
EEM $20 523 0,18% 300 $3 486
PM Philip Morris International Inc Common Stock $20 443 0,18% 113 $-34 615 Вниз ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $19 723 0,18% 210 Вгору ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $18 960 0,17% 2 000 Вгору ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $18 942 0,17% 390 $-6 408
CLX Clorox Company (The) Common Stock $18 611 0,17% 195 $-1 597
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $18 585 0,17% 250 $390
BP BP p.l.c. Common Stock $18 475 0,16% 500 $9 075 Вгору ×1
NI NiSource Inc Common Stock $18 259 0,16% 384 $342
TGT Target Corporation Common Stock $17 894 0,16% 137 Вгору ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $17 756 0,16% 200 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17 712 0,16% 50 $17 026 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $17 581 0,16% 65 Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $17 347 0,15% 320 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $16 966 0,15% 306 Вгору ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $16 950 0,15% 1 000 Вгору ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $16 933 0,15% 700 $2 695
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $16 817 0,15% 140 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16 771 0,15% 320 $-48
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $16 750 0,15% 500 $385
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $16 383 0,15% 354 $2 270
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15 916 0,14% 8 $5 349
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $15 501 0,14% 130 $2 141
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $14 946 0,13% 300 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $14 691 0,13% 170 $-46
TKR Timken Company (The) Common Stock $14 532 0,13% 100 $4 475
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $14 401 0,13% 20 $3 421
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $14 276 0,13% 100 $2 997
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $14 180 0,13% 260 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $14 146 0,13% 69 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14 061 0,13% 50 $1 941
NEM Newmont Corporation $14 010 0,13% 150 $-2 228
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $14 000 0,12% 50 Вгору ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $13 726 0,12% 196 $3 769
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $12 784 0,11% 4 Вгору ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $12 633 0,11% 300 Вгору ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $12 607 0,11% 157 Вгору ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $12 595 0,11% 500 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $12 311 0,11% 50 $1 906
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $12 276 0,11% 300 $306
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $11 990 0,11% 500 Вгору ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $11 666 0,10% 1 533 $61
SBIO $11 637 0,10% 180 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IBB $76 076 400 0,68%
AM $45 500 2 000 0,41%
JCI $40 765 279 0,36%
CAT $36 207 34 0,32%
IWF $35 264 284 0,31%
ADP $30 233 135 0,27%
VLO $30 211 116 0,27%
MRP $30 050 1 000 0,27%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $28 570 1 000 0,26%
REET $27 620 1 000 0,25%
HPE $22 555 500 0,20%
OZK $20 836 400 0,19%
FTCS $19 723 210 0,18%
GSBD $18 960 2 000 0,17%
TGT $17 894 137 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MYRG Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
MELI Скорочено -505 -$898K
VICR Тільки зміна ціни +0 +$284K
GILD Скорочено -658 -$94K
ELV Тільки зміна ціни +0 +$71K
FWONK Тільки зміна ціни +0 +$61K
MTD Скорочено -50 -$60K
FBIN Тільки зміна ціни +0 +$56K
FTNT Тільки зміна ціни +0 +$55K
GSK Куплено більше +960 +$50K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HOLX 30 червня 2026 р. 3 000 $226 770 Більше не відстежується
PEP 30 червня 2026 р. 720 $111 809 5,3%
MDLZ 30 червня 2026 р. 1 538 $88 650 10,9%
PSEC 30 червня 2026 р. 6 400 $16 704 -2,0%
GAP 30 червня 2026 р. 295 $7 139 7,4%
CTRA 30 червня 2026 р. 180 $6 325 Більше не відстежується
UBER 30 червня 2026 р. 53 $3 812 8,4%
SA 30 червня 2026 р. 100 $2 834 29,8%
NUE 30 червня 2026 р. 10 $1 691 12,0%
LMT 30 червня 2026 р. 2 $1 209 11,6%
HII 30 червня 2026 р. 2 $760 8,9%
ASRT 30 червня 2026 р. 13 $248 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 $226 -1,9%
CIF 30 червня 2026 р. 100 $162 Більше не відстежується
ONCY 30 червня 2026 р. 150 $127 -15,0%