Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +32.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -4.1%

Річна: +25.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 30,2%
Healthcare 12,1%
Financials 11,3%
Industrials 9,1%
Communication Services 8,5%
Retail 5,2%
Utilities 3,2%
Energy 3,2%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,7%
Real Estate 1,2%
Materials 1,0%
Інше/Невідоме 9,5%

Повний портфель 159 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 395 455 5,17% 60 117 $2 372 864 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 742 193 4,38% 12 291 $3 719 671 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13 262 712 3,94% 18 344 $6 567 388 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 830 570 3,81% 64 124 $2 151 013 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11 226 878 3,33% 37 688 $7 766 171 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 582 473 3,14% 22 159 $3 338 515 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 537 814 3,13% 28 250 $664 641 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9 225 872 2,74% 12 813 $2 582 731 Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6 928 045 2,06% 40 782 $2 276 526 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 864 265 2,04% 120 468 $1 535 549 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 122 400 1,82% 24 330 $673 189 Вниз ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $5 813 288 1,73% 37 842 $2 426 975 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 548 243 1,65% 16 950 $431 331 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 448 105 1,62% 15 245 $877 339 Вниз ×6
TT Trane Technologies plc $5 326 138 1,58% 10 844 $1 204 164 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 189 928 1,54% 10 105 $309 750 Вгору ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 027 295 1,49% 105 771 $928 371 Вгору ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 747 858 1,41% 31 339 $1 356 469 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 362 095 1,30% 4 663 $-16 217 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4 280 438 1,27% 44 723 $245 420 Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 270 480 1,27% 11 793 $-265 921 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 138 701 1,23% 13 885 $1 610 611 Вгору ×4
AXP American Express Company Common Stock $4 032 277 1,20% 11 921 $778 199 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 912 755 1,16% 13 914 $790 530 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 721 093 1,11% 6 606 $201 922 Вгору ×2
SPY SPY $3 533 715 1,05% 4 732 $417 286 Вниз ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 454 567 1,03% 20 596 $-588 090 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $3 437 462 1,02% 20 334 $117 596 Вгору ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3 392 071 1,01% 7 394 $411 925 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 254 483 0,97% 45 581 $-709 108 Вгору ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3 247 497 0,96% 15 322 $391 678 Вгору ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3 242 312 0,96% 17 099 $-2 745 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 224 159 0,96% 27 449 $1 084 693 Вниз ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3 212 624 0,95% 19 500 $732 420 Вгору ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3 088 200 0,92% 42 590 $203 218 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 876 043 0,85% 19 625 $435 489 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 826 100 0,84% 21 993 $112 599 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 747 375 0,82% 7 273 $344 340 Вниз ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 678 050 0,80% 22 759 $330 760 Вгору ×6
IVV iShares Trust $2 673 536 0,79% 3 570 $173 049 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 638 125 0,78% 22 500 $169 650
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $2 615 891 0,78% 103 191 $575 010 Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 545 817 0,76% 17 361 $-275 384 Вниз ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 522 393 0,75% 45 424 $-496 103 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 465 633 0,73% 18 210 $-441 084 Вниз ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 461 816 0,73% 31 749 $-173 153 Вгору ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $2 399 481 0,71% 31 777 $-401 978
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 167 968 0,64% 15 857 $-949 534 Вниз ×4
EFA iShares Trust $2 164 651 0,64% 20 838 $127 933 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 150 806 0,64% 18 990 $-278 246 Вниз ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2 125 425 0,63% 25 794 $826 611 Вгору ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $2 032 882 0,60% 23 732 $407 191 Вниз ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 953 926 0,58% 6 724 $209 194 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 897 951 0,56% 11 450 $-602 228 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 819 990 0,54% 1 886 $700 732 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 796 701 0,53% 8 066 $411 265 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 790 751 0,53% 3 515 $-404 393 Вниз ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $1 750 374 0,52% 11 502 $71 773
SRE DBA Sempra Common Stock $1 685 652 0,50% 18 182 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 637 969 0,49% 7 314 $151 911
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 623 629 0,48% 6 393 $-325 290 Вниз ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1 609 339 0,48% 4 870 $-635 075 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 570 098 0,47% 5 204 $707 267 Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $1 466 855 0,44% 10 813 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 466 795 0,44% 4 159 $39 085 Вниз ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 463 454 0,43% 16 128 $-196 822 Вниз ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 454 764 0,43% 6 114 $187 088
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 444 112 0,43% 39 317 $151 804 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 393 367 0,41% 9 979 $952 421 Вниз ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 387 778 0,41% 6 368 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 264 484 0,38% 29 865 $-278 763 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 154 832 0,34% 1 201 $-31 917 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 144 409 0,34% 9 041 $-300 644 Вниз ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 095 972 0,33% 2 186 $2 810 Вниз ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 079 021 0,32% 13 295 $-29 831 Вниз ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 004 331 0,30% 4 555 $-108 311 Вниз ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $992 065 0,29% 4 945 $77 361 Вниз ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $989 047 0,29% 10 256 $75 724 Вниз ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $984 150 0,29% 15 000 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $975 997 0,29% 12 476 $-128 096 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $974 737 0,29% 3 606 $-228 641 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $968 477 0,29% 2 741 $494 585 Вгору ×1
IJR iShares Trust $948 738 0,28% 6 397 $140 848 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $932 572 0,28% 11 475 $34 651 Вниз ×6
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $908 712 0,27% 34 644 $-141 736 Вниз ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $838 363 0,25% 7 299 $-12 202 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $814 976 0,24% 5 957 $45 931 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $810 222 0,24% 16 263 $-143 976 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $750 176 0,22% 2 758 $67 201 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $705 724 0,21% 2 961 $89 870 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $699 302 0,21% 1 887 $-8 149 Вниз ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $693 666 0,21% 2 017 $114 795 Вгору ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $658 205 0,20% 7 079 Вгору ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $655 502 0,19% 67 508 $-48 606
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $655 465 0,19% 7 468 $-63 518 Вниз ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $642 368 0,19% 6 179 $-172 864 Вгору ×1
DGS WisdomTree Trust $640 305 0,19% 9 895 $45 616
XBI SPDR SERIES TRUST $628 569 0,19% 3 972 $121 227
IPAC iShares Trust $611 771 0,18% 7 467 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $606 009 0,18% 2 719 $-278 912 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MRVL $11 226 878 3,33% зростання ×3
TT $5 326 138 1,58% зростання ×6
CSX $5 027 295 1,49% зростання ×4
SO $4 280 438 1,27% зростання ×6
TXN $4 138 701 1,23% зростання ×4
IBM $3 912 755 1,16% зростання ×6
PSX $3 437 462 1,02% зростання ×6
AMP $3 392 071 1,01% зростання ×6
NFLX $3 254 483 0,97% зростання ×4
ORCL $2 876 043 0,85% зростання ×6
BX $2 678 050 0,80% зростання ×6
KIM $2 615 891 0,78% зростання ×4
KR $2 522 393 0,75% зростання ×6
SHEL $2 461 816 0,73% зростання ×6
KLAC $1 570 098 0,47% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SRE $1 685 652 18 182 0,50%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $1 466 855 10 813 0,44%
VTV $1 387 778 6 368 0,41%
AIQ $984 150 15 000 0,29%
KBWB $658 205 7 079 0,20%
IPAC $611 771 7 467 0,18%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $436 839 873 0,13%
RSP $405 552 1 906 0,12%
FITB $342 898 6 083 0,10%
VICR $286 733 755 0,09%
BA $285 739 1 320 0,08%
UNH $268 496 646 0,08%
DELL $258 876 600 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $258 662 1 170 0,08%
MCHP $229 276 2 514 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MRVL Куплено більше +3K +$7.8M
AMAT Скорочено -1K +$6.6M
LLY Куплено більше +307 +$3.7M
TSM Куплено більше +724 +$3.3M
PWR Куплено більше +713 +$2.6M
FTNT Скорочено -4K +$2.4M
AAPL Куплено більше +924 +$2.4M
ANET Куплено більше +3K +$2.3M
NVDA Куплено більше +3K +$2.2M
TXN Куплено більше +863 +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ZTS 31 грудня 2025 р. 15 630 $2 286 980 -44,2%
GEHC 30 вересня 2025 р. 27 814 $2 060 182 -14,2%
FIS 31 березня 2026 р. 29 196 $1 940 365 -30,4%
CMG 31 березня 2026 р. 42 614 $1 576 718 -3,7%
DD 30 червня 2026 р. 30 540 $1 398 731 -3,3%
NXPI 30 вересня 2025 р. 6 082 $1 328 855 5,3%
Q 31 березня 2026 р. 7 371 $601 930 14,6%
LULU 31 грудня 2025 р. 2 981 $530 408 -55,7%
J 30 червня 2026 р. 2 875 $365 930 9,3%
NVO 30 червня 2025 р. 5 182 $359 837 -46,4%
DKS 30 червня 2026 р. 1 429 $283 356 -41,0%
CCI 30 червня 2026 р. 3 160 $256 939 -12,9%
NKE 31 грудня 2025 р. 3 528 $246 006 -48,1%
EMN 30 вересня 2025 р. 3 167 $236 448 3,9%
OZK 31 грудня 2025 р. 4 557 $232 315 1,4%
MCK 31 березня 2026 р. 282 $231 321 4,7%
UNH 31 березня 2026 р. 682 $225 135 36,9%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 770 $223 075 -12,5%
ACN 30 червня 2025 р. 692 $215 931 -34,0%
RTX 31 березня 2026 р. 1 153 $211 460 -4,7%
SNY 30 червня 2026 р. 4 369 $210 498 -7,6%
CL 30 вересня 2025 р. 2 281 $207 342 7,2%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 березня 2026 р. 411 $206 588 Більше не відстежується
UPS 30 червня 2025 р. 1 827 $200 951 -8,3%
TRV 30 вересня 2025 р. 750 $200 655 28,3%