Bell Asset Management Ltd
CIK 1681004 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $374.5M
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 531 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,54%
- Вага топ-25 активів
- 63,38%
- Позиції понад 1%
- 43
- Ефективна кількість позицій
- 32,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,83% Оцін. купівлі $65 302 820 · продажі $45 815 567
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +7.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
29,4%
Health Care
15,2%
Industrials
12,1%
Communication Services
12,0%
Retail
10,7%
Financial Services
10,1%
Financials
5,3%
Consumer Discretionary
2,1%
Communications
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer products
0,9%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $34 950 921 | 9,33% | 174 676 | $2 883 673 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27 165 838 | 7,25% | 76 016 | $5 298 419 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 782 876 | 5,82% | 58 396 | $-1 491 966 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 060 377 | 4,56% | 71 580 | $632 925 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15 106 978 | 4,03% | 39 992 | $2 511 109 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 239 639 | 3,27% | 42 299 | $-7 741 453 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 897 150 | 2,64% | 30 236 | $1 215 299 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $8 997 878 | 2,40% | 26 226 | $1 205 083 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 616 084 | 2,30% | 15 296 | $3 992 806 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 252 032 | 1,94% | 14 120 | $1 210 150 | Вгору ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6 054 925 | 1,62% | 12 077 | $8 881 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 546 923 | 1,48% | 77 688 | $757 184 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 258 018 | 1,40% | 20 895 | $1 519 198 | Вгору ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $5 070 101 | 1,35% | 30 420 | $-124 809 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 014 963 | 1,34% | 10 501 | $1 545 486 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 945 549 | 1,32% | 11 606 | Вгору ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 945 484 | 1,32% | 22 189 | $-62 642 | Вгору ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 920 621 | 1,31% | 14 835 | $-831 416 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4 876 531 | 1,30% | 11 974 | $-104 663 | Вгору ×3 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $4 873 149 | 1,30% | 27 459 | $147 735 | Вгору ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 721 557 | 1,26% | 11 360 | $344 022 | Вниз ×4 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $4 648 213 | 1,24% | 29 614 | $2 583 588 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 501 744 | 1,20% | 20 417 | Вгору ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4 497 218 | 1,20% | 25 506 | Вгору ×1 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $4 422 376 | 1,18% | 15 700 | $295 728 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 332 291 | 1,16% | 47 744 | $97 131 | Вгору ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $4 274 165 | 1,14% | 10 292 | $757 701 | Вгору ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $4 263 094 | 1,14% | 15 065 | $952 326 | Вгору ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $4 112 632 | 1,10% | 57 439 | Вгору ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 082 254 | 1,09% | 32 805 | $-115 401 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4 065 350 | 1,09% | 56 338 | $-675 818 | Вниз ×1 | ||
| BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock | $4 058 947 | 1,08% | 24 709 | $657 128 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 031 284 | 1,08% | 3 361 | $1 530 783 | Вгору ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $4 019 701 | 1,07% | 30 262 | $173 276 | Вниз ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $4 017 079 | 1,07% | 19 925 | $-109 410 | Вгору ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $4 016 578 | 1,07% | 17 709 | $120 325 | Вниз ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $4 012 659 | 1,07% | 3 141 | $1 509 351 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 005 994 | 1,07% | 14 820 | $1 808 539 | Вгору ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $3 995 301 | 1,07% | 28 408 | $768 415 | Вгору ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $3 859 865 | 1,03% | 2 274 | $1 551 445 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3 852 479 | 1,03% | 21 614 | $272 750 | Вгору ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 827 637 | 1,02% | 11 316 | $2 298 977 | Вгору ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $3 757 760 | 1,00% | 9 638 | ||||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $3 709 212 | 0,99% | 117 343 | $-480 286 | Вгору ×3 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $3 679 806 | 0,98% | 48 444 | $-501 334 | Вниз ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3 655 593 | 0,98% | 7 962 | Вгору ×1 | |||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $3 638 291 | 0,97% | 75 405 | $-26 960 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 616 121 | 0,97% | 24 675 | $-400 368 | Вниз ×2 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $3 603 575 | 0,96% | 18 535 | $135 720 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 504 843 | 0,94% | 23 901 | $120 302 | Вгору ×1 | ||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $3 444 995 | 0,92% | 25 684 | $-189 954 | Вгору ×3 | ||
| MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock | $3 396 586 | 0,91% | 24 392 | $-517 208 | Вниз ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $3 394 854 | 0,91% | 24 789 | $23 010 | Вгору ×3 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $3 367 433 | 0,90% | 49 999 | $224 423 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 367 011 | 0,90% | 4 657 | Вгору ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 309 283 | 0,88% | 10 511 | Вгору ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 050 577 | 0,81% | 30 727 | $-573 582 | Вниз ×1 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $3 049 909 | 0,81% | 34 968 | $-325 616 | Вгору ×1 | ||
| PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock | $2 912 101 | 0,78% | 27 859 | $-619 332 | Вниз ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $2 516 753 | 0,67% | 35 023 | $-1 540 167 | Вгору ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $2 507 848 | 0,67% | 39 179 | Вгору ×1 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2 437 163 | 0,65% | 5 381 | $130 512 | Вгору ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $2 421 613 | 0,65% | 4 324 | $-472 461 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| V | $8 997 878 | 2,40% | зростання ×4 |
| MA | $7 252 032 | 1,94% | зростання ×3 |
| NFLX | $5 546 923 | 1,48% | зростання ×3 |
| SPGI | $4 876 531 | 1,30% | зростання ×3 |
| VEEV | $4 873 149 | 1,30% | зростання ×4 |
| BOOT | $4 058 947 | 1,08% | зростання ×3 |
| BKNG | $3 852 479 | 1,03% | зростання ×4 |
| TSCO | $3 709 212 | 0,99% | зростання ×3 |
| HLI | $3 444 995 | 0,92% | зростання ×3 |
| BR | $3 394 854 | 0,91% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -36K | -$7.7M |
| GOOGL | Скорочено | -201 | +$5.3M |
| META | Куплено більше | +7K | +$4.0M |
| NVDA | Скорочено | -10K | +$2.9M |
| WMS | Куплено більше | +15K | +$2.6M |
| AVGO | Скорочено | -716 | +$2.5M |
| AXP | Куплено більше | +6K | +$2.3M |
| MCD | Куплено більше | +8K | +$1.8M |
| MELI | Куплено більше | +940 | +$1.6M |
| TSM | Куплено більше | +185 | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 25 069 | $9 614 714 | -29,2% |
| FBIN | 31 березня 2025 р. | 94 258 | $6 440 649 | -25,4% |
| PPG | 30 червня 2025 р. | 57 239 | $6 259 085 | -0,7% |
| ADP | 30 червня 2025 р. | 19 462 | $5 946 225 | -9,4% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 45 267 | $5 836 274 | -23,5% |
| ANET | 30 вересня 2025 р. | 56 598 | $5 790 541 | 26,2% |
| CTSH | 31 березня 2025 р. | 71 622 | $5 507 732 | -19,9% |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 5 866 | $5 470 221 | -94,0% |
| ROK | 30 червня 2025 р. | 21 015 | $5 429 856 | 30,8% |
| ZBRA | 30 червня 2025 р. | 18 867 | $5 331 060 | 14,2% |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 37 588 | $5 278 859 | -0,9% |
| YETI | 30 червня 2025 р. | 155 001 | $5 130 533 | 37,6% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 31 772 | $5 060 009 | -2,6% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 13 782 | $4 774 223 | 2,7% |
| FBIN | 31 березня 2026 р. | 92 676 | $4 671 148 | 16,6% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 72 250 | $4 609 550 | -23,2% |
| G | 30 вересня 2025 р. | 104 377 | $4 593 632 | -11,8% |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 9 325 | $4 390 676 | 0,2% |
| CDNS | 30 червня 2026 р. | 15 668 | $4 347 870 | -16,0% |
| ODFL | 31 березня 2026 р. | 27 308 | $4 326 680 | 3,6% |
| DECK | 30 вересня 2025 р. | 41 766 | $4 304 822 | -11,5% |
| IDXX | 30 вересня 2025 р. | 7 515 | $4 030 595 | -11,9% |
| BFB | 30 вересня 2025 р. | 145 583 | $3 917 639 | Більше не відстежується |
| CLH | 31 березня 2026 р. | 16 511 | $3 878 434 | 13,4% |
| EW | 30 червня 2025 р. | 53 202 | $3 856 081 | 17,4% |
| TER | 31 березня 2026 р. | 19 704 | $3 834 004 | 27,6% |
| VRRM | 31 грудня 2025 р. | 145 454 | $3 592 714 | -79,3% |
| HCA | 31 грудня 2025 р. | 8 274 | $3 526 379 | -12,1% |
| SFM | 31 березня 2026 р. | 43 598 | $3 504 407 | 2,0% |
| KEYS | 30 червня 2026 р. | 11 872 | $3 348 023 | -9,3% |
| GWW | 30 червня 2026 р. | 3 041 | $3 313 170 | -4,4% |
| POOL | 30 червня 2026 р. | 16 359 | $3 305 172 | -10,4% |
| JKHY | 31 грудня 2025 р. | 21 637 | $3 222 398 | -9,4% |
| AXP | 31 грудня 2025 р. | 9 050 | $3 006 048 | -9,6% |
| TTC | 31 березня 2026 р. | 37 035 | $2 936 135 | 4,2% |
| CPRT | 30 червня 2026 р. | 88 180 | $2 928 017 | 20,8% |
| IT | 31 грудня 2025 р. | 11 115 | $2 921 800 | -22,9% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 37 801 | $2 916 347 | -6,2% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 37 850 | $2 864 110 | -36,1% |
| JNJ | 31 грудня 2025 р. | 15 001 | $2 781 485 | 31,4% |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 8 964 | $2 502 838 | 54,6% |
| LULU | 31 грудня 2025 р. | 13 760 | $2 448 317 | -43,4% |
| CAT | 31 грудня 2025 р. | 5 115 | $2 440 622 | 41,1% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 2 156 | $2 131 950 | 0,2% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 15 811 | $1 132 384 | 28,8% |