Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +16.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -20.8%

Річна: +12.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 29,4%
Financials 15,4%
Health Care 15,2%
Communication Services 13,2%
Industrials 12,1%
Retail 10,7%
Consumer Discretionary 3,1%
Consumer products 0,9%

Повний портфель 63 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34 950 921 9,33% 174 676 $2 883 673 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 165 838 7,25% 76 016 $5 298 419 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 782 876 5,82% 58 396 $-1 491 966 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 060 377 4,56% 71 580 $632 925 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15 106 978 4,03% 39 992 $2 511 109 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 239 639 3,27% 42 299 $-7 741 453 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 897 150 2,64% 30 236 $1 215 299 Вгору ×2
V Visa Inc. $8 997 878 2,40% 26 226 $1 205 083 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 616 084 2,30% 15 296 $3 992 806 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 252 032 1,94% 14 120 $1 210 150 Вгору ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 054 925 1,62% 12 077 $8 881 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 546 923 1,48% 77 688 $757 184 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 258 018 1,40% 20 895 $1 519 198 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $5 070 101 1,35% 30 420 $-124 809 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 014 963 1,34% 10 501 $1 545 486 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 945 549 1,32% 11 606 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 945 484 1,32% 22 189 $-62 642 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 920 621 1,31% 14 835 $-831 416 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 876 531 1,30% 11 974 $-104 663 Вгору ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4 873 149 1,30% 27 459 $147 735 Вгору ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 721 557 1,26% 11 360 $344 022 Вниз ×4
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $4 648 213 1,24% 29 614 $2 583 588 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 501 744 1,20% 20 417 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4 497 218 1,20% 25 506 Вгору ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4 422 376 1,18% 15 700 $295 728 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 332 291 1,16% 47 744 $97 131 Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4 274 165 1,14% 10 292 $757 701 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $4 263 094 1,14% 15 065 $952 326 Вгору ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4 112 632 1,10% 57 439 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 082 254 1,09% 32 805 $-115 401 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 065 350 1,09% 56 338 $-675 818 Вниз ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $4 058 947 1,08% 24 709 $657 128 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 031 284 1,08% 3 361 $1 530 783 Вгору ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $4 019 701 1,07% 30 262 $173 276 Вниз ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $4 017 079 1,07% 19 925 $-109 410 Вгору ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $4 016 578 1,07% 17 709 $120 325 Вниз ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $4 012 659 1,07% 3 141 $1 509 351 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 005 994 1,07% 14 820 $1 808 539 Вгору ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $3 995 301 1,07% 28 408 $768 415 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 859 865 1,03% 2 274 $1 551 445 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 852 479 1,03% 21 614 $272 750 Вгору ×4
AXP American Express Company Common Stock $3 827 637 1,02% 11 316 $2 298 977 Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3 757 760 1,00% 9 638
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3 709 212 0,99% 117 343 $-480 286 Вгору ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $3 679 806 0,98% 48 444 $-501 334 Вниз ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3 655 593 0,98% 7 962 Вгору ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $3 638 291 0,97% 75 405 $-26 960 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 616 121 0,97% 24 675 $-400 368 Вниз ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3 603 575 0,96% 18 535 $135 720 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 504 843 0,94% 23 901 $120 302 Вгору ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $3 444 995 0,92% 25 684 $-189 954 Вгору ×3
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $3 396 586 0,91% 24 392 $-517 208 Вниз ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3 394 854 0,91% 24 789 $23 010 Вгору ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3 367 433 0,90% 49 999 $224 423 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 367 011 0,90% 4 657 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 309 283 0,88% 10 511 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 050 577 0,81% 30 727 $-573 582 Вниз ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $3 049 909 0,81% 34 968 $-325 616 Вгору ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $2 912 101 0,78% 27 859 $-619 332 Вниз ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2 516 753 0,67% 35 023 $-1 540 167 Вгору ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2 507 848 0,67% 39 179 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2 437 163 0,65% 5 381 $130 512 Вгору ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2 421 613 0,65% 4 324 $-472 461 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
V $8 997 878 2,40% зростання ×4
MA $7 252 032 1,94% зростання ×3
NFLX $5 546 923 1,48% зростання ×3
SPGI $4 876 531 1,30% зростання ×3
VEEV $4 873 149 1,30% зростання ×4
BOOT $4 058 947 1,08% зростання ×3
BKNG $3 852 479 1,03% зростання ×4
TSCO $3 709 212 0,99% зростання ×3
HLI $3 444 995 0,92% зростання ×3
BR $3 394 854 0,91% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ETN $4 945 549 11 606 1,32%
LOW $4 501 744 20 417 1,20%
APH $4 497 218 25 506 1,20%
OTIS $4 112 632 57 439 1,10%
HCA $3 757 760 9 638 1,00%
SPOT $3 655 593 7 962 0,98%
AMAT $3 367 011 4 657 0,90%
SYK $3 309 283 10 511 0,88%
GEHC $2 507 848 39 179 0,67%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -36K -$7.7M
GOOGL Скорочено -201 +$5.3M
META Куплено більше +7K +$4.0M
NVDA Скорочено -10K +$2.9M
WMS Куплено більше +15K +$2.6M
AVGO Скорочено -716 +$2.5M
AXP Куплено більше +6K +$2.3M
MCD Куплено більше +8K +$1.8M
MELI Куплено більше +940 +$1.6M
TSM Куплено більше +185 +$1.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ADBE 30 червня 2025 р. 25 069 $9 614 714 -38,7%
PPG 30 червня 2025 р. 57 239 $6 259 085 -7,5%
ADP 30 червня 2025 р. 19 462 $5 946 225 -15,9%
FISV 31 грудня 2025 р. 45 267 $5 836 274 -32,1%
ANET 30 вересня 2025 р. 56 598 $5 790 541 41,8%
NFLX 30 червня 2025 р. 5 866 $5 470 221 -95,0%
ROK 30 червня 2025 р. 21 015 $5 429 856 36,3%
ZBRA 30 червня 2025 р. 18 867 $5 331 060 21,8%
PEP 31 грудня 2025 р. 37 588 $5 278 859 -13,2%
YETI 30 червня 2025 р. 155 001 $5 130 533 28,1%
QCOM 30 вересня 2025 р. 31 772 $5 060 009 9,7%
HD 31 березня 2026 р. 13 782 $4 774 223 -14,3%
FBIN 31 березня 2026 р. 92 676 $4 671 148 -0,7%
NKE 31 березня 2026 р. 72 250 $4 609 550 -37,5%
G 30 вересня 2025 р. 104 377 $4 593 632 -20,1%
SNPS 31 березня 2026 р. 9 325 $4 390 676 26,6%
CDNS 30 червня 2026 р. 15 668 $4 347 870 -4,4%
ODFL 31 березня 2026 р. 27 308 $4 326 680 -8,9%
DECK 30 вересня 2025 р. 41 766 $4 304 822 -22,2%
IDXX 30 вересня 2025 р. 7 515 $4 030 595 -18,6%
BF-B (задекларовано як BFB) 30 вересня 2025 р. 145 583 $3 917 639 Більше не відстежується
CLH 31 березня 2026 р. 16 511 $3 878 434 11,3%
EW 30 червня 2025 р. 53 202 $3 856 081 11,2%
TER 31 березня 2026 р. 19 704 $3 834 004 49,7%
VRRM 31 грудня 2025 р. 145 454 $3 592 714 -86,9%
HCA 31 грудня 2025 р. 8 274 $3 526 379 -7,6%
SFM 31 березня 2026 р. 43 598 $3 504 407 -16,5%
KEYS 30 червня 2026 р. 11 872 $3 348 023 10,2%
GWW 30 червня 2026 р. 3 041 $3 313 170 -6,2%
POOL 30 червня 2026 р. 16 359 $3 305 172 -26,1%
JKHY 31 грудня 2025 р. 21 637 $3 222 398 -21,3%
AXP 31 грудня 2025 р. 9 050 $3 006 048 -18,4%
TTC 31 березня 2026 р. 37 035 $2 936 135 5,9%
CPRT 30 червня 2026 р. 88 180 $2 928 017 -4,2%
IT 31 грудня 2025 р. 11 115 $2 921 800 -25,8%
CSCO 30 червня 2026 р. 37 801 $2 916 347 -4,4%
JNJ 31 грудня 2025 р. 15 001 $2 781 485 23,3%
AMGN 30 вересня 2025 р. 8 964 $2 502 838 42,0%
LULU 31 грудня 2025 р. 13 760 $2 448 317 -55,7%
CAT 31 грудня 2025 р. 5 115 $2 440 622 47,7%
COST 30 червня 2026 р. 2 156 $2 131 950 -2,0%
KO 30 червня 2025 р. 15 811 $1 132 384 20,7%