Bill Few Associates, Inc.
CIK 1914644 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $470.0M
- Позиції
- 227
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 931 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,83%
- Вага топ-25 активів
- 56,04%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 43,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,86% Оцін. купівлі $25 517 841 · продажі $12 699 920
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 105
- Зменшено
- 67
- Закриті
- 4
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
20,8%
Healthcare
6,8%
Industrials
5,7%
Financials
5,0%
Communication Services
4,6%
Retail
4,3%
Energy
3,3%
Financial Services
3,2%
Utilities
2,7%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,6%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Real Estate
0,9%
Packaging
0,7%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
34,1%
Повний портфель 227 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMTG | $43 378 256 | 9,23% | 855 925 | $3 762 693 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29 302 565 | 6,23% | 101 267 | $3 118 987 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 712 402 | 3,98% | 93 520 | $2 667 999 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 059 016 | 3,20% | 40 371 | $181 498 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $14 061 416 | 2,99% | 39 797 | $2 546 167 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $13 760 808 | 2,93% | 19 033 | $7 086 259 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 999 416 | 2,34% | 33 603 | $933 988 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 718 470 | 2,07% | 38 621 | $451 121 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $9 115 900 | 1,94% | 60 171 | $-548 447 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $9 026 482 | 1,92% | 13 143 | $3 003 694 | Вгору ×4 | ||
| CGDV | $7 683 152 | 1,63% | 155 908 | $1 208 303 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 454 124 | 1,59% | 63 461 | $2 588 801 | Вгору ×5 | ||
| SPMD | $7 235 937 | 1,54% | 107 104 | $1 059 970 | Вгору ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $7 014 125 | 1,49% | 14 168 | $1 859 687 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 749 342 | 1,44% | 49 366 | $-1 720 269 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 504 976 | 1,38% | 44 387 | $11 246 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 572 237 | 1,19% | 19 815 | $1 055 960 | Вгору ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 479 345 | 1,17% | 15 536 | $439 657 | Вгору ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5 465 985 | 1,16% | 16 160 | $555 387 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 319 097 | 1,13% | 125 628 | $-831 845 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $5 314 642 | 1,13% | 10 621 | $240 393 | Вгору ×3 | ||
| CGGO | $5 251 375 | 1,12% | 124 058 | $1 426 205 | Вгору ×6 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $5 171 439 | 1,10% | 75 728 | $564 041 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 111 499 | 1,09% | 34 857 | $129 903 | Вгору ×4 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $4 957 960 | 1,05% | 17 521 | $-672 171 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 915 532 | 1,05% | 29 655 | $-1 229 120 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 345 076 | 0,92% | 36 926 | $67 972 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 104 037 | 0,87% | 11 484 | $733 259 | Вниз ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 100 654 | 0,87% | 9 623 | $578 333 | Вниз ×1 | ||
| MDYG | $4 068 459 | 0,87% | 36 296 | $537 101 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 029 917 | 0,86% | 44 412 | $-542 268 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 977 196 | 0,85% | 29 374 | $-525 801 | Вгору ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $3 592 772 | 0,76% | 59 483 | $604 062 | Вгору ×4 | ||
| SPSM | $3 486 838 | 0,74% | 60 462 | $649 651 | Вгору ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 486 367 | 0,74% | 21 314 | $-145 594 | Вгору ×4 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $3 481 432 | 0,74% | 21 444 | $-131 388 | Вгору ×5 | ||
| MDYV | $3 402 994 | 0,72% | 35 878 | $398 718 | Вгору ×6 | ||
| CGGR | $3 268 086 | 0,70% | 69 239 | $512 213 | Вгору ×6 | ||
| CGIE | $3 260 952 | 0,69% | 88 661 | $386 218 | Вгору ×4 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $3 171 869 | 0,67% | 91 832 | $-221 347 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 145 921 | 0,67% | 12 777 | $284 174 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 059 978 | 0,65% | 13 664 | $338 653 | Вгору ×1 | ||
| CGXU | $2 974 610 | 0,63% | 85 922 | $465 875 | Вгору ×3 | ||
| JDVI | $2 942 920 | 0,63% | 76 297 | $1 521 359 | Вгору ×4 | ||
| IDEQ | $2 602 913 | 0,55% | 74 221 | $496 824 | Вгору ×2 | ||
| JGRO | $2 586 311 | 0,55% | 26 233 | $401 131 | Вгору ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 581 759 | 0,55% | 26 823 | $-789 | Вгору ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 438 840 | 0,52% | 23 866 | $275 703 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 387 868 | 0,51% | 6 453 | $989 778 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 322 862 | 0,49% | 9 146 | $71 241 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $2 310 375 | 0,49% | 21 175 | $343 250 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 272 572 | 0,48% | 9 535 | $407 514 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 221 995 | 0,47% | 7 058 | $1 404 059 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 219 062 | 0,47% | 1 850 | $239 669 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $2 203 553 | 0,47% | 2 951 | $263 086 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 194 205 | 0,47% | 91 121 | $-390 636 | Вниз ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $2 172 667 | 0,46% | 91 984 | $140 502 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $2 038 175 | 0,43% | 40 448 | $172 688 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $1 977 975 | 0,42% | 12 041 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 901 038 | 0,40% | 16 785 | $-125 746 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $1 880 994 | 0,40% | 15 808 | $582 707 | Вгору ×4 | ||
| JGRW | $1 873 605 | 0,40% | 69 086 | $-994 326 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $1 865 531 | 0,40% | 22 275 | $689 615 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 841 000 | 0,39% | 2 500 | Опціон пут | $1 263 820 | Вгору ×2 | |
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 726 321 | 0,37% | 12 364 | $1 111 860 | Вниз ×4 | ||
| CGUS | $1 718 485 | 0,37% | 38 635 | $423 923 | Вгору ×6 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $1 682 648 | 0,36% | 88 189 | $220 941 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 668 013 | 0,35% | 2 265 | $409 894 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 596 115 | 0,34% | 1 499 | $256 450 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 595 682 | 0,34% | 12 418 | $49 743 | Вниз ×3 | ||
| IWR | $1 545 914 | 0,33% | 14 013 | $183 430 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 501 480 | 0,32% | 3 144 | $438 965 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,32% | 2 | $61 420 | |||
| V Visa Inc. | $1 494 580 | 0,32% | 4 356 | $-139 027 | Вниз ×1 | ||
| FIGB | $1 427 216 | 0,30% | 33 323 | $31 437 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 424 264 | 0,30% | 2 025 | $170 391 | Вниз ×2 | ||
| TDVG | $1 397 012 | 0,30% | 28 493 | $142 329 | Вгору ×5 | ||
| CGCB | $1 381 492 | 0,29% | 52 769 | $77 000 | Вгору ×2 | ||
| SLYG | $1 361 231 | 0,29% | 11 426 | $266 446 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $1 274 611 | 0,27% | 1 702 | $158 928 | Вниз ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1 230 683 | 0,26% | 8 095 | $-13 787 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 197 254 | 0,25% | 6 618 | $101 017 | Вниз ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1 179 901 | 0,25% | 24 119 | $99 747 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 162 863 | 0,25% | 1 833 | $104 942 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 117 558 | 0,24% | 2 579 | $513 755 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 067 674 | 0,23% | 3 950 | $-170 455 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 044 621 | 0,22% | 14 519 | $83 666 | Вниз ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 041 531 | 0,22% | 3 999 | $50 764 | Вниз ×1 | ||
| JAVA | $1 040 906 | 0,22% | 13 108 | $168 354 | Вгору ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 040 193 | 0,22% | 2 783 | $242 794 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $1 025 436 | 0,22% | 3 413 | $145 284 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $981 006 | 0,21% | 3 837 | $18 448 | Вниз ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $971 855 | 0,21% | 8 013 | $114 757 | Вниз ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $895 664 | 0,19% | 6 194 | $12 742 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $879 977 | 0,19% | 749 | $230 539 | Вгору ×1 | ||
| JPRE | $879 285 | 0,19% | 16 851 | $63 393 | Вниз ×1 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $817 404 | 0,17% | 25 174 | $132 990 | Вгору ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $789 292 | 0,17% | 2 180 | $1 703 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $783 927 | 0,17% | 838 | $-46 102 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $757 557 | 0,16% | 2 511 | $387 905 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JMTG | $43 378 256 | 9,23% | зростання ×4 |
| MSFT | $15 059 016 | 3,20% | зростання ×3 |
| VOO | $9 026 482 | 1,92% | зростання ×4 |
| CGDV | $7 683 152 | 1,63% | зростання ×6 |
| CSCO | $7 454 124 | 1,59% | зростання ×5 |
| SPMD | $7 235 937 | 1,54% | зростання ×6 |
| ORCL | $6 504 976 | 1,38% | зростання ×3 |
| IBM | $5 572 237 | 1,19% | зростання ×5 |
| HD | $5 479 345 | 1,17% | зростання ×5 |
| VZ | $5 319 097 | 1,13% | зростання ×6 |
| BRKB | $5 314 642 | 1,13% | зростання ×3 |
| CGGO | $5 251 375 | 1,12% | зростання ×6 |
| D | $5 171 439 | 1,10% | зростання ×6 |
| PG | $5 111 499 | 1,09% | зростання ×4 |
| PEP | $3 977 196 | 0,85% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ITOT | $1 977 975 | 12 041 | 0,42% |
| AMD | $499 583 | 860 | 0,11% |
| INTC | $418 890 | 3 000 | 0,09% |
| VNQ | $393 145 | 4 077 | 0,08% |
| CSRE | $313 627 | 11 051 | 0,07% |
| DELL | $284 764 | 660 | 0,06% |
| BSMZ | $253 018 | 9 870 | 0,05% |
| ASML | $250 669 | 126 | 0,05% |
| QCOM | $239 918 | 1 298 | 0,05% |
| EEM | $236 015 | 3 450 | 0,05% |
| SLV | $235 803 | 4 410 | 0,05% |
| GS | $221 490 | 219 | 0,05% |
| AEP | $218 622 | 1 598 | 0,05% |
| Q | $211 323 | 1 294 | 0,04% |
| DLN | $210 941 | 2 190 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -495 | +$7.1M |
| JMTG | Куплено більше | +79K | +$3.8M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$3.1M |
| VOO | Куплено більше | +3K | +$3.0M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$2.7M |
| CSCO | Куплено більше | +755 | +$2.6M |
| GOOG | Скорочено | -345 | +$2.5M |
| ROK | Скорочено | -195 | +$1.9M |
| XOM | Скорочено | -555 | -$1.7M |
| JDVI | Куплено більше | +37K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 17 748 | $4 011 652 | -1,9% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 25 903 | $1 512 237 | 37,6% |
| VCRB | 31 грудня 2025 р. | 14 442 | $1 132 397 | |
| BDX | 30 червня 2026 р. | 7 131 | $1 121 157 | 24,8% |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 950 | $333 659 | Більше не відстежується |
| SIVR | 31 березня 2026 р. | 4 300 | $290 852 | Більше не відстежується |
| TEM | 31 грудня 2025 р. | 3 455 | $278 853 | 12,4% |
| PNR | 31 березня 2026 р. | 2 497 | $260 038 | -26,3% |
| DFVX | 31 грудня 2025 р. | 3 459 | $251 538 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 910 | $236 706 | 42,3% |
| CAG | 31 березня 2025 р. | 8 359 | $231 962 | -39,7% |
| BR | 31 грудня 2025 р. | 956 | $227 691 | -19,7% |
| BAC | 30 вересня 2025 р. | 4 791 | $226 725 | 21,0% |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 669 | $225 781 | -17,2% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 227 | $224 764 | 23,7% |
| IP | 31 грудня 2025 р. | 4 831 | $224 146 | 3,8% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 4 017 | $222 917 | -8,2% |
| JNPR | 30 червня 2025 р. | 6 153 | $222 689 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 3 375 | $219 375 | |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 1 023 | $219 086 | 131,4% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 3 140 | $218 970 | -36,3% |
| AFL | 30 червня 2025 р. | 1 950 | $216 821 | 10,9% |
| BSMP | 31 грудня 2025 р. | 8 813 | $216 139 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 248 | $213 497 | 25,0% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 7 013 | $209 620 | -7,8% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 624 | $208 622 | -23,4% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 2 676 | $208 421 | 248,6% |
| WEC | 30 червня 2025 р. | 1 900 | $207 062 | 4,2% |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 1 800 | $206 262 | 2,9% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 289 | $205 464 | 19,1% |
| DD | 30 червня 2025 р. | 2 718 | $202 943 | 388,3% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 234 | $202 494 | 13,4% |
| ED | 31 грудня 2025 р. | 2 011 | $202 180 | 8,8% |
| SBSI | 30 вересня 2025 р. | 6 870 | $202 179 | 13,9% |
| BSMV | 31 березня 2025 р. | 9 605 | $201 033 | |
| BSMU | 31 березня 2025 р. | 9 240 | $200 693 | |
| OGN | 31 грудня 2025 р. | 14 318 | $152 920 | 91,6% |
| OGN | 30 червня 2026 р. | 13 942 | $83 515 | 1,4% |
| AGNC | 31 березня 2025 р. | 12 470 | $16 329 | 14,0% |