BKM Wealth Management, LLC

CIK 2007263 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів35,23%

Вага топ-25 активів57,88%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій52,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,89% Оцін. купівлі $21 949 760 · продажі $30 443 355

Нові позиції14

Збільшено41

Зменшено78

Закриті14

Вартість портфеля $282.4M #5 424 з 9 337 за вартістю 13F · топ 58.1%

Позиції 148

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 16,5%

Financials 7,0%

Industrials 5,9%

Communication Services 4,4%

Healthcare 3,9%

Retail 2,8%

Utilities 2,7%

Energy 2,1%

Materials 1,8%

Consumer Staples 1,1%

Consumer products 0,8%

Consumer Discretionary 0,7%

Інше/Невідоме 50,3%

Повний портфель 148 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVE iShares Trust	$14 001 504	4,96%	61 664	$230 213	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13 125 629	4,65%	45 360	$1 368 854	Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$12 904 763	4,57%	181 119	$-133 173	Вниз ×1
IVW iShares Trust	$11 898 641	4,21%	86 516	$1 368 956	Вниз ×1
DEUS DBX ETF Trust	$10 738 339	3,80%	164 445	$388 210	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 443 420	3,34%	25 316	$429 761	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 297 022	2,58%	19 317	$1 087 615	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 184 570	2,54%	20 104	$1 487 739	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 860 880	2,43%	20 960	$1 137 964	Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$6 018 324	2,13%	74 696	$455 242	Вгору ×1
IJJ iShares Trust	$5 816 843	2,06%	39 374	$285 582	Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$5 087 781	1,80%	12 810	$907 397	Вниз ×1
IJS iShares Trust	$5 059 945	1,79%	37 020	$378 345	Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 808 936	1,70%	80 565	$35 694	Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4 791 791	1,70%	15 816	$984 159	Вниз ×1
IJK iShares Trust	$4 688 271	1,66%	39 900	$353 155	Вниз ×1
DGS WisdomTree Trust	$4 683 500	1,66%	72 376	$-74 697	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 188 768	1,48%	16 493	$1 018 345	Вгору ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$3 854 335	1,37%	21 580	$490 594	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3 699 929	1,31%	9 900	$871 309	Вниз ×1
SDCI USCF ETF Trust	$3 679 721	1,30%	139 172	$-1 038 179	Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3 563 557	1,26%	3 706	$-173 658	Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 443 874	1,22%	15 802	$-851 853	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 362 527	1,19%	28 627	$1 341 618	Вгору ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 240 950	1,15%	116 580	$185 453	Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 810 904	1,00%	32 631	$-424 135	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 739 014	0,97%	86 377	$49 391	Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2 678 779	0,95%	5 162	$-182 261	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 615 234	0,93%	15 777	$160 528	Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$2 492 252	0,88%	1 832	$1 098 197	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 439 079	0,86%	8 673	$411 613	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 351 534	0,83%	11 052	$113 939	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 288 823	0,81%	20 208	$209 813	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2 192 370	0,78%	1 102	$744 738	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 069 544	0,73%	5 715	$-161 914	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 059 710	0,73%	2 797	$400 318	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 059 244	0,73%	5 590	$-699 775	Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$2 037 925	0,72%	7 013	$-940 046	Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2 027 211	0,72%	9 194	$-358 061	Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2 011 007	0,71%	22 912	$161 282	Вгору ×1
HYG iShares Trust	$1 991 977	0,71%	24 909	$-256 999	Вниз ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 979 517	0,70%	20 528	$-115 012	Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 875 718	0,66%	5 295	$-328 797	Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 851 310	0,66%	5 003	$179 284	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 842 875	0,65%	1 970	$-55 324	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 731 085	0,61%	11 805	$107 435	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 724 151	0,61%	7 234	$1 283 036	Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1 699 489	0,60%	11 872	$-182 885	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 656 231	0,59%	3 468	$493 672	Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1 654 701	0,59%	4 063	$80 940	Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1 577 212	0,56%	13 507	$-994 172	Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1 572 114	0,56%	6 149	$-28 730	Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1 565 026	0,55%	4 593	$115 935	Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 492 992	0,53%	26 434	$-239 318	Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 469 440	0,52%	10 499	$251 757	Вниз ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$1 467 426	0,52%	55 042	$-550 830	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 467 409	0,52%	5 428	$-31 396	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 445 965	0,51%	2 567	$-554 203	Вниз ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 412 571	0,50%	7 148	$-361 575	Вниз ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest	$1 365 366	0,48%	34 540	$50 754	Вгору ×1
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 345 877	0,48%	21 438	$-631 363	Вниз ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1 320 472	0,47%	13 692	$131 118	Вгору ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$1 257 566	0,45%	68 234	$-457 265	Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 251 181	0,44%	5 149	$-201 851	Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 233 128	0,44%	3 616		Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 231 392	0,44%	9 094	$-31 329	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 211 945	0,43%	6 057	$172 347	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 145 392	0,41%	2 289	$128 530	Вгору ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 127 535	0,40%	3 083	$-145 874	Вниз ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1 121 069	0,40%	3 660	$-161 011	Вниз ×1
ISPY ProShares Trust	$1 077 499	0,38%	22 359	$-58 017	Вниз ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock	$1 052 229	0,37%	2 931		Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 050 853	0,37%	4 231		Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1 040 496	0,37%	56 152	$139 605	Вгору ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$1 033 781	0,37%	3 055		Вгору ×1
BCS Barclays PLC Common Stock	$920 477	0,33%	34 269	$253 780	Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$904 528	0,32%	2 627	$64 367	Вгору ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$862 516	0,31%	10 408	$50 350	Вгору ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$861 978	0,31%	9 080	$-10 283	Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$853 785	0,30%	4 500	$-13 686	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$835 545	0,30%	5 984		Вгору ×1
IJH iShares Trust	$788 376	0,28%	10 224	$26 285	Вниз ×1
SDOG ALPS ETF Trust	$781 460	0,28%	11 455	$-4 565	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$771 441	0,27%	5 201	$10 055	Вниз ×1
SPY SPY	$764 476	0,27%	1 023	$-149 205	Вниз ×1
SMLF iShares Trust	$748 724	0,27%	8 399	$84 004	Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$715 379	0,25%	5 229	$28 127	Вниз ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	$710 698	0,25%	30 660	$30 545	Вниз ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares	$706 017	0,25%	7 055	$119 637	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$666 300	0,24%	8 824	$-150 678	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$661 446	0,23%	563	$82 714	Вниз ×1
AGG iShares Trust	$655 083	0,23%	6 618	$64 098	Вгору ×1
SAP SAP SE ADS	$640 180	0,23%	4 154	$-40 895	Вгору ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock	$603 849	0,21%	20 959	$17 110	Вгору ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$598 377	0,21%	14 026	$-42 912	Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$582 137	0,21%	3 070	$37 017	Вгору ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$570 369	0,20%	28 433	$-15 340	Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$569 644	0,20%	4 391		Вгору ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$560 456	0,20%	7 729	$-48 356	Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$538 557	0,19%	5 935	$-1 853 154	Вниз ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PANW	$1 233 128	3 616	0,44%
WST	$1 052 229	2 931	0,37%
CEG	$1 050 853	4 231	0,37%
ROP	$1 033 781	3 055	0,37%
INTC	$835 545	5 984	0,30%
EOG	$569 644	4 391	0,20%
MGEE	$414 875	5 088	0,15%
GOOG	$301 390	853	0,11%
AMAT	$289 200	400	0,10%
CAT	$282 478	265	0,10%
AMD	$211 451	364	0,07%
V	$209 627	611	0,07%
D	$198 041	2 900	0,07%
DLN	$192 640	2 000	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
ABT	Скорочено	-17K	-$1.9M
GOOGL	Куплено більше	+291	+$1.5M
IVW	Скорочено	-7K	+$1.4M
AAPL	Скорочено	-964	+$1.4M
CSCO	Куплено більше	+3K	+$1.3M
AMZN	Куплено більше	+5K	+$1.3M
JPM	Куплено більше	+2K	+$1.1M
GWW	Куплено більше	+554	+$1.1M
AVGO	Скорочено	-745	+$1.1M
SDCI	Скорочено	-34K	-$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
OMC	30 червня 2026 р.	19 744	$1 486 938	1,8%
ACN	30 червня 2026 р.	6 154	$1 220 288	59,8%
MFDX	30 червня 2026 р.	26 947	$1 073 029
QARP	30 червня 2026 р.	16 831	$992 819
ZTS	30 червня 2026 р.	8 235	$973 464	-3,0%
IWF	30 червня 2026 р.	1 516	$646 422	1,7%
SLB	30 червня 2026 р.	10 615	$545 524	4,8%
HON	30 червня 2026 р.	1 750	$395 552	-4,4%
SIVR	30 червня 2026 р.	4 755	$340 505
RODM	30 червня 2026 р.	7 556	$297 857
FNX	30 червня 2026 р.	1 967	$252 253
JPST	30 червня 2026 р.	4 113	$208 158
HD	30 червня 2026 р.	586	$192 729	-19,8%
LMT	30 червня 2026 р.	317	$191 591	-0,8%