BlueChip Wealth Advisors LLC

CIK 2015578 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$263.8M
#5 569 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.0%
Позиції
172
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
38,30%
Вага топ-25 активів
64,03%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
45,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,51% Оцін. купівлі $37 111 609 · продажі $18 463 281

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,7% все ще утримуються

Нові позиції
33
Збільшено
46
Зменшено
50
Закриті
8
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
5,2%
Financials
1,5%
Retail
1,3%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,9%
Utilities
0,7%
Healthcare
0,7%
Communications
0,6%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
86,2%

Повний портфель 172 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $15 954 960 6,05% 21 365 $2 210 710 Вгору ×2
VUSB $14 140 601 5,36% 284 062 $-591 058 Вниз ×1
SCHD $13 003 654 4,93% 410 081 $482 954 Вгору ×5
IJH $10 716 018 4,06% 138 971 $1 361 534 Вгору ×2
RSP $8 985 192 3,41% 42 230 $1 184 783 Вгору ×3
FVD $8 153 407 3,09% 169 228 $-225 553 Вниз ×5
FDL $7 937 080 3,01% 163 113 $-684 085 Вниз ×4
IVV $7 702 621 2,92% 10 285 $947 526 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 559 435 2,87% 10 265 $1 735 463 Вгору ×1
CGGR $6 871 152 2,60% 145 575 $1 094 375 Вгору ×1
SPYM $6 767 024 2,57% 77 003 $5 644 489 Вгору ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6 046 022 2,29% 74 587 $926 458 Вниз ×5
CGDV $5 502 117 2,09% 111 650 $792 499 Вгору ×1
CGDG $5 400 801 2,05% 143 983 $266 178 Вгору ×1
GLD $5 302 093 2,01% 14 393 $-299 424 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 755 706 1,80% 16 435 $575 811 Вниз ×3
VTES $4 589 231 1,74% 45 299 $534 378 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 514 724 1,71% 22 563 $871 805 Вгору ×1
VOO $4 413 728 1,67% 6 427 $1 815 623 Вгору ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $4 392 322 1,67% 38 234 $-95 209 Вниз ×4
DBND $3 917 707 1,49% 85 933 $35 108 Вгору ×4
SPDW $3 720 294 1,41% 73 830 $2 981 631 Вгору ×2
CGCV $3 156 169 1,20% 96 166 $802 520 Вгору ×2
TFI $2 773 282 1,05% 60 552 $2 336 476 Вгору ×1
MFSV MFS Active Value ETF $2 613 763 0,99% 91 486 $1 590 349 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 569 436 0,97% 26 922 $236 914
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF $2 527 082 0,96% 117 760 $185 830 Вгору ×2
DIVO $2 482 845 0,94% 54 329 $39 571 Вниз ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2 056 589 0,78% 41 280 $-185 847 Вниз ×2
IWF $1 886 733 0,72% 15 195 $266 945 Вгору ×2
SPEM $1 877 232 0,71% 36 254 $1 473 994 Вгору ×2
KNG $1 819 365 0,69% 36 027 $202 582 Вгору ×1
EMLP $1 732 520 0,66% 39 828 $-532 694 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 727 824 0,66% 4 632 $14 011 Вниз ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 546 958 0,59% 35 859 $133 037
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1 539 397 0,58% 33 648 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 490 002 0,56% 4 225 $-3 006 514 Вниз ×3
IJR $1 414 284 0,54% 9 536 $228 864
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 396 299 0,53% 11 887 $473 953
BRKB $1 345 048 0,51% 2 688 $297 996 Вгору ×2
IWD $1 297 037 0,49% 5 350 $153 871
COWZ $1 255 757 0,48% 20 189 $-32 040 Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 163 494 0,44% 12 157 $-16 955 Вниз ×2
PYLD $1 156 431 0,44% 43 606 $102 588 Вгору ×1
MAGS $1 136 888 0,43% 17 681 $124 039 Вгору ×1
CGNG $1 132 379 0,43% 30 229 $183 259 Вгору ×1
TCNNF $1 125 182 0,43% 114 464 Вгору ×1
SCHM $1 087 302 0,41% 29 490 $170 490 Вниз ×1
VIG $1 057 505 0,40% 4 469 $96 700 Вгору ×1
SPTL $1 028 085 0,39% 39 195 Вгору ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1 019 835 0,39% 20 847 $338 194 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 017 951 0,39% 4 271 $32 625 Вниз ×1
FDD $999 511 0,38% 53 882 $-50 780 Вниз ×1
CGIC $982 675 0,37% 27 004 $2 155 Вниз ×1
SPSM $930 910 0,35% 16 142 $724 003 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $922 459 0,35% 2 705 $485 269 Вниз ×2
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $882 953 0,33% 21 641 $246 789 Вгору ×1
NOBL $872 498 0,33% 15 536 $26 015 Вгору ×1
SLV $863 380 0,33% 16 147 $458 152 Вгору ×1
SPMD $854 499 0,32% 12 648 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $813 016 0,31% 2 275 $83 765 Вниз ×3
CALF $810 067 0,31% 16 006 $141 592 Вгору ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $793 854 0,30% 19 529 $-65 663 Вниз ×1
ICSH $781 916 0,30% 15 459 $125 121 Вгору ×2
BRKA $748 850 0,28% 1 $30 710
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $748 032 0,28% 2 235 $265 317
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $741 380 0,28% 2 098 $143 201 Вгору ×1
AINP $720 071 0,27% 28 757 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $716 875 0,27% 5 122 $-431 061 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $703 685 0,27% 21 138 $-148 816 Вниз ×3
FTGS First Trust Growth Strength ETF $701 044 0,27% 18 946 $56 016
COHR Coherent Corp. Common Stock $686 378 0,26% 1 740 $274 751 Вгору ×2
AKRE $684 343 0,26% 12 866 $-59 151 Вниз ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $684 154 0,26% 15 688 $314
V Visa Inc. $682 745 0,26% 1 990 $79 384 Вниз ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $663 385 0,25% 687 $439 184 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $662 476 0,25% 2 667 $40 257 Вгору ×3
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $662 395 0,25% 48 350
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $642 026 0,24% 21 175 Вгору ×1
QGRO $613 746 0,23% 5 199 $-16 437 Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $605 940 0,23% 2 000 $130 700
GWX $605 901 0,23% 13 846 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $586 925 0,22% 2 311 $22 023
VOOV $586 387 0,22% 2 675 $41 249
FTCB $570 426 0,22% 27 352 $-2 872
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $569 390 0,22% 6 014 $46 594
IWP $558 115 0,21% 3 812 $69 721
GLTR $554 866 0,21% 3 063 $-175 221 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $529 106 0,20% 3 870 $-144 444 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $526 469 0,20% 6 478 $-630 932 Вниз ×1
FETH $508 748 0,19% 32 322 $-57 559 Вгору ×2
JMUB $506 550 0,19% 10 000 Вгору ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $501 792 0,19% 1 734 $108 391 Вниз ×1
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF $487 297 0,18% 15 411 $-32 779 Вниз ×2
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF $484 293 0,18% 27 881 $83 692 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $472 535 0,18% 2 110 $43 825
IWR $465 290 0,18% 4 218 $55 209
MCD McDonald's Corporation Common Stock $459 528 0,17% 1 700 $-252 493 Вниз ×1
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $458 541 0,17% 13 375 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $455 459 0,17% 809 $5 440 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SCHD $13 003 654 4,93% зростання ×5
RSP $8 985 192 3,41% зростання ×3
SPYM $6 767 024 2,57% зростання ×3
VTES $4 589 231 1,74% зростання ×3
DBND $3 917 707 1,49% зростання ×4
CEG $662 476 0,25% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VFLO $1 539 397 33 648 0,58%
TCNNF $1 125 182 114 464 0,43%
SPTL $1 028 085 39 195 0,39%
SPMD $854 499 12 648 0,32%
AINP $720 071 28 757 0,27%
FTHY $662 395 48 350 0,25%
BRIE $642 026 21 175 0,24%
GWX $605 901 13 846 0,23%
JMUB $506 550 10 000 0,19%
GFLW $458 541 13 375 0,17%
RWO $418 260 8 414 0,16%
CERY $388 524 11 622 0,15%
EMHC $375 469 14 759 0,14%
SRLN $367 727 9 127 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) $353 631 14 049 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
HD Скорочено -9K -$3.0M
SPY Куплено більше +231 +$2.2M
VOO Куплено більше +2K +$1.8M
QQQ Куплено більше +175 +$1.7M
MFSV Куплено більше +53K +$1.6M
SPEM Куплено більше +28K +$1.5M
IJH Куплено більше +448 +$1.4M
RSP Куплено більше +2K +$1.2M
CGGR Куплено більше +2K +$1.1M
IVV Скорочено -56 +$948K

3 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AFL 30 червня 2026 р. 58 158 $6 380 514 2,1%
SEIE 31 березня 2026 р. 118 551 $3 856 689
FTSM 30 вересня 2025 р. 35 509 $2 125 922
SPMO 30 вересня 2025 р. 15 391 $1 731 073 Більше не відстежується
SEIS 31 березня 2026 р. 58 416 $1 632 236
SEEM 31 березня 2026 р. 47 749 $1 486 202
GJUN 30 вересня 2025 р. 34 444 $1 295 095 Більше не відстежується
VUG 31 грудня 2025 р. 2 525 $1 211 015 Більше не відстежується
TBIL 30 вересня 2025 р. 21 985 $1 099 143
FDEC 30 вересня 2025 р. 20 000 $933 330 Більше не відстежується
TOTL 31 березня 2026 р. 20 524 $826 093 Більше не відстежується
CSCO 30 червня 2025 р. 12 604 $777 815 60,2%
GFEB 30 вересня 2025 р. 17 744 $691 840 Більше не відстежується
JAAA 31 березня 2026 р. 13 373 $676 411 Більше не відстежується
VTI 30 вересня 2025 р. 2 218 $674 117 Більше не відстежується
VTEB 31 березня 2025 р. 13 305 $666 955 Більше не відстежується
VNLA 31 березня 2026 р. 13 248 $651 008 Більше не відстежується
QQEW 30 вересня 2025 р. 4 718 $643 993
GOCT 30 вересня 2025 р. 17 458 $638 216 Більше не відстежується
MARM 30 вересня 2025 р. 19 676 $631 997 Більше не відстежується
AIRR 30 вересня 2025 р. 6 975 $567 766
FTHY 31 березня 2026 р. 38 850 $546 620 -0,9%
GMAR 30 вересня 2025 р. 13 401 $521 968 Більше не відстежується
RDVI 31 березня 2026 р. 19 715 $517 322 Більше не відстежується
ABBV 30 червня 2026 р. 2 291 $498 270 5,4%
NEAR 31 березня 2026 р. 9 363 $478 449 Більше не відстежується
FTHI 31 березня 2026 р. 19 546 $461 677
GPN 30 вересня 2025 р. 5 512 $441 181 10,9%
FCTR 31 березня 2026 р. 12 096 $431 487 Більше не відстежується
NFLX 31 грудня 2025 р. 341 $408 832 -14,9%
BUFR 30 вересня 2025 р. 12 794 $406 849 Більше не відстежується
IVE 30 вересня 2025 р. 1 958 $382 632 Більше не відстежується
DJUN 30 вересня 2025 р. 7 842 $353 060 Більше не відстежується
FTQI 31 березня 2026 р. 16 886 $351 567
QJUN 30 вересня 2025 р. 11 721 $346 590 Більше не відстежується
OVT 30 вересня 2025 р. 15 191 $338 001 Більше не відстежується
OVT 31 березня 2026 р. 15 191 $333 985 Більше не відстежується
O 30 червня 2025 р. 5 462 $316 836 9,5%
BIL 30 вересня 2025 р. 3 433 $314 909 Більше не відстежується
IGM 31 березня 2026 р. 2 392 $308 908 Більше не відстежується
IJK 30 вересня 2025 р. 3 351 $304 874 Більше не відстежується
JSML 31 березня 2026 р. 4 125 $303 451
FDN 31 грудня 2025 р. 1 064 $297 750 Більше не відстежується
PECO 30 червня 2026 р. 7 937 $297 003 -4,1%
JSML 30 вересня 2025 р. 4 372 $294 892
ICOW 31 березня 2026 р. 7 570 $292 808 Більше не відстежується
ECOW 31 березня 2026 р. 11 685 $285 157
URI 31 грудня 2025 р. 297 $283 533 37,9%
ORLY 31 грудня 2025 р. 2 625 $283 001 1,1%
GS 31 грудня 2025 р. 354 $281 944 16,0%
ANET 31 березня 2026 р. 2 127 $278 700 53,8%
UNH 30 вересня 2025 р. 891 $278 079 14,4%
IGSB 31 березня 2026 р. 5 170 $273 388
QINT 31 березня 2026 р. 4 191 $269 103 Більше не відстежується
SPLV 30 вересня 2025 р. 3 652 $265 940 Більше не відстежується
ECOW 30 вересня 2025 р. 11 685 $258 002
XLF 30 вересня 2025 р. 4 856 $254 310 Більше не відстежується
ICOW 30 вересня 2025 р. 7 445 $253 354 Більше не відстежується
QINT 30 вересня 2025 р. 4 282 $249 428 Більше не відстежується
IJJ 31 грудня 2025 р. 1 916 $248 548 Більше не відстежується
GSEP 30 вересня 2025 р. 6 739 $247 116 Більше не відстежується
ISRG 31 грудня 2025 р. 548 $245 082 -28,9%
XLE 31 березня 2025 р. 2 797 $239 591 Більше не відстежується
TJX 31 грудня 2025 р. 1 647 $238 058 -3,1%
ABT 30 червня 2026 р. 2 298 $235 936 26,4%
T 30 червня 2026 р. 8 061 $233 686 22,3%
NUV 31 березня 2026 р. 25 445 $230 532 0,2%
LOW 30 червня 2025 р. 985 $229 690 0,6%
GMAY 30 вересня 2025 р. 5 830 $228 264 Більше не відстежується
ISCG 31 березня 2026 р. 4 312 $228 020 Більше не відстежується
IWY 30 вересня 2025 р. 924 $227 775 Більше не відстежується
FTXO 30 вересня 2025 р. 6 764 $223 415
EZM 30 вересня 2025 р. 3 610 $222 990 Більше не відстежується
LLY 31 грудня 2025 р. 286 $218 469 19,8%
QMFE 30 вересня 2025 р. 10 503 $217 666 Більше не відстежується
IWY 31 березня 2025 р. 924 $217 389 Більше не відстежується
FTC 30 вересня 2025 р. 1 426 $215 283
FTXO 31 березня 2026 р. 5 580 $210 862
GE 31 грудня 2025 р. 699 $210 296 18,7%
FMAR 31 березня 2025 р. 4 750 $205 533 Більше не відстежується
CTAS 31 грудня 2025 р. 1 000 $205 260 8,6%
TAIL 30 вересня 2025 р. 17 077 $204 752 Більше не відстежується
FTC 31 березня 2025 р. 1 471 $203 366
MU 31 березня 2026 р. 712 $203 212 174,5%
LOW 30 червня 2026 р. 850 $200 796 1,2%
VYX 30 червня 2026 р. 18 462 $116 864 -6,7%
CLM 30 вересня 2025 р. 13 497 $109 599 Більше не відстежується
CTMX 31 грудня 2025 р. 23 000 $73 370 -17,4%
DFDV 30 червня 2026 р. 17 500 $57 575 9,2%
CMCT 31 березня 2025 р. 39 054 $8 787 -17,6%
MAR 30 вересня 2025 р. 67 765 $185 39,8%