BlueChip Wealth Advisors LLC

CIK 2015578 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів38,30%

Вага топ-25 активів64,03%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій45,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,51% Оцін. купівлі $37 111 609 · продажі $18 463 281

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 72,6% все ще утримуються

Нові позиції33

Збільшено46

Зменшено50

Закриті8

Вартість портфеля $263.8M #5 625 з 9 337 за вартістю 13F · топ 60.2%

Позиції 172

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 5,2%

Financials 2,8%

Communication Services 1,5%

Retail 1,3%

Industrials 1,2%

Utilities 0,7%

Healthcare 0,7%

Energy 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 85,4%

Повний портфель 172 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SPY SPY	$15 954 960	6,05%	21 365	$2 210 710	Вгору ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$14 140 601	5,36%	284 062	$-591 058	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 003 654	4,93%	410 081	$482 954	Вгору ×5
IJH iShares Trust	$10 716 018	4,06%	138 971	$1 361 534	Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8 985 192	3,41%	42 230	$1 184 783	Вгору ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$8 153 407	3,09%	169 228	$-225 553	Вниз ×5
FDL First Trust Morningstar ETF	$7 937 080	3,01%	163 113	$-684 085	Вниз ×4
IVV iShares Trust	$7 702 621	2,92%	10 285	$947 526	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 559 435	2,87%	10 265	$1 735 463	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$6 871 152	2,60%	145 575	$1 094 375	Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6 767 024	2,57%	77 003	$5 644 489	Вгору ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$6 046 022	2,29%	74 587	$926 458	Вниз ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$5 502 117	2,09%	111 650	$792 499	Вгору ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$5 400 801	2,05%	143 983	$266 178	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$5 302 093	2,01%	14 393	$-299 424	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 755 706	1,80%	16 435	$575 811	Вниз ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$4 589 231	1,74%	45 299	$534 378	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 514 724	1,71%	22 563	$871 805	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 413 728	1,67%	6 427	$1 815 623	Вгору ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$4 392 322	1,67%	38 234	$-95 209	Вниз ×4
DBND DoubleLine ETF Trust	$3 917 707	1,49%	85 933	$35 108	Вгору ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$3 720 294	1,41%	73 830	$2 981 631	Вгору ×2
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$3 156 169	1,20%	96 166	$802 520	Вгору ×2
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$2 773 282	1,05%	60 552	$2 336 476	Вгору ×1
MFSV MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$2 613 763	0,99%	91 486	$1 590 349	Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2 569 436	0,97%	26 922	$236 914
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	$2 527 082	0,96%	117 760	$185 830	Вгору ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$2 482 845	0,94%	54 329	$39 571	Вниз ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$2 056 589	0,78%	41 280	$-185 847	Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1 886 733	0,72%	15 195	$266 945	Вгору ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 877 232	0,71%	36 254	$1 473 994	Вгору ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 819 365	0,69%	36 027	$202 582	Вгору ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 732 520	0,66%	39 828	$-532 694	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 727 824	0,66%	4 632	$14 011	Вниз ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1 546 958	0,59%	35 859	$133 037
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$1 539 397	0,58%	33 648		Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 490 002	0,56%	4 225	$-3 006 514	Вниз ×3
IJR iShares Trust	$1 414 284	0,54%	9 536	$228 864
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 396 299	0,53%	11 887	$473 953
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 345 048	0,51%	2 688	$297 996	Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 297 037	0,49%	5 350	$153 871
COWZ Pacer Funds Trust	$1 255 757	0,48%	20 189	$-32 040	Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 163 494	0,44%	12 157	$-16 955	Вниз ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 156 431	0,44%	43 606	$102 588	Вгору ×1
MAGS Listed Funds Trust	$1 136 888	0,43%	17 681	$124 039	Вгору ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$1 132 379	0,43%	30 229	$183 259	Вгору ×1
TCNNF CUSIP: 89788C104	$1 125 182	0,43%	114 464		Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 087 302	0,41%	29 490	$170 490	Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 057 505	0,40%	4 469	$96 700	Вгору ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$1 028 085	0,39%	39 195		Вгору ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$1 019 835	0,39%	20 847	$338 194	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 017 951	0,39%	4 271	$32 625	Вниз ×1
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II	$999 511	0,38%	53 882	$-50 780	Вниз ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$982 675	0,37%	27 004	$2 155	Вниз ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$930 910	0,35%	16 142	$724 003	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$922 459	0,35%	2 705	$485 269	Вниз ×2
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock	$882 953	0,33%	21 641	$246 789	Вгору ×1
NOBL ProShares Trust	$872 498	0,33%	15 536	$26 015	Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust	$863 380	0,33%	16 147	$458 152	Вгору ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$854 499	0,32%	12 648		Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$813 016	0,31%	2 275	$83 765	Вниз ×3
CALF Pacer Funds Trust	$810 067	0,31%	16 006	$141 592	Вгору ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF	$793 854	0,30%	19 529	$-65 663	Вниз ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$781 916	0,30%	15 459	$125 121	Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,28%	1	$30 710
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$748 032	0,28%	2 235	$265 317
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$741 380	0,28%	2 098	$143 201	Вгору ×1
AINP ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$720 071	0,27%	28 757		Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$716 875	0,27%	5 122	$-431 061	Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$703 685	0,27%	21 138	$-148 816	Вниз ×3
FTGS First Trust Growth Strength ETF	$701 044	0,27%	18 946	$56 016
COHR Coherent Corp. Common Stock	$686 378	0,26%	1 740	$274 751	Вгору ×2
AKRE Akre Focus ETF	$684 343	0,26%	12 866	$-59 151	Вниз ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$684 154	0,26%	15 688	$314
V Visa Inc.	$682 745	0,26%	1 990	$79 384	Вниз ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$663 385	0,25%	687	$439 184	Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$662 476	0,25%	2 667	$40 257	Вгору ×3
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock	$662 395	0,25%	48 350
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF	$642 026	0,24%	21 175		Вгору ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$613 746	0,23%	5 199	$-16 437	Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$605 940	0,23%	2 000	$130 700
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$605 901	0,23%	13 846		Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$586 925	0,22%	2 311	$22 023
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$586 387	0,22%	2 675	$41 249
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$570 426	0,22%	27 352	$-2 872
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	$569 390	0,22%	6 014	$46 594
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$558 115	0,21%	3 812	$69 721
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$554 866	0,21%	3 063	$-175 221	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$529 106	0,20%	3 870	$-144 444	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$526 469	0,20%	6 478	$-630 932	Вниз ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund	$508 748	0,19%	32 322	$-57 559	Вгору ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$506 550	0,19%	10 000		Вгору ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$501 792	0,19%	1 734	$108 391	Вниз ×1
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF	$487 297	0,18%	15 411	$-32 779	Вниз ×2
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF	$484 293	0,18%	27 881	$83 692	Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$472 535	0,18%	2 110	$43 825
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$465 290	0,18%	4 218	$55 209
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$459 528	0,17%	1 700	$-252 493	Вниз ×1
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF	$458 541	0,17%	13 375		Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$455 459	0,17%	809	$5 440	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SCHD	$13 003 654	4,93%	зростання ×5
RSP	$8 985 192	3,41%	зростання ×3
SPYM	$6 767 024	2,57%	зростання ×3
VTES	$4 589 231	1,74%	зростання ×3
DBND	$3 917 707	1,49%	зростання ×4
CEG	$662 476	0,25%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VFLO	$1 539 397	33 648	0,58%
TCNNF	$1 125 182	114 464	0,43%
SPTL	$1 028 085	39 195	0,39%
SPMD	$854 499	12 648	0,32%
AINP	$720 071	28 757	0,27%
FTHY	$662 395	48 350	0,25%
BRIE	$642 026	21 175	0,24%
GWX	$605 901	13 846	0,23%
JMUB	$506 550	10 000	0,19%
GFLW	$458 541	13 375	0,17%
RWO	$418 260	8 414	0,16%
CERY	$388 524	11 622	0,15%
EMHC	$375 469	14 759	0,14%
SRLN	$367 727	9 127	0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874)	$353 631	14 049	0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
HD	Скорочено	-9K	-$3.0M
SPY	Куплено більше	+231	+$2.2M
VOO	Куплено більше	+2K	+$1.8M
QQQ	Куплено більше	+175	+$1.7M
MFSV	Куплено більше	+53K	+$1.6M
SPEM	Куплено більше	+28K	+$1.5M
IJH	Куплено більше	+448	+$1.4M
RSP	Куплено більше	+2K	+$1.2M
CGGR	Куплено більше	+2K	+$1.1M
IVV	Скорочено	-56	+$948K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
AFL	30 червня 2026 р.	58 158	$6 380 514	-4,9%
SEIE	31 березня 2026 р.	118 551	$3 856 689
FTSM	30 вересня 2025 р.	35 509	$2 125 922
SPMO	30 вересня 2025 р.	15 391	$1 731 073
SEIS	31 березня 2026 р.	58 416	$1 632 236
SEEM	31 березня 2026 р.	47 749	$1 486 202
GJUN	30 вересня 2025 р.	34 444	$1 295 095
VUG	31 грудня 2025 р.	2 525	$1 211 015
TBIL	30 вересня 2025 р.	21 985	$1 099 143
FDEC	30 вересня 2025 р.	20 000	$933 330
TOTL	31 березня 2026 р.	20 524	$826 093
CSCO	30 червня 2025 р.	12 604	$777 815	61,7%
GFEB	30 вересня 2025 р.	17 744	$691 840
JAAA	31 березня 2026 р.	13 373	$676 411
VTI	30 вересня 2025 р.	2 218	$674 117
VNLA	31 березня 2026 р.	13 248	$651 008
QQEW	30 вересня 2025 р.	4 718	$643 993
GOCT	30 вересня 2025 р.	17 458	$638 216
MARM	30 вересня 2025 р.	19 676	$631 997
AIRR	30 вересня 2025 р.	6 975	$567 766
FTHY	31 березня 2026 р.	38 850	$546 620	-6,8%
GMAR	30 вересня 2025 р.	13 401	$521 968
RDVI	31 березня 2026 р.	19 715	$517 322
ABBV	30 червня 2026 р.	2 291	$498 270	4,4%
NEAR	31 березня 2026 р.	9 363	$478 449
FTHI	31 березня 2026 р.	19 546	$461 677
GPN	30 вересня 2025 р.	5 512	$441 181	-5,7%
FCTR	31 березня 2026 р.	12 096	$431 487
NFLX	31 грудня 2025 р.	341	$408 832	-28,5%
BUFR	30 вересня 2025 р.	12 794	$406 849
IVE	30 вересня 2025 р.	1 958	$382 632
DJUN	30 вересня 2025 р.	7 842	$353 060
FTQI	31 березня 2026 р.	16 886	$351 567
QJUN	30 вересня 2025 р.	11 721	$346 590
OVT	30 вересня 2025 р.	15 191	$338 001
OVT	31 березня 2026 р.	15 191	$333 985
O	30 червня 2025 р.	5 462	$316 836	-6,0%
BIL	30 вересня 2025 р.	3 433	$314 909
IGM	31 березня 2026 р.	2 392	$308 908	43,4%
IJK	30 вересня 2025 р.	3 351	$304 874	15,3%
JSML	31 березня 2026 р.	4 125	$303 451
FDN	31 грудня 2025 р.	1 064	$297 750
PECO	30 червня 2026 р.	7 937	$297 003	-9,3%
JSML	30 вересня 2025 р.	4 372	$294 892
ICOW	31 березня 2026 р.	7 570	$292 808
ECOW	31 березня 2026 р.	11 685	$285 157
URI	31 грудня 2025 р.	297	$283 533	33,6%
ORLY	31 грудня 2025 р.	2 625	$283 001	-6,9%
GS	31 грудня 2025 р.	354	$281 944	2,7%
ANET	31 березня 2026 р.	2 127	$278 700	68,9%
UNH	30 вересня 2025 р.	891	$278 079	7,7%
IGSB	31 березня 2026 р.	5 170	$273 388
QINT	31 березня 2026 р.	4 191	$269 103
SPLV	30 вересня 2025 р.	3 652	$265 940
ECOW	30 вересня 2025 р.	11 685	$258 002
XLF	30 вересня 2025 р.	4 856	$254 310	-0,7%
ICOW	30 вересня 2025 р.	7 445	$253 354
QINT	30 вересня 2025 р.	4 282	$249 428
IJJ	31 грудня 2025 р.	1 916	$248 548	6,8%
GSEP	30 вересня 2025 р.	6 739	$247 116
ISRG	31 грудня 2025 р.	548	$245 082	-30,8%
TJX	31 грудня 2025 р.	1 647	$238 058	-13,6%
ABT	30 червня 2026 р.	2 298	$235 936	7,4%
T	30 червня 2026 р.	8 061	$233 686	17,4%
NUV	31 березня 2026 р.	25 445	$230 532	-7,9%
LOW	30 червня 2025 р.	985	$229 690	-18,5%
GMAY	30 вересня 2025 р.	5 830	$228 264
ISCG	31 березня 2026 р.	4 312	$228 020	12,8%
IWY	30 вересня 2025 р.	924	$227 775
FTXO	30 вересня 2025 р.	6 764	$223 415
EZM	30 вересня 2025 р.	3 610	$222 990
LLY	31 грудня 2025 р.	286	$218 469	6,3%
QMFE	30 вересня 2025 р.	10 503	$217 666
FTC	30 вересня 2025 р.	1 426	$215 283
FTXO	31 березня 2026 р.	5 580	$210 862
GE	31 грудня 2025 р.	699	$210 296	0,5%
CTAS	31 грудня 2025 р.	1 000	$205 260	2,6%
TAIL	30 вересня 2025 р.	17 077	$204 752
MU	31 березня 2026 р.	712	$203 212	218,2%
LOW	30 червня 2026 р.	850	$200 796	-18,0%
VYX	30 червня 2026 р.	18 462	$116 864	-18,0%
CLM	30 вересня 2025 р.	13 497	$109 599	Більше не відстежується
CTMX	31 грудня 2025 р.	23 000	$73 370	-39,9%
DFDV	30 червня 2026 р.	17 500	$57 575	78,6%
MAR	30 вересня 2025 р.	67 765	$185	37,8%