Brookmont Capital Management
CIK 1512978 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $186.4M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 687 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,38%
- Вага топ-25 активів
- 80,09%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 9,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,97% Оцін. купівлі $15 092 849 · продажі $12 723 626
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +6.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Retail
31,2%
Technology
12,1%
Financials
11,7%
Healthcare
9,2%
Industrials
8,1%
Energy
5,3%
Communication Services
3,1%
Materials
2,1%
Consumer Discretionary
2,0%
Consumer products
1,9%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Financial Services
0,7%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
7,9%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $57 315 289 | 30,75% | 162 514 | $3 879 650 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 733 764 | 3,08% | 17 517 | $591 997 | Вгору ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5 241 640 | 2,81% | 13 197 | $1 137 509 | Вгору ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $5 012 794 | 2,69% | 26 436 | $-120 251 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $5 006 107 | 2,69% | 17 227 | $-963 491 | Вниз ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $4 921 667 | 2,64% | 30 137 | $1 533 695 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $4 780 362 | 2,56% | 37 837 | $-473 464 | Вгору ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $4 667 476 | 2,50% | 60 194 | $-968 393 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 620 479 | 2,48% | 12 387 | $595 768 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 064 555 | 2,18% | 49 184 | $168 927 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 756 882 | 2,02% | 13 898 | $-552 746 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 618 779 | 1,94% | 14 249 | $1 105 719 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 612 945 | 1,94% | 63 407 | $501 833 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 544 923 | 1,90% | 24 174 | $68 535 | Вгору ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $3 540 191 | 1,90% | 15 421 | $-35 069 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 399 366 | 1,82% | 37 463 | $-429 852 | Вгору ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $3 349 876 | 1,80% | 3 214 | $207 908 | Вгору ×2 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $3 269 301 | 1,75% | 25 514 | $2 064 796 | Вгору ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 110 507 | 1,67% | 12 633 | $477 992 | Вниз ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2 981 130 | 1,60% | 32 688 | $832 559 | Вниз ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 935 770 | 1,58% | 28 239 | $-792 552 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 877 371 | 1,54% | 12 910 | $-88 748 | Вгору ×2 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2 794 631 | 1,50% | 31 542 | $371 403 | Вниз ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $2 757 007 | 1,48% | 13 675 | $-94 862 | Вгору ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2 366 637 | 1,27% | 96 401 | $-422 592 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 333 316 | 1,25% | 10 147 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 243 299 | 1,20% | 10 147 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $2 178 921 | 1,17% | 16 064 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 029 802 | 1,09% | 10 984 | $603 778 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 011 527 | 1,08% | 14 856 | $-282 579 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 871 581 | 1,00% | 9 864 | $-41 080 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 847 184 | 0,99% | 9 232 | $285 205 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 833 402 | 0,98% | 30 354 | $-1 686 172 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 794 498 | 0,96% | 10 826 | $-453 043 | Вниз ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $1 666 170 | 0,89% | 14 095 | Вгору ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1 603 430 | 0,86% | 17 295 | $-70 462 | Вгору ×3 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $1 576 985 | 0,85% | 18 246 | $78 382 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 328 531 | 0,71% | 1 774 | $195 212 | Вгору ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 242 521 | 0,67% | 5 627 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $1 092 032 | 0,59% | 14 162 | $175 042 | Вгору ×3 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $1 069 107 | 0,57% | 15 962 | $-126 199 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $1 017 295 | 0,55% | 10 278 | $-88 085 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $872 649 | 0,47% | 5 884 | $163 336 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $741 047 | 0,40% | 5 968 | $-281 460 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $606 554 | 0,33% | 5 839 | $-17 701 | Вниз ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $578 570 | 0,31% | 2 972 | $10 340 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $553 803 | 0,30% | 7 108 | $-88 453 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $553 570 | 0,30% | 10 944 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $531 648 | 0,29% | 1 407 | $126 756 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $499 971 | 0,27% | 2 113 | $-16 818 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $418 418 | 0,22% | 3 060 | $-100 747 | |||
| BIV | $405 317 | 0,22% | 5 284 | $-69 652 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $387 708 | 0,21% | 1 340 | $84 264 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $375 862 | 0,20% | 1 577 | $63 249 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $326 785 | 0,18% | 1 038 | $-14 491 | Вниз ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $288 336 | 0,15% | 1 695 | $47 518 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $259 602 | 0,14% | 1 177 | $36 344 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $258 787 | 0,14% | 277 | $42 946 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $242 700 | 0,13% | 325 | $31 339 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $235 136 | 0,13% | 3 096 | $28 117 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $228 724 | 0,12% | 2 376 | $-1 273 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SRE | $1 603 430 | 0,86% | зростання ×3 |
| IJH | $1 092 032 | 0,59% | зростання ×3 |
| IJR | $872 649 | 0,47% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 333 316 | 10 147 | 1,25% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 243 299 | 10 147 | 1,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $2 178 921 | 16 064 | 1,17% |
| XYL | $1 666 170 | 14 095 | 0,89% |
| CME | $1 242 521 | 5 627 | 0,67% |
| VTEB | $553 570 | 10 944 | 0,30% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| HD | Куплено більше | +41 | +$3.9M |
| NTES | Куплено більше | +15K | +$2.1M |
| USB | Скорочено | -37K | -$1.7M |
| Q | Куплено більше | +774 | +$1.5M |
| ADI | Куплено більше | +296 | +$1.1M |
| JNJ | Куплено більше | +4K | +$1.1M |
| SHEL | Скорочено | -407 | -$968K |
| LHX | Скорочено | -69 | -$963K |
| MCHP | Скорочено | -566 | +$833K |
| COP | Скорочено | -6 | -$793K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 20 191 | $4 563 808 | -1,9% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 78 859 | $4 012 330 | 27,1% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 10 751 | $2 884 454 | -7,9% |
| UPS | 30 червня 2026 р. | 26 867 | $2 643 173 | -3,9% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 48 099 | $2 202 918 | 3,3% |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 5 720 | $1 596 980 | 54,5% |
| DEO | 31 грудня 2025 р. | 9 259 | $883 623 | 8,1% |
| IWD | 30 червня 2026 р. | 1 088 | $232 473 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 вересня 2025 р. | 1 144 | $222 199 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 883 | $217 839 | -6,7% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 217 | $200 463 | 9,4% |