Burton Enright Welch
CIK 2105919 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $489.1M
- Позиції
- 136
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 828 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +35.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,18%
- Вага топ-25 активів
- 77,77%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 20,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,56% Оцін. купівлі $156 834 214 · продажі $57 548 606
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 57
- Зменшено
- 61
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,9%
Energy
2,8%
Healthcare
2,8%
Industrials
2,1%
Financials
1,5%
Communication Services
1,4%
Retail
1,3%
Consumer Discretionary
0,6%
Financial Services
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
80,4%
Повний портфель 136 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDV | $57 133 878 | 11,68% | 554 429 | $57 131 949 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $49 864 163 | 10,20% | 1 194 924 | $49 862 644 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $43 611 398 | 8,92% | 1 073 115 | $7 972 568 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $34 014 188 | 6,95% | 265 570 | $4 492 014 | Вгору ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $28 617 925 | 5,85% | 370 542 | $28 617 845 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $21 230 053 | 4,34% | 422 657 | $2 900 985 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $19 644 204 | 4,02% | 220 226 | $626 383 | Вниз ×4 | ||
| AVEM | $16 533 042 | 3,38% | 171 345 | $1 707 777 | Вниз ×4 | ||
| CGXU | $15 430 780 | 3,16% | 445 713 | $5 155 148 | Вгору ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13 131 078 | 2,68% | 79 217 | $-3 552 588 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 757 778 | 2,00% | 33 722 | $1 424 113 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8 874 522 | 1,81% | 11 745 | $-1 559 124 | Вниз ×6 | ||
| VGK | $7 752 564 | 1,59% | 87 560 | $246 199 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 092 604 | 1,25% | 30 449 | $3 203 154 | Вгору ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $6 044 070 | 1,24% | 22 764 | $374 012 | |||
| JQUA | $5 793 760 | 1,18% | 80 157 | $833 089 | Вниз ×1 | ||
| CGIE | $5 238 074 | 1,07% | 142 416 | $231 856 | Вниз ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $4 777 511 | 0,98% | 63 128 | $1 660 153 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $4 621 171 | 0,94% | 114 926 | $682 311 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $4 240 554 | 0,87% | 60 666 | $348 794 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $4 109 611 | 0,84% | 79 505 | $221 711 | Вниз ×1 | ||
| DCOR | $3 875 851 | 0,79% | 47 278 | $299 097 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $3 463 762 | 0,71% | 89 295 | $336 193 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 370 696 | 0,69% | 8 923 | $637 722 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $3 147 292 | 0,64% | 67 495 | $259 610 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 131 788 | 0,64% | 13 140 | $488 216 | Вгору ×3 | ||
| DFGR | $3 116 806 | 0,64% | 107 587 | $166 531 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 103 103 | 0,63% | 8 319 | $-16 900 | Вниз ×1 | ||
| VTES | $3 094 312 | 0,63% | 30 543 | $1 035 405 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $3 065 846 | 0,63% | 76 398 | $38 437 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 052 603 | 0,62% | 53 573 | $424 021 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $2 724 600 | 0,56% | 3 967 | $504 086 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 712 710 | 0,55% | 7 591 | $309 844 | Вниз ×1 | ||
| VTEC | $2 662 882 | 0,54% | 26 470 | $697 729 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 644 313 | 0,54% | 6 287 | $343 552 | Вгору ×1 | ||
| CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock | $2 591 734 | 0,53% | 77 504 | $519 066 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $2 581 559 | 0,53% | 62 583 | $132 101 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 471 568 | 0,51% | 6 995 | $501 371 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $2 419 875 | 0,49% | 11 028 | $307 663 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $2 413 876 | 0,49% | 3 223 | $300 565 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 371 661 | 0,48% | 1 977 | $43 459 | Вниз ×4 | ||
| IEUR | $2 173 231 | 0,44% | 28 911 | $58 280 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 003 505 | 0,41% | 14 349 | $1 380 227 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 865 445 | 0,38% | 2 498 | $591 521 | Вгору ×1 | ||
| VCRM | $1 783 657 | 0,36% | 23 346 | $175 721 | Вгору ×5 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1 757 946 | 0,36% | 22 661 | $334 267 | Вгору ×2 | ||
| AVSU | $1 693 831 | 0,35% | 19 135 | $262 199 | Вниз ×1 | ||
| VSDM | $1 638 870 | 0,34% | 21 387 | $456 774 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $1 618 762 | 0,33% | 3 235 | $88 676 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 593 091 | 0,33% | 1 496 | $408 545 | Вниз ×1 | ||
| CGMU | $1 592 334 | 0,33% | 57 966 | $408 885 | Вгору ×3 | ||
| VXF | $1 565 896 | 0,32% | 6 360 | $257 008 | |||
| VNQ | $1 461 590 | 0,30% | 15 157 | $-23 426 | Вниз ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 383 479 | 0,28% | 2 456 | $207 151 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 350 926 | 0,28% | 1 444 | $-187 669 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 302 713 | 0,27% | 3 797 | $52 648 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $1 236 016 | 0,25% | 25 287 | $100 084 | Вниз ×1 | ||
| AVSD | $1 213 445 | 0,25% | 15 190 | $94 380 | Вниз ×1 | ||
| CGSM | $1 164 206 | 0,24% | 44 124 | $25 156 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $1 152 723 | 0,24% | 16 179 | $99 147 | Вниз ×2 | ||
| SCHB | $1 016 650 | 0,21% | 35 105 | $134 734 | Вниз ×6 | ||
| DFCA | $995 622 | 0,20% | 19 841 | $81 123 | Вгору ×4 | ||
| AVSE | $927 617 | 0,19% | 11 335 | $156 686 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $893 467 | 0,18% | 3 518 | $-20 006 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $888 172 | 0,18% | 2 713 | $-125 028 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $875 355 | 0,18% | 10 239 | $82 490 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $873 667 | 0,18% | 7 036 | $114 226 | Вгору ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $841 958 | 0,17% | 3 612 | $146 733 | Вниз ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $835 087 | 0,17% | 2 225 | $127 629 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $720 593 | 0,15% | 9 345 | $-60 122 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $719 259 | 0,15% | 6 123 | $244 995 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $706 738 | 0,14% | 2 004 | $-26 328 | Вниз ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $686 309 | 0,14% | 4 211 | $83 597 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $679 076 | 0,14% | 2 801 | $70 518 | Вниз ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $676 776 | 0,14% | 8 945 | $104 693 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $673 600 | 0,14% | 4 596 | $2 869 | Вгору ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $655 036 | 0,13% | 4 264 | $398 680 | Вгору ×1 | ||
| CGIC | $634 315 | 0,13% | 17 431 | $57 174 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $628 186 | 0,13% | 7 601 | $71 119 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $616 943 | 0,13% | 2 755 | $57 015 | Вниз ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $572 778 | 0,12% | 986 | ||||
| VTI | $566 410 | 0,12% | 1 531 | $135 734 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $552 794 | 0,11% | 7 530 | $-106 383 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $551 059 | 0,11% | 9 232 | $28 943 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $549 625 | 0,11% | 1 471 | $157 555 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $548 757 | 0,11% | 759 | $176 889 | Вниз ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $545 835 | 0,11% | 1 734 | $-15 952 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $532 902 | 0,11% | 11 816 | $31 988 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $508 726 | 0,10% | 10 525 | $20 990 | Вгору ×1 | ||
| VT | $500 580 | 0,10% | 3 189 | $71 265 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $497 074 | 0,10% | 3 636 | $-207 473 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $486 718 | 0,10% | 5 891 | $92 889 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $461 583 | 0,09% | 15 684 | $59 443 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $460 845 | 0,09% | 392 | $158 821 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $445 017 | 0,09% | 3 035 | $-25 943 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $444 442 | 0,09% | 604 | $67 235 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $440 459 | 0,09% | 3 889 | $-160 549 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $426 534 | 0,09% | 1 261 | $-33 539 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $424 523 | 0,09% | 14 071 | $-74 154 | |||
| VUSB | $421 884 | 0,09% | 8 475 | $-13 563 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTIP | $21 230 053 | 4,34% | зростання ×6 |
| CGXU | $15 430 780 | 3,16% | зростання ×4 |
| AMZN | $3 131 788 | 0,64% | зростання ×3 |
| VTEC | $2 662 882 | 0,54% | зростання ×6 |
| VCRM | $1 783 657 | 0,36% | зростання ×5 |
| VSDM | $1 638 870 | 0,34% | зростання ×4 |
| BRKB | $1 618 762 | 0,33% | зростання ×6 |
| CGMU | $1 592 334 | 0,33% | зростання ×3 |
| CGSM | $1 164 206 | 0,24% | зростання ×6 |
| DFCA | $995 622 | 0,20% | зростання ×4 |
| IWF | $873 667 | 0,18% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFEM | Куплено більше | +42K | +$8.0M |
| CGXU | Куплено більше | +97K | +$5.2M |
| AVUS | Куплено більше | +35 | +$4.5M |
| CVX | Скорочено | -1K | -$3.6M |
| NVDA | Куплено більше | +14K | +$3.2M |
| VTIP | Куплено більше | +56K | +$2.9M |
| AVEM | Скорочено | -13K | +$1.7M |
| VBIL | Куплено більше | +22K | +$1.7M |
| MCK | Скорочено | -312 | -$1.6M |
| AAPL | Куплено більше | +885 | +$1.4M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FLIC | 30 червня 2025 р. | 160 449 | $1 981 546 | Більше не відстежується |
| CBZ | 31 березня 2025 р. | 4 771 | $390 411 | -27,6% |
| VCIT | 30 вересня 2025 р. | 3 796 | $314 765 | |
| DFCF | 30 червня 2025 р. | 7 178 | $301 891 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 677 | $295 532 | Більше не відстежується |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 4 093 | $289 603 | 37,4% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 745 | $263 932 | 13,0% |
| DOCU | 31 березня 2026 р. | 3 519 | $240 700 | 31,4% |
| AZO | 31 грудня 2025 р. | 55 | $235 964 | -11,4% |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 1 193 | $233 626 | Більше не відстежується |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 2 140 | $213 808 | 18,2% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 322 | $213 300 | -16,3% |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 1 246 | $212 844 | -7,1% |
| C | 30 червня 2026 р. | 1 868 | $211 808 | -5,7% |
| VIG | 30 вересня 2025 р. | 1 017 | $208 150 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 330 | $205 500 | Більше не відстежується |
| TT | 30 червня 2026 р. | 492 | $205 037 | -7,5% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 955 | $204 523 | 129,1% |
| AZO | 30 червня 2025 р. | 53 | $202 078 | -19,1% |
| BMRN | 30 вересня 2025 р. | 3 675 | $202 015 | 25,8% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 501 | $201 010 | -8,3% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 833 | $200 887 | -7,4% |
| AJG | 30 вересня 2025 р. | 627 | $200 716 | -15,9% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 092 | $200 634 | 53,3% |
| CERS | 30 червня 2026 р. | 11 056 | $20 122 | -2,2% |