CapWealth Advisors, LLC

CIK 1531809 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів36,13%

Вага топ-25 активів65,89%

Позиції понад 1%40

Ефективна кількість позицій40,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,95% Оцін. купівлі $103 740 747 · продажі $69 444 174

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,9% все ще утримуються

Нові позиції10

Збільшено48

Зменшено33

Закриті10

Вартість портфеля $1.5B #1 981 з 9 337 за вартістю 13F · топ 21.2%

Позиції 118

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 16,1%

Healthcare 14,2%

Technology 11,6%

Communication Services 6,8%

Financials 6,3%

Energy 6,1%

Utilities 5,1%

Retail 3,1%

Consumer Staples 2,8%

Consumer products 2,7%

Materials 1,5%

Real Estate 1,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Інше/Невідоме 22,4%

Повний портфель 118 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
GLW Corning Incorporated Common Stock	$103 006 432	7,07%	403 267	$43 073 300	Вниз ×2
FNMAH CUSIP: 313586786	$78 964 896	5,42%	9 300 930	$2 027 730	Вгору ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$56 479 212	3,88%	759 742	$999 932	Вниз ×6
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock	$54 692 483	3,75%	7 121 417	$5 971 850	Вгору ×6
FNMAT CUSIP: 313586737	$51 323 276	3,52%	5 835 506	$-6 763 394	Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$39 250 968	2,69%	33 409	$6 915 216	Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$37 588 265	2,58%	100 576	$9 231 771	Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$35 131 808	2,41%	339 602	$11 716 069	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$35 122 384	2,41%	273 326	$2 491 064	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$34 971 928	2,40%	124 362	$5 469 829	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$34 813 550	2,39%	137 077	$1 307 578	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$33 077 453	2,27%	69 262	$9 210 410	Вниз ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$31 783 784	2,18%	191 746	$-7 610 643	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$31 249 806	2,14%	356 042	$6 319 142	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$30 859 030	2,12%	82 728	$922 896	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$29 783 161	2,04%	522 695	$4 158 796	Вниз ×6
MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS	$29 680 363	2,04%	611 336		Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$29 535 927	2,03%	233 781	$-3 246 238	Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$29 266 822	2,01%	154 255	$-383 635	Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$27 069 513	1,86%	213 853	$-307 422	Вгору ×1
FMCKL CUSIP: 313400657	$26 112 005	1,79%	2 997 934	$-2 381 351	Вгору ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$25 964 566	1,78%	159 409	$4 470 095	Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$25 238 200	1,73%	234 774	$2 593 037	Вгору ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$24 676 784	1,69%	59 372	$8 711 433	Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$24 615 994	1,69%	103 281	$3 521 575	Вгору ×3
FNMAS CUSIP: 313586752	$24 230 434	1,66%	2 220 938	$-1 848 725	Вгору ×2
T AT&T Inc.	$23 133 823	1,59%	1 117 576	$-8 264 869	Вгору ×6
DOW Dow Inc. Common Stock	$22 533 331	1,55%	823 587	$-11 220 337	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$21 209 222	1,46%	58 570	$811 870	Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$20 854 254	1,43%	41 676	$657 412	Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19 967 278	1,37%	69 005	$1 715 801	Вниз ×6
FMCKJ CUSIP: 313400624	$19 790 081	1,36%	1 959 414	$-2 227 574	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$19 674 180	1,35%	55 053	$4 138 581	Вгору ×1
FBK FB Financial Corporation Common Stock	$19 121 875	1,31%	345 472	$1 270 616	Вгору ×1
REMX VanEck ETF Trust	$17 195 373	1,18%	194 298	$197 909	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$17 077 714	1,17%	33 251		Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$16 279 703	1,12%	120 234	$-1 531 827	Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$16 139 894	1,11%	138 338	$-4 544 829	Вниз ×6
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$16 001 491	1,10%	976 892	$956 325	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$14 862 901	1,02%	182 883	$409 066	Вниз ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$14 127 792	0,97%	56 882	$-1 331 775	Вгору ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$13 282 809	0,91%	662 154	$474 932	Вгору ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$13 144 063	0,90%	41 748	$830 196	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13 059 074	0,90%	65 266	$1 760 570	Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$12 184 753	0,84%	83 144	$267 519	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$11 322 558	0,78%	32 104	$2 180 868	Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11 065 941	0,76%	9 226	$2 866 191	Вгору ×3
HSY The Hershey Company Common Stock	$9 963 490	0,68%	56 788	$-1 798 702	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$8 378 114	0,57%	37 419		Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$8 285 002	0,57%	8 857	$-954 354	Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$8 238 325	0,57%	37 264		Вгору ×1
FNMFN CUSIP: 313586794	$7 627 855	0,52%	436 002	$-695 128	Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7 046 703	0,48%	33 119	$501 039	Вниз ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 813 201	0,40%	183 324	$-651 441	Вниз ×4
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock	$5 760 297	0,40%	129 678	$371 487	Вгору ×4
FNMFO CUSIP: 313586810	$5 730 000	0,39%	191	$-1 630 000	Вгору ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$5 420 121	0,37%	59 146	$-4 263 582	Вниз ×2
FMCCS CUSIP: 313400715	$3 560 774	0,24%	254 341	$-54 671	Вгору ×1
FMCCM CUSIP: 313400780	$3 267 450	0,22%	246 600	$-125 010	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$3 096 660	0,21%	4 135	$345 993	Вниз ×2
NG CUSIP: 66987E206	$2 680 470	0,18%	448 990	$2 006 970	Вгору ×1
FNMAP CUSIP: 313586703	$2 639 228	0,18%	204 750	$-708 435
CGGR Capital Group Growth ETF	$2 610 570	0,18%	55 309	$236 841	Вниз ×6
SPY SPY	$2 497 199	0,17%	3 344	$322 462
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$1 750 996	0,12%	4 491	$-375 271	Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 595 130	0,11%	16 666	$-20 755	Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,10%	2	$61 420
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 309 444	0,09%	1 907	$123 775	Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 206 233	0,08%	1 045	$853 190
DUSA Davis Fundamental ETF Trust	$1 009 948	0,07%	17 977	$53 195	Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$981 990	0,07%	3 000	$107 452	Вгору ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$961 211	0,07%	3 821	$-5 158	Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$902 740	0,06%	2 555	$344 797	Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$886 120	0,06%	7 824	$-95 280	Вниз ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$824 382	0,06%	9 978	$146 394	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$821 606	0,06%	2 175	$149 969	Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$812 726	0,06%	16 492	$41 178	Вниз ×6
DVY iShares Select Dividend ETF	$764 932	0,05%	4 894	$23 780	Вниз ×3
IJH iShares Trust	$748 044	0,05%	9 701	$85 507	Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$635 517	0,04%	879	$335 084
COPX Global X Funds	$571 502	0,04%	7 425	$-1 123	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$565 286	0,04%	1 344	$61 936	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$528 970	0,04%	3 869		Вгору ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$513 418	0,04%	9 108	$90 260
QUAL iShares Trust	$498 106	0,03%	2 270	$62 697
ET Energy Transfer LP Common Units	$472 646	0,03%	24 720	$-4 450
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$440 980	0,03%	2 000	$-31 580
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$436 641	0,03%	12 612	$64 701
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$424 721	0,03%	754	$-365 963	Вниз ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$392 167	0,03%	1 789	$27 587
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$382 567	0,03%	3 257	$134 822	Вгору ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$379 786	0,03%	1 405	$-18 647	Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$374 098	0,03%	1 357		Вгору ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$328 346	0,02%	12 806	$36 881
FNMAJ CUSIP: 313586760	$327 726	0,02%	37 800	$-44 604
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$299 795	0,02%	9 927	$40 502
MOAT VanEck ETF Trust	$289 591	0,02%	2 786	$20 223
V Visa Inc.	$288 196	0,02%	840	$19 202	Вниз ×2
IWB iShares Trust	$286 650	0,02%	700		Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$272 059	0,02%	269	$44 488
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
FNMAH	$78 964 896	5,42%	зростання ×3
LUMN	$54 692 483	3,75%	зростання ×6
IBM	$34 971 928	2,40%	зростання ×3
NEE	$31 249 806	2,14%	зростання ×6
FMCKL	$26 112 005	1,79%	зростання ×3
UPS	$25 238 200	1,73%	зростання ×6
UNH	$24 676 784	1,69%	зростання ×5
AMZN	$24 615 994	1,69%	зростання ×3
T	$23 133 823	1,59%	зростання ×6
AMGN	$21 209 222	1,46%	зростання ×3
CEG	$14 127 792	0,97%	зростання ×4
SONY	$13 282 809	0,91%	зростання ×3
SYK	$13 144 063	0,90%	зростання ×3
NVDA	$13 059 074	0,90%	зростання ×3
HD	$11 322 558	0,78%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MGNR	$29 680 363	611 336	2,04%
MA	$17 077 714	33 251	1,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$8 378 114	37 419	0,57%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$8 238 325	37 264	0,57%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$528 970	3 869	0,04%
CI	$374 098	1 357	0,03%
IWB	$286 650	700	0,02%
CAT	$257 706	242	0,02%
IWM	$220 831	735	0,02%
ABBV	$201 060	799	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GLW	Скорочено	-38K	+$43.1M
CVS	Куплено більше	+14K	+$11.7M
DOW	Куплено більше	+13K	-$11.2M
GE	Куплено більше	+648	+$9.2M
TSM	Скорочено	-1K	+$9.2M
UNH	Куплено більше	+370	+$8.7M
T	Куплено більше	+34K	-$8.3M
CVX	Куплено більше	+1K	-$7.6M
GEV	Скорочено	-4K	+$6.9M
FNMAT	Куплено більше	+27K	-$6.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HON	30 червня 2026 р.	71 174	$16 087 460	-4,4%
SNA	30 червня 2025 р.	44 955	$15 150 398	18,5%
DVN	30 червня 2025 р.	396 910	$14 844 428	49,8%
FTNT	30 вересня 2025 р.	121 624	$12 858 089	115,2%
GNRC	30 червня 2026 р.	50 448	$9 854 008	-26,0%
MCHI	31 березня 2026 р.	127 110	$7 635 474
EWJ	30 червня 2026 р.	80 792	$6 822 076
CARR	30 червня 2026 р.	117 892	$6 638 520	-24,9%
WSM	31 грудня 2025 р.	29 509	$5 767 534	30,1%
SOLS	30 червня 2026 р.	58 063	$4 422 083	-34,9%
FXI	31 березня 2026 р.	112 771	$4 318 002	-5,4%
PNFP	31 грудня 2025 р.	10 329	$968 757	0,7%
XOM	30 червня 2026 р.	3 869	$656 415	20,0%
OXY	30 вересня 2025 р.	14 255	$598 853	22,9%
MMM	30 червня 2025 р.	3 880	$569 817	6,3%
MSGS	31 березня 2026 р.	1 600	$413 840	26,6%
DG	30 червня 2026 р.	3 128	$371 387	3,3%
BSCP	30 вересня 2025 р.	12 515	$258 810	Більше не відстежується
MDY	31 березня 2026 р.	422	$254 584
CAT	31 березня 2026 р.	420	$240 605	19,3%
TSCO	30 червня 2026 р.	5 293	$239 773	-1,6%
VZ	30 червня 2026 р.	4 512	$226 502	8,5%
CLX	31 грудня 2025 р.	1 718	$211 829	-20,3%
EHC	30 червня 2026 р.	2 184	$211 258	18,5%
MTN	31 грудня 2025 р.	1 370	$204 911	6,3%