CapWealth Advisors, LLC
CIK 1531809 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.5B
- Позиції
- 118
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 900 з 9 443 за вартістю 13F · топ 20.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,13%
- Вага топ-25 активів
- 65,89%
- Позиції понад 1%
- 40
- Ефективна кількість позицій
- 40,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,95% Оцін. купівлі $103 740 747 · продажі $69 444 174
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
14,4%
Healthcare
14,2%
Technology
11,6%
Energy
6,1%
Telecommunication
5,3%
Utilities
5,1%
Financials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer Staples
2,8%
Consumer products
2,7%
Logistics & Transportation
1,7%
Materials
1,5%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,2%
Real Estate
1,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
23,9%
Повний портфель 118 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $103 006 432 | 7,07% | 403 267 | $43 073 300 | Вниз ×2 | ||
| FNMAH | $78 964 896 | 5,42% | 9 300 930 | $2 027 730 | Вгору ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $56 479 212 | 3,88% | 759 742 | $999 932 | Вниз ×6 | ||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $54 692 483 | 3,75% | 7 121 417 | $5 971 850 | Вгору ×6 | ||
| FNMAT | $51 323 276 | 3,52% | 5 835 506 | $-6 763 394 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $39 250 968 | 2,69% | 33 409 | $6 915 216 | Вниз ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $37 588 265 | 2,58% | 100 576 | $9 231 771 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $35 131 808 | 2,41% | 339 602 | $11 716 069 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $35 122 384 | 2,41% | 273 326 | $2 491 064 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $34 971 928 | 2,40% | 124 362 | $5 469 829 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $34 813 550 | 2,39% | 137 077 | $1 307 578 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $33 077 453 | 2,27% | 69 262 | $9 210 410 | Вниз ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $31 783 784 | 2,18% | 191 746 | $-7 610 643 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $31 249 806 | 2,14% | 356 042 | $6 319 142 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30 859 030 | 2,12% | 82 728 | $922 896 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $29 783 161 | 2,04% | 522 695 | $4 158 796 | Вниз ×6 | ||
| MGNR | $29 680 363 | 2,04% | 611 336 | Вгору ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $29 535 927 | 2,03% | 233 781 | $-3 246 238 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $29 266 822 | 2,01% | 154 255 | $-383 635 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $27 069 513 | 1,86% | 213 853 | $-307 422 | Вгору ×1 | ||
| FMCKL | $26 112 005 | 1,79% | 2 997 934 | $-2 381 351 | Вгору ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $25 964 566 | 1,78% | 159 409 | $4 470 095 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $25 238 200 | 1,73% | 234 774 | $2 593 037 | Вгору ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $24 676 784 | 1,69% | 59 372 | $8 711 433 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 615 994 | 1,69% | 103 281 | $3 521 575 | Вгору ×3 | ||
| FNMAS | $24 230 434 | 1,66% | 2 220 938 | $-1 848 725 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $23 133 823 | 1,59% | 1 117 576 | $-8 264 869 | Вгору ×6 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $22 533 331 | 1,55% | 823 587 | $-11 220 337 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $21 209 222 | 1,46% | 58 570 | $811 870 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $20 854 254 | 1,43% | 41 676 | $657 412 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 967 278 | 1,37% | 69 005 | $1 715 801 | Вниз ×6 | ||
| FMCKJ | $19 790 081 | 1,36% | 1 959 414 | $-2 227 574 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 674 180 | 1,35% | 55 053 | $4 138 581 | Вгору ×1 | ||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $19 121 875 | 1,31% | 345 472 | $1 270 616 | Вгору ×1 | ||
| REMX | $17 195 373 | 1,18% | 194 298 | $197 909 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $17 077 714 | 1,17% | 33 251 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $16 279 703 | 1,12% | 120 234 | $-1 531 827 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $16 139 894 | 1,11% | 138 338 | $-4 544 829 | Вниз ×6 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $16 001 491 | 1,10% | 976 892 | $956 325 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $14 862 901 | 1,02% | 182 883 | $409 066 | Вниз ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $14 127 792 | 0,97% | 56 882 | $-1 331 775 | Вгору ×4 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $13 282 809 | 0,91% | 662 154 | $474 932 | Вгору ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $13 144 063 | 0,90% | 41 748 | $830 196 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 059 074 | 0,90% | 65 266 | $1 760 570 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $12 184 753 | 0,84% | 83 144 | $267 519 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11 322 558 | 0,78% | 32 104 | $2 180 868 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 065 941 | 0,76% | 9 226 | $2 866 191 | Вгору ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $9 963 490 | 0,68% | 56 788 | $-1 798 702 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $8 378 114 | 0,57% | 37 419 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 285 002 | 0,57% | 8 857 | $-954 354 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $8 238 325 | 0,57% | 37 264 | Вгору ×1 | |||
| FNMFN | $7 627 855 | 0,52% | 436 002 | $-695 128 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $7 046 703 | 0,48% | 33 119 | $501 039 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $5 813 201 | 0,40% | 183 324 | $-651 441 | Вниз ×4 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $5 760 297 | 0,40% | 129 678 | $371 487 | Вгору ×4 | ||
| FNMFO | $5 730 000 | 0,39% | 191 | $-1 630 000 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $5 420 121 | 0,37% | 59 146 | $-4 263 582 | Вниз ×2 | ||
| FMCCS | $3 560 774 | 0,24% | 254 341 | $-54 671 | Вгору ×1 | ||
| FMCCM | $3 267 450 | 0,22% | 246 600 | $-125 010 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $3 096 660 | 0,21% | 4 135 | $345 993 | Вниз ×2 | ||
| NG | $2 680 470 | 0,18% | 448 990 | $2 006 970 | Вгору ×1 | ||
| FNMAP | $2 639 228 | 0,18% | 204 750 | $-708 435 | |||
| CGGR | $2 610 570 | 0,18% | 55 309 | $236 841 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $2 497 199 | 0,17% | 3 344 | $322 462 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 750 996 | 0,12% | 4 491 | $-375 271 | Вниз ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 595 130 | 0,11% | 16 666 | $-20 755 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,10% | 2 | $61 420 | |||
| VOO | $1 309 444 | 0,09% | 1 907 | $123 775 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 206 233 | 0,08% | 1 045 | $853 190 | |||
| DUSA | $1 009 948 | 0,07% | 17 977 | $53 195 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $981 990 | 0,07% | 3 000 | $107 452 | Вгору ×3 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $961 211 | 0,07% | 3 821 | $-5 158 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $902 740 | 0,06% | 2 555 | $344 797 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $886 120 | 0,06% | 7 824 | $-95 280 | Вниз ×3 | ||
| VOOG | $824 382 | 0,06% | 9 978 | $146 394 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $821 606 | 0,06% | 2 175 | $149 969 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $812 726 | 0,06% | 16 492 | $41 178 | Вниз ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $764 932 | 0,05% | 4 894 | $23 780 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $748 044 | 0,05% | 9 701 | $85 507 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $635 517 | 0,04% | 879 | $335 084 | |||
| COPX | $571 502 | 0,04% | 7 425 | $-1 123 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $565 286 | 0,04% | 1 344 | $61 936 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $528 970 | 0,04% | 3 869 | Вгору ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $513 418 | 0,04% | 9 108 | $90 260 | |||
| QUAL | $498 106 | 0,03% | 2 270 | $62 697 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $472 646 | 0,03% | 24 720 | $-4 450 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $440 980 | 0,03% | 2 000 | $-31 580 | |||
| CGXU | $436 641 | 0,03% | 12 612 | $64 701 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $424 721 | 0,03% | 754 | $-365 963 | Вниз ×2 | ||
| VOOV | $392 167 | 0,03% | 1 789 | $27 587 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $382 567 | 0,03% | 3 257 | $134 822 | Вгору ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $379 786 | 0,03% | 1 405 | $-18 647 | Вгору ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $374 098 | 0,03% | 1 357 | Вгору ×1 | |||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $328 346 | 0,02% | 12 806 | $36 881 | |||
| FNMAJ | $327 726 | 0,02% | 37 800 | $-44 604 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $299 795 | 0,02% | 9 927 | $40 502 | |||
| MOAT | $289 591 | 0,02% | 2 786 | $20 223 | |||
| V Visa Inc. | $288 196 | 0,02% | 840 | $19 202 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $286 650 | 0,02% | 700 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $272 059 | 0,02% | 269 | $44 488 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FNMAH | $78 964 896 | 5,42% | зростання ×3 |
| LUMN | $54 692 483 | 3,75% | зростання ×6 |
| IBM | $34 971 928 | 2,40% | зростання ×3 |
| NEE | $31 249 806 | 2,14% | зростання ×6 |
| FMCKL | $26 112 005 | 1,79% | зростання ×3 |
| UPS | $25 238 200 | 1,73% | зростання ×6 |
| UNH | $24 676 784 | 1,69% | зростання ×5 |
| AMZN | $24 615 994 | 1,69% | зростання ×3 |
| T | $23 133 823 | 1,59% | зростання ×6 |
| AMGN | $21 209 222 | 1,46% | зростання ×3 |
| CEG | $14 127 792 | 0,97% | зростання ×4 |
| SONY | $13 282 809 | 0,91% | зростання ×3 |
| SYK | $13 144 063 | 0,90% | зростання ×3 |
| NVDA | $13 059 074 | 0,90% | зростання ×3 |
| HD | $11 322 558 | 0,78% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MGNR | $29 680 363 | 611 336 | 2,04% |
| MA | $17 077 714 | 33 251 | 1,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $8 378 114 | 37 419 | 0,57% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $8 238 325 | 37 264 | 0,57% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $528 970 | 3 869 | 0,04% |
| CI | $374 098 | 1 357 | 0,03% |
| IWB | $286 650 | 700 | 0,02% |
| CAT | $257 706 | 242 | 0,02% |
| IWM | $220 831 | 735 | 0,02% |
| ABBV | $201 060 | 799 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLW | Скорочено | -38K | +$43.1M |
| CVS | Куплено більше | +14K | +$11.7M |
| DOW | Куплено більше | +13K | -$11.2M |
| GE | Куплено більше | +648 | +$9.2M |
| TSM | Скорочено | -1K | +$9.2M |
| UNH | Куплено більше | +370 | +$8.7M |
| T | Куплено більше | +34K | -$8.3M |
| CVX | Куплено більше | +1K | -$7.6M |
| GEV | Скорочено | -4K | +$6.9M |
| FNMAT | Куплено більше | +27K | -$6.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 71 174 | $16 087 460 | 0,8% |
| SNA | 30 червня 2025 р. | 44 955 | $15 150 398 | 27,2% |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 396 910 | $14 844 428 | 52,6% |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 121 624 | $12 858 089 | 82,8% |
| GNRC | 30 червня 2026 р. | 50 448 | $9 854 008 | -29,3% |
| MCHI | 31 березня 2026 р. | 127 110 | $7 635 474 | |
| EWJ | 30 червня 2026 р. | 80 792 | $6 822 076 | Більше не відстежується |
| CARR | 30 червня 2026 р. | 117 892 | $6 638 520 | -16,0% |
| WSM | 31 грудня 2025 р. | 29 509 | $5 767 534 | 38,4% |
| SOLS | 30 червня 2026 р. | 58 063 | $4 422 083 | -34,4% |
| FXI | 31 березня 2026 р. | 112 771 | $4 318 002 | Більше не відстежується |
| PNFP | 31 грудня 2025 р. | 10 329 | $968 757 | 8,7% |
| HXL | 31 березня 2025 р. | 10 480 | $657 096 | 83,3% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 869 | $656 415 | 22,8% |
| OXY | 30 вересня 2025 р. | 14 255 | $598 853 | 27,7% |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 3 880 | $569 817 | 20,3% |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 9 615 | $543 824 | 11,5% |
| MSGS | 31 березня 2026 р. | 1 600 | $413 840 | 25,2% |
| DG | 30 червня 2026 р. | 3 128 | $371 387 | 7,0% |
| BSCP | 30 вересня 2025 р. | 12 515 | $258 810 | Більше не відстежується |
| MDY | 31 березня 2026 р. | 422 | $254 584 | Більше не відстежується |
| CAT | 31 березня 2026 р. | 420 | $240 605 | 14,3% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 5 293 | $239 773 | 12,9% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 512 | $226 502 | 16,7% |
| GLD | 31 березня 2025 р. | 902 | $218 401 | Більше не відстежується |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 1 718 | $211 829 | 7,0% |
| EHC | 30 червня 2026 р. | 2 184 | $211 258 | 21,6% |
| MTN | 31 грудня 2025 р. | 1 370 | $204 911 | 14,9% |