CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 1831193 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $207.1M
- Позиції
- 82
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 346 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,13%
- Вага топ-25 активів
- 82,74%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 17,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,6% Оцін. купівлі $9 855 079 · продажі $7 047 829
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,7%
Financial Services
5,6%
Communication Services
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
1,7%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,6%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
70,8%
Повний портфель 82 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $28 695 049 | 13,86% | 38 317 | $503 540 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $27 652 370 | 13,35% | 168 335 | $3 609 919 | Вниз ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $16 902 631 | 8,16% | 577 473 | $377 037 | Вгору ×3 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $10 212 017 | 4,93% | 125 224 | $4 489 236 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $8 990 977 | 4,34% | 94 206 | $364 272 | Вниз ×1 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $8 252 586 | 3,99% | 106 088 | $1 005 801 | Вниз ×3 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $6 434 746 | 3,11% | 34 871 | $1 255 772 | Вгору ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 355 590 | 3,07% | 74 343 | $159 949 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $5 711 074 | 2,76% | 26 206 | $430 351 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $5 306 548 | 2,56% | 7 106 | $600 037 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $5 286 330 | 2,55% | 61 369 | $722 291 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 513 643 | 2,18% | 8 013 | $-23 348 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $4 349 124 | 2,10% | 49 489 | $561 209 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3 910 437 | 1,89% | 24 912 | $445 237 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 717 134 | 1,80% | 12 846 | $454 667 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $3 466 745 | 1,67% | 67 068 | $294 493 | Вниз ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 457 939 | 1,67% | 31 393 | $157 309 | Вниз ×2 | ||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $3 251 789 | 1,57% | 100 271 | $-18 429 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 339 307 | 1,13% | 9 815 | $303 259 | Вгору ×6 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2 244 833 | 1,08% | 40 682 | $419 612 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 241 160 | 1,08% | 11 201 | $226 882 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 163 483 | 1,04% | 5 847 | $308 762 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 142 822 | 1,03% | 5 745 | $23 414 | Вгору ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 871 037 | 0,90% | 16 037 | $-525 322 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 862 786 | 0,90% | 5 272 | $333 875 | Вниз ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 775 193 | 0,86% | 9 438 | $258 838 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 758 234 | 0,85% | 2 560 | $244 640 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 664 046 | 0,80% | 2 260 | $359 790 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 655 301 | 0,80% | 4 382 | $294 386 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $1 576 023 | 0,76% | 6 941 | $91 638 | Вниз ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 400 686 | 0,68% | 49 935 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $1 298 012 | 0,63% | 2 594 | $71 260 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 255 083 | 0,61% | 3 512 | $298 371 | Вгору ×4 | ||
| IEFA | $1 179 338 | 0,57% | 12 211 | $73 876 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $927 051 | 0,45% | 991 | $-116 211 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $908 423 | 0,44% | 10 966 | $143 544 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $836 027 | 0,40% | 9 674 | $110 518 | Вгору ×1 | ||
| GSY | $802 601 | 0,39% | 16 004 | $481 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $787 883 | 0,38% | 2 407 | $93 665 | Вгору ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $751 347 | 0,36% | 1 573 | $227 771 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $748 389 | 0,36% | 6 954 | $10 222 | |||
| VTEC | $743 635 | 0,36% | 7 392 | $-194 851 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $731 461 | 0,35% | 1 688 | $372 940 | Вгору ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $729 431 | 0,35% | 7 713 | $469 631 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $720 857 | 0,35% | 601 | $203 026 | Вгору ×6 | ||
| JPST | $712 380 | 0,34% | 14 087 | $-563 | |||
| MINT | $695 589 | 0,34% | 6 900 | $1 656 | |||
| IWF | $687 405 | 0,33% | 5 536 | $41 409 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $597 591 | 0,29% | 2 353 | $14 846 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $534 151 | 0,26% | 1 450 | $-89 770 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $529 191 | 0,26% | 266 | $179 171 | Вгору ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $501 712 | 0,24% | 985 | $-107 388 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $479 648 | 0,23% | 6 647 | $-32 925 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $452 651 | 0,22% | 1 913 | $41 380 | Вгору ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $418 697 | 0,20% | 1 251 | $148 506 | |||
| RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock | $416 700 | 0,20% | 10 000 | $103 800 | |||
| ULST | $404 250 | 0,20% | 10 000 | $-750 | |||
| VTEB | $399 329 | 0,19% | 7 895 | $113 360 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $394 362 | 0,19% | 4 274 | $-11 914 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $393 373 | 0,19% | 2 511 | $-57 435 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $386 741 | 0,19% | 753 | $-13 986 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $363 013 | 0,18% | 2 825 | Вгору ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $361 335 | 0,17% | 2 127 | $90 482 | Вниз ×2 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $338 806 | 0,16% | 23 190 | $30 379 | |||
| QUS | $336 725 | 0,16% | 1 802 | $27 430 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $336 649 | 0,16% | 3 668 | $-3 196 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $316 376 | 0,15% | 2 002 | $19 880 | |||
| GTIP | $293 100 | 0,14% | 6 000 | $-3 120 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $288 739 | 0,14% | 4 698 | $27 906 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $276 387 | 0,13% | 1 086 | $-37 620 | Вниз ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $264 332 | 0,13% | 229 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $243 569 | 0,12% | 1 661 | $-41 122 | Вниз ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $229 760 | 0,11% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| FDN | $227 130 | 0,11% | 858 | $26 332 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $225 606 | 0,11% | 6 777 | $-60 508 | Вниз ×2 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $224 884 | 0,11% | 2 959 | Вгору ×1 | |||
| VO | $218 506 | 0,11% | 2 712 | Вгору ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $216 898 | 0,10% | 2 179 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $213 642 | 0,10% | 849 | Вгору ×1 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $211 983 | 0,10% | 12 204 | $-52 280 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $201 560 | 0,10% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $96 551 | 0,05% | 13 793 | $-91 942 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ALLW | $16 902 631 | 8,16% | зростання ×3 |
| DASH | $6 434 746 | 3,11% | зростання ×3 |
| AMZN | $2 339 307 | 1,13% | зростання ×6 |
| VGLT | $2 244 833 | 1,08% | зростання ×3 |
| VTI | $2 163 483 | 1,04% | зростання ×4 |
| MSFT | $2 142 822 | 1,03% | зростання ×6 |
| VOO | $1 758 234 | 0,85% | зростання ×6 |
| GOOGL | $1 255 083 | 0,61% | зростання ×4 |
| JPM | $787 883 | 0,38% | зростання ×6 |
| TSM | $751 347 | 0,36% | зростання ×6 |
| LRCX | $731 461 | 0,35% | зростання ×3 |
| LLY | $720 857 | 0,35% | зростання ×6 |
| ASML | $529 191 | 0,26% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AFRM | Куплено більше | +327 | +$4.5M |
| ITOT | Скорочено | -467 | +$3.6M |
| DASH | Куплено більше | +379 | +$1.3M |
| TEAM | Скорочено | -92 | +$1.0M |
| VUG | Куплено більше | +51K | +$722K |
| SPY | Скорочено | -131 | +$600K |
| SPYM | Тільки зміна ціни | +0 | +$561K |
| PLTR | Скорочено | -345 | -$525K |
| IVV | Скорочено | -5K | +$504K |
| IEF | Куплено більше | +5K | +$470K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFAE | 31 березня 2025 р. | 243 741 | $6 183 709 | Більше не відстежується |
| DFAI | 31 березня 2025 р. | 143 818 | $4 199 486 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 56 857 | $2 821 244 | Більше не відстежується |
| SCHP | 30 вересня 2025 р. | 72 111 | $1 923 921 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 березня 2025 р. | 23 585 | $1 038 683 | Більше не відстежується |
| SPEM | 31 березня 2025 р. | 15 853 | $608 290 | Більше не відстежується |
| PANW | 30 червня 2025 р. | 3 050 | $520 452 | 75,4% |
| POWI | 31 грудня 2025 р. | 9 620 | $386 820 | 60,1% |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 3 570 | $380 384 | Більше не відстежується |
| VBIL | 30 червня 2026 р. | 4 556 | $344 661 | |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 169 | $340 410 | 5,2% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 2 464 | $272 346 | 143,6% |
| ABNB | 30 червня 2025 р. | 2 237 | $267 232 | 41,3% |
| IDEV | 31 березня 2025 р. | 4 056 | $261 484 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 2 505 | $248 496 | Більше не відстежується |
| SPAB | 30 червня 2025 р. | 9 597 | $245 107 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 896 | $232 207 | 6,5% |
| USHY | 30 червня 2025 р. | 6 134 | $225 793 | Більше не відстежується |
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 1 628 | $225 511 | -52,9% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 515 | $222 676 | 38,1% |
| FDN | 31 березня 2025 р. | 858 | $208 640 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 4 224 | $202 005 | Більше не відстежується |
| FRSH | 31 грудня 2025 р. | 15 186 | $178 739 | 5,6% |
| AMPL | 31 грудня 2025 р. | 10 921 | $117 073 | 8,7% |
| OPEN | 30 червня 2026 р. | 14 757 | $69 063 | -23,9% |