Cedarwood Wealth LLC
CIK 2114448 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $132.3M
- Позиції
- 96
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 776 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +33.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,48%
- Вага топ-25 активів
- 75,94%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 25,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,97% Оцін. купівлі $20 218 675 · продажі $2 282 099
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 51
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
18,5%
Communication Services
3,1%
Retail
2,6%
Healthcare
2,1%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,7%
Financial Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Communications
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
69,4%
Повний портфель 96 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $15 005 187 | 11,34% | 20 037 | $1 612 391 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 276 570 | 9,28% | 16 671 | $3 562 537 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 171 129 | 4,66% | 21 327 | $767 722 | Вгору ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $6 134 749 | 4,64% | 110 397 | $1 412 071 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $5 028 633 | 3,80% | 6 734 | $673 039 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $4 834 731 | 3,65% | 152 467 | $882 605 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 702 189 | 3,55% | 23 500 | $890 426 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 640 460 | 3,51% | 33 234 | $3 124 419 | Вниз ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $4 051 228 | 3,06% | 68 306 | $881 025 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $3 948 284 | 2,98% | 5 749 | $698 731 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $3 426 585 | 2,59% | 17 985 | $1 154 267 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $3 414 518 | 2,58% | 60 455 | $763 174 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $3 171 374 | 2,40% | 62 713 | $866 285 | Вгору ×2 | ||
| GRNY | $3 114 592 | 2,35% | 112 643 | $770 892 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 469 051 | 1,87% | 24 526 | Вгору ×1 | |||
| JPLD | $2 277 053 | 1,72% | 43 630 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 266 735 | 1,71% | 9 511 | $424 689 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $2 114 626 | 1,60% | 17 030 | $394 907 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 016 824 | 1,52% | 5 407 | $5 830 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $1 791 186 | 1,35% | 4 862 | $-27 220 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 757 726 | 1,33% | 4 919 | $414 812 | Вгору ×2 | ||
| VV | $1 601 284 | 1,21% | 4 656 | $214 076 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $1 487 312 | 1,12% | 19 624 | $278 318 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 479 893 | 1,12% | 3 918 | $331 875 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 286 238 | 0,97% | 1 114 | $932 097 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $1 179 373 | 0,89% | 4 984 | $207 710 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 123 978 | 0,85% | 3 181 | $285 780 | Вгору ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 123 309 | 0,85% | 12 922 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 047 919 | 0,79% | 874 | $300 666 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $968 613 | 0,73% | 1 720 | $5 468 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $866 341 | 0,65% | 1 731 | $52 501 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $861 410 | 0,65% | 2 048 | $88 151 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $841 546 | 0,64% | 5 361 | $100 389 | Вгору ×1 | ||
| JCPB | $832 351 | 0,63% | 17 732 | $154 818 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $811 704 | 0,61% | 8 404 | $52 121 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $717 740 | 0,54% | 2 193 | $139 944 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $652 915 | 0,49% | 1 764 | $275 693 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $646 433 | 0,49% | 2 666 | $104 092 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $629 596 | 0,48% | 5 707 | $74 704 | |||
| VGK | $616 781 | 0,47% | 6 966 | $106 831 | Вгору ×2 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $592 129 | 0,45% | 4 962 | $114 773 | Вгору ×1 | ||
| VLUE | $590 575 | 0,45% | 2 956 | $156 591 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $564 585 | 0,43% | 4 985 | $52 473 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $556 714 | 0,42% | 1 285 | $303 164 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $522 843 | 0,40% | 2 078 | $56 139 | Вниз ×1 | ||
| BBEU | $519 426 | 0,39% | 6 679 | $35 800 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $505 009 | 0,38% | 3 444 | $4 574 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $500 995 | 0,38% | 9 905 | $-36 919 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $489 681 | 0,37% | 5 911 | $157 588 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $472 755 | 0,36% | 1 378 | $114 975 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $458 373 | 0,35% | 789 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $445 618 | 0,34% | 1 755 | $39 943 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $441 705 | 0,33% | 222 | $148 454 | |||
| VWO | $422 270 | 0,32% | 7 074 | $40 262 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $414 628 | 0,31% | 4 813 | $64 590 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $402 853 | 0,30% | 2 452 | $50 846 | Вниз ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $396 755 | 0,30% | 2 221 | $75 356 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $379 285 | 0,29% | 356 | $160 257 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $377 764 | 0,29% | 4 045 | $20 884 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $377 715 | 0,29% | 5 301 | $39 029 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $371 285 | 0,28% | 2 889 | $33 826 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $369 436 | 0,28% | 4 791 | $46 119 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $361 733 | 0,27% | 757 | $105 572 | Вниз ×1 | ||
| FENY | $347 947 | 0,26% | 11 771 | $-52 226 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $327 817 | 0,25% | 2 791 | $123 484 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $312 120 | 0,24% | 3 841 | $-42 053 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $300 305 | 0,23% | 851 | $45 422 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $299 211 | 0,23% | 1 100 | $52 215 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $293 327 | 0,22% | 2 454 | $84 893 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $291 419 | 0,22% | 312 | $-37 889 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $289 277 | 0,22% | 2 325 | $30 342 | |||
| EFA | $277 879 | 0,21% | 2 675 | $18 056 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $276 668 | 0,21% | 917 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $274 961 | 0,21% | 3 851 | $-150 599 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $272 250 | 0,21% | 1 066 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $270 528 | 0,20% | 374 | Вгору ×1 | |||
| JPIE | $268 899 | 0,20% | 5 839 | Вгору ×1 | |||
| KBE KBE | $267 714 | 0,20% | 3 924 | $34 024 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $266 705 | 0,20% | 1 276 | Вгору ×1 | |||
| BBCA | $249 792 | 0,19% | 2 513 | $13 419 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $239 582 | 0,18% | 1 445 | $-93 573 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $239 239 | 0,18% | 1 124 | $23 567 | |||
| FBTC | $239 220 | 0,18% | 4 686 | $-37 395 | |||
| VTV | $237 266 | 0,18% | 1 089 | $24 644 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $236 612 | 0,18% | 794 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $228 975 | 0,17% | 1 636 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $217 525 | 0,16% | 582 | Вгору ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $216 478 | 0,16% | 545 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $210 860 | 0,16% | 411 | $-9 761 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $210 702 | 0,16% | 1 240 | Вгору ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $206 520 | 0,16% | 214 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $206 231 | 0,16% | 1 391 | Вгору ×1 | |||
| TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock | $204 697 | 0,15% | 5 339 | Вгору ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $201 589 | 0,15% | 774 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $200 396 | 0,15% | 482 | Вгору ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $200 359 | 0,15% | 1 568 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SGOV | $2 469 051 | 24 526 | 1,87% |
| JPLD | $2 277 053 | 43 630 | 1,72% |
| MSTR | $1 123 309 | 12 922 | 0,85% |
| AMD | $458 373 | 789 | 0,35% |
| KLAC | $276 668 | 917 | 0,21% |
| GLW | $272 250 | 1 066 | 0,21% |
| AMAT | $270 528 | 374 | 0,20% |
| JPIE | $268 899 | 5 839 | 0,20% |
| MS | $266 705 | 1 276 | 0,20% |
| TXN | $236 612 | 794 | 0,18% |
| C | $228 975 | 1 636 | 0,17% |
| GE | $217 525 | 582 | 0,16% |
| ADI | $216 478 | 545 | 0,16% |
| ANET | $210 702 | 1 240 | 0,16% |
| STX | $206 520 | 214 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$3.6M |
| INTC | Скорочено | -1K | +$3.1M |
| IVV | Скорочено | -466 | +$1.6M |
| GPIX | Куплено більше | +16K | +$1.4M |
| XLK | Куплено більше | +887 | +$1.2M |
| MU | Куплено більше | +66 | +$932K |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$890K |
| SCHD | Куплено більше | +24K | +$883K |
| GPIQ | Куплено більше | +4K | +$881K |
| JPST | Куплено більше | +17K | +$866K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.