CFC Planning Co LLC

CIK 1854428 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів44,96%

Вага топ-25 активів75,16%

Позиції понад 1%35

Ефективна кількість позицій29,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,61% Оцін. купівлі $25 995 427 · продажі $16 501 423

Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 41,8% все ще утримуються

Нові позиції16

Збільшено36

Зменшено15

Закриті17

Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $171.0M #7 017 з 9 337 за вартістю 13F · топ 75.2%

Позиції 71

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +36.5%

Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%

Надлишкова дохідність -0.5%

Річна: +28.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,2% · Опціони виключені: 1,8%

Розбивка за секторами

Technology 24,6%

Communication Services 14,2%

Healthcare 11,8%

Consumer Staples 9,1%

Financials 7,9%

Materials 4,3%

Energy 4,0%

Industrials 2,5%

Consumer Discretionary 1,0%

Retail 0,3%

Consumer products 0,2%

Інше/Невідоме 20,2%

Повний портфель 71 позиції

				Тип		Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16 834 283	9,84%	58 176		$3 805 174	Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$13 185 115	7,71%	112 251		$4 642 539	Вгору ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$7 291 910	4,26%	41 845		$1 059 897	Вгору ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$6 781 419	3,97%	16 316		$2 721 216	Вгору ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 901 463	3,45%	8 592		$1 130 644	Вгору ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5 734 572	3,35%	31 698		$792 480	Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock	$5 549 185	3,24%	16 405		$366 320	Вниз ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$5 381 915	3,15%	55 916		$137 205	Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5 310 415	3,11%	17 816		$1 796 093	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 928 505	2,88%	19 405		$189 582	Вгору ×6
MO Altria Group, Inc.	$4 898 310	2,86%	68 079		$735 571	Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$4 867 018	2,85%	59 886		$776 674	Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$4 067 773	2,38%	96 074		$-327 538	Вгору ×1
V Visa Inc.	$4 013 551	2,35%	11 698		$1 014 954	Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3 970 783	2,32%	14 120		$864 493	Вгору ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$3 484 427	2,04%	33 517		$-695 881	Вгору ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$3 289 953	1,92%	25 360		$-71 155	Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 083 229	1,80%	23 994		$62 146	Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 006 977	1,76%	15 783		$854 661	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 973 962	1,74%	9 085		$301 429
SECT Main Sector Rotation ETF	$2 961 666	1,73%	41 100		$440 504	Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 804 197	1,64%	15 139		$475 123	Вгору ×1
SPY SPY	$2 782 220	1,63%	3 725		$286 538	Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2 765 475	1,62%	3 825			Вгору ×1
XLP XLP	$2 666 049	1,56%	32 094			Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 637 553	1,54%	2 285		$1 606 803	Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 515 714	1,47%	47 368		$2 293 646	Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2 502 493	1,46%	23 279		$471 241	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 122 346	1,24%	10 606		$536 573	Вгору ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2 048 804	1,20%	13 078		$-514 181	Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$2 018 720	1,18%	13 141		$938 300	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 990 375	1,16%	1 659		$465 223	Вгору ×6
SPY SPY	$1 792 248	1,05%	2 400	Опціон пут	$231 432
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1 767 338	1,03%	2 767		$1 514 430	Вгору ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock	$1 726 347	1,01%	9 218			Вгору ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$1 638 423	0,96%	10 024		$297 056	Вгору ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 530 185	0,89%	18 992		$284 685	Вгору ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$1 522 742	0,89%	5 951
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 498 853	0,88%	41 485		$394 395	Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 283 745	0,75%	2 279		$266 491	Вгору ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$1 247 136	0,73%	2 369		$336 874	Вгору ×3
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 152 871	0,67%	24 335		$149 708	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 058 511	0,62%	994		$325 255	Вниз ×2
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$952 687	0,56%	20 336		$121 008	Вгору ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$937 869	0,55%	22 942		$100 630	Вгору ×1
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock	$898 465	0,53%	18 931		$107 339
NOBL ProShares Trust	$702 370	0,41%	12 506		$57 617	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$578 247	0,34%	1 550		$-2 963	Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$512 196	0,30%	1 182		$259 436	Вниз ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$400 136	0,23%	827			Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$349 869	0,20%	979		$79 559	Вгору ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$344 419	0,20%	6 876		$102 003	Вгору ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock	$328 043	0,19%	851			Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$319 290	0,19%	905		$21 803	Вгору ×2
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$316 587	0,19%	6 270		$19 340	Вниз ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$312 538	0,18%	2 553		$64 781	Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$310 632	0,18%	1 681		$78 184	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$278 359	0,16%	378
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$272 265	0,16%	5 651		$42 900	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$259 791	0,15%	1 090		$32 777
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$258 530	0,15%	1 261		$12 290	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$253 858	0,15%	437		$-842 833	Вниз ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$236 223	0,14%	622			Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$220 476	0,13%	2 559			Вгору ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock	$210 826	0,12%	7 852
AYI Acuity Inc. Common Stock	$206 786	0,12%	549			Вгору ×1
IWY iShares Trust	$206 340	0,12%	710			Вгору ×1
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock	$205 322	0,12%	1 675			Вгору ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock	$202 152	0,12%	2 277			Вгору ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock	$201 948	0,12%	2 815			Вгору ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock	$154 318	0,09%	11 118			Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AAPL	$16 834 283	9,84%	зростання ×6
CSCO	$13 185 115	7,71%	зростання ×6
SCCO	$7 291 910	4,26%	зростання ×6
UNH	$6 781 419	3,97%	зростання ×3
VOO	$5 901 463	3,45%	зростання ×6
PM	$5 734 572	3,35%	зростання ×6
DIS	$5 381 915	3,15%	зростання ×6
JNJ	$4 928 505	2,88%	зростання ×6
MO	$4 898 310	2,86%	зростання ×6
KO	$4 867 018	2,85%	зростання ×3
V	$4 013 551	2,35%	зростання ×6
IBM	$3 970 783	2,32%	зростання ×6
COP	$3 484 427	2,04%	зростання ×6
EOG	$3 289 953	1,92%	зростання ×4
UPS	$2 502 493	1,46%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AMAT	$2 765 475	3 825	1,62%
XLP	$2 666 049	32 094	1,56%
RVMD	$1 726 347	9 218	1,01%
EXPE	$1 522 742	5 951	0,89%
TER	$400 136	827	0,23%
JBL	$328 043	851	0,19%
QQQ	$278 359	378	0,16%
VICR	$236 223	622	0,14%
VUG	$220 476	2 559	0,13%
REYN	$210 826	7 852	0,12%
AYI	$206 786	549	0,12%
IWY	$206 340	710	0,12%
PTGX	$205 322	1 675	0,12%
SYRE	$202 152	2 277	0,12%
TMHC	$201 948	2 815	0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
CSCO	Куплено більше	+2K	+$4.6M
AAPL	Куплено більше	+7K	+$3.8M
UNH	Куплено більше	+1K	+$2.7M
TXN	Скорочено	-286	+$1.8M
MU	Скорочено	-766	+$1.6M
VOO	Куплено більше	+609	+$1.1M
SCCO	Куплено більше	+6K	+$1.1M
V	Куплено більше	+2K	+$1.0M
FTNT	Скорочено	-80	+$938K
IBM	Куплено більше	+1K	+$864K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
NKE	30 вересня 2025 р.	70 551	$5 011 943	-51,4%
TRV	30 червня 2025 р.	16 813	$4 446 366	34,7%
PNC	30 червня 2025 р.	14 923	$2 623 016	18,6%
XLB	30 червня 2026 р.	44 738	$2 235 558	Більше не відстежується
XLY	30 вересня 2025 р.	10 205	$2 217 853	Більше не відстежується
XLF	30 червня 2026 р.	42 989	$2 122 367	-0,2%
IJS	30 вересня 2025 р.	20 784	$2 067 800	18,0%
XLC	30 червня 2026 р.	18 245	$2 022 641	3,0%
PAYX	30 вересня 2025 р.	13 688	$1 991 056	-21,9%
CVX	30 червня 2025 р.	11 728	$1 961 977	44,3%
PFE	30 червня 2025 р.	50 603	$1 282 305	14,7%
ADSK	30 червня 2026 р.	4 481	$1 072 751	9,0%
TSLA	31 березня 2026 р.	2 339	$1 051 895	-0,3%
EXPE	31 березня 2026 р.	3 690	$1 045 414	14,8%
CORP	30 вересня 2025 р.	10 244	$996 844
ANGL	30 вересня 2025 р.	34 034	$996 516	-5,3%
SJNK	30 вересня 2025 р.	38 840	$989 643
AMGN	30 червня 2026 р.	2 705	$951 754	11,3%
MNST	30 червня 2026 р.	12 865	$932 198	-10,7%
MPWR	31 березня 2026 р.	1 006	$911 798	31,7%
CRWD	31 грудня 2025 р.	1 361	$667 407	-42,4%
GILD	30 вересня 2025 р.	5 749	$637 392	30,4%
NTRA	30 вересня 2025 р.	3 676	$621 023	154,9%
SMCI	31 березня 2026 р.	20 863	$610 660	91,9%
NFLX	31 грудня 2025 р.	496	$594 664	-28,5%
VRSK	30 червня 2025 р.	1 950	$580 359	-47,4%
TMUS	30 вересня 2025 р.	2 304	$548 951	-31,6%
DLTR	31 грудня 2025 р.	5 560	$524 697	-8,8%
VXUS	31 березня 2026 р.	5 527	$416 957
ARE	31 грудня 2025 р.	4 943	$411 950	-3,2%
UAL	30 червня 2025 р.	5 474	$377 980	41,3%
AEE	30 червня 2025 р.	3 669	$368 368	4,1%
VCSH	31 березня 2026 р.	4 408	$351 450
BND	30 червня 2025 р.	4 115	$302 247
HRL	30 червня 2025 р.	9 545	$295 322	-33,1%
ORCL	31 грудня 2025 р.	1 030	$289 677	-27,0%
CIEN	30 червня 2026 р.	735	$285 349	-20,2%
SNEX	31 грудня 2025 р.	2 731	$275 613	3,8%
EPAM	30 червня 2026 р.	2 017	$273 102	36,5%
BE	30 вересня 2025 р.	11 369	$271 946	241,9%
HPE	30 червня 2026 р.	11 394	$271 291	53,7%
ACI	30 червня 2025 р.	12 125	$266 629	-45,4%
CVSA	31 грудня 2025 р.	1 705	$263 337	21,3%
PHM	31 грудня 2025 р.	1 978	$261 353	-1,3%
CTSH	31 березня 2026 р.	3 120	$258 960	-4,6%
UNH	30 червня 2025 р.	492	$257 685	19,2%
UI	30 червня 2026 р.	326	$257 635	16,2%
BXP	31 березня 2026 р.	3 736	$252 105	16,5%
LNT	30 червня 2026 р.	3 436	$246 567	-15,7%
LEVI	30 вересня 2025 р.	13 312	$246 139	-14,7%
KLAC	31 березня 2026 р.	201	$244 231	-85,9%
MHK	30 вересня 2025 р.	2 311	$242 285	-1,9%
DOX	30 червня 2025 р.	2 631	$240 737	-36,3%
ORI	31 грудня 2025 р.	5 632	$239 191	-16,6%
LOPE	31 грудня 2025 р.	1 089	$239 057	-6,3%
BYD	30 вересня 2025 р.	3 019	$236 176	-22,2%
ALLY	30 червня 2025 р.	6 473	$236 070	-2,7%
LRCX	30 вересня 2025 р.	2 412	$234 784	159,5%
AFG	30 червня 2025 р.	1 783	$234 179	10,2%
KBH	30 вересня 2025 р.	4 400	$233 068	-28,1%
DAY	30 червня 2025 р.	3 989	$232 678	Більше не відстежується
VVV	30 вересня 2025 р.	6 140	$232 522	-14,8%
DOC	30 вересня 2025 р.	13 268	$232 323	1,8%
ENPH	31 грудня 2025 р.	6 518	$230 672	4,4%
AB	30 вересня 2025 р.	5 633	$229 995	-8,4%
EHC	31 грудня 2025 р.	1 810	$229 906	12,9%
CNA	30 червня 2025 р.	4 524	$229 774	-0,4%
DAY	31 грудня 2025 р.	3 309	$227 957	Більше не відстежується
SLM	30 вересня 2025 р.	6 921	$226 940	-17,8%
NDSN	31 грудня 2025 р.	994	$225 588	38,7%
AMKR	31 березня 2026 р.	5 690	$224 641	24,4%
NNI	31 грудня 2025 р.	1 786	$223 929	-6,8%
AGX	30 червня 2026 р.	410	$223 307	-51,9%
EMN	30 вересня 2025 р.	2 982	$222 636	2,9%
CHE	30 червня 2025 р.	361	$222 131	4,2%
PTCT	30 вересня 2025 р.	4 537	$221 587	3,4%
AIZ	31 грудня 2025 р.	1 023	$221 582	11,0%
AIZ	30 червня 2025 р.	1 053	$220 867	35,4%
REYN	30 вересня 2025 р.	10 276	$220 112	-8,8%
AZEK	30 червня 2025 р.	4 495	$219 761	Більше не відстежується
MTH	30 червня 2026 р.	3 532	$218 419	-23,9%
PCTY	30 вересня 2025 р.	1 203	$217 972	-9,3%
VRRM	31 грудня 2025 р.	8 765	$216 496	-87,5%
GPK	30 вересня 2025 р.	10 238	$215 715	-55,1%
PRI	30 червня 2025 р.	756	$215 105	0,6%
BFAM	30 червня 2026 р.	2 614	$214 688	-9,3%
GOOG	31 грудня 2025 р.	880	$214 566	8,5%
CACC	31 грудня 2025 р.	448	$209 185	19,0%
TNL	31 грудня 2025 р.	3 503	$208 393	-10,8%
QQQ	31 березня 2026 р.	337	$207 022	29,0%
QXO	31 грудня 2025 р.	10 829	$206 401	-37,5%
ATR	31 грудня 2025 р.	1 537	$205 435	-1,7%
TRMB	31 березня 2026 р.	2 620	$205 277	-11,8%
FRHC	31 грудня 2025 р.	1 190	$204 835	42,2%
IT	31 грудня 2025 р.	779	$204 776	-26,7%
DOX	31 грудня 2025 р.	2 484	$203 812	-27,8%
ARE	30 червня 2026 р.	4 329	$200 952	-10,4%
SON	31 грудня 2025 р.	4 645	$200 153	11,7%
ACI	31 грудня 2025 р.	11 074	$193 906	-31,6%
ACI	30 червня 2026 р.	10 491	$178 767	-13,2%
ADT	31 березня 2026 р.	21 124	$170 471	-4,9%
ONDS	30 червня 2026 р.	17 497	$158 173	-12,1%