CFC Planning Co LLC

CIK 1854428 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$171.0M
#6 971 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.8%
Позиції
71
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
44,96%
Вага топ-25 активів
75,16%
Позиції понад 1%
35
Ефективна кількість позицій
29,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,61% Оцін. купівлі $25 995 427 · продажі $16 501 423

Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 41,0% все ще утримуються

Нові позиції
16
Збільшено
36
Зменшено
15
Закриті
17

Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q1 2025–Q2 2026
+37.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+37.0%
Надлишкова дохідність
+0.0%

Річна: +28.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,5% · Опціони виключені: 1,8%

Розбивка за секторами

Technology
24,6%
Healthcare
11,8%
Consumer Staples
9,1%
Communications
7,7%
Financial Services
5,6%
Materials
4,3%
Communication Services
4,1%
Energy
4,0%
Telecommunication
2,4%
Financials
2,3%
Logistics & Transportation
1,5%
Industrials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,3%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
20,2%

Повний портфель 71 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 834 283 9,84% 58 176 $3 805 174 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13 185 115 7,71% 112 251 $4 642 539 Вгору ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $7 291 910 4,26% 41 845 $1 059 897 Вгору ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6 781 419 3,97% 16 316 $2 721 216 Вгору ×3
VOO $5 901 463 3,45% 8 592 $1 130 644 Вгору ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 734 572 3,35% 31 698 $792 480 Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock $5 549 185 3,24% 16 405 $366 320 Вниз ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 381 915 3,15% 55 916 $137 205 Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 310 415 3,11% 17 816 $1 796 093 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 928 505 2,88% 19 405 $189 582 Вгору ×6
MO Altria Group, Inc. $4 898 310 2,86% 68 079 $735 571 Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 867 018 2,85% 59 886 $776 674 Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 067 773 2,38% 96 074 $-327 538 Вгору ×1
V Visa Inc. $4 013 551 2,35% 11 698 $1 014 954 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 970 783 2,32% 14 120 $864 493 Вгору ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $3 484 427 2,04% 33 517 $-695 881 Вгору ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 289 953 1,92% 25 360 $-71 155 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 083 229 1,80% 23 994 $62 146 Вниз ×2
XLK XLK $3 006 977 1,76% 15 783 $854 661 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 973 962 1,74% 9 085 $301 429
SECT $2 961 666 1,73% 41 100 $440 504 Вниз ×1
XLI XLI $2 804 197 1,64% 15 139 $475 123 Вгору ×1
SPY SPY $2 782 220 1,63% 3 725 $286 538 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 765 475 1,62% 3 825 Вгору ×1
XLP XLP $2 666 049 1,56% 32 094 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 637 553 1,54% 2 285 $1 606 803 Вниз ×1
XLE XLE $2 515 714 1,47% 47 368 $2 293 646 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 502 493 1,46% 23 279 $471 241 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 122 346 1,24% 10 606 $536 573 Вгору ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 048 804 1,20% 13 078 $-514 181 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 018 720 1,18% 13 141 $938 300 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 990 375 1,16% 1 659 $465 223 Вгору ×6
SPY SPY $1 792 248 1,05% 2 400 Опціон пут $231 432
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 767 338 1,03% 2 767 $1 514 430 Вгору ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1 726 347 1,01% 9 218 Вгору ×1
MGV $1 638 423 0,96% 10 024 $297 056 Вгору ×6
VO $1 530 185 0,89% 18 992 $284 685 Вгору ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 522 742 0,89% 5 951
SCHA $1 498 853 0,88% 41 485 $394 395 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 283 745 0,75% 2 279 $266 491 Вгору ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1 247 136 0,73% 2 369 $336 874 Вгору ×3
DDEC $1 152 871 0,67% 24 335 $149 708 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 058 511 0,62% 994 $325 255 Вниз ×2
DAUG $952 687 0,56% 20 336 $121 008 Вгору ×1
DAPR $937 869 0,55% 22 942 $100 630 Вгору ×1
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $898 465 0,53% 18 931 $107 339
NOBL $702 370 0,41% 12 506 $57 617 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $578 247 0,34% 1 550 $-2 963 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512 196 0,30% 1 182 $259 436 Вниз ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $400 136 0,23% 827 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $349 869 0,20% 979 $79 559 Вгору ×1
TCHP $344 419 0,20% 6 876 $102 003 Вгору ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $328 043 0,19% 851 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $319 290 0,19% 905 $21 803 Вгору ×2
DFEB $316 587 0,19% 6 270 $19 340 Вниз ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $312 538 0,18% 2 553 $64 781 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $310 632 0,18% 1 681 $78 184 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $278 359 0,16% 378
FVD $272 265 0,16% 5 651 $42 900 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $259 791 0,15% 1 090 $32 777
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $258 530 0,15% 1 261 $12 290 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $253 858 0,15% 437 $-842 833 Вниз ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $236 223 0,14% 622 Вгору ×1
VUG $220 476 0,13% 2 559 Вгору ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $210 826 0,12% 7 852
AYI Acuity Inc. Common Stock $206 786 0,12% 549 Вгору ×1
IWY $206 340 0,12% 710
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $205 322 0,12% 1 675 Вгору ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $202 152 0,12% 2 277 Вгору ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $201 948 0,12% 2 815 Вгору ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $154 318 0,09% 11 118 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AAPL $16 834 283 9,84% зростання ×6
CSCO $13 185 115 7,71% зростання ×6
SCCO $7 291 910 4,26% зростання ×6
UNH $6 781 419 3,97% зростання ×3
VOO $5 901 463 3,45% зростання ×6
PM $5 734 572 3,35% зростання ×6
DIS $5 381 915 3,15% зростання ×6
JNJ $4 928 505 2,88% зростання ×6
MO $4 898 310 2,86% зростання ×6
KO $4 867 018 2,85% зростання ×3
V $4 013 551 2,35% зростання ×6
IBM $3 970 783 2,32% зростання ×6
COP $3 484 427 2,04% зростання ×6
EOG $3 289 953 1,92% зростання ×4
UPS $2 502 493 1,46% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMAT $2 765 475 3 825 1,62%
XLP $2 666 049 32 094 1,56%
RVMD $1 726 347 9 218 1,01%
EXPE $1 522 742 5 951 0,89%
TER $400 136 827 0,23%
JBL $328 043 851 0,19%
QQQ $278 359 378 0,16%
VICR $236 223 622 0,14%
VUG $220 476 2 559 0,13%
REYN $210 826 7 852 0,12%
AYI $206 786 549 0,12%
IWY $206 340 710 0,12%
PTGX $205 322 1 675 0,12%
SYRE $202 152 2 277 0,12%
TMHC $201 948 2 815 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CSCO Куплено більше +2K +$4.6M
AAPL Куплено більше +7K +$3.8M
UNH Куплено більше +1K +$2.7M
TXN Скорочено -286 +$1.8M
MU Скорочено -766 +$1.6M
VOO Куплено більше +609 +$1.1M
SCCO Куплено більше +6K +$1.1M
V Куплено більше +2K +$1.0M
FTNT Скорочено -80 +$938K
IBM Куплено більше +1K +$864K

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
NKE 30 вересня 2025 р. 70 551 $5 011 943 -41,3%
TRV 30 червня 2025 р. 16 813 $4 446 366 38,5%
IWY 31 березня 2025 р. 15 412 $3 625 981 Більше не відстежується
PNC 30 червня 2025 р. 14 923 $2 623 016 36,2%
QQQ 31 березня 2025 р. 4 752 $2 429 365
XLB 30 червня 2026 р. 44 738 $2 235 558 Більше не відстежується
XLY 30 вересня 2025 р. 10 205 $2 217 853 Більше не відстежується
XLF 30 червня 2026 р. 42 989 $2 122 367 Більше не відстежується
XME 31 березня 2025 р. 37 397 $2 122 281 Більше не відстежується
IJS 30 вересня 2025 р. 20 784 $2 067 800 Більше не відстежується
XLC 30 червня 2026 р. 18 245 $2 022 641 Більше не відстежується
PAYX 30 вересня 2025 р. 13 688 $1 991 056 -3,0%
CVX 30 червня 2025 р. 11 728 $1 961 977 44,6%
PFE 30 червня 2025 р. 50 603 $1 282 305 16,6%
ADSK 30 червня 2026 р. 4 481 $1 072 751 30,1%
TSLA 31 березня 2026 р. 2 339 $1 051 895 -9,0%
EXPE 31 березня 2026 р. 3 690 $1 045 414 43,1%
CORP 30 вересня 2025 р. 10 244 $996 844 Більше не відстежується
ANGL 30 вересня 2025 р. 34 034 $996 516 -2,4%
SJNK 30 вересня 2025 р. 38 840 $989 643 Більше не відстежується
AMGN 30 червня 2026 р. 2 705 $951 754 21,2%
MNST 30 червня 2026 р. 12 865 $932 198 -50,5%
MPWR 31 березня 2026 р. 1 006 $911 798 17,9%
CRWD 31 грудня 2025 р. 1 361 $667 407 -57,2%
GILD 30 вересня 2025 р. 5 749 $637 392 33,7%
NTRA 30 вересня 2025 р. 3 676 $621 023 95,8%
SMCI 31 березня 2026 р. 20 863 $610 660 59,2%
NFLX 31 грудня 2025 р. 496 $594 664 -14,9%
VRSK 30 червня 2025 р. 1 950 $580 359 -41,4%
TMUS 30 вересня 2025 р. 2 304 $548 951 -22,3%
DLTR 31 грудня 2025 р. 5 560 $524 697 9,6%
MPWR 31 березня 2025 р. 864 $511 229 122,3%
PANW 31 березня 2025 р. 2 594 $472 005 110,4%
VXUS 31 березня 2026 р. 5 527 $416 957
ARE 31 грудня 2025 р. 4 943 $411 950 0,0%
UAL 30 червня 2025 р. 5 474 $377 980 48,5%
AEE 30 червня 2025 р. 3 669 $368 368 15,0%
VXUS 31 березня 2025 р. 6 213 $366 132
VCSH 31 березня 2026 р. 4 408 $351 450
BND 30 червня 2025 р. 4 115 $302 247
HRL 30 червня 2025 р. 9 545 $295 322 -18,3%
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 030 $289 677 -28,6%
CIEN 30 червня 2026 р. 735 $285 349 -19,2%
SNEX 31 грудня 2025 р. 2 731 $275 613 -30,2%
EPAM 30 червня 2026 р. 2 017 $273 102 31,5%
BE 30 вересня 2025 р. 11 369 $271 946 138,0%
HPE 30 червня 2026 р. 11 394 $271 291 16,8%
ACI 30 червня 2025 р. 12 125 $266 629 -42,8%
CVSA 31 грудня 2025 р. 1 705 $263 337 29,3%
PHM 31 грудня 2025 р. 1 978 $261 353 12,7%
CTSH 31 березня 2026 р. 3 120 $258 960 -2,4%
UNH 30 червня 2025 р. 492 $257 685 26,6%
UI 30 червня 2026 р. 326 $257 635 8,3%
BXP 31 березня 2026 р. 3 736 $252 105 31,1%
LNT 30 червня 2026 р. 3 436 $246 567 -7,8%
LEVI 30 вересня 2025 р. 13 312 $246 139 -4,6%
KLAC 31 березня 2026 р. 201 $244 231 -87,2%
MHK 30 вересня 2025 р. 2 311 $242 285 6,5%
DOX 30 червня 2025 р. 2 631 $240 737 -34,7%
ORI 31 грудня 2025 р. 5 632 $239 191 -7,0%
LOPE 31 грудня 2025 р. 1 089 $239 057 -11,2%
BYD 30 вересня 2025 р. 3 019 $236 176 -4,3%
ALLY 30 червня 2025 р. 6 473 $236 070 12,3%
LRCX 30 вересня 2025 р. 2 412 $234 784 135,6%
AFG 30 червня 2025 р. 1 783 $234 179 15,4%
KBH 30 вересня 2025 р. 4 400 $233 068 -10,5%
DAY 30 червня 2025 р. 3 989 $232 678 Більше не відстежується
VVV 30 вересня 2025 р. 6 140 $232 522 -4,9%
DOC 30 вересня 2025 р. 13 268 $232 323 8,2%
ENPH 31 грудня 2025 р. 6 518 $230 672 18,8%
AB 30 вересня 2025 р. 5 633 $229 995 -4,9%
EHC 31 грудня 2025 р. 1 810 $229 906 15,8%
CNA 30 червня 2025 р. 4 524 $229 774 8,3%
DAY 31 грудня 2025 р. 3 309 $227 957 Більше не відстежується
SLM 30 вересня 2025 р. 6 921 $226 940 -2,1%
NDSN 31 грудня 2025 р. 994 $225 588 26,9%
AMKR 31 березня 2026 р. 5 690 $224 641 14,9%
NNI 31 грудня 2025 р. 1 786 $223 929 -4,2%
AGX 30 червня 2026 р. 410 $223 307 -34,5%
EMN 30 вересня 2025 р. 2 982 $222 636 18,9%
CHE 30 червня 2025 р. 361 $222 131 9,7%
PTCT 30 вересня 2025 р. 4 537 $221 587 18,3%
AIZ 31 грудня 2025 р. 1 023 $221 582 16,9%
AIZ 30 червня 2025 р. 1 053 $220 867 42,6%
REYN 30 вересня 2025 р. 10 276 $220 112 7,2%
AZEK 30 червня 2025 р. 4 495 $219 761 Більше не відстежується
MTH 30 червня 2026 р. 3 532 $218 419 -11,6%
PCTY 30 вересня 2025 р. 1 203 $217 972 -5,7%
VRRM 31 грудня 2025 р. 8 765 $216 496 -79,5%
GPK 30 вересня 2025 р. 10 238 $215 715 -42,3%
PRI 30 червня 2025 р. 756 $215 105 11,0%
BFAM 30 червня 2026 р. 2 614 $214 688 4,8%
GOOG 31 грудня 2025 р. 880 $214 566 8,8%
CACC 31 грудня 2025 р. 448 $209 185 31,1%
TNL 31 грудня 2025 р. 3 503 $208 393 3,7%
QQQ 31 березня 2026 р. 337 $207 022
JEF 31 березня 2025 р. 2 640 $206 976 1,1%
QXO 31 грудня 2025 р. 10 829 $206 401 -28,1%
ATR 31 грудня 2025 р. 1 537 $205 435 9,6%
TRMB 31 березня 2026 р. 2 620 $205 277 -8,9%
FRHC 31 грудня 2025 р. 1 190 $204 835 31,5%
IT 31 грудня 2025 р. 779 $204 776 -24,7%
DOX 31 грудня 2025 р. 2 484 $203 812 -26,0%
ARE 30 червня 2026 р. 4 329 $200 952 -7,4%
SON 31 грудня 2025 р. 4 645 $200 153 32,3%
ACI 31 грудня 2025 р. 11 074 $193 906 -28,4%
ACI 30 червня 2026 р. 10 491 $178 767 -9,1%
ADT 31 березня 2026 р. 21 124 $170 471 12,4%
ONDS 30 червня 2026 р. 17 497 $158 173 5,5%