Clarity Wealth Advisors, LLC
CIK 1767384 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $566.7M
- Позиції
- 117
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 491 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,19%
- Вага топ-25 активів
- 82,22%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 28,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,38% Оцін. купівлі $22 375 890 · продажі $7 250 993
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 48
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,5%
Communication Services
7,0%
Financials
3,9%
Healthcare
3,7%
Retail
2,9%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
0,5%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
65,7%
Повний портфель 117 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $39 176 576 | 6,91% | 53 200 | $7 686 714 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $38 702 448 | 6,83% | 133 752 | $4 330 622 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $38 202 310 | 6,74% | 51 157 | $4 586 299 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $37 068 113 | 6,54% | 100 173 | $4 763 825 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $25 011 887 | 4,41% | 105 705 | $2 617 291 | Вгору ×6 | ||
| DIA | $23 653 509 | 4,17% | 45 279 | $3 406 636 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $23 317 585 | 4,11% | 302 394 | $3 877 881 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $23 281 778 | 4,11% | 272 333 | $3 369 020 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18 219 076 | 3,21% | 50 981 | $2 952 125 | Вниз ×3 | ||
| VB | $17 786 628 | 3,14% | 58 679 | $3 353 973 | Вгору ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $17 504 953 | 3,09% | 178 258 | $2 231 743 | Вгору ×6 | ||
| CGGO | $15 497 648 | 2,73% | 366 115 | $4 144 140 | Вгору ×6 | ||
| EEM | $15 116 825 | 2,67% | 220 974 | $3 229 207 | Вгору ×6 | ||
| CGBL | $14 031 838 | 2,48% | 369 648 | $3 972 384 | Вгору ×6 | ||
| JCPB | $12 326 491 | 2,18% | 262 601 | $800 836 | Вгору ×6 | ||
| BIV | $11 958 604 | 2,11% | 155 914 | $624 953 | Вгору ×6 | ||
| FBND | $11 616 088 | 2,05% | 255 355 | $857 900 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 585 772 | 2,04% | 57 903 | $2 534 356 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11 068 690 | 1,95% | 11 832 | $-621 211 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 963 636 | 1,93% | 33 494 | $1 066 178 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $10 927 565 | 1,93% | 78 076 | $1 837 179 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10 339 867 | 1,82% | 18 356 | $-10 903 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $10 197 203 | 1,80% | 20 379 | $618 230 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 702 232 | 1,71% | 27 459 | $1 664 309 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8 682 438 | 1,53% | 34 503 | $1 327 348 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $8 371 819 | 1,48% | 24 401 | $1 158 626 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 854 442 | 1,39% | 30 927 | $461 024 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 184 269 | 1,27% | 17 081 | $893 887 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 303 072 | 0,76% | 11 883 | $101 279 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 181 116 | 0,74% | 11 209 | $19 659 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 166 372 | 0,74% | 17 481 | $456 294 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $3 546 897 | 0,63% | 62 799 | $48 499 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 160 121 | 0,56% | 51 418 | $410 578 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $3 084 446 | 0,54% | 4 491 | $485 080 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $2 787 797 | 0,49% | 3 723 | $302 204 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 734 455 | 0,48% | 19 584 | $1 907 465 | Вгору ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $2 684 340 | 0,47% | 33 140 | $1 194 697 | Вниз ×1 | ||
| IGM | $2 386 136 | 0,42% | 14 587 | $407 026 | Вниз ×6 | ||
| IXJ | $1 872 104 | 0,33% | 19 029 | $-456 271 | Вниз ×6 | ||
| VCR | $1 840 036 | 0,32% | 4 639 | $-430 961 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 762 432 | 0,31% | 15 005 | $595 981 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 491 735 | 0,26% | 3 949 | $255 830 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 377 338 | 0,24% | 2 371 | $787 798 | Вниз ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 347 148 | 0,24% | 7 930 | $613 169 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $1 332 385 | 0,24% | 26 347 | $-13 241 | Вниз ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1 325 942 | 0,23% | 24 029 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 294 170 | 0,23% | 1 790 | $682 366 | |||
| SCHX | $1 244 691 | 0,22% | 42 293 | $138 270 | Вниз ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $954 590 | 0,17% | 2 140 | $106 123 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $915 005 | 0,16% | 1 199 | $446 123 | Вниз ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $833 850 | 0,15% | 17 000 | ||||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $814 069 | 0,14% | 2 169 | $211 369 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $808 592 | 0,14% | 9 963 | $8 613 | Вгору ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $784 618 | 0,14% | 5 354 | $-1 757 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $778 260 | 0,14% | 10 900 | $-241 315 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $775 276 | 0,14% | 728 | $71 217 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $773 092 | 0,14% | 2 267 | $409 166 | Вниз ×1 | ||
| IBB IBB | $759 619 | 0,13% | 3 994 | $-56 171 | Вниз ×6 | ||
| IWF | $685 791 | 0,12% | 5 523 | $8 241 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $658 632 | 0,12% | 1 282 | $-7 051 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $649 357 | 0,11% | 7 538 | $6 664 | Вгору ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $648 486 | 0,11% | 22 110 | $145 041 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $635 268 | 0,11% | 5 445 | $-156 838 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $630 873 | 0,11% | 4 254 | $138 633 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $626 768 | 0,11% | 11 691 | $-215 895 | Вниз ×6 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $615 312 | 0,11% | 515 | $66 596 | Вгору ×2 | ||
| BALI | $581 876 | 0,10% | 17 200 | $58 106 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $559 013 | 0,10% | 3 372 | $-109 754 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $508 221 | 0,09% | 17 549 | $42 455 | Вниз ×5 | ||
| SDY | $452 901 | 0,08% | 2 976 | $806 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $451 724 | 0,08% | 4 693 | $-36 301 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $451 349 | 0,08% | 5 448 | $75 435 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $446 593 | 0,08% | 2 826 | $28 062 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $437 534 | 0,08% | 1 241 | $22 292 | Вниз ×2 | ||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $432 306 | 0,08% | 6 568 | $17 953 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $427 248 | 0,08% | 7 158 | $9 065 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $421 253 | 0,07% | 1 498 | $55 244 | Вниз ×5 | ||
| SCHM | $418 394 | 0,07% | 11 348 | $67 065 | |||
| LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares | $413 494 | 0,07% | 4 397 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $412 844 | 0,07% | 2 234 | $90 179 | Вниз ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $386 499 | 0,07% | 3 385 | $-32 823 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $376 215 | 0,07% | 314 | $89 629 | Вгору ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $375 098 | 0,07% | 6 750 | $47 336 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $362 720 | 0,06% | 6 366 | $47 107 | Вниз ×1 | ||
| PRF | $360 724 | 0,06% | 6 676 | $40 639 | Вниз ×2 | ||
| IYY | $349 431 | 0,06% | 1 917 | $45 682 | |||
| IXN | $344 085 | 0,06% | 2 382 | $88 508 | Вниз ×3 | ||
| DLN | $330 287 | 0,06% | 3 429 | $15 572 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $318 145 | 0,06% | 851 | $103 355 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $315 780 | 0,06% | 4 432 | $22 230 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $313 759 | 0,06% | 3 798 | $55 804 | Вгору ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $298 620 | 0,05% | 3 000 | $66 210 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $296 550 | 0,05% | 5 000 | $58 998 | Вгору ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $296 491 | 0,05% | 1 525 | $-68 594 | |||
| SCHF | $294 588 | 0,05% | 10 635 | $30 712 | Вниз ×1 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $290 942 | 0,05% | 16 769 | $38 569 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $285 040 | 0,05% | 1 120 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $275 830 | 0,05% | 1 881 | $-18 250 | Вниз ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $272 902 | 0,05% | 1 742 | $-62 357 | Вниз ×4 | ||
| SCHA | $267 758 | 0,05% | 7 411 | $52 247 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VIG | $25 011 887 | 4,41% | зростання ×6 |
| DIA | $23 653 509 | 4,17% | зростання ×6 |
| IJH | $23 317 585 | 4,11% | зростання ×6 |
| VXUS | $23 281 778 | 4,11% | зростання ×6 |
| VB | $17 786 628 | 3,14% | зростання ×6 |
| VYMI | $17 504 953 | 3,09% | зростання ×6 |
| CGGO | $15 497 648 | 2,73% | зростання ×6 |
| EEM | $15 116 825 | 2,67% | зростання ×6 |
| CGBL | $14 031 838 | 2,48% | зростання ×6 |
| JCPB | $12 326 491 | 2,18% | зростання ×6 |
| BIV | $11 958 604 | 2,11% | зростання ×6 |
| FBND | $11 616 088 | 2,05% | зростання ×6 |
| COST | $11 068 690 | 1,95% | зростання ×3 |
| BRKB | $10 197 203 | 1,80% | зростання ×6 |
| ABBV | $8 682 438 | 1,53% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VGLT | $1 325 942 | 24 029 | 0,23% |
| FISV | $833 850 | 17 000 | 0,15% |
| LOGI | $413 494 | 4 397 | 0,07% |
| SNOW | $285 040 | 1 120 | 0,05% |
| TSM | $245 471 | 514 | 0,04% |
| GS | $220 479 | 218 | 0,04% |
| VXF | $216 937 | 881 | 0,04% |
| NTNX | $215 102 | 4 221 | 0,04% |
| HACK | $212 798 | 2 028 | 0,04% |
| JOBY | $105 345 | 11 810 | 0,02% |
| NVDA | $100 045 | 500 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -1K | +$7.7M |
| VTI | Скорочено | -523 | +$4.8M |
| SPY | Скорочено | -533 | +$4.6M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$4.3M |
| CGGO | Куплено більше | +26K | +$4.1M |
| CGBL | Куплено більше | +77K | +$4.0M |
| IJH | Куплено більше | +15K | +$3.9M |
| DIA | Куплено більше | +2K | +$3.4M |
| VXUS | Куплено більше | +14K | +$3.4M |
| VB | Куплено більше | +4K | +$3.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 961 | $443 268 | -1,9% |
| WDAY | 31 березня 2026 р. | 1 542 | $331 191 | 50,4% |
| DUOL | 30 червня 2025 р. | 950 | $295 013 | -64,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 536 | $280 841 | 24,2% |
| NTNX | 31 березня 2026 р. | 5 221 | $269 873 | 74,2% |
| VRNT | 31 грудня 2025 р. | 11 805 | $239 051 | Більше не відстежується |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 743 | $235 676 | 55,6% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 1 070 | $234 715 | 109,5% |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 6 896 | $224 952 | Більше не відстежується |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 1 299 | $221 934 | -7,0% |
| UBER | 30 вересня 2025 р. | 2 263 | $211 138 | -20,2% |
| PINS | 31 березня 2026 р. | 8 060 | $208 673 | 25,8% |
| VV | 31 березня 2026 р. | 650 | $204 514 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 3 010 | $202 182 | -7,6% |
| W | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $200 820 | 34,6% |
| BR | 30 вересня 2025 р. | 824 | $200 257 | -24,8% |
| BXMX | 30 вересня 2025 р. | 10 091 | $140 063 | Більше не відстежується |
| CLOV | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $30 600 | 74,5% |