Clarus Wealth Advisors
CIK 1730149 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $234.6M
- Позиції
- 88
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#5 929 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,25%
- Вага топ-25 активів
- 67,57%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 31,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 9,35% Оцін. купівлі $24 976 498 · продажі $22 233 773
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 51,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,4%
Industrials
3,7%
Retail
2,7%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
1,8%
Communication Services
1,6%
Health Care
1,3%
Financials
1,0%
Energy
0,5%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
76,3%
Повний портфель 88 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $21 160 600 | 9,02% | 32 099 | $-1 411 413 | Вниз ×2 | ||
| MGK | $20 472 379 | 8,73% | 54 724 | $-1 927 610 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $10 614 647 | 4,53% | 77 237 | $39 121 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $9 107 319 | 3,88% | 117 377 | $-519 605 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $9 091 206 | 3,88% | 132 622 | $-331 416 | Вниз ×1 | ||
| JQUA | $8 370 731 | 3,57% | 134 903 | $-342 828 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $7 581 925 | 3,23% | 17 041 | $-595 049 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $6 973 477 | 2,97% | 111 862 | $-73 702 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 935 754 | 2,96% | 27 360 | $-610 809 | Вниз ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 834 941 | 2,49% | 79 301 | $-81 182 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $5 131 022 | 2,19% | 24 196 | $-192 626 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $4 955 840 | 2,11% | 99 355 | $689 390 | Вгору ×4 | ||
| SPYV | $4 762 778 | 2,03% | 83 881 | $-246 089 | Вниз ×1 | ||
| CALF | $4 673 714 | 1,99% | 102 832 | $-167 732 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $3 992 226 | 1,70% | 43 512 | Вгору ×1 | |||
| XLI XLI | $3 639 131 | 1,55% | 22 152 | $35 503 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 233 724 | 1,38% | 18 157 | $-248 130 | Вниз ×4 | ||
| SPSM | $3 159 130 | 1,35% | 64 197 | $-54 214 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $2 998 187 | 1,28% | 9 213 | $-101 017 | Вгору ×2 | ||
| XLC XLC | $2 720 273 | 1,16% | 24 327 | $20 669 | Вгору ×3 | ||
| LQD | $2 697 933 | 1,15% | 24 736 | $5 565 | Вгору ×5 | ||
| TLH | $2 681 196 | 1,14% | 26 660 | $-9 045 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $2 616 135 | 1,12% | 37 198 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 563 272 | 1,09% | 6 885 | $-279 175 | Вгору ×5 | ||
| XLE XLE | $2 529 187 | 1,08% | 42 041 | $625 217 | Вгору ×4 | ||
| MDYG | $2 503 954 | 1,07% | 25 650 | $-55 489 | Вниз ×1 | ||
| XME XME | $2 499 048 | 1,07% | 22 760 | $-193 037 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $2 484 323 | 1,06% | 25 071 | $-24 211 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $2 443 193 | 1,04% | 9 801 | $-2 724 552 | Вниз ×1 | ||
| XAR | $2 421 728 | 1,03% | 9 312 | $-135 357 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $2 402 591 | 1,02% | 5 564 | $26 284 | Вниз ×5 | ||
| IXN | $2 208 534 | 0,94% | 21 440 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 190 722 | 0,93% | 14 598 | $-750 486 | Вниз ×1 | ||
| XLB XLB | $2 159 750 | 0,92% | 43 126 | $180 581 | Вгору ×4 | ||
| XLU XLU | $2 121 665 | 0,90% | 45 854 | $277 444 | Вгору ×2 | ||
| IYT IYT | $2 052 995 | 0,88% | 27 210 | $87 968 | Вгору ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 984 677 | 0,85% | 9 176 | $336 673 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 943 947 | 0,83% | 6 364 | $-250 945 | Вниз ×3 | ||
| XLY XLY | $1 918 818 | 0,82% | 17 805 | $-121 921 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 897 562 | 0,81% | 5 474 | $-367 059 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 887 803 | 0,80% | 8 831 | $41 617 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 861 074 | 0,79% | 8 401 | $114 527 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 814 492 | 0,77% | 3 266 | $-32 492 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 756 906 | 0,75% | 1 734 | $37 884 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $1 752 134 | 0,75% | 11 954 | $-51 356 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 693 985 | 0,72% | 10 750 | $18 492 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 692 372 | 0,72% | 2 943 | $-200 267 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 687 258 | 0,72% | 14 405 | Вгору ×1 | |||
| SMH SMH | $1 678 780 | 0,72% | 4 198 | $-134 787 | Вниз ×2 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1 636 070 | 0,70% | 18 936 | $-102 317 | Вгору ×5 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 589 483 | 0,68% | 22 821 | $-437 763 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 585 829 | 0,68% | 7 684 | Вгору ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 536 576 | 0,66% | 4 410 | Вгору ×1 | |||
| NLR | $1 527 090 | 0,65% | 11 627 | $-193 693 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 502 379 | 0,64% | 2 074 | $221 140 | Вгору ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $1 484 083 | 0,63% | 9 279 | Вгору ×1 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 483 907 | 0,63% | 26 766 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 362 141 | 0,58% | 2 170 | $151 014 | Вгору ×1 | ||
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $980 178 | 0,42% | 23 194 | $89 259 | Вгору ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $971 097 | 0,41% | 10 235 | $63 809 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $806 352 | 0,34% | 11 428 | $19 990 | Вгору ×3 | ||
| REGL | $764 266 | 0,33% | 8 718 | $35 638 | Вгору ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $686 680 | 0,29% | 2 075 | $73 056 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $570 912 | 0,24% | 1 887 | ||||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $552 832 | 0,24% | 4 106 | $36 948 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $545 212 | 0,23% | 1 833 | $85 620 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $522 108 | 0,22% | 5 574 | Вгору ×1 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $468 830 | 0,20% | 632 | $80 053 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $462 826 | 0,20% | 1 504 | $110 530 | Вгору ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $459 222 | 0,20% | 5 067 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $455 869 | 0,19% | 1 365 | $61 543 | Вгору ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $446 179 | 0,19% | 2 097 | $67 354 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $440 964 | 0,19% | 3 600 | $58 099 | Вгору ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $439 852 | 0,19% | 509 | $48 643 | Вгору ×2 | ||
| FXL | $434 260 | 0,19% | 2 641 | $-3 253 | Вгору ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $415 653 | 0,18% | 849 | $46 097 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $407 891 | 0,17% | 2 849 | $26 979 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $303 318 | 0,13% | 1 505 | $56 694 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $265 956 | 0,11% | 240 | $15 900 | |||
| VGT | $258 968 | 0,11% | 360 | $-16 479 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $251 610 | 0,11% | 1 535 | $8 750 | Вниз ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $243 907 | 0,10% | 3 823 | Вгору ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $235 121 | 0,10% | 2 133 | ||||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $232 101 | 0,10% | 3 019 | Вгору ×1 | |||
| PSI | $223 943 | 0,10% | 2 250 | $22 208 | |||
| PYLD | $217 538 | 0,09% | 8 284 | $-4 473 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $200 649 | 0,09% | 2 781 | Вгору ×1 | |||
| HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock | $24 258 | 0,01% | 39 971 | $-20 110 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLF | $4 955 840 | 2,11% | зростання ×4 |
| XLI | $3 639 131 | 1,55% | зростання ×3 |
| XLC | $2 720 273 | 1,16% | зростання ×3 |
| LQD | $2 697 933 | 1,15% | зростання ×5 |
| TLH | $2 681 196 | 1,14% | зростання ×5 |
| MSFT | $2 563 272 | 1,09% | зростання ×5 |
| XLE | $2 529 187 | 1,08% | зростання ×4 |
| XLB | $2 159 750 | 0,92% | зростання ×4 |
| NET | $1 984 677 | 0,85% | зростання ×4 |
| XLY | $1 918 818 | 0,82% | зростання ×3 |
| NDAQ | $1 636 070 | 0,70% | зростання ×5 |
| DGRO | $806 352 | 0,34% | зростання ×3 |
| REGL | $764 266 | 0,33% | зростання ×3 |
| MAR | $686 680 | 0,29% | зростання ×3 |
| WMT | $440 964 | 0,19% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IEFA | $3 992 226 | 43 512 | 1,70% |
| IEMG | $2 616 135 | 37 198 | 1,12% |
| IXN | $2 208 534 | 21 440 | 0,94% |
| C | $1 687 258 | 14 405 | 0,72% |
| ABBV | $1 585 829 | 7 684 | 0,68% |
| GD | $1 536 576 | 4 410 | 0,66% |
| TXRH | $1 484 083 | 9 279 | 0,63% |
| CARR | $1 483 907 | 26 766 | 0,63% |
| V | $570 912 | 1 887 | 0,24% |
| NEE | $522 108 | 5 574 | 0,22% |
| OKE | $459 222 | 5 067 | 0,20% |
| GRC | $243 907 | 3 823 | 0,10% |
| CCJ | $235 121 | 2 133 | 0,10% |
| NTR | $232 101 | 3 019 | 0,10% |
| ADM | $200 649 | 2 781 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MTUM | Скорочено | -10K | -$2.7M |
| MGK | Куплено більше | +635 | -$1.9M |
| SPY | Скорочено | -436 | -$1.4M |
| PLTR | Скорочено | -2K | -$750K |
| XLF | Куплено більше | +21K | +$689K |
| XLE | Куплено більше | +2K | +$625K |
| AAPL | Скорочено | -2K | -$611K |
| VUG | Куплено більше | +395 | -$595K |
| SPYM | Скорочено | -571 | -$520K |
| HOOD | Куплено більше | +6K | -$438K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FLOT | 30 вересня 2025 р. | 183 834 | $9 353 474 | Більше не відстежується |
| ECOW | 31 березня 2025 р. | 264 499 | $5 033 416 | |
| MDYV | 31 березня 2025 р. | 52 951 | $4 246 684 | Більше не відстежується |
| SLYV | 31 березня 2025 р. | 47 735 | $4 081 822 | Більше не відстежується |
| SPDW | 31 березня 2025 р. | 113 819 | $3 851 635 | Більше не відстежується |
| ACWI | 31 березня 2026 р. | 17 494 | $2 534 706 | |
| EFA | 31 березня 2026 р. | 25 548 | $2 525 197 | Більше не відстежується |
| EEM | 31 березня 2026 р. | 38 316 | $2 203 571 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 березня 2025 р. | 25 058 | $1 967 304 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 11 127 | $1 742 055 | Більше не відстежується |
| HDV | 30 червня 2025 р. | 15 290 | $1 723 336 | Більше не відстежується |
| QTUM | 31 березня 2026 р. | 14 428 | $1 692 693 | |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 19 268 | $1 645 680 | 5,6% |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 59 279 | $1 608 832 | 13,7% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 8 406 | $1 604 285 | 124,0% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 4 551 | $1 517 895 | -3,8% |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 18 475 | $1 383 778 | 3,1% |
| XHB | 30 червня 2025 р. | 14 413 | $1 347 904 | Більше не відстежується |
| IBB | 30 червня 2025 р. | 10 831 | $1 284 882 | 68,4% |
| AJG | 30 вересня 2025 р. | 3 971 | $1 245 863 | -17,5% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 1 192 | $898 422 | 65,2% |
| FPX | 31 березня 2025 р. | 7 265 | $867 150 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 червня 2025 р. | 9 639 | $862 594 | Більше не відстежується |
| ARM | 31 березня 2025 р. | 5 930 | $812 825 | 131,9% |
| DELL | 31 березня 2025 р. | 7 191 | $792 232 | 378,1% |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 13 428 | $755 459 | -30,2% |
| FNY | 31 березня 2025 р. | 9 060 | $726 612 | |
| FRDM | 31 березня 2025 р. | 22 046 | $720 022 | Більше не відстежується |
| RDVY | 31 березня 2025 р. | 11 888 | $711 259 | |
| ARKK | 31 березня 2025 р. | 12 291 | $696 900 | Більше не відстежується |
| FVD | 31 березня 2025 р. | 15 124 | $648 819 | Більше не відстежується |
| MMSC | 31 березня 2025 р. | 30 883 | $642 014 | Більше не відстежується |
| FBT | 31 березня 2025 р. | 3 627 | $631 787 | Більше не відстежується |
| FSIG | 31 березня 2025 р. | 31 505 | $590 404 | Більше не відстежується |
| FPEI | 31 березня 2025 р. | 29 638 | $549 489 | Більше не відстежується |
| FEMB | 31 березня 2025 р. | 20 700 | $535 716 | |
| FICS | 31 березня 2025 р. | 15 979 | $535 137 | |
| PHO | 31 березня 2025 р. | 8 097 | $529 301 | |
| FTXN | 31 березня 2025 р. | 16 927 | $515 596 | |
| FTGC | 31 березня 2025 р. | 20 508 | $509 427 | |
| IWX | 31 березня 2025 р. | 6 360 | $503 871 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 1 349 | $409 034 | -3,1% |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 3 236 | $406 959 | |
| LMBS | 31 березня 2025 р. | 8 267 | $400 056 | |
| FIXD | 31 березня 2025 р. | 9 369 | $397 246 | |
| FPXI | 31 березня 2025 р. | 8 118 | $384 793 | |
| IAGG | 31 березня 2025 р. | 7 756 | $383 975 | Більше не відстежується |
| IWC | 31 березня 2025 р. | 3 035 | $377 008 | Більше не відстежується |
| GRID | 31 березня 2025 р. | 3 072 | $363 786 | |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 4 160 | $355 389 | |
| JEPQ | 31 березня 2025 р. | 6 319 | $352 790 | |
| FTCB | 31 березня 2025 р. | 17 295 | $352 123 | Більше не відстежується |
| SYF | 31 березня 2026 р. | 4 486 | $350 177 | 20,0% |
| IBM | 31 березня 2025 р. | 1 579 | $343 188 | -5,5% |
| FTRI | 31 березня 2025 р. | 27 580 | $342 819 | |
| TSCO | 30 червня 2025 р. | 6 654 | $341 857 | -32,4% |
| FXZ | 31 березня 2025 р. | 5 681 | $330 293 | Більше не відстежується |
| NFTY | 31 березня 2025 р. | 5 995 | $324 389 | |
| MDY | 31 березня 2025 р. | 546 | $311 613 | Більше не відстежується |
| SHRY | 31 березня 2025 р. | 7 338 | $290 059 | |
| FCTR | 31 березня 2025 р. | 8 902 | $286 586 | Більше не відстежується |
| WM | 31 грудня 2025 р. | 1 302 | $286 128 | 3,3% |
| TRGP | 31 грудня 2025 р. | 1 713 | $278 020 | 59,7% |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 743 | $275 282 | -2,5% |
| ARCC | 30 вересня 2025 р. | 11 880 | $266 350 | -2,4% |
| BPMC | 31 березня 2025 р. | 2 573 | $265 945 | Більше не відстежується |
| DOV | 30 вересня 2025 р. | 1 409 | $265 498 | 22,2% |
| KMI | 31 грудня 2025 р. | 9 300 | $264 678 | 18,6% |
| TMUS | 30 вересня 2025 р. | 1 108 | $261 455 | -22,3% |
| OKLO | 31 березня 2026 р. | 2 690 | $261 172 | -17,8% |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 1 412 | $260 034 | Більше не відстежується |
| D | 30 червня 2025 р. | 4 927 | $257 436 | 22,0% |
| NBIX | 31 березня 2025 р. | 1 766 | $252 591 | 40,6% |
| CEIX | 31 березня 2025 р. | 2 469 | $251 715 | Більше не відстежується |
| MWA | 30 червня 2025 р. | 10 109 | $251 209 | 3,8% |
| CCJ | 30 вересня 2025 р. | 3 424 | $246 323 | 16,1% |
| FPX | 31 грудня 2025 р. | 1 474 | $244 257 | Більше не відстежується |
| PSN | 31 березня 2025 р. | 2 563 | $239 615 | -20,5% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 809 | $237 357 | 19,1% |
| HES | 30 вересня 2025 р. | 1 551 | $233 007 | Більше не відстежується |
| MARB | 31 березня 2025 р. | 11 703 | $232 890 | Більше не відстежується |
| BWA | 31 березня 2025 р. | 7 236 | $228 585 | 135,4% |
| LGOV | 31 березня 2025 р. | 11 026 | $225 041 | Більше не відстежується |
| CIVI | 31 березня 2025 р. | 3 957 | $208 613 | Більше не відстежується |
| DFAC | 31 березня 2026 р. | 4 988 | $202 762 | Більше не відстежується |
| V | 31 грудня 2025 р. | 576 | $201 508 | 5,0% |
| PNR | 31 березня 2025 р. | 2 031 | $200 338 | -25,6% |
| NVTS | 31 березня 2026 р. | 12 432 | $117 545 | 43,9% |
| PLUG | 30 червня 2025 р. | 37 203 | $45 016 | 44,6% |