Розбивка за секторами

04
Technology 8,4%
Industrials 3,7%
Financials 2,8%
Retail 2,7%
Consumer Discretionary 2,5%
Communication Services 1,6%
Health Care 1,3%
Energy 0,5%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 76,3%

Повний портфель 88 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $21 160 600 9,02% 32 099 $-1 411 413 Вниз ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $20 472 379 8,73% 54 724 $-1 927 610 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 614 647 4,53% 77 237 $39 121 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9 107 319 3,88% 117 377 $-519 605 Вниз ×2
IJH iShares Trust $9 091 206 3,88% 132 622 $-331 416 Вниз ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 370 731 3,57% 134 903 $-342 828 Вниз ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7 581 925 3,23% 17 041 $-595 049 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $6 973 477 2,97% 111 862 $-73 702 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 935 754 2,96% 27 360 $-610 809 Вниз ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 834 941 2,49% 79 301 $-81 182 Вниз ×1
IVE iShares Trust $5 131 022 2,19% 24 196 $-192 626 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 955 840 2,11% 99 355 $689 390 Вгору ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $4 762 778 2,03% 83 881 $-246 089 Вниз ×1
CALF Pacer Funds Trust $4 673 714 1,99% 102 832 $-167 732 Вниз ×1
IEFA iShares Trust $3 992 226 1,70% 43 512 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 639 131 1,55% 22 152 $35 503 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 233 724 1,38% 18 157 $-248 130 Вниз ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $3 159 130 1,35% 64 197 $-54 214 Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 998 187 1,28% 9 213 $-101 017 Вгору ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 720 273 1,16% 24 327 $20 669 Вгору ×3
LQD iShares Trust $2 697 933 1,15% 24 736 $5 565 Вгору ×5
TLH iShares Trust $2 681 196 1,14% 26 660 $-9 045 Вгору ×5
IEMG iShares, Inc. $2 616 135 1,12% 37 198 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 563 272 1,09% 6 885 $-279 175 Вгору ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 529 187 1,08% 42 041 $625 217 Вгору ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $2 503 954 1,07% 25 650 $-55 489 Вниз ×1
XME SPDR SERIES TRUST $2 499 048 1,07% 22 760 $-193 037 Вгору ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $2 484 323 1,06% 25 071 $-24 211 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $2 443 193 1,04% 9 801 $-2 724 552 Вниз ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $2 421 728 1,03% 9 312 $-135 357 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 402 591 1,02% 5 564 $26 284 Вниз ×5
IXN iShares Trust $2 208 534 0,94% 21 440 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 190 722 0,93% 14 598 $-750 486 Вниз ×1
XLB XLB $2 159 750 0,92% 43 126 $180 581 Вгору ×4
XLU XLU $2 121 665 0,90% 45 854 $277 444 Вгору ×2
IYT iShares Trust $2 052 995 0,88% 27 210 $87 968 Вгору ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 984 677 0,85% 9 176 $336 673 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 943 947 0,83% 6 364 $-250 945 Вниз ×3
XLY XLY $1 918 818 0,82% 17 805 $-121 921 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 897 562 0,81% 5 474 $-367 059 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 887 803 0,80% 8 831 $41 617 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 861 074 0,79% 8 401 $114 527 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 814 492 0,77% 3 266 $-32 492 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 756 906 0,75% 1 734 $37 884 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 752 134 0,75% 11 954 $-51 356 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 693 985 0,72% 10 750 $18 492 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 692 372 0,72% 2 943 $-200 267 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 687 258 0,72% 14 405 Вгору ×1
SMH SMH $1 678 780 0,72% 4 198 $-134 787 Вниз ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1 636 070 0,70% 18 936 $-102 317 Вгору ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 589 483 0,68% 22 821 $-437 763 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 585 829 0,68% 7 684 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 536 576 0,66% 4 410 Вгору ×1
NLR VanEck ETF Trust $1 527 090 0,65% 11 627 $-193 693 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 502 379 0,64% 2 074 $221 140 Вгору ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $1 484 083 0,63% 9 279 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 483 907 0,63% 26 766
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 362 141 0,58% 2 170 $151 014 Вгору ×1
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $980 178 0,42% 23 194 $89 259 Вгору ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $971 097 0,41% 10 235 $63 809 Вгору ×2
DGRO iShares Trust $806 352 0,34% 11 428 $19 990 Вгору ×3
REGL ProShares Trust $764 266 0,33% 8 718 $35 638 Вгору ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $686 680 0,29% 2 075 $73 056 Вгору ×3
V Visa Inc. $570 912 0,24% 1 887
EMR Emerson Electric Company Common Stock $552 832 0,24% 4 106 $36 948 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $545 212 0,23% 1 833 $85 620 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $522 108 0,22% 5 574 Вгору ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $468 830 0,20% 632 $80 053 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $462 826 0,20% 1 504 $110 530 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $459 222 0,20% 5 067
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $455 869 0,19% 1 365 $61 543 Вгору ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $446 179 0,19% 2 097 $67 354 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $440 964 0,19% 3 600 $58 099 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $439 852 0,19% 509 $48 643 Вгору ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $434 260 0,19% 2 641 $-3 253 Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $415 653 0,18% 849 $46 097 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $407 891 0,17% 2 849 $26 979 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $303 318 0,13% 1 505 $56 694
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $265 956 0,11% 240 $15 900
VGT VANGUARD WORLD FUND $258 968 0,11% 360 $-16 479
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251 610 0,11% 1 535 $8 750 Вниз ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $243 907 0,10% 3 823 Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $235 121 0,10% 2 133
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $232 101 0,10% 3 019 Вгору ×1
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $223 943 0,10% 2 250 $22 208
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $217 538 0,09% 8 284 $-4 473
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $200 649 0,09% 2 781 Вгору ×1
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $24 258 0,01% 39 971 $-20 110

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
XLF $4 955 840 2,11% зростання ×4
XLI $3 639 131 1,55% зростання ×3
XLC $2 720 273 1,16% зростання ×3
LQD $2 697 933 1,15% зростання ×5
TLH $2 681 196 1,14% зростання ×5
MSFT $2 563 272 1,09% зростання ×5
XLE $2 529 187 1,08% зростання ×4
XLB $2 159 750 0,92% зростання ×4
NET $1 984 677 0,85% зростання ×4
XLY $1 918 818 0,82% зростання ×3
NDAQ $1 636 070 0,70% зростання ×5
DGRO $806 352 0,34% зростання ×3
REGL $764 266 0,33% зростання ×3
MAR $686 680 0,29% зростання ×3
WMT $440 964 0,19% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IEFA $3 992 226 43 512 1,70%
IEMG $2 616 135 37 198 1,12%
IXN $2 208 534 21 440 0,94%
C $1 687 258 14 405 0,72%
ABBV $1 585 829 7 684 0,68%
GD $1 536 576 4 410 0,66%
TXRH $1 484 083 9 279 0,63%
CARR $1 483 907 26 766 0,63%
V $570 912 1 887 0,24%
NEE $522 108 5 574 0,22%
OKE $459 222 5 067 0,20%
GRC $243 907 3 823 0,10%
CCJ $235 121 2 133 0,10%
NTR $232 101 3 019 0,10%
ADM $200 649 2 781 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MTUM Скорочено -10K -$2.7M
MGK Куплено більше +635 -$1.9M
SPY Скорочено -436 -$1.4M
PLTR Скорочено -2K -$750K
XLF Куплено більше +21K +$689K
XLE Куплено більше +2K +$625K
AAPL Скорочено -2K -$611K
VUG Куплено більше +395 -$595K
SPYM Скорочено -571 -$520K
HOOD Куплено більше +6K -$438K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FLOT 30 вересня 2025 р. 183 834 $9 353 474
ACWI 31 березня 2026 р. 17 494 $2 534 706
EFA 31 березня 2026 р. 25 548 $2 525 197
EEM 31 березня 2026 р. 38 316 $2 203 571
HDV 30 червня 2025 р. 15 290 $1 723 336 20,7%
QTUM 31 березня 2026 р. 14 428 $1 692 693
UBER 31 березня 2026 р. 19 268 $1 645 680 -5,3%
SOFI 31 березня 2026 р. 59 279 $1 608 832 -0,7%
PANW 31 березня 2026 р. 8 406 $1 604 285 151,5%
CEG 31 березня 2026 р. 4 551 $1 517 895 -7,8%
CARR 30 вересня 2025 р. 18 475 $1 383 778 -7,7%
XHB 30 червня 2025 р. 14 413 $1 347 904 -1,9%
IBB 30 червня 2025 р. 10 831 $1 284 882 62,3%
AJG 30 вересня 2025 р. 3 971 $1 245 863 -27,0%
LLY 30 червня 2025 р. 1 192 $898 422 46,6%
IGV 30 червня 2025 р. 9 639 $862 594 -3,2%
IBM 31 березня 2026 р. 1 349 $409 034 -8,1%
DVY 30 червня 2025 р. 3 236 $406 959
SYF 31 березня 2026 р. 4 486 $350 177 5,5%
TSCO 30 червня 2025 р. 6 654 $341 857 -41,1%
WM 31 грудня 2025 р. 1 302 $286 128 -6,9%
TRGP 31 грудня 2025 р. 1 713 $278 020 52,7%
SYK 31 грудня 2025 р. 743 $275 282 -21,6%
ARCC 30 вересня 2025 р. 11 880 $266 350 -7,6%
DOV 30 вересня 2025 р. 1 409 $265 498 13,7%
KMI 31 грудня 2025 р. 9 300 $264 678 13,0%
TMUS 30 вересня 2025 р. 1 108 $261 455 -31,6%
OKLO 31 березня 2026 р. 2 690 $261 172 -27,7%
RSP 30 вересня 2025 р. 1 412 $260 034 11,3%
D 30 червня 2025 р. 4 927 $257 436 8,5%
MWA 30 червня 2025 р. 10 109 $251 209 -9,9%
CCJ 30 вересня 2025 р. 3 424 $246 323 1,6%
FPX 31 грудня 2025 р. 1 474 $244 257
OKE 30 червня 2025 р. 2 809 $237 357 7,7%
HES 30 вересня 2025 р. 1 551 $233 007 Більше не відстежується
DFAC 31 березня 2026 р. 4 988 $202 762
V 31 грудня 2025 р. 576 $201 508 2,8%
NVTS 31 березня 2026 р. 12 432 $117 545 41,4%
PLUG 30 червня 2025 р. 37 203 $45 016 27,5%