CM WEALTH ADVISORS LLC
CIK 1764581 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $554.4M
- Позиції
- 194
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 535 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,86%
- Вага топ-25 активів
- 81,61%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 14,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,31% Оцін. купівлі $39 282 411 · продажі $11 832 563
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 57
- Збільшено
- 46
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
10,1%
Technology
10,0%
Communication Services
2,5%
Healthcare
2,0%
Financial Services
1,4%
Financials
1,2%
Retail
1,1%
Energy
0,7%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
68,5%
Повний портфель 194 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEF | $88 036 005 | 15,88% | 240 621 | $11 156 896 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $73 854 034 | 13,32% | 98 618 | $15 006 345 | Вгору ×6 | ||
| DIA | $55 710 105 | 10,05% | 106 644 | $5 153 791 | Вниз ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $35 789 122 | 6,46% | 134 394 | $2 188 603 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $27 381 741 | 4,94% | 39 868 | $3 409 230 | Вниз ×6 | ||
| IWD | $22 931 939 | 4,14% | 94 592 | $2 720 466 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 722 321 | 3,74% | 103 565 | $2 697 176 | Вгору ×3 | ||
| EQWL | $20 347 744 | 3,67% | 157 710 | $2 930 831 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $19 552 147 | 3,53% | 82 631 | $1 746 254 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 893 564 | 2,15% | 41 103 | $1 587 913 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $11 842 565 | 2,14% | 55 659 | $1 290 036 | Вгору ×3 | ||
| IWB | $10 884 510 | 1,96% | 26 580 | $1 342 964 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $8 804 645 | 1,59% | 39 804 | $1 008 135 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 317 944 | 1,14% | 17 679 | $1 095 279 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 218 243 | 1,12% | 16 670 | $-497 011 | Вниз ×2 | ||
| PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock | $4 302 247 | 0,78% | 111 892 | $1 647 005 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 577 013 | 0,65% | 1 798 | $1 021 207 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $3 345 725 | 0,60% | 22 559 | $554 468 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 151 570 | 0,57% | 13 223 | $525 702 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $3 146 629 | 0,57% | 30 291 | $602 114 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3 142 704 | 0,57% | 9 160 | $229 715 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $3 117 018 | 0,56% | 4 174 | $394 998 | |||
| VO | $2 932 748 | 0,53% | 36 400 | $319 410 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 861 840 | 0,52% | 2 386 | $509 068 | Вниз ×2 | ||
| SLYV | $2 608 165 | 0,47% | 23 904 | $347 325 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 517 343 | 0,45% | 4 469 | $525 758 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 124 220 | 0,38% | 6 012 | $-1 740 932 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 058 391 | 0,37% | 28 829 | $-1 142 731 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 017 335 | 0,36% | 6 163 | $246 198 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $1 953 826 | 0,35% | 6 503 | $605 698 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 906 141 | 0,34% | 16 228 | $600 456 | Вниз ×1 | ||
| ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $1 852 829 | 0,33% | 50 554 | $174 315 | |||
| NCNO nCino, Inc. - Common Stock | $1 789 082 | 0,32% | 109 424 | $195 030 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 588 850 | 0,29% | 11 379 | $1 101 346 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $1 588 202 | 0,29% | 21 033 | $-266 067 | |||
| VTI | $1 523 085 | 0,27% | 4 116 | $344 429 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 501 429 | 0,27% | 1 605 | $-55 991 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 443 761 | 0,26% | 3 822 | $260 814 | |||
| DCO Ducommun Incorporated Common Stock | $1 403 707 | 0,25% | 7 579 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 372 122 | 0,25% | 10 036 | $-122 583 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $1 366 065 | 0,25% | 2 730 | $57 849 | |||
| PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock | $1 255 219 | 0,23% | 87 839 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $1 151 330 | 0,21% | 11 921 | $87 693 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 136 873 | 0,21% | 2 622 | $586 473 | Вгору ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 076 358 | 0,19% | 11 862 | $-335 046 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 057 140 | 0,19% | 4 201 | $207 842 | Вгору ×1 | ||
| MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock | $1 051 258 | 0,19% | 58 894 | Вгору ×1 | |||
| SCHV | $1 046 597 | 0,19% | 30 066 | $129 584 | |||
| ESGV | $998 015 | 0,18% | 7 547 | $150 713 | |||
| SCHX | $962 950 | 0,17% | 32 720 | $128 676 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $956 323 | 0,17% | 1 862 | $128 386 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $945 241 | 0,17% | 6 446 | $4 792 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $935 028 | 0,17% | 13 668 | $149 282 | Вниз ×3 | ||
| IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock | $932 365 | 0,17% | 30 873 | Вгору ×1 | |||
| ALNT Allient Inc. - Common Stock | $925 958 | 0,17% | 8 996 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $914 892 | 0,17% | 1 912 | $266 954 | |||
| IWF | $903 461 | 0,16% | 7 276 | $125 707 | Вгору ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $893 924 | 0,16% | 192 656 | Вгору ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $891 548 | 0,16% | 2 834 | $105 455 | Вгору ×2 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $889 136 | 0,16% | 8 729 | $-196 964 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $856 483 | 0,15% | 742 | $620 560 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $849 598 | 0,15% | 1 693 | $-83 234 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $841 149 | 0,15% | 3 312 | $138 140 | Вгору ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $835 665 | 0,15% | 2 427 | $168 921 | Вгору ×2 | ||
| MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock | $834 924 | 0,15% | 26 002 | Вгору ×1 | |||
| MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock | $830 347 | 0,15% | 8 341 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $792 836 | 0,14% | 5 017 | $49 818 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $785 205 | 0,14% | 4 737 | $-194 880 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $768 436 | 0,14% | 1 827 | $101 516 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $745 652 | 0,13% | 24 715 | $-130 248 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $743 593 | 0,13% | 1 460 | $-324 113 | Вниз ×1 | ||
| PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock | $728 759 | 0,13% | 107 013 | Вгору ×1 | |||
| KEY KeyCorp Common Stock | $722 018 | 0,13% | 31 324 | $93 972 | |||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $721 894 | 0,13% | 161 137 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $720 683 | 0,13% | 12 648 | $108 968 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $719 616 | 0,13% | 2 559 | $186 600 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $708 400 | 0,13% | 4 170 | $196 407 | |||
| CMT | $702 926 | 0,13% | 29 785 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $676 760 | 0,12% | 1 165 | $439 764 | |||
| VTV | $664 251 | 0,12% | 3 048 | $66 233 | |||
| BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock | $663 810 | 0,12% | 55 088 | Вгору ×1 | |||
| IJS | $662 761 | 0,12% | 4 849 | $-118 298 | Вниз ×1 | ||
| UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | $628 012 | 0,11% | 81 560 | Вгору ×1 | |||
| INFU | $625 388 | 0,11% | 64 807 | Вгору ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $602 406 | 0,11% | 6 300 | $49 014 | |||
| GLD | $600 091 | 0,11% | 1 629 | $-100 851 | |||
| RAIL Freightcar America, Inc. - Common Stock | $598 523 | 0,11% | 61 450 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $592 210 | 0,11% | 2 833 | $125 983 | |||
| IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares | $590 291 | 0,11% | 22 556 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $589 614 | 0,11% | 7 208 | $108 615 | Вгору ×4 | ||
| LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock | $577 876 | 0,10% | 21 741 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $550 535 | 0,10% | 1 847 | $93 141 | Вниз ×2 | ||
| IWV | $533 853 | 0,10% | 1 252 | $69 762 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $510 426 | 0,09% | 1 741 | $70 624 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $508 235 | 0,09% | 1 278 | $-162 044 | Вниз ×1 | ||
| GHM Graham Corporation Common Stock | $500 731 | 0,09% | 4 045 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $496 801 | 0,09% | 15 667 | $16 137 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $492 320 | 0,09% | 1 810 | $53 178 | |||
| MDY | $482 954 | 0,09% | 685 | $59 435 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $481 789 | 0,09% | 1 183 | $-205 986 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $73 854 034 | 13,32% | зростання ×6 |
| NVDA | $20 722 321 | 3,74% | зростання ×3 |
| EQWL | $20 347 744 | 3,67% | зростання ×4 |
| AAPL | $11 893 564 | 2,15% | зростання ×3 |
| RSP | $11 842 565 | 2,14% | зростання ×3 |
| IJR | $3 345 725 | 0,60% | зростання ×4 |
| JPM | $2 017 335 | 0,36% | зростання ×3 |
| NCNO | $1 789 082 | 0,32% | зростання ×3 |
| VTI | $1 523 085 | 0,27% | зростання ×6 |
| COST | $1 501 429 | 0,27% | зростання ×3 |
| XOM | $1 372 122 | 0,25% | зростання ×3 |
| LRCX | $1 136 873 | 0,21% | зростання ×3 |
| MA | $956 323 | 0,17% | зростання ×3 |
| JNJ | $841 149 | 0,15% | зростання ×3 |
| KO | $589 614 | 0,11% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DCO | $1 403 707 | 7 579 | 0,25% |
| PESI | $1 255 219 | 87 839 | 0,23% |
| MAMA | $1 051 258 | 58 894 | 0,19% |
| IIIN | $932 365 | 30 873 | 0,17% |
| ALNT | $925 958 | 8 996 | 0,17% |
| FIP | $893 924 | 192 656 | 0,16% |
| MYFW | $834 924 | 26 002 | 0,15% |
| MLAB | $830 347 | 8 341 | 0,15% |
| PAL | $728 759 | 107 013 | 0,13% |
| KOPN | $721 894 | 161 137 | 0,13% |
| CMT | $702 926 | 29 785 | 0,13% |
| BBCP | $663 810 | 55 088 | 0,12% |
| UTZ | $628 012 | 81 560 | 0,11% |
| INFU | $625 388 | 64 807 | 0,11% |
| RAIL | $598 523 | 61 450 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +9K | +$15.0M |
| OEF | Скорочено | -1K | +$11.2M |
| DIA | Скорочено | -2K | +$5.2M |
| VOO | Скорочено | -250 | +$3.4M |
| EQWL | Куплено більше | +7K | +$2.9M |
| IWD | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.7M |
| NVDA | Куплено більше | +215 | +$2.7M |
| LECO | Скорочено | -78 | +$2.2M |
| VIG | Скорочено | -164 | +$1.7M |
| GOOG | Скорочено | -7K | -$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BK | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $544 800 | Більше не відстежується |
| SCZ | 30 червня 2026 р. | 6 141 | $481 516 | |
| AWK | 30 червня 2025 р. | 2 889 | $426 185 | -0,3% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 3 700 | $352 795 | -17,8% |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 4 110 | $327 197 | 5,5% |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 187 | $316 146 | 6,3% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 2 410 | $310 721 | -21,5% |
| MOTG | 31 грудня 2025 р. | 6 734 | $302 998 | Більше не відстежується |
| CINF | 31 грудня 2025 р. | 1 904 | $302 679 | 4,8% |
| BXSL | 31 березня 2026 р. | 10 860 | $294 306 | 3,8% |
| KRE | 30 вересня 2025 р. | 4 870 | $289 229 | Більше не відстежується |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 708 | $262 321 | -3,3% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 500 | $261 875 | 26,6% |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 1 974 | $261 476 | 54,5% |
| ROP | 31 березня 2025 р. | 500 | $259 925 | -31,2% |
| SSNC | 31 березня 2026 р. | 2 746 | $240 055 | 22,1% |
| TDG | 30 червня 2026 р. | 206 | $238 746 | -7,3% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 720 | $236 801 | -1,6% |
| COO | 30 червня 2026 р. | 3 179 | $227 299 | 8,2% |
| WFC | 30 червня 2025 р. | 3 110 | $223 267 | 8,8% |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 850 | $223 015 | 17,3% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 515 | $221 614 | 46,6% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 9 648 | $219 106 | 311,4% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 120 | $218 299 | -5,4% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 1 496 | $209 156 | -36,3% |
| ITW | 30 червня 2026 р. | 794 | $207 037 | 6,8% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 618 | $205 096 | 53,9% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 332 | $200 657 | 14,5% |
| WEC | 30 червня 2025 р. | 1 840 | $200 523 | 6,8% |
| GTM | 30 червня 2026 р. | 30 101 | $180 004 | 35,5% |