CogentBlue Wealth Advisors, LLC
CIK 2054047 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $174.5M
- Позиції
- 103
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 915 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,45%
- Вага топ-25 активів
- 79,47%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 21,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,66% Оцін. купівлі $14 314 515 · продажі $4 306 138
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 30
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,5%
Financials
2,5%
Industrials
2,3%
Retail
1,7%
Financial Services
0,7%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
77,3%
Повний портфель 103 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDV | $25 312 718 | 14,50% | 245 635 | $-593 882 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $10 522 736 | 6,03% | 64 058 | $1 646 106 | Вгору ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 231 555 | 5,86% | 173 475 | $356 240 | Вгору ×2 | ||
| DUHP | $9 974 847 | 5,72% | 239 033 | $1 287 430 | Вгору ×4 | ||
| DFGR | $7 475 795 | 4,28% | 258 053 | $962 127 | Вгору ×1 | ||
| DIHP | $7 270 331 | 4,17% | 213 050 | $63 877 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $7 122 670 | 4,08% | 80 021 | $183 109 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $6 056 870 | 3,47% | 86 651 | $487 287 | Вниз ×4 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5 719 035 | 3,28% | 195 926 | $964 736 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $5 340 212 | 3,06% | 131 403 | $815 399 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $4 985 549 | 2,86% | 13 473 | $488 114 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $4 810 381 | 2,76% | 100 741 | $231 113 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 248 976 | 2,43% | 21 235 | $635 594 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $4 117 092 | 2,36% | 57 784 | $350 486 | Вниз ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 971 950 | 2,28% | 8 317 | $1 167 303 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 896 748 | 2,23% | 13 467 | $546 014 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 818 612 | 2,19% | 76 023 | $166 381 | Вгору ×1 | ||
| CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares | $2 420 211 | 1,39% | 14 837 | $170 773 | |||
| EFV | $2 371 289 | 1,36% | 30 977 | $14 320 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 026 616 | 1,16% | 13 377 | $-106 178 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 722 989 | 0,99% | 20 799 | $233 998 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 581 239 | 0,91% | 4 239 | $48 735 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $1 255 849 | 0,72% | 25 982 | $119 468 | Вгору ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $1 245 538 | 0,71% | 27 605 | $664 059 | Вгору ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 195 653 | 0,69% | 601 | $409 759 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $1 141 429 | 0,65% | 9 149 | $-24 803 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $1 105 843 | 0,63% | 20 471 | $18 575 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $1 099 669 | 0,63% | 18 423 | $21 750 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 093 113 | 0,63% | 947 | $826 219 | Вгору ×2 | ||
| XHLF | $1 071 994 | 0,61% | 21 312 | Вгору ×1 | |||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $964 050 | 0,55% | 35 430 | $696 823 | Вгору ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $911 922 | 0,52% | 2 140 | $157 238 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $904 587 | 0,52% | 2 395 | $251 830 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $830 007 | 0,48% | 8 602 | $184 078 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $795 418 | 0,46% | 19 821 | $13 676 | |||
| SPTM | $778 459 | 0,45% | 8 574 | $93 303 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $758 950 | 0,43% | 15 062 | $76 869 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $744 536 | 0,43% | 16 784 | $90 368 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $730 205 | 0,42% | 3 351 | Вгору ×1 | |||
| BIV | $720 884 | 0,41% | 9 399 | Вгору ×1 | |||
| SLYV | $711 328 | 0,41% | 6 519 | $91 427 | Вниз ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $684 036 | 0,39% | 3 305 | $154 368 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $658 516 | 0,38% | 17 674 | Вгору ×1 | |||
| DFAS | $626 612 | 0,36% | 7 610 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $623 920 | 0,36% | 1 906 | $81 783 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $610 880 | 0,35% | 8 930 | $80 784 | Вниз ×3 | ||
| DFLV | $600 111 | 0,34% | 15 177 | Вгору ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $579 319 | 0,33% | 907 | $338 583 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $561 202 | 0,32% | 527 | $194 220 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $556 302 | 0,32% | 6 458 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $551 629 | 0,32% | 1 273 | $283 058 | Вгору ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $536 187 | 0,31% | 1 845 | $-147 958 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $506 006 | 0,29% | 2 306 | $63 692 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $497 012 | 0,28% | 4 232 | $-23 797 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $485 773 | 0,28% | 3 479 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $474 235 | 0,27% | 816 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $467 651 | 0,27% | 1 550 | $235 010 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $441 955 | 0,25% | 5 673 | $-2 844 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $438 138 | 0,25% | 606 | $232 039 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $429 892 | 0,25% | 1 253 | $115 562 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $422 686 | 0,24% | 3 732 | $-30 315 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $415 510 | 0,24% | 1 212 | $124 642 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $357 115 | 0,20% | 3 322 | $82 241 | Вгору ×2 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $354 514 | 0,20% | 12 212 | $-112 955 | Вниз ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $349 173 | 0,20% | 1 367 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $344 874 | 0,20% | 936 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $341 270 | 0,20% | 538 | $41 031 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $335 532 | 0,19% | 6 664 | Вгору ×1 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $333 549 | 0,19% | 13 310 | $50 583 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $316 790 | 0,18% | 2 697 | $112 883 | Вгору ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $311 166 | 0,18% | 157 | $97 423 | Вгору ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $309 355 | 0,18% | 22 417 | $39 537 | Вниз ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $276 982 | 0,16% | 2 281 | $73 100 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $275 726 | 0,16% | 4 839 | $45 918 | Вгору ×1 | ||
| CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. | $271 402 | 0,16% | 6 132 | $70 931 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $265 531 | 0,15% | 517 | $-4 785 | Вниз ×4 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $262 717 | 0,15% | 666 | Вгору ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $260 978 | 0,15% | 532 | $55 993 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $254 760 | 0,15% | 264 | Вгору ×1 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $253 960 | 0,15% | 12 660 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $249 152 | 0,14% | 1 699 | $-13 295 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $248 797 | 0,14% | 246 | ||||
| IEFA | $246 568 | 0,14% | 2 553 | Вгору ×1 | |||
| SPYM | $245 712 | 0,14% | 2 796 | $31 706 | |||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $242 880 | 0,14% | 2 112 | Вгору ×1 | |||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $242 828 | 0,14% | 9 401 | $37 021 | Вгору ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $242 457 | 0,14% | 1 496 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $234 904 | 0,13% | 666 | $22 441 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $228 955 | 0,13% | 1 239 | Вгору ×1 | |||
| KB KB Financial Group Inc | $225 139 | 0,13% | 2 145 | $11 916 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $220 736 | 0,13% | 741 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $216 828 | 0,12% | 2 668 | $10 504 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $214 954 | 0,12% | 642 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $213 831 | 0,12% | 880 | Вгору ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $209 845 | 0,12% | 4 415 | Вгору ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $209 182 | 0,12% | 3 767 | $-82 139 | Вниз ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $207 645 | 0,12% | 629 | Вгору ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $205 925 | 0,12% | 1 424 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $203 782 | 0,12% | 1 456 | Вгору ×1 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $203 558 | 0,12% | 1 152 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XHLF | $1 071 994 | 21 312 | 0,61% |
| VTV | $730 205 | 3 351 | 0,42% |
| BIV | $720 884 | 9 399 | 0,41% |
| DFIC | $658 516 | 17 674 | 0,38% |
| DFAS | $626 612 | 7 610 | 0,36% |
| DFLV | $600 111 | 15 177 | 0,34% |
| VUG | $556 302 | 6 458 | 0,32% |
| INTC | $485 773 | 3 479 | 0,28% |
| AMD | $474 235 | 816 | 0,27% |
| GLW | $349 173 | 1 367 | 0,20% |
| GLD | $344 874 | 936 | 0,20% |
| USFR | $335 532 | 6 664 | 0,19% |
| COHR | $262 717 | 666 | 0,15% |
| STX | $254 760 | 264 | 0,15% |
| SONY | $253 960 | 12 660 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| DUHP | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| TSM | Куплено більше | +18 | +$1.2M |
| BSVO | Куплено більше | +9K | +$965K |
| DFGR | Куплено більше | +13K | +$962K |
| MU | Куплено більше | +157 | +$826K |
| DFEM | Куплено більше | +439 | +$815K |
| UMC | Куплено більше | +6K | +$697K |
| ASX | Куплено більше | +784 | +$664K |
| NVDA | Куплено більше | +516 | +$636K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 4 167 | $914 198 | 35,5% |
| META | 31 березня 2025 р. | 1 067 | $624 739 | -4,8% |
| DFSV | 30 червня 2025 р. | 19 578 | $551 130 | Більше не відстежується |
| SPTI | 30 вересня 2025 р. | 16 471 | $473 871 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 2 341 | $443 198 | 121,2% |
| INFY | 31 березня 2026 р. | 21 195 | $377 695 | -12,3% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 929 | $367 359 | 117,0% |
| COST | 30 червня 2025 р. | 325 | $307 611 | -4,7% |
| GEM | 31 грудня 2025 р. | 7 380 | $300 587 | Більше не відстежується |
| SHW | 31 грудня 2025 р. | 848 | $293 628 | 7,4% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 457 | $283 984 | -0,4% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 2 489 | $281 506 | 53,4% |
| STPZ | 31 грудня 2025 р. | 5 074 | $274 900 | Більше не відстежується |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 777 | $273 036 | 0,0% |
| SONY | 31 березня 2026 р. | 9 972 | $255 283 | 15,0% |
| SU | 30 червня 2026 р. | 3 759 | $248 507 | 27,1% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 492 | $232 254 | 6,3% |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 936 | $226 877 | -16,9% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 2 415 | $226 430 | -17,2% |
| EEMV | 31 грудня 2025 р. | 3 520 | $224 682 | Більше не відстежується |
| COF | 30 вересня 2025 р. | 1 015 | $215 951 | 2,4% |
| IJS | 30 вересня 2025 р. | 2 149 | $213 804 | Більше не відстежується |
| SAP | 31 грудня 2025 р. | 798 | $213 234 | -11,3% |
| AXP | 31 грудня 2025 р. | 631 | $209 593 | -9,4% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 1 027 | $208 460 | 39,8% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 236 | $207 444 | 21,1% |
| APP | 30 червня 2026 р. | 517 | $205 766 | -41,6% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 013 | $201 453 | 16,8% |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 7 646 | $200 172 | 17,5% |
| ASX | 30 червня 2025 р. | 10 914 | $95 607 | 255,8% |
| WIT | 31 березня 2026 р. | 13 446 | $38 187 | -11,3% |