Colter Lewis Investment Partners LLC
CIK 2107902 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $225.0M
- Позиції
- 114
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 069 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +111.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,36%
- Вага топ-25 активів
- 76,57%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 10,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,94% Оцін. купівлі $142 704 817 · продажі $28 054 137
- Нові позиції
- 35
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 32
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
4,2%
Technology
2,8%
Financial Services
2,4%
Real Estate
0,8%
Energy
0,8%
Health Care
0,7%
Consumer products
0,6%
Retail
0,6%
Communication Services
0,6%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
85,3%
Повний портфель 114 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $62 858 425 | 27,94% | 185 576 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $24 292 565 | 10,80% | 203 251 | $23 175 515 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $12 719 946 | 5,65% | 163 265 | $-61 581 | Вгору ×2 | ||
| JPIE | $8 167 271 | 3,63% | 177 357 | $3 392 733 | Вгору ×2 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $6 414 416 | 2,85% | 369 707 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $5 229 152 | 2,32% | 7 614 | $736 555 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4 549 044 | 2,02% | 27 794 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 156 017 | 1,85% | 48 614 | $3 652 654 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4 043 779 | 1,80% | 11 955 | $-177 329 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $3 373 523 | 1,50% | 4 506 | $2 677 693 | Вгору ×1 | ||
| VIOO | $3 113 488 | 1,38% | 22 637 | $1 768 144 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $3 039 300 | 1,35% | 60 000 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $2 836 865 | 1,26% | 7 666 | $417 853 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 771 318 | 1,23% | 3 760 | $1 894 780 | Вгору ×1 | ||
| VT | $2 731 933 | 1,21% | 17 406 | $332 978 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 686 274 | 1,19% | 9 284 | $518 358 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $2 638 259 | 1,17% | 11 150 | $237 038 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $2 454 774 | 1,09% | 25 417 | $156 489 | Вгору ×2 | ||
| VSGX | $2 414 621 | 1,07% | 29 325 | Вгору ×1 | |||
| DSI | $2 209 216 | 0,98% | 15 515 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $2 171 968 | 0,97% | 36 387 | $947 173 | Вгору ×2 | ||
| IVOO | $1 958 719 | 0,87% | 15 021 | $1 572 200 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 925 281 | 0,86% | 22 988 | $726 815 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $1 869 424 | 0,83% | 17 996 | Вгору ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 642 132 | 0,73% | 8 899 | Вгору ×1 | |||
| JAAA | $1 617 648 | 0,72% | 31 935 | $75 126 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $1 525 083 | 0,68% | 9 284 | $202 763 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,67% | 2 | $61 420 | |||
| SCHD | $1 466 953 | 0,65% | 46 262 | $447 851 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 439 447 | 0,64% | 7 194 | $418 800 | Вгору ×2 | ||
| EEM | $1 422 338 | 0,63% | 20 791 | $855 874 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 415 740 | 0,63% | 3 366 | $197 143 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $1 374 527 | 0,61% | 5 670 | $166 651 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 337 209 | 0,59% | 6 136 | $341 624 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 144 949 | 0,51% | 1 529 | $146 283 | |||
| IJH | $1 084 938 | 0,48% | 14 070 | ||||
| GLD | $1 042 884 | 0,46% | 2 831 | Вгору ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 020 639 | 0,45% | 6 530 | $31 932 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $928 134 | 0,41% | 7 644 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $915 869 | 0,41% | 2 798 | $-1 022 057 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $898 174 | 0,40% | 3 648 | $160 587 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $853 020 | 0,38% | 6 300 | $-125 307 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $831 721 | 0,37% | 9 072 | $58 514 | |||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $814 264 | 0,36% | 15 200 | Вгору ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $814 073 | 0,36% | 10 696 | $458 029 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $789 407 | 0,35% | 2 116 | $-1 701 543 | Вниз ×1 | ||
| GSEW | $774 078 | 0,34% | 8 198 | $267 473 | Вгору ×1 | ||
| NUSC | $760 691 | 0,34% | 14 595 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $753 829 | 0,34% | 2 509 | ||||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $747 135 | 0,33% | 54 023 | $550 285 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $746 719 | 0,33% | 3 133 | $212 715 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $729 675 | 0,32% | 10 241 | $293 605 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $709 077 | 0,32% | 21 300 | $-19 904 | Вгору ×2 | ||
| VO | $697 414 | 0,31% | 8 656 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $694 541 | 0,31% | 1 388 | $86 915 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $682 207 | 0,30% | 7 920 | $124 582 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $666 116 | 0,30% | 8 041 | Вгору ×1 | |||
| VBK | $629 735 | 0,28% | 1 722 | Вгору ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $603 317 | 0,27% | 5 923 | $-39 980 | |||
| IAU | $600 022 | 0,27% | 7 946 | $-100 520 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $599 642 | 0,27% | 641 | $-39 074 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $565 867 | 0,25% | 4 846 | $4 846 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $562 858 | 0,25% | 1 575 | $233 889 | Вгору ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $545 007 | 0,24% | 1 188 | $17 060 | |||
| VPU | $528 471 | 0,23% | 2 700 | $-6 507 | |||
| DFAX | $473 210 | 0,21% | 12 845 | $36 865 | |||
| AVDV | $463 725 | 0,21% | 4 500 | Вгору ×1 | |||
| EFV | $459 300 | 0,20% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $455 945 | 0,20% | 395 | Вгору ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $453 940 | 0,20% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $453 366 | 0,20% | 38 130 | $-87 941 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $451 227 | 0,20% | 640 | $55 530 | |||
| VNQ | $448 311 | 0,20% | 4 649 | Вгору ×1 | |||
| JMBS | $440 336 | 0,20% | 9 745 | $170 494 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $440 184 | 0,20% | 7 241 | $32 286 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $432 829 | 0,19% | 1 225 | $77 123 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $422 910 | 0,19% | 2 884 | $-690 145 | Вниз ×1 | ||
| IYR | $409 716 | 0,18% | 4 007 | Вгору ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $408 481 | 0,18% | 3 196 | $57 912 | |||
| QUAL | $407 482 | 0,18% | 1 857 | $51 291 | |||
| BIL | $386 812 | 0,17% | 4 221 | $-76 245 | Вниз ×1 | ||
| OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock | $385 114 | 0,17% | 67 093 | Вгору ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $378 121 | 0,17% | 864 | $-31 899 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $371 124 | 0,16% | 1 751 | $27 963 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $343 270 | 0,15% | 4 427 | $-68 441 | |||
| IDEV | $339 871 | 0,15% | 3 818 | $20 772 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $325 621 | 0,14% | 862 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $321 217 | 0,14% | 1 880 | Вгору ×1 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $317 123 | 0,14% | 4 088 | $-54 | |||
| VOOV | $308 648 | 0,14% | 1 408 | $21 712 | |||
| VYM | $307 515 | 0,14% | 1 946 | $19 323 | |||
| SPYM | $295 804 | 0,13% | 3 366 | $38 170 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $292 661 | 0,13% | 244 | $-201 255 | Вниз ×1 | ||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $282 741 | 0,13% | 39 434 | $-20 700 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $280 518 | 0,12% | 498 | $65 356 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $277 313 | 0,12% | 677 | $35 851 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $273 896 | 0,12% | 1 438 | $36 439 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $273 200 | 0,12% | 3 675 | $5 733 | |||
| PREF | $267 869 | 0,12% | 14 054 | $3 373 | |||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $257 430 | 0,11% | 3 000 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VONE | $62 858 425 | 185 576 | 27,94% |
| RIVN | $6 414 416 | 369 707 | 2,85% |
| ESGU | $4 549 044 | 27 794 | 2,02% |
| JMUB | $3 039 300 | 60 000 | 1,35% |
| VSGX | $2 414 621 | 29 325 | 1,07% |
| DSI | $2 209 216 | 15 515 | 0,98% |
| EFA | $1 869 424 | 17 996 | 0,83% |
| DASH | $1 642 132 | 8 899 | 0,73% |
| IJH | $1 084 938 | 14 070 | 0,48% |
| GLD | $1 042 884 | 2 831 | 0,46% |
| VTWO | $928 134 | 7 644 | 0,41% |
| ARE | $814 264 | 15 200 | 0,36% |
| NUSC | $760 691 | 14 595 | 0,34% |
| IWM | $753 829 | 2 509 | 0,34% |
| VO | $697 414 | 8 656 | 0,31% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JPIE | Куплено більше | +74K | +$3.4M |
| SPY | Куплено більше | +3K | +$2.7M |
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| VIOO | Куплено більше | +11K | +$1.8M |
| MSFT | Скорочено | -5K | -$1.7M |
| JPM | Скорочено | -4K | -$1.0M |
| VWO | Куплено більше | +14K | +$947K |
| EEM | Куплено більше | +11K | +$856K |
| VOO | Куплено більше | +96 | +$737K |
| VEU | Куплено більше | +7K | +$727K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| STUB | 30 червня 2026 р. | 682 657 | $4 259 780 | -46,5% |
| PTF | 30 червня 2026 р. | 26 249 | $2 265 945 | |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 12 510 | $1 936 548 | Більше не відстежується |
| AMLP | 31 березня 2026 р. | 33 835 | $1 590 922 | Більше не відстежується |
| NZF | 31 березня 2026 р. | 110 104 | $1 385 110 | 0,5% |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 6 811 | $1 304 715 | Більше не відстежується |
| NAD | 31 березня 2026 р. | 104 326 | $1 254 002 | 1,4% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 6 277 | $1 143 544 | 43,8% |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 3 647 | $891 473 | 5,2% |
| CGGR | 31 березня 2026 р. | 19 914 | $885 583 | Більше не відстежується |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 4 924 | $854 068 | 14,7% |
| AMGN | 30 червня 2026 р. | 2 390 | $840 922 | 20,4% |
| CB | 30 червня 2026 р. | 2 535 | $828 692 | 0,8% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 10 670 | $827 885 | -5,5% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 3 841 | $761 632 | 46,7% |
| NVS | 30 червня 2026 р. | 4 933 | $753 516 | 0,2% |
| UNP | 30 червня 2026 р. | 3 063 | $743 145 | 12,6% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 7 635 | $709 139 | -3,2% |
| LIN | 30 червня 2026 р. | 1 411 | $699 517 | -6,0% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 2 019 | $664 029 | -4,8% |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 9 545 | $629 970 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 1 009 | $609 830 | 11,6% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 6 836 | $597 193 | 17,7% |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 600 | $577 026 | 20,3% |
| TXN | 30 червня 2026 р. | 2 957 | $574 072 | -11,1% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 2 746 | $568 147 | 24,6% |
| KO | 30 червня 2026 р. | 7 367 | $568 069 | 11,5% |
| AVUS | 31 березня 2026 р. | 5 055 | $565 048 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2026 р. | 911 | $520 072 | 15,1% |
| LRCX | 31 березня 2026 р. | 2 932 | $502 725 | 47,0% |
| RSG | 30 червня 2026 р. | 2 217 | $485 567 | 3,1% |
| COF | 30 червня 2026 р. | 2 490 | $454 251 | 8,5% |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 2 060 | $411 341 | Більше не відстежується |
| CVS | 30 червня 2026 р. | 5 058 | $363 266 | -9,5% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 1 178 | $360 032 | -13,6% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 518 | $343 134 | -16,6% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 3 058 | $341 410 | -17,0% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 1 294 | $318 612 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 червня 2026 р. | 3 430 | $307 320 | 1,4% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 1 478 | $302 813 | 24,6% |
| COIN | 30 червня 2026 р. | 1 673 | $292 123 | 28,2% |
| ROK | 31 березня 2026 р. | 728 | $283 243 | 21,7% |
| JEF | 31 березня 2026 р. | 4 532 | $280 858 | 27,1% |
| ICE | 31 березня 2026 р. | 1 658 | $268 530 | 2,3% |
| UNH | 30 червня 2026 р. | 818 | $221 343 | -6,8% |
| ESTA | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $218 640 | 25,8% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 619 | $218 105 | 0,6% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 094 | $214 991 | 26,1% |
| SHW | 31 березня 2026 р. | 648 | $209 971 | 8,6% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 578 | $208 296 | 30,3% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 1 632 | $205 338 | -35,2% |
| GBDC | 31 березня 2026 р. | 12 512 | $169 786 | 4,3% |
| FSK | 31 березня 2026 р. | 10 864 | $160 892 | 16,9% |
| S | 30 червня 2026 р. | 11 695 | $150 632 | 20,7% |
| EVLV | 30 червня 2026 р. | 11 599 | $70 174 | -7,0% |
| VLN | 30 червня 2026 р. | 12 593 | $14 230 | -19,9% |