Розбивка за секторами

04
Technology 2,1%
Communication Services 1,0%
Retail 0,6%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,0%
Materials 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Financials 0,0%
Energy 0,0%
Utilities 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Real Estate 0,0%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 96,2%

Повний портфель 353 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $38 352 645 13,81% 538 283 $3 960 305 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $31 419 633 11,32% 84 909 $4 921 874 Вгору ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $30 976 297 11,16% 532 239 $2 702 547 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $19 132 636 6,89% 320 533 $2 269 462 Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15 614 013 5,62% 188 917 $1 091 757 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15 399 347 5,55% 194 854 $924 682 Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $14 057 495 5,06% 145 779 $1 661 403 Вгору ×2
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $11 167 949 4,02% 418 903 $-1 655 246 Вниз ×2
SPY SPY $11 008 884 3,97% 14 742 $1 242 728 Вниз ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $8 916 812 3,21% 208 986 $1 437 393 Вниз ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $8 663 450 3,12% 219 106 $1 184 571 Вгору ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $8 026 850 2,89% 97 484 $1 646 129 Вгору ×2
DXIV Dimensional ETF Trust $7 311 435 2,63% 104 447 $1 798 661 Вгору ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $7 121 965 2,57% 131 839 $-412 496 Вниз ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 041 658 2,18% 208 621 $830 778 Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 364 189 1,57% 14 398 $591 546 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 313 450 1,55% 30 892 $3 740 466 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $3 767 895 1,36% 45 484 $547 816 Вниз ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $3 673 355 1,32% 33 568 $661 056 Вгору ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $3 588 617 1,29% 40 317 $142 023 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 551 609 0,92% 7 222 $-2 711 167 Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2 155 661 0,78% 53 610 $242 258 Вниз ×2
DFSU Dimensional ETF Trust $1 937 197 0,70% 41 544 $603 008 Вгору ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $1 927 924 0,69% 18 855 $104 186 Вниз ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $1 874 203 0,68% 38 343 $392 809 Вгору ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $1 670 125 0,60% 37 032 $396 205 Вгору ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $1 641 167 0,59% 29 834 $-48 785 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 541 009 0,56% 6 466 $-302 181 Вниз ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $798 204 0,29% 28 816 $298 031 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $713 418 0,26% 3 353 $69 910
BND Vanguard Total Bond Market ETF $695 351 0,25% 9 472 $17 421 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $619 791 0,22% 3 773 $82 117 Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $483 203 0,17% 13 374 $132 265 Вгору ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $448 973 0,16% 18 960 $32 453 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $422 188 0,15% 1 132 $10 188 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $389 924 0,14% 2 110 $118 441 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $385 039 0,14% 663 $256 471 Вгору ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $301 609 0,11% 538 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $281 088 0,10% 7 752 $20 552 Вниз ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $254 307 0,09% 1 545 $29 138
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $252 024 0,09% 9 814 $-3 239
EEM iShares, Inc. $230 884 0,08% 3 375 $39 217
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $185 006 0,07% 604 $29 566
AAPL Apple Inc. - Common Stock $154 619 0,06% 534 $26 418 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $152 404 0,05% 762 $109 675 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $142 714 0,05% 475 $117 914 Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $140 391 0,05% 3 811 Вгору ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $134 494 0,05% 984 $17 939
IVV iShares Trust $123 567 0,04% 165 Вгору ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $105 030 0,04% 1 553 $8 914
VOO Vanguard S&P 500 ETF $93 300 0,03% 136 $12 318
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $88 938 0,03% 2 430 Вгору ×1
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund $86 859 0,03% 3 037 $-11 117 Вниз ×1
IVE iShares Trust $84 694 0,03% 373 Вгору ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $83 585 0,03% 423 $5 634
FELV Fidelity Covington Trust $79 372 0,03% 1 980 $10 499 Вгору ×2
PJP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $74 352 0,03% 628 Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $72 398 0,03% 2 732 $-141 Вгору ×1
PPH VanEck ETF Trust $72 248 0,03% 661 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $72 204 0,03% 525 Вгору ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $69 882 0,03% 168 $21 274
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $66 087 0,02% 1 432 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $65 018 0,02% 956 Вгору ×1
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $55 151 0,02% 2 078 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $52 706 0,02% 698 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $44 151 0,02% 513
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $43 020 0,02% 816 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $40 152 0,01% 1 089 $6 436
MTUM iShares Trust $36 340 0,01% 106 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $35 072 0,01% 161 $-16 333 Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $34 202 0,01% 679 Вгору ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $32 864 0,01% 213 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $31 818 0,01% 145 Вгору ×1
EFV iShares Trust $29 855 0,01% 390 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $29 051 0,01% 644 $13 717
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 926 0,01% 779 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21 820 0,01% 39 $7 516 Вгору ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 677 0,01% 697 Вгору ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $19 513 0,01% 614 Вгору ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $17 863 0,01% 178 Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 770 0,01% 725 $-65
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 587 0,01% 418 Вгору ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $16 081 0,01% 315 $-2 514
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $15 951 0,01% 370 Вгору ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $15 029 0,01% 685 $1 870
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $14 750 0,01% 126
NNOX NANO-X IMAGING LTD - Ordinary Shares $12 712 0,00% 10 958 $-12 163
GOVT iShares Trust $12 666 0,00% 556 Вгору ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $12 650 0,00% 250 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10 978 0,00% 31 Вгору ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $10 666 0,00% 141 Вгору ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $10 460 0,00% 202 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $9 619 0,00% 103 $-1 206 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $9 574 0,00% 80
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9 555 0,00% 29 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8 859 0,00% 114 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 445 0,00% 220 Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7 155 0,00% 50 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7 095 0,00% 146 Вгору ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $6 581 0,00% 118 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AXON $301 609 538 0,11%
DFAX $140 391 3 811 0,05%
IVV $123 567 165 0,04%
CORO $88 938 2 430 0,03%
IVE $84 694 373 0,03%
PJP $74 352 628 0,03%
PPH $72 248 661 0,03%
IVW $72 204 525 0,03%
IUSB $66 087 1 432 0,02%
DYNF $65 018 956 0,02%
BOX $55 151 2 078 0,02%
IAU $52 706 698 0,02%
VUG $44 151 513 0,02%
BAI $43 020 816 0,02%
MTUM $36 340 106 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +2K +$4.9M
VEA Куплено більше +2K +$4.0M
GOOG Скорочено -11K -$2.7M
VGSH Куплено більше +49K +$2.7M
VWO Куплено більше +9K +$2.3M
DXIV Куплено більше +23K +$1.8M
VNQ Куплено більше +6K +$1.7M
DBC Скорочено -24K -$1.7M
DFAS Куплено більше +8K +$1.6M
DFEV Скорочено -53 +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LITE 31 березня 2026 р. 4 673 $1 722 422 54,4%
TGTX 30 червня 2025 р. 2 590 $102 124 50,9%
VUG 30 червня 2025 р. 254 $94 189 25,5%
MUB 30 червня 2025 р. 466 $49 136
DIA 30 червня 2025 р. 89 $37 370
IFRA 30 червня 2025 р. 675 $30 423
VGT 30 червня 2025 р. 52 $28 204 55,3%
DXJ 30 червня 2025 р. 171 $18 841
XLI 30 червня 2025 р. 100 $13 107 15,3%
ARKB 30 червня 2025 р. 123 $10 111 -19,7%
TSLA 30 червня 2025 р. 33 $8 553 18,2%
ROKU 30 червня 2025 р. 114 $8 031 72,8%
IBM 30 червня 2025 р. 30 $7 460 -24,9%
PLTR 30 червня 2025 р. 86 $7 259 38,7%
BCE 30 червня 2025 р. 281 $6 452 -11,4%
CKPT 30 червня 2025 р. 1 550 $6 262 Більше не відстежується
HOOD 30 червня 2025 р. 142 $5 911 22,2%
RBLX 30 червня 2025 р. 98 $5 713 -58,9%
SHOP 30 червня 2025 р. 55 $5 252 37,0%
ETHA 30 червня 2025 р. 335 $4 630
COIN 30 червня 2025 р. 23 $3 962 -45,5%
TEM 30 червня 2025 р. 82 $3 956 25,0%
CRSP 30 червня 2025 р. 114 $3 880 13,2%
XYZ 30 червня 2025 р. 55 $2 989 11,3%
META 30 червня 2025 р. 5 $2 882 0,1%
RXRX 30 червня 2025 р. 389 $2 058 -11,6%
NTRA 30 червня 2025 р. 14 $1 980 148,0%
PD 30 червня 2025 р. 107 $1 955 0,9%
VCYT 30 червня 2025 р. 63 $1 868 70,2%
ACHR 30 червня 2025 р. 238 $1 693 -55,6%
SPOT 30 червня 2025 р. 3 $1 651 -38,3%
TXG 30 червня 2025 р. 186 $1 624 709,8%
TWST 30 червня 2025 р. 40 $1 571 449,0%
SOFI 30 червня 2025 р. 125 $1 454 -12,1%
DE 30 червня 2025 р. 3 $1 409 34,9%
TER 30 червня 2025 р. 17 $1 405 393,6%
PINS 30 червня 2025 р. 45 $1 395 -44,7%
DKNG 30 червня 2025 р. 40 $1 329 -54,0%
BEAM 30 червня 2025 р. 61 $1 192 44,0%
GTLB 30 червня 2025 р. 22 $1 034 12,0%
ILMN 30 червня 2025 р. 12 $953 191,5%
TTD 30 червня 2025 р. 17 $931 -83,4%
NTLA 30 червня 2025 р. 116 $825 30,1%
PATH 30 червня 2025 р. 72 $742 2,0%
F 30 червня 2025 р. 64 $642 11,6%
PACB 30 червня 2025 р. 163 $193 114,9%
KD 30 червня 2025 р. 6 $189 -72,2%
PRME 30 червня 2025 р. 33 $66 19,8%
TELFY 31 березня 2026 р. 2 $9 Більше не відстежується