Invesco Pharmaceuticals ETF (PJP)
$120,88
▼ -0,36 (-0,30%)
Зміна за 1 день
$120,55 – $131,68
Діапазон за 52 тижні
-0,06%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$26.6M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів50,04%
Ефективна кількість позицій24,5
Позиції понад 1%27
Чисті активи
$557.2M
Власність
31
Станом на
30 вересня 2026 р.
PJP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,05% | ▼ -6,83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,48% | ▼ -5,25% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$104.0M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$86.4M
Останні 12 місяців
+$118.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 31 холдинг
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | GILD | 5,67 | ≈$31.6M | 210 832 | 375558103 | 0.04665 | EQUITY | USD |
| Pfizer Inc | PFE | 5,62 | ≈$31.3M | 1 097 883 | 717081103 | 0.2429 | EQUITY | USD |
| AbbVie Inc | ABBV | 5,59 | ≈$31.1M | 118 012 | 00287Y109 | 0.02611 | EQUITY | USD |
| Johnson & Johnson | JNJ | 5,41 | ≈$30.2M | 114 837 | 478160104 | 0.02541 | EQUITY | USD |
| Eli Lilly & Co | LLY | 5,32 | ≈$29.7M | 25 418 | 532457108 | 0.005625 | EQUITY | USD |
| Merck & Co Inc | MRK | 5,28 | ≈$29.4M | 200 499 | 58933Y105 | 0.04436 | EQUITY | USD |
| Amgen Inc | AMGN | 5,25 | ≈$29.3M | 70 759 | 031162100 | 0.01565 | EQUITY | USD |
| Abbott Laboratories | ABT | 4,75 | ≈$26.5M | 269 695 | 002824100 | 0.05967 | EQUITY | USD |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | AMRX | 3,65 | ≈$20.3M | 997 740 | 03168L105 | 0.2207 | EQUITY | USD |
| United Therapeutics Corp | UTHR | 3,59 | ≈$20.0M | 34 477 | 91307C102 | 0.007629 | EQUITY | USD |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 3,50 | ≈$19.5M | 63 460 | 53220K504 | 0.01404 | EQUITY | USD |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | TARS | 3,44 | ≈$19.2M | 250 245 | 87650L103 | 0.05536 | EQUITY | USD |
| Viatris Inc | VTRS | 3,40 | ≈$19.0M | 1 069 356 | 92556V106 | 0.2366 | EQUITY | USD |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 3,31 | ≈$18.4M | 459 045 | 413197104 | 0.1016 | EQUITY | USD |
| Biogen Inc | BIIB | 3,29 | ≈$18.3M | 80 985 | 09062X103 | 0.01792 | EQUITY | USD |
| Innoviva Inc | INVA | 3,16 | ≈$17.6M | 844 579 | 45781M101 | 0.1869 | EQUITY | USD |
| Perrigo Co PLC | PRGO | 3,15 | ≈$17.6M | 1 234 781 | G97822103 | 0.2732 | EQUITY | USD |
| ANI Pharmaceuticals Inc | ANIP | 3,14 | ≈$17.5M | 236 348 | 00182C103 | 0.05229 | EQUITY | USD |
| Corcept Therapeutics Inc | CORT | 3,01 | ≈$16.7M | 144 690 | 218352102 | 0.03201 | EQUITY | USD |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2,95 | ≈$16.4M | 263 239 | 110122108 | 0.05824 | EQUITY | USD |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 2,92 | ≈$16.3M | 68 707 | G50871105 | 0.0152 | EQUITY | USD |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2,87 | ≈$16.0M | 21 443 | 75886F107 | 0.004745 | EQUITY | USD |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | PBH | 2,83 | ≈$15.8M | 347 516 | 74112D101 | 0.07688 | EQUITY | USD |
| Travere Therapeutics Inc | TVTX | 2,76 | ≈$15.4M | 266 816 | 89422G107 | 0.05903 | EQUITY | USD |
| Collegium Pharmaceutical Inc | COLL | 2,59 | ≈$14.4M | 650 877 | 19459J104 | 0.144 | EQUITY | USD |
| Ocular Therapeutix Inc | OCUL | 2,18 | ≈$12.2M | 1 643 349 | 67576A100 | 0.3636 | EQUITY | USD |
| Liquidia Corp | LQDA | 1,29 | ≈$7.2M | 253 645 | 53635D202 | 0.05612 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,07 | ≈$363K | 357 410 | 825252885 | 0.0791 | OTHER | USD |
| OmniAb Inc | 2200963D | 0,00 | · | 39 023 | 68218J202 | 0.008633 | OTHER | USD |
| OmniAb Inc | 2200964D | 0,00 | · | 39 023 | 68218J301 | 0.008633 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000002217 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200963D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.008653 → 0.008633 (-0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200964D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.008653 → 0.008633 (-0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200963D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.008691 → 0.008653 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200964D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.008691 → 0.008653 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04184 → 0.0791 (89,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002232 → 0.0000002217 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.000000002227 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200963D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.00871 → 0.008691 (-0,2%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200964D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.00871 → 0.008691 (-0,2%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3364 → 0.04184 (-87,6%) |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.000000002227 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0007258 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200963D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.008869 → 0.00871 (-1,8%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200964D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.008869 → 0.00871 (-1,8%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3442 → 0.3364 (-2,3%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.000739 → -0.0007258 (-1,8%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002278 → 0.0000002232 (-2,0%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200963D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.008909 → 0.008869 (-0,5%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200964D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.008909 → 0.008869 (-0,5%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3447 → 0.3442 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.000739 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ABT — Abbott Laboratories | Одиниць/акцію: 0.05976 → 0.05967 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1405 → 0.3447 (145,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AMGN — Amgen Inc | Одиниць/акцію: 0.01569 → 0.01565 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.2213 → 0.2207 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.05242 → 0.05229 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BIIB — Biogen Inc | Одиниць/акцію: 0.01796 → 0.01792 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Одиниць/акцію: 0.05838 → 0.05824 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | COLL — Collegium Pharmaceutical Inc | Одиниць/акцію: 0.1444 → 0.144 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CORT — Corcept Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.03209 → 0.03201 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.1018 → 0.1016 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | INVA — Innoviva Inc | Одиниць/акцію: 0.1873 → 0.1869 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC | Одиниць/акцію: 0.01524 → 0.0152 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.01408 → 0.01404 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LQDA — Liquidia Corp | Одиниць/акцію: 0.05626 → 0.05612 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | OCUL — Ocular Therapeutix Inc | Одиниць/акцію: 0.3645 → 0.3636 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc | Одиниць/акцію: 0.07707 → 0.07688 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PRGO — Perrigo Co PLC | Одиниць/акцію: 0.2739 → 0.2732 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.004759 → 0.004745 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.0555 → 0.05536 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TVTX — Travere Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.05918 → 0.05903 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | UTHR — United Therapeutics Corp | Одиниць/акцію: 0.007639 → 0.007629 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VTRS — Viatris Inc | Одиниць/акцію: 0.2372 → 0.2366 (-0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | 2200963D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.008889 → 0.008909 (0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | 2200964D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.008889 → 0.008909 (0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08547 → 0.1405 (64,4%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.001634 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.001634 одиниць/акцію |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04569 → 0.08547 (87,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200963D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.00893 → 0.008889 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200964D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.00893 → 0.008889 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03707 → 0.04569 (23,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002288 → 0.0000002278 (-0,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.005768 → 0.03707 (542,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200963D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.009054 → 0.00893 (-1,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200964D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.009054 → 0.00893 (-1,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.005066 → 0.005768 (13,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.000000232 → 0.0000002288 (-1,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200963D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.009247 → 0.009054 (-2,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200964D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.009247 → 0.009054 (-2,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ABBV — AbbVie Inc | Одиниць/акцію: 0.02608 → 0.02611 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ABT — Abbott Laboratories | Одиниць/акцію: 0.05969 → 0.05976 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1416 → 0.005066 (-96,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AMGN — Amgen Inc | Одиниць/акцію: 0.01568 → 0.01569 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.2211 → 0.2213 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.05236 → 0.05242 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BIIB — Biogen Inc | Одиниць/акцію: 0.01794 → 0.01796 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Одиниць/акцію: 0.05832 → 0.05838 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | COLL — Collegium Pharmaceutical Inc | Одиниць/акцію: 0.1442 → 0.1444 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CORT — Corcept Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.03206 → 0.03209 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GILD — Gilead Sciences Inc | Одиниць/акцію: 0.0466 → 0.04665 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.1017 → 0.1018 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | INVA — Innoviva Inc | Одиниць/акцію: 0.1871 → 0.1873 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC | Одиниць/акцію: 0.01522 → 0.01524 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | JNJ — Johnson & Johnson | Одиниць/акцію: 0.02538 → 0.02541 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.01406 → 0.01408 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | LLY — Eli Lilly & Co | Одиниць/акцію: 0.005619 → 0.005625 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | LQDA — Liquidia Corp | Одиниць/акцію: 0.0562 → 0.05626 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | MRK — Merck & Co Inc | Одиниць/акцію: 0.04431 → 0.04436 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | OCUL — Ocular Therapeutix Inc | Одиниць/акцію: 0.3641 → 0.3645 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc | Одиниць/акцію: 0.07699 → 0.07707 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | PFE — Pfizer Inc | Одиниць/акцію: 0.2426 → 0.2429 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | PRGO — Perrigo Co PLC | Одиниць/акцію: 0.2736 → 0.2739 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.004753 → 0.004759 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.05544 → 0.0555 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TVTX — Travere Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.05911 → 0.05918 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00000001659 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | VTRS — Viatris Inc | Одиниць/акцію: 0.2369 → 0.2372 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.000000237 → 0.000000232 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200963D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.009313 → 0.009247 (-0,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200964D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.009313 → 0.009247 (-0,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ABBV — AbbVie Inc | Одиниць/акцію: 0.02652 → 0.02608 (-1,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ABT — Abbott Laboratories | Одиниць/акцію: 0.06519 → 0.05969 (-8,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1454 → 0.1416 (-2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AMGN — Amgen Inc | Одиниць/акцію: 0.01682 → 0.01568 (-6,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.2485 → 0.2211 (-11,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.03904 → 0.05236 (34,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | BIIB — Biogen Inc | Одиниць/акцію: 0.01644 → 0.01794 (9,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Одиниць/акцію: 0.05477 → 0.05832 (6,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | COLL — Collegium Pharmaceutical Inc | Одиниць/акцію: 0.09409 → 0.1442 (53,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CORT — Corcept Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.05266 → 0.03206 (-39,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | GILD — Gilead Sciences Inc | Одиниць/акцію: 0.04225 → 0.0466 (10,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.1056 → 0.1017 (-3,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | INVA — Innoviva Inc | Одиниць/акцію: 0.1401 → 0.1871 (33,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC | Одиниць/акцію: 0.01339 → 0.01522 (13,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | JNJ — Johnson & Johnson | Одиниць/акцію: 0.02454 → 0.02538 (3,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.01351 → 0.01406 (4,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | LLY — Eli Lilly & Co | Одиниць/акцію: 0.005307 → 0.005619 (5,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | LQDA — Liquidia Corp | Одиниць/акцію: 0.05288 → 0.0562 (6,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MRK — Merck & Co Inc | Одиниць/акцію: 0.04718 → 0.04431 (-6,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | OCUL — Ocular Therapeutix Inc | Одиниць/акцію: 0.3833 → 0.3641 (-5,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc | Одиниць/акцію: 0.06618 → 0.07699 (16,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | PFE — Pfizer Inc | Одиниць/акцію: 0.2186 → 0.2426 (11,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | PRGO — Perrigo Co PLC | Одиниць/акцію: 0.2943 → 0.2736 (-7,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.005008 → 0.004753 (-5,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | SUPN | Позиція ліквідована — було 0.06652 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.05196 → 0.05544 (6,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | TVTX — Travere Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.07176 → 0.05911 (-17,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.00000001659 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | UTHR — United Therapeutics Corp | Одиниць/акцію: 0.005497 → 0.007639 (39,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | VTRS — Viatris Inc | Одиниць/акцію: 0.1955 → 0.2369 (21,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002392 → 0.000000237 (-0,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200963D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.009336 → 0.009313 (-0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 2200964D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.009336 → 0.009313 (-0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.06056 → 0.1454 (140,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2200963D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.009381 → 0.009336 (-0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2200964D — OmniAb Inc | Одиниць/акцію: 0.009381 → 0.009336 (-0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05511 → 0.06056 (9,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.000000241 → 0.0000002392 (-0,7%) |
Дивіденди 80 платежів
0,93%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,13Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,3010 |
| 22 червня 2026 р. | $0,2730 |
| 23 березня 2026 р. | $0,3090 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2460 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2360 |
| 23 червня 2025 р. | $0,2670 |
| 24 березня 2025 р. | $0,2730 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,2230 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 червня 2024 р. | $0,2100 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1700 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1910 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,2010 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1760 |
| 20 березня 2023 р. | $0,2020 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1680 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,1690 |
| 21 червня 2022 р. | $0,2070 |
| 21 березня 2022 р. | $0,2020 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1850 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1480 |
| 22 березня 2021 р. | $0,1530 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1310 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,1170 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1560 |
| 23 березня 2020 р. | $0,1360 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1620 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1490 |
| 24 червня 2019 р. | $0,1280 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0610 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,3640 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1590 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1150 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0560 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,1010 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,1230 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1560 |
| 17 березня 2017 р. | $0,0370 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,2070 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,1070 |
| 17 червня 2016 р. | $0,1790 |
| 18 березня 2016 р. | $0,0180 |
| 24 грудня 2015 р. | $1,1320 |
| 18 грудня 2015 р. | $2,4700 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0860 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1380 |
| 20 березня 2015 р. | $0,0180 |
| 24 грудня 2014 р. | $1,6510 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0910 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0820 |
| 20 червня 2014 р. | $0,1450 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0650 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0420 |
| 21 червня 2013 р. | $0,1190 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0100 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,3730 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0630 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0940 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0180 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,0640 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0550 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0610 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,0550 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0360 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0350 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,1280 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0660 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0650 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,0420 |
| 19 вересня 2008 р. | $0,0300 |
| 20 червня 2008 р. | $0,0530 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,0220 |
| 21 вересня 2007 р. | $0,0210 |
| 15 червня 2007 р. | $0,0210 |
| 16 березня 2007 р. | $0,0160 |
| 15 грудня 2006 р. | $0,0550 |
| 16 червня 2006 р. | $0,0240 |
| 17 березня 2006 р. | $0,0120 |
| 16 грудня 2005 р. | $0,0160 |
| 16 вересня 2005 р. | $0,0150 |
Інституційні власники (13F) 124 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Peak Asset Management, LLC | $16 092 316 | 16,12% | 135 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $12 102 451 | 12,12% | 102 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $5 929 706 | 5,94% | 50 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 089 668 | 5,10% | 42 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 624 483 | 4,63% | 39 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 370 343 | 4,38% | 36 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 629 050 | 3,64% | 30 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 044 132 | 3,05% | 25 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 725 032 | 2,73% | 23 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Joseph Group Capital Management | $2 720 263 | 2,73% | 22 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGB Wealth Management, LLC | $2 200 057 | 2,20% | 21 045 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 159 358 | 2,16% | 18 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 998 307 | 2,00% | 16 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 994 000 | 2,00% | 16 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trilogy Capital Inc. | $1 833 132 | 1,84% | 15 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 805 814 | 1,81% | 15 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 436 821 | 1,44% | 11 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 433 337 | 1,44% | 12 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 133 856 | 1,14% | 9 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 006 997 | 1,01% | 8 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $981 319 | 0,98% | 8 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $922 082 | 0,92% | 7 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $876 069 | 0,88% | 7 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $809 765 | 0,81% | 6 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $800 957 | 0,80% | 6 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $795 726 | 0,80% | 6 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $769 911 | 0,77% | 6 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $677 107 | 0,68% | 5 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $647 472 | 0,65% | 5 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $583 825 | 0,58% | 4 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $534 396 | 0,54% | 4 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $504 851 | 0,51% | 4 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $501 160 | 0,50% | 4 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $491 673 | 0,49% | 4 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversified Enterprises, LLC | $481 638 | 0,48% | 4 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $481 249 | 0,48% | 4 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $438 253 | 0,44% | 3 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Secure Asset Management, LLC | $428 167 | 0,43% | 3 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $416 461 | 0,42% | 3 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414 575 | 0,42% | 3 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $411 603 | 0,41% | 3 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $399 777 | 0,40% | 3 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Element Wealth, LLC | $389 690 | 0,39% | 3 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MEANS INVESTMENT CO., INC. | $348 506 | 0,35% | 2 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $347 929 | 0,35% | 2 937 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $345 122 | 0,35% | 2 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $338 159 | 0,34% | 2 858 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XTX Topco Ltd | $326 439 | 0,33% | 2 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $324 354 | 0,32% | 3 126 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307 970 | 0,31% | 2 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $306 046 | 0,31% | 2 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $301 751 | 0,30% | 2 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $300 144 | 0,30% | 2 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMERCE BANK | $290 195 | 0,29% | 2 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $271 246 | 0,27% | 2 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $260 583 | 0,26% | 2 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $244 621 | 0,25% | 2 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nuveen, LLC | $244 238 | 0,24% | 2 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $237 239 | 0,24% | 2 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $234 643 | 0,24% | 1 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $234 459 | 0,23% | 1 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOR Wealth Management, LLC | $226 233 | 0,23% | 1 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $226 172 | 0,23% | 1 882 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $225 049 | 0,23% | 1 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $219 719 | 0,22% | 1 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $217 468 | 0,22% | 1 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $215 011 | 0,22% | 1 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $213 615 | 0,21% | 1 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $203 971 | 0,20% | 1 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $203 478 | 0,20% | 2 200 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| FMR LLC | $198 267 | 0,20% | 1 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $156 942 | 0,16% | 1 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $156 469 | 0,16% | 1 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cordant, Inc. | $74 352 | 0,07% | 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $71 600 | 0,07% | 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| North Star Investment Management Corp. | $71 068 | 0,07% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $67 988 | 0,07% | 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $61 474 | 0,06% | 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $55 104 | 0,06% | 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $46 194 | 0,05% | 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $46 076 | 0,05% | 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44 537 | 0,04% | 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $41 381 | 0,04% | 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GAMMA Investing LLC | $28 546 | 0,03% | 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $28 427 | 0,03% | 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $27 243 | 0,03% | 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $26 578 | 0,03% | 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $24 400 | 0,02% | 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $23 208 | 0,02% | 222 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $22 268 | 0,02% | 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $19 070 | 0,02% | 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $18 000 | 0,02% | 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $17 767 | 0,02% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $15 280 | 0,02% | 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $14 008 | 0,01% | 135 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $13 621 | 0,01% | 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StrongBox Wealth, LLC | $12 911 | 0,01% | 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $11 963 | 0,01% | 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Group Advisors, LLC | $11 845 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $11 845 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |