Розбивка за секторами

04
Technology 7,6%
Industrials 2,0%
Communication Services 1,9%
Financials 1,6%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 1,1%
Healthcare 1,1%
Energy 0,9%
Real Estate 0,7%
Utilities 0,4%
Materials 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 80,6%

Повний портфель 193 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 631 223 5,30% 528 203 $1 668 198 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 540 720 4,18% 319 422 $2 353 623 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 406 989 3,77% 35 966 $992 216 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9 579 129 3,47% 134 444 $946 405 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 226 658 3,34% 318 600 $1 291 940 Вгору ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8 926 902 3,23% 110 797 $973 685 Вгору ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8 643 526 3,13% 28 515 $1 250 525 Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 363 270 2,67% 31 119 $685 395 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7 117 403 2,58% 29 291 $768 206 Вгору ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 666 585 2,41% 180 813 $1 101 182 Вгору ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5 692 858 2,06% 67 974 $744 505 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 970 541 1,80% 13 432 $467 414 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 952 803 1,79% 168 291 $646 192 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 570 077 1,66% 126 036 $471 236 Вгору ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4 188 359 1,52% 70 169 $423 987 Вгору ×5
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $3 936 183 1,43% 123 044 $32 812 Вгору ×6
ACWV iShares, Inc. $3 809 347 1,38% 31 684 $37 212 Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3 524 702 1,28% 42 843 $195 027 Вгору ×1
DSI iShares Trust $3 486 835 1,26% 24 488 $515 593 Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares $3 292 521 1,19% 8 938 $-620 467 Вниз ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 202 286 1,16% 33 208 $273 264 Вгору ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $3 196 786 1,16% 237 856 $735 283 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 966 482 1,07% 2 786 $992 781
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $2 960 445 1,07% 18 862 $354 150 Вгору ×3
MOAT VanEck ETF Trust $2 936 538 1,06% 28 247 $219 093 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 728 854 0,99% 13 638 $361 210 Вгору ×1
SMOT VanEck ETF Trust $2 647 658 0,96% 68 133 $284 254 Вгору ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2 572 056 0,93% 7 033 $445 613 Вниз ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 549 004 0,92% 19 129 $442 025 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 274 794 0,82% 10 691 $225 798 Вгору ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 209 883 0,80% 13 984 $181 235 Вгору ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $2 190 930 0,79% 57 717 $212 055 Вгору ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 144 732 0,78% 25 088 $218 989 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 131 810 0,77% 5 715 $26 801 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 103 638 0,76% 8 826 $233 998 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 024 724 0,73% 5 666 $395 620 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 969 249 0,71% 4 682 $228 715
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 870 057 0,68% 7 363 $70 176
IOO iShares Trust $1 836 041 0,66% 13 441 $210 083
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 787 581 0,65% 15 219 $589 309 Вниз ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 745 872 0,63% 33 091 $127 509 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 648 807 0,60% 2 401 $343 806 Вгору ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1 635 426 0,59% 55 931 $117 082 Вгору ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 609 207 0,58% 16 683 $63 018 Вгору ×5
IJH iShares Trust $1 593 281 0,58% 20 662 $199 938 Вгору ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 517 576 0,55% 43 596 $123 784 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 460 843 0,53% 8 813 $-362 567
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1 454 958 0,53% 65 070 $507 785 Вгору ×1
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 429 168 0,52% 101 576 $494 192 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 402 628 0,51% 14 283 $101 048 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 364 722 0,49% 18 590 $-9 259 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 320 411 0,48% 27 264 $13 259 Вгору ×1
XLU XLU $1 307 056 0,47% 28 828 $-15 856
ISCG iShares Trust $1 298 130 0,47% 19 807 $213 966 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 221 238 0,44% 15 453 $50 496 Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 172 578 0,42% 5 381 $116 823
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 169 739 0,42% 29 479 $46 314 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 167 866 0,42% 3 092 $287 399 Вгору ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1 133 424 0,41% 27 358 $-24 931 Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 115 695 0,40% 3 158 $209 998 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 104 719 0,40% 957 $781 397
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $1 078 745 0,39% 23 380 $13 713 Вгору ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 058 849 0,38% 22 004 $6 419 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 037 963 0,38% 3 171 $105 182
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 027 303 0,37% 1 395 $401 085 Вгору ×1
AOR iShares Trust $1 007 833 0,36% 14 501 $404 604 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $960 039 0,35% 3 414 $133 559 Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $932 126 0,34% 29 395 $51 298 Вгору ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $885 177 0,32% 5 416 $81 574 Вниз ×1
IJR iShares Trust $878 454 0,32% 5 923 $142 509 Вгору ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $841 617 0,30% 3 418 $138 134
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $837 659 0,30% 8 192 $64 467 Вгору ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $796 799 0,29% 4 032 $54 670 Вгору ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $788 138 0,29% 9 537 $28 897
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $775 569 0,28% 3 538 $55 285 Вгору ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $766 017 0,28% 12 151 $71 335 Вгору ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $761 895 0,28% 8 314 $8 981 Вгору ×2
VPU Vanguard Utilities ETF $740 148 0,27% 3 781 $-8 645 Вгору ×6
SPY SPY $739 389 0,27% 990 $95 839
XLRE XLRE $721 693 0,26% 16 391 $55 089 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $719 592 0,26% 3 777 $238 825 Вгору ×4
ONEY SPDR SERIES TRUST $715 668 0,26% 5 587 $49 896 Вгору ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $700 335 0,25% 39 169 $5 465 Вгору ×1
POWR iShares, Inc. $699 000 0,25% 25 000 $43 250
PRK CUSIP: 700658107 $684 383 0,25% 3 740 $60 004 Вниз ×3
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $674 713 0,24% 40 402 $223 847 Вгору ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $672 665 0,24% 10 004 $23 004 Вгору ×5
IBB iShares Trust $670 797 0,24% 3 527 $60 078 Вниз ×1
PHK Pimco High Income Fund $661 837 0,24% 142 025 $54 913 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $641 796 0,23% 2 374 $-96 112
DE Deere & Company Common Stock $633 061 0,23% 998 $70 888
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $623 949 0,23% 887 $77 607 Вгору ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $623 940 0,23% 72 890 $90 062 Вгору ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $614 490 0,22% 8 947 $60 385 Вгору ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $609 421 0,22% 7 114 $122 582
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $608 075 0,22% 2 749 $87 658 Вгору ×6
EFA iShares Trust $598 059 0,22% 5 757 $44 252 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $587 425 0,21% 15 980 $-17 258
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $584 813 0,21% 1 962 $203 910
VHT Vanguard Health Care ETF $582 000 0,21% 1 946 $44 046 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHB $9 226 658 3,34% зростання ×6
VO $8 926 902 3,23% зростання ×4
VBR $7 117 403 2,58% зростання ×4
SCHM $6 666 585 2,41% зростання ×6
VEU $5 692 858 2,06% зростання ×6
SCHE $4 570 077 1,66% зростання ×6
VWO $4 188 359 1,52% зростання ×5
FGD $3 936 183 1,43% зростання ×6
VT $2 960 445 1,07% зростання ×3
RSP $2 274 794 0,82% зростання ×6
CGBL $2 190 930 0,79% зростання ×4
ANGL $1 635 426 0,59% зростання ×6
USMV $1 609 207 0,58% зростання ×5
IJH $1 593 281 0,58% зростання ×6
VCSH $1 221 238 0,44% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $558 125 3 997 0,20%
RAAX $442 099 11 144 0,16%
CWEN $435 073 12 729 0,16%
ALLW $381 582 13 037 0,14%
COST $305 305 326 0,11%
GEV $246 721 210 0,09%
EEMV $224 975 2 989 0,08%
UNP $217 600 800 0,08%
IEMG $212 532 2 566 0,08%
TSM $210 608 441 0,08%
BAC $206 325 3 621 0,07%
PWR $203 051 282 0,07%
PSTG $202 490 2 570 0,07%
SCHH $202 382 8 547 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHA Куплено більше +3K +$2.4M
SCHF Куплено більше +4K +$1.7M
SCHB Куплено більше +2K +$1.3M
VB Куплено більше +289 +$1.3M
SCHM Куплено більше +1K +$1.1M
CAT Тільки зміна ціни +0 +$993K
AAPL Скорочено -1K +$992K
VO Куплено більше +83K +$974K
VEA Скорочено -274 +$946K
MU Тільки зміна ціни +0 +$781K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CWEN-A (задекларовано як CWENA) 30 червня 2026 р. 10 000 $391 700 Більше не відстежується
OR (задекларовано як ORXXXX) 30 червня 2025 р. 14 700 $310 464 34,1%
BAC 31 березня 2026 р. 4 647 $255 585 10,3%
PSTG 31 грудня 2025 р. 2 937 $246 150 Більше не відстежується
JEF 31 березня 2026 р. 3 910 $242 303 11,4%
XOM 30 червня 2026 р. 1 428 $242 274 20,0%
V 31 березня 2026 р. 684 $239 904 19,3%
GLTR 30 червня 2026 р. 1 050 $229 656
BDX 30 червня 2025 р. 1 000 $229 060 30,6%
TDUP 30 вересня 2025 р. 30 005 $224 737 -77,0%
INTU 30 червня 2026 р. 503 $217 487 11,0%
NFLX 30 вересня 2025 р. 161 $215 600 -94,4%
TGT 30 вересня 2025 р. 2 154 $212 503 73,9%
XOM 30 червня 2025 р. 1 713 $203 727 52,1%
FSK 31 грудня 2025 р. 10 442 $155 899 -25,9%