Crescent Sterling, Ltd.
CIK 1962005 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $111.8M
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 172 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,61%
- Вага топ-25 активів
- 69,04%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 36,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,99% Оцін. купівлі $5 952 811 · продажі $5 364 459
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,9%
Healthcare
13,1%
Energy
8,1%
Retail
7,3%
Industrials
6,4%
Financials
5,5%
Communications
4,8%
Consumer products
3,1%
Materials
3,0%
Consumer Staples
2,5%
Telecommunication
1,2%
Communication Services
1,0%
Utilities
0,8%
Financial Services
0,7%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Інше/Невідоме
28,0%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $8 815 287 | 7,88% | 277 997 | $532 577 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 602 427 | 5,01% | 22 059 | $244 402 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 324 845 | 4,76% | 45 333 | $1 698 146 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 048 594 | 4,52% | 17 447 | $580 033 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 861 505 | 4,35% | 14 852 | $456 734 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 320 929 | 3,86% | 11 584 | $109 320 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 789 447 | 3,39% | 15 059 | $548 629 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $3 631 095 | 3,25% | 5 163 | $474 781 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 324 986 | 2,97% | 9 182 | $216 743 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 918 536 | 2,61% | 17 607 | $-1 002 426 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 916 067 | 2,61% | 19 886 | $165 273 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 880 375 | 2,58% | 8 167 | $194 137 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $2 285 963 | 2,04% | 67 552 | $314 938 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 183 605 | 1,95% | 7 448 | $-13 952 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 122 761 | 1,90% | 15 526 | $-584 431 | Вниз ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 079 504 | 1,86% | 15 358 | $-323 241 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 957 430 | 1,75% | 11 579 | $-208 508 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 885 448 | 1,69% | 9 423 | $319 661 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 822 296 | 1,63% | 1 948 | $-74 907 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 778 970 | 1,59% | 7 464 | $273 724 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 705 470 | 1,53% | 15 058 | $-165 438 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 627 545 | 1,46% | 2 282 | $376 648 | Вниз ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 529 784 | 1,37% | 19 357 | $411 839 | Вгору ×2 | ||
| VIOG | $1 412 538 | 1,26% | 9 207 | $318 037 | Вгору ×6 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $1 357 493 | 1,21% | 14 423 | $283 563 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 310 818 | 1,17% | 30 959 | $-237 152 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $1 296 202 | 1,16% | 35 156 | $204 707 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 221 277 | 1,09% | 6 609 | $371 458 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 029 236 | 0,92% | 3 453 | $288 980 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $1 007 776 | 0,90% | 27 893 | $147 996 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $1 006 327 | 0,90% | 5 282 | $335 846 | Вгору ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $954 623 | 0,85% | 4 318 | Вгору ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $931 924 | 0,83% | 2 735 | $105 691 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $923 022 | 0,83% | 33 322 | $103 302 | Вгору ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $901 198 | 0,81% | 4 025 | $-867 261 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $857 073 | 0,77% | 6 771 | $50 090 | Вгору ×3 | ||
| WDIV | $829 833 | 0,74% | 10 385 | $66 522 | Вгору ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $817 567 | 0,73% | 9 010 | $-258 107 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $803 418 | 0,72% | 1 577 | $-146 683 | Вгору ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $794 026 | 0,71% | 1 546 | $51 531 | Вгору ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $774 809 | 0,69% | 2 975 | $38 511 | Вниз ×5 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $772 298 | 0,69% | 9 960 | $-303 712 | Вниз ×6 | ||
| SCHX | $753 437 | 0,67% | 25 601 | $487 807 | Вгору ×4 | ||
| SPYG | $738 571 | 0,66% | 6 207 | $131 039 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $706 428 | 0,63% | 5 497 | $42 552 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $692 709 | 0,62% | 13 980 | $62 086 | Вгору ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $655 914 | 0,59% | 13 800 | $77 109 | Вниз ×5 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $627 997 | 0,56% | 7 088 | $81 930 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $600 008 | 0,54% | 3 830 | $-218 167 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $528 751 | 0,47% | 8 698 | $36 618 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $524 908 | 0,47% | 4 782 | $93 265 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $515 120 | 0,46% | 675 | $202 792 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $514 525 | 0,46% | 689 | $148 384 | Вгору ×3 | ||
| RSPT | $513 227 | 0,46% | 7 957 | $159 430 | Вгору ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $504 553 | 0,45% | 1 423 | $285 500 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $485 386 | 0,43% | 5 973 | $46 548 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $467 850 | 0,42% | 1 610 | $-92 674 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $461 731 | 0,41% | 2 133 | $214 138 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $460 581 | 0,41% | 384 | $120 266 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $453 083 | 0,41% | 2 663 | $115 766 | Вгору ×5 | ||
| SLYG | $438 041 | 0,39% | 3 677 | $101 224 | Вгору ×4 | ||
| SLYV | $427 711 | 0,38% | 3 920 | $56 957 | |||
| VV | $412 692 | 0,37% | 1 200 | $-229 836 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $411 629 | 0,37% | 1 165 | Вгору ×1 | |||
| XAR | $401 563 | 0,36% | 1 415 | $48 531 | Вгору ×4 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $400 651 | 0,36% | 4 130 | $89 290 | |||
| FNDF | $395 594 | 0,35% | 7 498 | $33 952 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $393 176 | 0,35% | 698 | $17 213 | Вгору ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $386 016 | 0,35% | 6 230 | $54 787 | Вгору ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $359 802 | 0,32% | 2 455 | $-19 485 | Вниз ×3 | ||
| SCHV | $331 082 | 0,30% | 9 511 | Вгору ×1 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $320 564 | 0,29% | 2 717 | $12 120 | Вниз ×2 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $315 576 | 0,28% | 800 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $308 720 | 0,28% | 1 135 | $41 110 | Вгору ×1 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $289 320 | 0,26% | 2 133 | $-6 502 | Вниз ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $287 874 | 0,26% | 5 493 | Вгору ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $285 313 | 0,26% | 8 199 | $-87 391 | Вниз ×2 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $277 275 | 0,25% | 3 274 | $2 539 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $275 117 | 0,25% | 367 | $63 237 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $269 043 | 0,24% | 229 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $258 736 | 0,23% | 724 | Вгору ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $257 598 | 0,23% | 1 008 | $7 076 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $244 902 | 0,22% | 1 035 | Вгору ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $216 307 | 0,19% | 2 488 | $-8 583 | |||
| SCHB | $215 049 | 0,19% | 7 426 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHD | $8 815 287 | 7,88% | зростання ×4 |
| MSFT | $4 320 929 | 3,86% | зростання ×3 |
| MDY | $3 631 095 | 3,25% | зростання ×6 |
| PG | $2 916 067 | 2,61% | зростання ×3 |
| NVDA | $1 885 448 | 1,69% | зростання ×3 |
| AMZN | $1 778 970 | 1,59% | зростання ×4 |
| VIOG | $1 412 538 | 1,26% | зростання ×6 |
| XLK | $1 006 327 | 0,90% | зростання ×5 |
| CB | $931 924 | 0,83% | зростання ×6 |
| DUK | $857 073 | 0,77% | зростання ×3 |
| WDIV | $829 833 | 0,74% | зростання ×4 |
| LMT | $803 418 | 0,72% | зростання ×4 |
| MA | $794 026 | 0,71% | зростання ×3 |
| SCHX | $753 437 | 0,67% | зростання ×4 |
| IQLT | $692 709 | 0,62% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CSCO | Скорочено | -1K | +$1.7M |
| CVX | Скорочено | -1K | -$1.0M |
| HON | Скорочено | -4K | -$867K |
| XOM | Скорочено | -431 | -$584K |
| AAPL | Скорочено | -160 | +$580K |
| ABBV | Куплено більше | +158 | +$549K |
| SCHD | Куплено більше | +8K | +$533K |
| SCHX | Куплено більше | +15K | +$488K |
| MDY | Куплено більше | +45 | +$475K |
| JPM | Скорочено | -122 | +$457K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| STZ | 31 березня 2025 р. | 5 747 | $1 270 087 | -28,4% |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 40 398 | $1 069 739 | 39,3% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 2 388 | $1 032 523 | 38,1% |
| TD | 31 березня 2025 р. | 14 584 | $776 452 | 103,3% |
| PCAR | 31 березня 2026 р. | 6 992 | $765 643 | 11,2% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 3 230 | $739 944 | 37,2% |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 2 425 | $467 783 | 18,9% |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 6 200 | $376 030 | 18,0% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 1 163 | $363 286 | -7,1% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 1 910 | $347 544 | 110,4% |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 580 | $324 446 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 612 | $286 979 | |
| REGN | 30 червня 2025 р. | 411 | $260 669 | 60,1% |
| ARM | 31 березня 2025 р. | 1 879 | $231 793 | 131,9% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 396 | $228 563 | |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 182 | $227 809 | 122,6% |
| BIV | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $224 190 | Більше не відстежується |
| ARM | 31 грудня 2025 р. | 1 571 | $222 281 | 126,5% |
| REGN | 31 березня 2026 р. | 279 | $215 352 | 8,8% |
| RSPH | 30 червня 2025 р. | 7 207 | $214 408 | Більше не відстежується |
| CTVA | 30 червня 2025 р. | 3 372 | $212 200 | 6,0% |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 1 444 | $212 066 | 20,3% |
| SCHX | 31 березня 2025 р. | 8 920 | $206 766 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 1 764 | $202 016 | -6,5% |
| QIPT | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $35 300 | Більше не відстежується |
| QIPT | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $17 900 | Більше не відстежується |