DB Fitzpatrick & Co, Inc
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.9% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів57,23%
Вага топ-25 активів78,59%
Позиції понад 1%33
Ефективна кількість позицій7,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,86% Оцін. купівлі $10 125 966 · продажі $9 448 922
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 69,9% все ще утримуються
Нові позиції6
Збільшено29
Зменшено45
Закриті11
Вартість портфеля
$123.7M
Позиції
100
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 100 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44 036 301 | 35,59% | 444 901 | $1 324 689 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $4 841 324 | 3,91% | 7 049 | $805 471 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92206c599) | $4 490 491 | 3,63% | 13 549 | $322 383 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $3 469 163 | 2,80% | 48 690 | $457 403 | Вгору ×6 | ||
| MBB | $2 642 496 | 2,14% | 27 957 | $341 857 | Вгору ×2 | ||
| RSG | $2 503 477 | 2,02% | 11 749 | $-99 795 | Вниз ×1 | ||
| DHR | $2 456 430 | 1,99% | 12 896 | $403 631 | Вгору ×2 | ||
| PWR | $2 268 126 | 1,83% | 3 150 | $-374 856 | Вниз ×6 | ||
| UNH | $2 151 301 | 1,74% | 5 176 | $725 833 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $1 959 145 | 1,58% | 32 822 | $250 246 | Вгору ×6 | ||
| V | $1 955 270 | 1,58% | 5 699 | $624 810 | Вгору ×2 | ||
| XYZ | $1 936 100 | 1,56% | 25 475 | $381 951 | Вниз ×1 | ||
| ELV | $1 935 970 | 1,56% | 5 006 | $349 558 | Вниз ×1 | ||
| TMO | $1 899 152 | 1,53% | 3 788 | $-120 | Вниз ×1 | ||
| SYK | $1 891 254 | 1,53% | 6 007 | $231 551 | Вгору ×3 | ||
| WM | $1 827 170 | 1,48% | 8 198 | $646 279 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $1 749 091 | 1,41% | 4 689 | $1 710 223 | Вгору ×2 | ||
| SHW | $1 746 047 | 1,41% | 5 071 | $429 869 | Вгору ×2 | ||
| MELI | $1 722 851 | 1,39% | 1 015 | Вгору ×1 | |||
| APD | $1 660 278 | 1,34% | 5 663 | $-26 016 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g29183103) | $1 658 459 | 1,34% | 3 892 | $245 305 | Вниз ×1 | ||
| BA | $1 657 944 | 1,34% | 7 659 | $100 733 | Вниз ×4 | ||
| CB | $1 637 937 | 1,32% | 4 807 | $43 813 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 28176e108) | $1 635 155 | 1,32% | 18 076 | $164 246 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: h2906t109) | $1 517 881 | 1,23% | 6 390 | $-142 847 | Вниз ×1 | ||
| SBUX | $1 516 397 | 1,23% | 14 839 | $152 031 | Вниз ×1 | ||
| HUBB | $1 453 973 | 1,18% | 2 779 | $77 938 | Вниз ×4 | ||
| ORLY | $1 437 893 | 1,16% | 15 614 | Вгору ×1 | |||
| MSCI | $1 387 219 | 1,12% | 2 477 | $25 141 | Вниз ×1 | ||
| DE | $1 377 765 | 1,11% | 2 172 | $146 954 | Вниз ×6 | ||
| AMGN | $1 359 761 | 1,10% | 3 755 | $22 027 | Вниз ×1 | ||
| PANW | $1 324 181 | 1,07% | 3 883 | $189 436 | Вниз ×1 | ||
| AFL | $1 235 346 | 1,00% | 10 536 | $62 436 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 34959e109) | $1 154 762 | 0,93% | 7 517 | $-338 834 | Вниз ×1 | ||
| SNPS | $1 104 023 | 0,89% | 2 475 | $-186 123 | Вниз ×1 | ||
| ECL | $1 098 838 | 0,89% | 3 944 | $39 812 | Вниз ×1 | ||
| LMT | $1 031 657 | 0,83% | 2 025 | $-216 408 | Вниз ×6 | ||
| CVX | $983 454 | 0,79% | 5 933 | $-624 780 | Вниз ×4 | ||
| VGSH | $947 729 | 0,77% | 16 284 | $193 383 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 79466l302) | $939 333 | 0,76% | 5 996 | $-615 628 | Вниз ×1 | ||
| VTWO | $873 495 | 0,71% | 7 194 | $176 913 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 11135f101) | $837 850 | 0,68% | 2 218 | $114 216 | Вниз ×6 | ||
| VTV | $761 012 | 0,62% | 3 492 | $118 261 | Вгору ×6 | ||
| ADSK | $754 738 | 0,61% | 3 882 | $-75 022 | Вгору ×2 | ||
| CMI | $690 387 | 0,56% | 968 | $159 361 | Вниз ×4 | ||
| VT | $630 782 | 0,51% | 4 019 | $105 166 | Вгору ×1 | ||
| INTU | $629 793 | 0,51% | 2 413 | $-918 992 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $577 018 | 0,47% | 6 984 | $117 144 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $542 565 | 0,44% | 5 223 | $29 621 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98980g102) | $514 351 | 0,42% | 3 644 | $-2 197 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $299 562 | 0,24% | 10 344 | $44 370 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $259 794 | 0,21% | 1 889 | $40 700 | Вниз ×5 | ||
| IWD | $178 428 | 0,14% | 736 | $19 885 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $166 149 | 0,13% | 553 | $27 765 | Вниз ×2 | ||
| CAT | $93 711 | 0,08% | 88 | $31 367 | |||
| ACWI | $36 028 | 0,03% | 230 | $4 269 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103) | $29 124 | 0,02% | 39 | $3 761 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 88579y101) | $26 715 | 0,02% | 165 | $2 752 | |||
| ED | $24 560 | 0,02% | 222 | $-566 | |||
| SPHY | $23 534 | 0,02% | 1 004 | $121 | |||
| IVE | $21 571 | 0,02% | 95 | $1 512 | |||
| IVV | $17 973 | 0,01% | 24 | $2 296 | |||
| VEU | $17 671 | 0,01% | 211 | Вгору ×1 | |||
| UPS | $13 868 | 0,01% | 129 | $1 177 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 76954a103) | $12 978 | 0,01% | 748 | $2 097 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $9 053 | 0,01% | 55 | $1 037 | |||
| SCHX | $8 535 | 0,01% | 290 | $1 099 | |||
| SCHK | $8 510 | 0,01% | 236 | $1 116 | |||
| INTC | $8 378 | 0,01% | 60 | $1 494 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $6 909 | 0,01% | 101 | $1 173 | |||
| SCHG | $6 328 | 0,01% | 187 | $881 | |||
| SCHF | $5 872 | 0,00% | 212 | $625 | |||
| VLTO | $4 257 | 0,00% | 48 | $-1 339 815 | Вниз ×1 | ||
| FNDB | $4 234 | 0,00% | 139 | $1 732 | Вгору ×1 | ||
| OPEN | $4 227 | 0,00% | 915 | $62 | Вгору ×3 | ||
| SOLV | $3 163 | 0,00% | 41 | $486 | |||
| ADBE | $2 870 | 0,00% | 14 | Вгору ×1 | |||
| MU | $2 309 | 0,00% | 2 | $282 | Вниз ×5 | ||
| ROKU | $2 072 | 0,00% | 15 | $-483 | Вниз ×2 | ||
| NFLX | $2 071 | 0,00% | 29 | $-717 | |||
| IGV | $1 903 | 0,00% | 21 | $462 | Вгору ×1 | ||
| SOFI | $1 793 | 0,00% | 100 | $1 475 | Вгору ×1 | ||
| ORCL | $1 759 | 0,00% | 12 | $-301 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 88160r101) | $1 682 | 0,00% | 4 | $-177 | Вниз ×1 | ||
| CNC | $1 605 | 0,00% | 25 | $623 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $1 477 | 0,00% | 28 | $596 | Вгору ×1 | ||
| SAIL | $1 464 | 0,00% | 100 | $736 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $1 309 | 0,00% | 11 | $232 | |||
| PINS | $1 157 | 0,00% | 55 | $332 | Вгору ×1 | ||
| MOH | $1 144 | 0,00% | 5 | $78 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $1 055 | 0,00% | 12 | $137 | |||
| LYFT | $1 023 | 0,00% | 70 | $291 | Вгору ×1 | ||
| VRT | $1 004 | 0,00% | 3 | $-499 | Вниз ×4 | ||
| TTD | $994 | 0,00% | 55 | $-141 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 22788c105) | $763 | 0,00% | 1 | $-18 | Вниз ×1 | ||
| QQQM | $606 | 0,00% | 2 | $-107 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 08862e109) | $188 | 0,00% | 250 | $13 | |||
| GEMI | $170 | 0,00% | 40 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) | $152 | 0,00% | 5 | Вгору ×1 | |||
| FNDE | $79 | 0,00% | 2 | $41 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $4 841 324 | 3,91% | зростання ×6 |
| VEA | $3 469 163 | 2,80% | зростання ×6 |
| VWO | $1 959 145 | 1,58% | зростання ×6 |
| SYK | $1 891 254 | 1,53% | зростання ×3 |
| VTWO | $873 495 | 0,71% | зростання ×6 |
| VTV | $761 012 | 0,62% | зростання ×6 |
| VOOG | $577 018 | 0,47% | зростання ×6 |
| SCHB | $299 562 | 0,24% | зростання ×6 |
| OPEN | $4 227 | 0,00% | зростання ×3 |
| SAIL | $1 464 | 0,00% | зростання ×3 |
| TTD | $994 | 0,00% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Куплено більше | +15K | +$1.3M |
| INTU | Скорочено | -1K | -$919K |
| VOO | Куплено більше | +295 | +$805K |
| UNH | Скорочено | -92 | +$726K |
| WM | Куплено більше | +3K | +$646K |
| V | Куплено більше | +1K | +$625K |
| CVX | Скорочено | -2K | -$625K |
| · | Скорочено | -2K | -$616K |
| VEA | Куплено більше | +2K | +$457K |
| SHW | Куплено більше | +965 | +$430K |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TOELY | 30 вересня 2025 р. | 17 146 | $1 648 245 | Більше не відстежується |
| LYSDY | 30 вересня 2025 р. | 236 320 | $1 344 661 | Більше не відстежується |
| LHX | 30 вересня 2025 р. | 4 450 | $1 116 238 | -22,5% |
| RNMBY | 30 вересня 2025 р. | 2 622 | $1 107 769 | Більше не відстежується |
| GLW | 30 червня 2026 р. | 7 911 | $1 075 659 | -35,7% |
| FCN | 30 червня 2025 р. | 6 454 | $1 058 972 | -15,5% |
| MKC | 30 вересня 2025 р. | 13 147 | $996 806 | -33,2% |
| BP | 31 березня 2026 р. | 26 483 | $919 755 | -4,7% |
| MAS | 31 березня 2026 р. | 13 377 | $848 904 | 13,2% |
| SAABY | 30 вересня 2025 р. | 21 839 | $609 963 | Більше не відстежується |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 1 842 | $528 396 | -3,7% |
| BSV | 31 грудня 2025 р. | 660 | $52 081 | |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 61 | $14 419 | 20,3% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 70 | $12 861 | 69,3% |
| LEU | 30 червня 2026 р. | 66 | $11 457 | -17,0% |
| HSBC | 30 червня 2026 р. | 120 | $9 899 | 1,1% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 35 | $5 576 | -5,7% |
| AWK | 30 червня 2026 р. | 34 | $4 627 | -1,0% |
| UNP | 30 червня 2026 р. | 12 | $2 911 | 2,3% |
| MRNA | 31 березня 2026 р. | 85 | $2 507 | 274,0% |
| NYCBXXXX | 30 червня 2025 р. | 214 | $2 487 | Більше не відстежується |
| CRWV | 30 червня 2026 р. | 27 | $2 092 | -10,0% |
| TGT | 31 грудня 2025 р. | 20 | $1 794 | 59,6% |
| NRGV | 31 грудня 2025 р. | 500 | $1 485 | -14,5% |
| BAM | 30 вересня 2025 р. | 20 | $1 106 | -21,2% |
| IMSR | 30 червня 2026 р. | 150 | $901 | -46,6% |
| UBER | 30 червня 2025 р. | 10 | $729 | -27,0% |
| IRBTQ | 31 грудня 2025 р. | 192 | $689 | Більше не відстежується |
| DAL | 30 червня 2026 р. | 10 | $665 | -10,2% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 3 | $630 | -2,4% |
| AUR | 30 червня 2026 р. | 130 | $536 | -16,9% |
| LCID | 31 грудня 2025 р. | 20 | $476 | -60,9% |
| CHYM | 31 грудня 2025 р. | 20 | $403 | 8,3% |
| AAL | 31 грудня 2025 р. | 35 | $393 | -15,6% |
| CIBR | 31 березня 2026 р. | 3 | $214 | |
| RDDT | 30 вересня 2025 р. | 1 | $151 | -35,7% |
| OPENW | 31 березня 2026 р. | 25 | $23 | -80,1% |
| OPENL | 31 березня 2026 р. | 25 | $13 | -67,1% |
| OPENZ | 31 березня 2026 р. | 25 | $10 | -66,7% |