Delta Accumulation, LLC

CIK 1808389 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +117.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів52,90%

Вага топ-25 активів78,22%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій20,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 11,24% Оцін. купівлі $1 414 523 105 · продажі $205 364 168

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 57,4% все ще утримуються

Нові позиції83

Збільшено24

Зменшено24

Закриті4

Номінальна експозиція пут-опціонів: 53,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $2.5B #1 387 з 9 337 за вартістю 13F · топ 14.9%

Позиції 156

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 39,8%

Retail 11,4%

Industrials 9,0%

Health Care 8,2%

Communication Services 3,6%

Real Estate 3,6%

Consumer Staples 1,9%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 1,0%

Technology 0,7%

Energy 0,7%

Utilities 0,5%

Інше/Невідоме 18,7%

Повний портфель 156 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$383 346 649	15,33%	2 650 900	Опціон пут	$235 937 011	Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$251 722 627	10,06%	1 740 700	Опціон кол	$130 933 561	Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$107 219 840	4,29%	11 800	Опціон пут
SPY SPY	$102 904 906	4,11%	9 500	Опціон пут
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$82 403 160	3,29%	29 200	Опціон кол
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$81 886 932	3,27%	344 700	Опціон пут	$-12 674 293	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$81 145 107	3,24%	247 900	Опціон кол	$-19 428 197	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$81 145 107	3,24%	247 900	Опціон пут	$-13 133 173	Вниз ×1
SPY SPY	$76 767 956	3,07%	9 500	Опціон кол
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$74 479 776	2,98%	64 100	Опціон кол
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$65 622 844	2,62%	63 400	Опціон пут
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$65 099 550	2,60%	26 500	Опціон пут
CMI Cummins Inc. Common Stock	$58 055 294	2,32%	81 400	Опціон пут	$21 631 340	Вгору ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$54 706 650	2,19%	3 200	Опціон кол
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$50 777 958	2,03%	432 300	Опціон пут	$24 847 380	Вгору ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock	$50 682 401	2,03%	5 000	Опціон пут
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$50 101 404	2,00%	210 900	Опціон кол	$1 309 925	Вниз ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$39 992 114	1,60%	5 000	Опціон кол
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$37 031 442	1,48%	152 600	Опціон кол	$10 245 471	Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$34 862 128	1,39%	296 800	Опціон кол	$15 076 678	Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$29 027 647	1,16%	40 700	Опціон кол	$3 310 291	Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$26 956 296	1,08%	192 600	Опціон пут	$12 394 452	Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$26 548 080	1,06%	127 000	Опціон пут
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$23 187 461	0,93%	91 300	Опціон пут	$12 309 881	Вгору ×1
IWM iShares Trust	$20 670 960	0,83%	68 800	Опціон пут	$12 834 160	Вгору ×4
MS Morgan Stanley Common Stock	$20 444 112	0,82%	97 800	Опціон кол
IWM iShares Trust	$18 507 720	0,74%	61 600	Опціон кол	$11 563 720	Вгору ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$17 970 864	0,72%	128 400	Опціон кол	$3 409 020
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$17 423 706	0,70%	71 800	Опціон пут	$-3 768 972	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$17 295 357	0,69%	68 100	Опціон кол	$6 417 777	Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$14 913 504	0,60%	42 100	Опціон пут	$-12 097 910	Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$13 857 312	0,55%	27 200	Опціон кол
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$12 717 216	0,51%	35 900	Опціон кол	$-14 294 198	Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$12 104 774	0,48%	5 900	Опціон пут
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$11 755 476	0,47%	122 300	Опціон пут
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$11 642 985	0,47%	80 513		$2 377 152	Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$11 636 240	0,47%	15 400	Опціон кол
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$10 909 620	0,44%	113 500	Опціон кол
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$10 036 362	0,40%	19 700	Опціон пут
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$9 763 920	0,39%	106 500	Опціон кол	$-2 253 510	Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$9 763 920	0,39%	106 500	Опціон пут	$-2 253 510	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9 261 153	0,37%	9 900	Опціон кол	$-10 767 090	Вниз ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9 261 153	0,37%	9 900	Опціон пут	$2 286 143	Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$9 055 360	0,36%	32 000	Опціон кол	$-14 630 796	Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$8 987 531	0,36%	64 215		$1 705 702	Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$8 132 383	0,33%	171 100	Опціон пут	$6 256 398	Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$8 132 383	0,33%	171 100	Опціон кол	$6 256 398	Вгору ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$8 030 178	0,32%	24 300	Опціон кол	$641 034
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$8 030 178	0,32%	24 300	Опціон пут	$641 034
RTX RTX Corporation Common Stock	$7 892 768	0,32%	17 800	Опціон кол
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$7 150 990	0,29%	125 500	Опціон пут	$-858 635	Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6 649 566	0,27%	116 700	Опціон кол	$-1 360 059	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 304 038	0,25%	16 900	Опціон кол
BLK (задекларовано як BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock	$6 250 140	0,25%	6 500	Опціон кол	$-975
BLK (задекларовано як BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock	$6 250 140	0,25%	6 500	Опціон пут	$-975
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$6 026 880	0,24%	32 000	Опціон кол	$712 640
STT State Street Corporation Common Stock	$5 919 040	0,24%	8 600	Опціон пут
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$5 245 893	0,21%	10 300	Опціон кол
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$5 245 893	0,21%	10 300	Опціон пут
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$5 047 512	0,20%	26 800	Опціон пут	$-3 853 840	Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$4 827 745	0,19%	22 100	Опціон кол
STT State Street Corporation Common Stock	$4 460 480	0,18%	8 600	Опціон кол
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 224 480	0,17%	31 200	Опціон пут
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 224 480	0,17%	31 200	Опціон кол
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$4 210 260	0,17%	18 800	Опціон кол	$390 476
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$4 107 456	0,16%	86 400	Опціон пут	$2 141 848	Вгору ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$4 107 456	0,16%	86 400	Опціон кол	$2 141 848	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 077 696	0,16%	24 600	Опціон пут	$2 339 736	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 077 696	0,16%	24 600	Опціон кол	$2 339 736	Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$4 013 386	0,16%	16 300	Опціон пут
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$4 013 386	0,16%	16 300	Опціон кол
MO Altria Group, Inc.	$3 878 105	0,16%	53 900	Опціон кол
MO Altria Group, Inc.	$3 878 105	0,16%	53 900	Опціон пут
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$3 779 280	0,15%	108 600	Опціон кол	$-262 812
V Visa Inc.	$3 602 445	0,14%	5 600	Опціон пут
V Visa Inc.	$3 602 445	0,14%	5 600	Опціон кол
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 530 192	0,14%	12 200	Опціон пут	$1 601 388	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 530 192	0,14%	12 200	Опціон кол	$1 601 388	Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$3 520 605	0,14%	9 500	Опціон пут
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$3 520 605	0,14%	9 500	Опціон кол
CMI Cummins Inc. Common Stock	$3 494 729	0,14%	4 900		$858 431
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$3 416 752	0,14%	35 800	Опціон кол	$-293 202
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$3 401 000	0,14%	2 500	Опціон кол	$2 528 352	Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$3 401 000	0,14%	2 500	Опціон пут	$2 528 352	Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$3 235 176	0,13%	9 800	Опціон кол
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$3 235 176	0,13%	9 800	Опціон пут
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$3 225 224	0,13%	32 800	Опціон кол
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 994 050	0,12%	23 300	Опціон пут
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 994 050	0,12%	23 300	Опціон кол
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 730 699	0,11%	2 700	Опціон кол	$446 526
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 730 699	0,11%	2 700	Опціон пут	$446 526
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2 649 725	0,11%	7 770
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2 563 994	0,10%	80 200	Опціон пут	$-125 112
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2 563 994	0,10%	80 200	Опціон кол	$-125 112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 463 552	0,10%	16 800	Опціон кол
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$2 400 900	0,10%	79 500	Опціон кол		Вгору ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$2 400 900	0,10%	79 500	Опціон пут		Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2 351 697	0,09%	8 700	Опціон кол
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 304 932	0,09%	3 130
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2 170 920	0,09%	12 000	Опціон пут
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
BK	$251 722 627	10,06%	зростання ×6
CMI	$58 055 294	2,32%	зростання ×4
CSCO	$50 777 958	2,03%	зростання ×6
CBOE	$37 031 442	1,48%	зростання ×4
IWM	$20 670 960	0,83%	зростання ×4
IWM	$18 507 720	0,74%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
QQQ	$107 219 840	11 800	4,29%
SPY	$102 904 906	9 500	4,11%
QQQ	$82 403 160	29 200	3,29%
SPY	$76 767 956	9 500	3,07%
WMT	$74 479 776	64 100	2,98%
WMT	$65 622 844	63 400	2,62%
TJX	$65 099 550	26 500	2,60%
TJX	$54 706 650	3 200	2,19%
WELL	$50 682 401	5 000	2,03%
WELL	$39 992 114	5 000	1,60%
MS	$26 548 080	127 000	1,06%
MS	$20 444 112	97 800	0,82%
LMT	$13 857 312	27 200	0,55%
RTX	$12 104 774	5 900	0,48%
MNST	$11 755 476	122 300	0,47%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
BK	Куплено більше	+1.4M	+$235.9M
BK	Куплено більше	+722K	+$130.9M
CSCO	Куплено більше	+98K	+$24.8M
CMI	Куплено більше	+14K	+$21.6M
JPM	Скорочено	-94K	-$19.4M
CSCO	Куплено більше	+42K	+$15.1M
COR	Скорочено	-43K	-$14.6M
GD	Скорочено	-43K	-$14.3M
JPM	Скорочено	-73K	-$13.1M
IWM	Куплено більше	+37K	+$12.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
WMT	31 березня 2026 р.	26 400	$229 950 240	-16,1%
SPY	31 березня 2026 р.	11 000	$115 926 400	Більше не відстежується
TJX	31 березня 2026 р.	42 400	$94 009 320	-16,9%
QQQ	31 березня 2026 р.	3 997	$89 380 262	29,0%
WMB	31 березня 2026 р.	486 448	$80 508 208	-3,1%
WELL	31 березня 2026 р.	5 600	$54 086 754	15,2%
MCK	31 березня 2026 р.	2 600	$54 057 111	4,3%
RTX	31 березня 2026 р.	11 800	$31 379 740	-4,3%
WFC	31 березня 2026 р.	43 273	$29 355 484	1,1%
PGR	31 березня 2026 р.	15 200	$24 479 900	6,1%
FAST	31 березня 2026 р.	577 800	$23 187 114	9,4%
MSFT	31 березня 2026 р.	4 033	$23 132 995	39,8%
ABBV	31 березня 2026 р.	100 800	$23 031 792	20,8%
PM	31 березня 2026 р.	24 800	$17 740 240	13,4%
CME	31 грудня 2025 р.	80 000	$17 652 000	-3,6%
T	31 березня 2026 р.	647 800	$16 091 352	-16,2%
LMT	31 березня 2026 р.	7 800	$15 864 376	-16,4%
NSC	31 березня 2026 р.	5 800	$15 186 672	10,6%
PEP	31 березня 2026 р.	10 200	$15 127 008	-18,9%
MS	31 березня 2026 р.	5 400	$14 770 496	15,6%
ALL	31 березня 2026 р.	69 500	$14 466 425	7,9%
AXP	31 березня 2026 р.	30 300	$11 209 485	0,1%
NOC	31 березня 2026 р.	3 600	$10 605 906	-29,9%
LOW	31 березня 2026 р.	13 900	$10 538 692	-23,5%
ICE	31 березня 2026 р.	64 600	$10 462 616	-4,5%
IBM	31 березня 2026 р.	31 200	$9 241 752	-8,1%
TMUS	31 березня 2026 р.	39 000	$7 918 560	-22,1%
KO	30 вересня 2025 р.	106 800	$7 674 648	29,1%
PG	30 червня 2025 р.	44 200	$7 655 440	-9,0%
TRV	31 березня 2026 р.	5 000	$7 135 476	23,6%
NOC	30 червня 2025 р.	6 700	$7 076 138	-4,4%
ABT	30 вересня 2025 р.	57 400	$6 544 174	-27,2%
NDAQ	31 березня 2026 р.	21 400	$6 060 912	6,4%
HD	30 червня 2026 р.	17 400	$5 722 686	-19,8%
USB	31 березня 2026 р.	35 400	$5 239 952	10,6%
WM	31 березня 2026 р.	11 900	$5 229 098	-11,0%
PNC	31 березня 2026 р.	19 001	$4 800 999	6,2%
MMM	31 березня 2026 р.	8 400	$4 610 880	11,5%
DE	31 березня 2026 р.	9 800	$4 562 586	22,0%
DRI	31 березня 2026 р.	24 200	$4 453 284	2,2%
MCD	30 вересня 2025 р.	14 400	$4 384 944	-23,7%
PAYX	31 березня 2026 р.	20 800	$4 251 622	7,4%
APD	30 червня 2026 р.	13 400	$3 892 566	-5,3%
KR	31 березня 2026 р.	58 000	$3 623 840	-18,4%
STZ	31 березня 2026 р.	18 600	$3 504 184	-24,8%
PANW	31 березня 2026 р.	15 470	$3 494 274	151,5%
TFC	31 березня 2026 р.	34 739	$3 308 831	1,0%
MO	31 березня 2026 р.	57 200	$3 298 152	2,1%
LNG	31 грудня 2025 р.	11 800	$3 183 168	38,9%
RJF	30 червня 2025 р.	18 000	$3 061 500	3,2%
SPGI	31 березня 2026 р.	5 800	$3 031 022	-9,2%
AIG	31 грудня 2025 р.	41 200	$3 017 076	-12,4%
FIS	31 грудня 2025 р.	30 800	$2 579 500	-51,2%
SHW	31 березня 2026 р.	5 500	$2 462 628	-0,3%
HD	30 вересня 2025 р.	5 800	$2 350 160	-30,2%
OKE	31 березня 2026 р.	11 200	$2 315 250	-2,8%
CTSH	31 грудня 2025 р.	29 800	$2 299 964	-29,5%
GWW	31 грудня 2025 р.	2 200	$2 285 382	26,9%
STT	31 березня 2026 р.	17 200	$2 218 972	39,0%
HSY	30 червня 2026 р.	10 600	$2 203 634	-8,7%
DHR	31 березня 2026 р.	9 400	$2 151 848	12,9%
MET	30 червня 2025 р.	25 400	$2 094 992	17,4%
PG	31 березня 2026 р.	13 200	$1 891 692	0,3%
MAR	30 червня 2025 р.	3 600	$1 889 360	31,4%
MRK	31 березня 2026 р.	10 100	$1 884 154	20,0%
META	31 березня 2026 р.	2 647	$1 747 258	27,3%
AFL	30 червня 2026 р.	14 800	$1 623 708	-4,9%
PFE	31 березня 2026 р.	64 600	$1 608 540	-1,0%
NVDA	31 березня 2026 р.	8 541	$1 592 897	34,1%
ROST	31 березня 2026 р.	8 800	$1 585 232	5,5%
YUM	30 вересня 2025 р.	11 000	$1 536 810	-10,4%
EMR	31 березня 2026 р.	10 600	$1 406 832	23,3%
MNST	31 березня 2026 р.	17 600	$1 349 392	18,5%
TSLA	31 березня 2026 р.	2 795	$1 256 967	-0,3%
ROST	30 вересня 2025 р.	8 200	$1 234 182	50,0%
UNP	30 червня 2025 р.	5 000	$1 232 400	20,9%
MA	31 березня 2026 р.	2 027	$1 157 174	10,5%
AMGN	31 грудня 2025 р.	3 200	$1 031 072	23,1%
KMI	30 вересня 2025 р.	40 400	$892 436	9,7%
CHRW	30 червня 2025 р.	6 400	$706 368	64,4%
BSX	30 вересня 2025 р.	8 400	$703 920	-56,4%
PRU	31 березня 2026 р.	5 400	$609 552	15,3%
TSN	31 березня 2026 р.	9 022	$528 870	-19,0%
ELV	31 березня 2026 р.	1 100	$385 605	32,0%
V	31 березня 2026 р.	1 000	$350 710	19,3%
SYK	31 березня 2026 р.	800	$281 176	-16,2%
DD	31 березня 2026 р.	6 800	$273 360	183,8%
SGOV	31 березня 2026 р.	1 962	$196 946	0,0%
UNH	31 березня 2026 р.	400	$132 044	37,4%
SMR	31 грудня 2025 р.	4 800	$55 584	-45,3%
TCOM	31 березня 2026 р.	20	$1 438	-23,5%
SBUX	31 березня 2026 р.	14	$1 179	5,7%