Douglas Lane & Associates, LLC

CIK 1672594 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$7.4B
#620 з 9 443 за вартістю 13F · топ 6.6%
Позиції
250
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
23,98%
Вага топ-25 активів
44,38%
Позиції понад 1%
30
Ефективна кількість позицій
77,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,46% Оцін. купівлі $247 723 922 · продажі $353 086 132

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% все ще утримуються

Нові позиції
16
Збільшено
91
Зменшено
129
Закриті
7
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+17.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-10.9%

Річна: +11.2% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Healthcare
15,1%
Industrials
14,4%
Technology
14,3%
Communication Services
8,0%
Financials
8,0%
Financial Services
7,5%
Materials
6,5%
Consumer Staples
6,0%
Real Estate
4,6%
Energy
4,2%
Retail
3,2%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Utilities
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
5,0%

Повний портфель 250 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $301 123 453 4,09% 1 504 940 $32 111 400 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $271 166 723 3,68% 767 460 $44 350 760 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $190 336 719 2,58% 581 483 $14 852 436 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $168 551 509 2,29% 663 667 $4 116 028 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $155 363 621 2,11% 840 758 $29 568 921 Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $152 884 564 2,07% 731 365 $24 260 088 Вниз ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $143 929 066 1,95% 1 536 719 $35 960 053 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $129 685 324 1,76% 347 003 $19 383 155 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $127 703 228 1,73% 342 350 $22 392 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $126 673 750 1,72% 531 483 $18 400 970 Вгору ×6
V Visa Inc. $117 920 479 1,60% 343 701 $12 866 251 Вниз ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $113 672 124 1,54% 109 050 $4 792 441 Вниз ×2
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $112 027 416 1,52% 526 816 $630 887 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $111 141 178 1,51% 221 679 $3 841 462 Вгору ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $110 651 752 1,50% 83 069 $15 450 848 Вгору ×2
NSRGY $103 129 102 1,40% 1 004 276 $5 111 555 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $101 415 181 1,38% 345 914 $948 375 Вгору ×6
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $94 083 834 1,28% 1 343 479 $27 460 650 Вгору ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $93 648 121 1,27% 1 489 078 $3 993 744 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $93 538 470 1,27% 276 536 $6 533 260 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 74982t103) $92 325 566 1,25% 3 346 342 $41 060 161 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $92 253 246 1,25% 426 171 $10 679 398 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $89 913 390 1,22% 175 065 $2 415 579 Вниз ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $89 667 305 1,22% 1 556 184 $-5 826 223 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $87 509 530 1,19% 459 416 $4 259 991 Вгору ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $86 463 242 1,17% 1 431 511 $11 633 926 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $78 032 332 1,06% 470 755 $-22 259 668 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $77 077 179 1,05% 948 409 $3 397 308 Вниз ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $76 516 261 1,04% 118 803 $2 701 364 Вниз ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $75 751 308 1,03% 431 754 $-6 637 036 Вгору ×4
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $72 644 105 0,99% 1 682 355 $12 185 708 Вгору ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $72 112 379 0,98% 612 836 $2 470 775 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $70 951 928 0,96% 552 155 $3 361 894 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $69 221 371 0,94% 511 236 $-9 140 520 Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $68 509 006 0,93% 1 202 334 $4 784 213 Вниз ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $68 460 793 0,93% 418 541 $-7 068 405 Вниз ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $68 458 595 0,93% 834 963 $1 356 674 Вниз ×3
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $66 483 196 0,90% 1 118 116 $6 676 507 Вниз ×2
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $63 963 202 0,87% 2 599 074 $-4 169 137 Вниз ×5
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $62 439 995 0,85% 6 692 390 $-4 564 772 Вниз ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $61 711 849 0,84% 182 369 $5 057 799 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $61 391 518 0,83% 449 031 $-16 911 152 Вниз ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $60 971 506 0,83% 2 849 136 $12 253 947 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $59 443 879 0,81% 1 193 173 $4 296 198 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $58 298 578 0,79% 103 497 $-1 347 440 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: g3265r107) $58 241 426 0,79% 948 867 $-8 718 490 Вниз ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $58 178 573 0,79% 415 680 $6 993 465 Вниз ×6
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $57 399 335 0,78% 676 241 $1 083 623 Вниз ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $57 270 937 0,78% 695 036 $3 908 783 Вниз ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $57 088 338 0,77% 324 679 $16 760 850 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $56 969 088 0,77% 363 648 $-68 295 Вгору ×6
CFRUY $56 691 488 0,77% 2 453 115 $11 940 737 Вниз ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $56 533 360 0,77% 587 360 $1 021 797 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56 044 319 0,76% 156 824 $8 841 516 Вниз ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $55 595 468 0,75% 428 548 $-10 529 804 Вниз ×6
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $54 479 629 0,74% 326 832 $10 565 596 Вгору ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $53 670 271 0,73% 2 186 162 $-6 566 489 Вгору ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $53 280 749 0,72% 143 116 $9 993 925 Вгору ×3
SLB SLB Limited Common Shares $52 604 451 0,71% 1 131 522 $-10 638 953 Вниз ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $51 822 132 0,70% 232 647 $10 565 612 Вниз ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $49 814 942 0,68% 168 858 $4 922 343 Вгору ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $49 705 943 0,67% 365 512 $15 020 619 Вниз ×6
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $49 622 666 0,67% 946 636 $-6 086 182 Вниз ×6
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $49 616 215 0,67% 1 719 204 $19 922 689 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $48 919 369 0,66% 221 867 $-3 239 822 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47 823 646 0,65% 165 274 $6 582 276 Вгору ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $45 659 652 0,62% 406 514 $-9 255 548 Вниз ×6
XPO XPO, Inc. Common Stock $45 194 594 0,61% 220 150 $-2 372 686 Вниз ×6
AA Alcoa Corporation Common Stock $44 923 740 0,61% 861 598 $-17 390 177 Вниз ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $43 783 636 0,59% 298 762 $-5 395 834 Вниз ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $42 339 306 0,57% 1 588 121 $-2 018 123 Вниз ×4
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $41 565 081 0,56% 526 473 $5 192 010 Вгору ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $41 132 119 0,56% 477 780 $-1 825 559 Вгору ×4
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $40 397 866 0,55% 329 994 $-106 773 Вгору ×2
DEO Diageo plc Common Stock $40 051 050 0,54% 498 271 $3 801 220 Вгору ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $39 605 584 0,54% 964 813 $15 422 568 Вгору ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $39 198 397 0,53% 175 267 $3 863 889 Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $37 060 369 0,50% 131 789 $1 845 880 Вниз ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $35 628 503 0,48% 79 872 $10 844 538 Вгору ×3
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $33 102 096 0,45% 1 168 859 $675 217 Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $32 147 756 0,44% 169 440 $-1 614 277 Вниз ×6
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $31 446 956 0,43% 279 529 $5 006 339 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $31 035 689 0,42% 74 671 $10 146 564 Вниз ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $30 128 550 0,41% 167 819 $5 023 102 Вгору ×4
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $29 664 840 0,40% 208 599 $-1 729 796 Вгору ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $29 391 415 0,40% 284 112 $43 797 Вниз ×5
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $28 775 794 0,39% 363 239 $-12 661 070 Вниз ×1
M Macy's Inc Common Stock $28 447 782 0,39% 1 207 974 $5 976 623 Вниз ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $27 976 690 0,38% 109 425 $427 936 Вниз ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $27 364 955 0,37% 104 847 $-5 090 599 Вгору ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $26 715 274 0,36% 371 768 $-26 043 796 Вниз ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $25 204 086 0,34% 43 704 $490 839 Вгору ×1
AES The AES Corporation Common Stock $24 684 976 0,33% 1 683 832 $-18 223 009 Вниз ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $24 620 411 0,33% 151 064 $2 600 231 Вниз ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $24 316 126 0,33% 959 216 $1 850 575 Вниз ×6
IT Gartner, Inc. Common Stock $24 205 811 0,33% 186 744 $-10 251 730 Вниз ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $23 074 032 0,31% 360 475 $-3 320 751 Вниз ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $22 761 729 0,31% 339 221 $-759 753 Вгору ×6
NVS Novartis AG Common Stock $21 964 583 0,30% 140 152 $-202 154 Вниз ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $21 670 819 0,29% 2 307 862 $1 570 884 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AMZN $126 673 750 1,72% зростання ×6
TMO $111 141 178 1,51% зростання ×6
APD $101 415 181 1,38% зростання ×6
MRNA $94 083 834 1,28% зростання ×6
BA $92 253 246 1,25% зростання ×3
DHR $87 509 530 1,19% зростання ×4
HSY $75 751 308 1,03% зростання ×4
PEP $69 221 371 0,94% зростання ×6
ROP $61 711 849 0,84% зростання ×4
CRM $56 969 088 0,77% зростання ×6
WCN $54 479 629 0,74% зростання ×6
CMCSA $53 670 271 0,73% зростання ×3
RACE $53 280 749 0,72% зростання ×3
ZBH $41 132 119 0,56% зростання ×4
NKE $39 605 584 0,54% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $15 872 328 71 795 0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $15 769 726 70 432 0,21%
Невідомий емітент (CUSIP: g9600f104) $11 003 008 261 914 0,15%
FND $10 081 406 169 835 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 58507v107) $2 159 932 54 765 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $545 412 3 612 0,01%
PANW $392 173 1 150 0,01%
ASML $356 110 179 0,00%
FLEX $319 116 1 969 0,00%
PWR $259 934 361 0,00%
KHC $236 200 10 000 0,00%
MTB $224 681 944 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: g25457105) $223 543 822 0,00%
RCL $222 271 700 0,00%
TJX $203 768 1 345 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GOOG Скорочено -23K +$44.4M
Скорочено -160K +$41.1M
DAL Скорочено -87K +$36.0M
NVDA Скорочено -38K +$32.1M
QCOM Скорочено -136K +$29.6M
MRNA Куплено більше +32K +$27.5M
ZTS Скорочено -75K -$26.0M
MS Скорочено -50K +$24.3M
CVX Скорочено -14K -$22.3M
WSC Куплено більше +9K +$19.9M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SLB 30 вересня 2025 р. 1 470 176 $49 691 965 56,6%
HON 30 червня 2026 р. 83 270 $18 821 426 -1,9%
SCS 31 грудня 2025 р. 410 668 $7 063 488 Більше не відстежується
AL 30 червня 2026 р. 24 991 $1 622 891 Більше не відстежується
MRSH 31 грудня 2025 р. 6 360 $1 281 731 3,0%
ADI 30 червня 2025 р. 4 174 $841 771 58,1%
CSL 30 червня 2025 р. 2 134 $726 627 -3,4%
KVUE 30 вересня 2025 р. 29 287 $612 977 16,7%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 6 290 $372 871 Більше не відстежується
VRSN 31 грудня 2025 р. 1 330 $371 828 14,1%
NVO 30 червня 2025 р. 4 860 $337 473 -32,3%
GD 30 червня 2026 р. 982 $337 134 9,5%
INTC 30 вересня 2025 р. 14 204 $318 165 174,0%
FTV 30 червня 2025 р. 4 058 $296 964 15,0%
GIS 30 червня 2025 р. 4 531 $270 908 -24,1%
STRL 31 березня 2025 р. 1 600 $269 520 362,6%
AMP 31 грудня 2025 р. 515 $252 994 14,1%
SCHW 31 грудня 2025 р. 2 637 $251 771 11,3%
CTSH 31 березня 2026 р. 2 969 $246 427 -0,8%
PEG 30 червня 2026 р. 3 040 $246 107 -8,5%
NOG 31 березня 2025 р. 6 550 $243 398 -10,6%
CTSH 30 вересня 2025 р. 3 075 $239 942 -9,2%
TCEHY 31 грудня 2025 р. 2 736 $233 146 Більше не відстежується
RCL 31 грудня 2025 р. 708 $229 095 4,9%
PAG 31 грудня 2025 р. 1 300 $226 083 37,5%
MCK 30 червня 2026 р. 258 $223 565 13,4%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 183 $220 352 23,7%
MKC 31 березня 2026 р. 3 231 $220 063 9,7%
CMI 31 березня 2025 р. 630 $219 635 91,1%
WELL 31 грудня 2025 р. 1 232 $219 442 28,4%
CPAY 30 вересня 2025 р. 635 $210 706 44,2%
TJX 31 березня 2025 р. 1 728 $208 802 15,9%
PEG 31 березня 2025 р. 2 468 $208 494 -9,8%
AKAM 30 вересня 2025 р. 2 600 $207 376 45,2%
UPS 31 березня 2026 р. 2 054 $203 736 5,0%
BDX 30 червня 2026 р. 1 284 $201 888 24,8%
OTIS 31 березня 2026 р. 2 308 $201 604 -6,7%
LHX 31 березня 2025 р. 958 $201 441 29,2%
AAL 31 грудня 2025 р. 16 171 $181 756 -10,8%
SNAP 31 березня 2025 р. 11 267 $121 346 -39,5%
TACT 30 червня 2025 р. 12 081 $44 458 33,2%
QVCGAXXXX 31 березня 2025 р. 21 990 $7 257 Більше не відстежується
LQMT 30 червня 2025 р. 10 000 $815 Більше не відстежується
HRCT 30 червня 2026 р. 10 000 $0 Більше не відстежується
MZEIQ 31 грудня 2025 р. 10 000 $0 Більше не відстежується