Розбивка за секторами

04
Technology 28,9%
Financials 12,9%
Healthcare 11,5%
Communication Services 9,2%
Retail 8,5%
Industrials 6,9%
Energy 2,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 18,9%

Повний портфель 118 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54 663 130 7,76% 173 611 $10 278 076 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $40 352 444 5,73% 103 704 $7 381 748 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $38 618 158 5,48% 33 507 $7 412 201 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38 158 774 5,42% 106 141 $7 029 235 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32 389 785 4,60% 84 145 $2 194 615 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 509 972 3,76% 125 165 $5 491 278 Вгору ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26 360 544 3,74% 61 997 $9 341 761 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $25 184 880 3,58% 22 092 $5 732 186 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24 401 182 3,47% 71 163 $3 410 345 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22 904 108 3,25% 54 483 $4 955 584 Вгору ×4
AGG iShares Trust $20 350 327 2,89% 207 656 $308 270 Вгору ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $18 442 571 2,62% 197 141 $-5 876 240 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $17 328 048 2,46% 46 562 $-1 673 558 Вгору ×2
V Visa Inc. $14 680 649 2,08% 41 235 $2 394 785 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 357 390 2,04% 58 012 $2 896 708 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14 354 252 2,04% 197 445 $1 284 478 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 954 572 1,98% 21 110 $3 200 802 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $13 098 575 1,86% 98 286 $1 901 833 Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock $11 310 007 1,61% 84 403 $-69 514 Вниз ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11 057 526 1,57% 16 730 $1 349 754 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $10 799 069 1,53% 141 590 $-1 673 543 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10 228 986 1,45% 29 555 $3 629 029 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 720 133 1,38% 13 506 $1 884 337 Вниз ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $9 329 423 1,32% 33 707 $1 309 415 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 194 482 1,31% 9 975 $-386 220 Вгору ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 642 678 1,23% 76 013 $-74 694 Вгору ×5
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7 616 560 1,08% 2 512 $-925 846 Вниз ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6 858 008 0,97% 58 746 $931 210 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 700 503 0,95% 44 569 $29 515 Вгору ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 625 252 0,94% 6 215 $2 681 490 Вгору ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5 480 777 0,78% 44 476 $739 635 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 252 979 0,75% 21 460 $-3 948 805 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 231 439 0,74% 71 147 $-1 883 661 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 018 614 0,71% 19 770 $149 369 Вниз ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $4 542 368 0,65% 24 800 $612 808
AXP American Express Company Common Stock $4 435 410 0,63% 12 492 $2 229 423 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 434 298 0,63% 4 751 $3 208 662 Вгору ×1
GOVT iShares Trust $4 297 689 0,61% 190 416 $-728 238 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4 147 357 0,59% 37 073 $-470 663 Вгору ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4 118 834 0,58% 94 904 $2 046 858 Вгору ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4 063 460 0,58% 22 257 $1 284 949 Вниз ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $4 050 946 0,58% 25 579 $1 789 028 Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 429 084 0,49% 18 866 $-474 291
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 318 645 0,47% 5 571 $1 354 720 Вниз ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 278 429 0,47% 40 015 $54 483 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 195 843 0,45% 9 488 $379 673 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 902 662 0,41% 12 600 $682 268 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 766 806 0,39% 3 444 $690 807 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 572 618 0,37% 20 108 $-165 688 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 498 160 0,35% 8 229 $675 441 Вгору ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 482 276 0,35% 8 235 $978 547 Вгору ×4
MMM 3M Company Common Stock $2 394 379 0,34% 15 292 $76 237 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 368 741 0,34% 6 629 $460 835 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 319 119 0,33% 15 984 $-394 253 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 177 918 0,31% 25 725 $194 227
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 996 381 0,28% 5 911 $-502 525 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 885 730 0,27% 1 062 $1 585 902 Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 844 389 0,26% 1 340 $351 966 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 668 724 0,24% 3 398 $-1 568 272 Вниз ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 649 490 0,23% 26 545 $119 623 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 590 688 0,23% 1 618 $1 031 563 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 501 631 0,21% 5 099 $237 142
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 478 219 0,21% 24 385 $-1 071 309 Вниз ×2
TT Trane Technologies plc $1 342 818 0,19% 2 777 $91 765 Вниз ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 294 290 0,18% 944 $128 214 Вниз ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 262 640 0,18% 1 827 $261 744 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 235 790 0,18% 5 692 $725 676 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 195 763 0,17% 6 714 $202 998 Вниз ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 168 095 0,17% 20 218 $274 079 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 157 758 0,16% 3 273 $206 845 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 133 670 0,16% 6 174 $313 145
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 126 761 0,16% 5 060 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 097 336 0,16% 1 453 $145 482 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 083 867 0,15% 15 037 $475 195 Вгору ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 075 553 0,15% 3 545 $209 935
XLY XLY $1 068 134 0,15% 9 216 $-121 928 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 050 001 0,15% 5 060 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 026 177 0,15% 8 764 $307 383 Вниз ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $956 108 0,14% 9 417 $47 371 Вниз ×1
DTD WisdomTree Trust $951 371 0,14% 10 076 $81 208
IJK iShares Trust $891 830 0,13% 7 852 $101 762
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $869 879 0,12% 4 975 $-2 262 599 Вгору ×1
SPY SPY $760 100 0,11% 1 011 $101 306 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $747 539 0,11% 1 414 $-217 148
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $733 517 0,10% 1 540 $-706 575 Вниз ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $703 140 0,10% 2 854 $93 326
AME AMETEK, Inc. $690 182 0,10% 2 950 $57 820
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $661 068 0,09% 2 231 $41 117 Вниз ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $632 607 0,09% 4 035 $104 778 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $605 922 0,09% 2 253 $-110 244 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $582 136 0,08% 1 090 $-12 615 Вниз ×2
COCH Envoy Medical, Inc. - Class A Common Stock $474 188 0,07% 625 000 $58 500
DHR Danaher Corporation Common Stock $459 208 0,07% 2 307 $-136 515 Вниз ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $446 022 0,06% 5 284 $-44 646 Вгору ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $430 173 0,06% 2 223 $-857 801 Вниз ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $388 607 0,06% 4 727 $53 415
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $381 123 0,05% 2 609 $4 279
BIL SPDR SERIES TRUST $375 649 0,05% 4 105 $-62 848 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $372 488 0,05% 2 750 $-93 382 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $367 500 0,05% 1 693 $-42 866

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $32 389 785 4,60% зростання ×5
NVDA $26 509 972 3,76% зростання ×5
TSM $22 904 108 3,25% зростання ×4
V $14 680 649 2,08% зростання ×6
AMZN $14 357 390 2,04% зростання ×6
COST $9 194 482 1,31% зростання ×5
WMT $8 642 678 1,23% зростання ×5
TJX $6 700 503 0,95% зростання ×5
GEV $6 625 252 0,94% зростання ×3
AXP $4 435 410 0,63% зростання ×4
COP $4 147 357 0,59% зростання ×3
DVN $4 118 834 0,58% зростання ×3
APH $4 050 946 0,58% зростання ×4
VRT $2 498 160 0,35% зростання ×3
VLO $2 482 276 0,35% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 126 761 5 060 0,16%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 050 001 5 060 0,15%
AMD $302 020 551 0,04%
PAVE $217 653 3 838 0,03%
MNST $210 711 2 150 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -1K +$10.3M
UNH Скорочено -898 +$9.3M
LLY Скорочено -421 +$7.4M
AVGO Скорочено -3K +$7.4M
GOOGL Скорочено -2K +$7.0M
IEF Скорочено -58K -$5.9M
GS Скорочено -902 +$5.7M
NVDA Куплено більше +5K +$5.5M
TSM Куплено більше +1K +$5.0M
ABBV Скорочено -21K -$3.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BAC 30 червня 2025 р. 98 337 $4 103 603 14,4%
IYY 30 вересня 2025 р. 24 800 $3 741 675 16,7%
HON 30 червня 2026 р. 10 376 $2 345 287 -5,2%
CTRA 30 червня 2026 р. 61 099 $2 147 019 Більше не відстежується
VXUS 30 вересня 2025 р. 26 269 $1 814 957
CRM 31 грудня 2025 р. 5 683 $1 346 871 -13,9%
NOW 30 червня 2026 р. 12 415 $1 297 988 39,6%
IWM 30 вересня 2025 р. 5 276 $1 138 564 16,9%
BBY 30 червня 2026 р. 17 364 $1 114 769 14,2%
NTAP 30 червня 2025 р. 11 580 $1 017 187 115,0%
ELV 31 грудня 2025 р. 3 037 $981 315 13,2%
EME 31 грудня 2025 р. 1 363 $885 323 32,4%
BKR 30 червня 2025 р. 18 720 $822 744 49,6%
DTD 30 вересня 2025 р. 10 076 $801 244
PGR 31 грудня 2025 р. 3 092 $763 569 -6,5%
IJK 30 вересня 2025 р. 7 852 $714 375 15,3%
TMUS 31 грудня 2025 р. 2 831 $677 685 -19,6%
SPOT 31 грудня 2025 р. 927 $647 046 -15,9%
COWZ 30 червня 2025 р. 11 342 $621 088
SNPS 30 червня 2026 р. 1 507 $597 495 11,8%
REGN 30 червня 2025 р. 860 $545 438 40,8%
USFR 31 грудня 2025 р. 8 487 $426 641 0,2%
ACWI 31 грудня 2025 р. 2 894 $400 067
KBWB 30 червня 2025 р. 5 708 $358 291
PAVE 31 грудня 2025 р. 7 336 $349 414
DASH 30 червня 2026 р. 2 190 $328 828 4,3%
MSCI 31 грудня 2025 р. 576 $326 828 -2,5%
AVUV 31 грудня 2025 р. 3 188 $317 302
SCJ 30 червня 2025 р. 4 096 $314 286
EWJ 30 червня 2025 р. 4 375 $299 950 33,1%
SOLV 30 червня 2026 р. 3 956 $258 327 14,1%
MDT 30 червня 2026 р. 2 686 $232 783 12,0%
AZN 30 червня 2026 р. 1 172 $231 142 -16,6%
VTI 30 вересня 2025 р. 755 $229 424 16,8%
ACN 30 вересня 2025 р. 765 $228 651 -20,9%
ACN 31 березня 2026 р. 765 $220 144 -1,6%
CL 31 грудня 2025 р. 2 729 $218 156 10,5%
EEM 30 червня 2025 р. 4 947 $216 184
EBAY 31 березня 2026 р. 2 225 $213 756 16,9%
MA 31 березня 2026 р. 393 $213 261 13,7%
NTAP 31 грудня 2025 р. 1 790 $212 043 113,9%
IYW 30 вересня 2025 р. 1 220 $211 389 40,0%
INTU 31 березня 2026 р. 376 $208 522 -33,3%
PFE 30 червня 2026 р. 7 200 $202 176 14,1%
WBA 30 вересня 2025 р. 17 600 $202 048 Більше не відстежується
CHTR 30 вересня 2025 р. 491 $200 726 -60,2%
COCH 31 грудня 2025 р. 163 642 $126 937 0,6%
DENN 31 грудня 2025 р. 23 539 $123 109 Більше не відстежується