Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +32.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність -7.6%

Річна: +20.5% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 22,3%
Industrials 19,6%
Financials 13,4%
Healthcare 11,0%
Retail 9,0%
Communication Services 7,7%
Consumer products 5,5%
Energy 3,7%
Utilities 3,3%
Real Estate 2,6%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 1,8%

Повний портфель 49 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 859 071 5,78% 44 619 $1 314 374 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 918 066 5,41% 60 943 $1 379 111 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 921 719 5,02% 36 794 $-1 424 885 Вниз ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12 872 032 5,01% 12 862 $-1 730 920 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 173 108 4,73% 23 734 $3 269 164 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 918 475 4,63% 34 978 $-685 233 Вниз ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $11 772 161 4,58% 41 038 $-4 715 975 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 056 193 3,91% 40 362 $460 147 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $9 756 239 3,79% 75 349 $-889 313 Вниз ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 568 233 3,72% 36 142 $65 691 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $9 553 178 3,71% 51 458 $-246 187 Вниз ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $9 457 127 3,68% 99 496 $1 767 076 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 285 660 3,61% 35 497 $226 872 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 486 343 3,30% 19 749 $93 483 Вгору ×4
V Visa Inc. $7 984 672 3,10% 22 221 $431 889 Вгору ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7 937 016 3,09% 66 900 $-1 117 343 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 810 840 3,04% 112 257 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7 691 201 2,99% 37 100 $-291 180 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 135 245 2,77% 7 838 $-355 063 Вниз ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $7 048 680 2,74% 51 582 $-1 221 552 Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 041 722 2,74% 48 470 $48 900 Вгору ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $6 971 881 2,71% 33 220 $10 344 Вгору ×4
PSA Public Storage Common Stock $6 734 986 2,62% 23 812 $-718 561 Вгору ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6 216 153 2,42% 15 287 $211 583 Вгору ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 919 395 2,30% 32 120 $-1 016 118 Вгору ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $5 338 531 2,08% 138 125 $-1 025 947 Вгору ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3 574 322 1,39% 12 307 $3 238 907 Вгору ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 152 671 1,23% 83 162 $-917 099 Вниз ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $1 421 811 0,55% 42 633 $-76 111 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 091 161 0,42% 1 475 $4 971
DFAI Dimensional ETF Trust $708 992 0,28% 17 113 $-40 809 Вниз ×2
SPY SPY $644 422 0,25% 845 $13 401
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $624 170 0,24% 13 481 $-47 453
DFAE Dimensional ETF Trust $595 547 0,23% 15 150 $-13 635
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $503 203 0,20% 29 239 $-54 677
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $443 183 0,17% 5 884 $28 100 Вниз ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $431 081 0,17% 8 830 $-66 490
SO Southern Company (The) Common Stock $429 785 0,17% 5 185 $-66 471
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $390 049 0,15% 1 179 $3 145 Вниз ×1
DGRO iShares Trust $331 389 0,13% 4 396 $-1 758
PM Philip Morris International Inc Common Stock $324 394 0,13% 1 700 $16 847
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $315 369 0,12% 3 500 $-24 918 Вниз ×1
INDA iShares Trust $299 172 0,12% 6 409 $-17 369
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $282 654 0,11% 4 003 $-2 562
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $258 934 0,10% 520 $-1 269
WM Waste Management, Inc. Common Stock $233 284 0,09% 1 144 $-17 233 Вгору ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $232 296 0,09% 2 297 $21 755 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $226 973 0,09% 4 170 $-10 634
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $220 588 0,09% 245 $-27 198

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ETN $8 486 343 3,30% зростання ×4
V $7 984 672 3,10% зростання ×4
DHI $7 048 680 2,74% зростання ×4
PG $7 041 722 2,74% зростання ×4
RSG $6 971 881 2,71% зростання ×4
PSA $6 734 986 2,62% зростання ×4
ISRG $6 216 153 2,42% зростання ×4
FNF $5 338 531 2,08% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NFLX $7 810 840 112 257 3,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
JBL Скорочено -2K -$4.7M
MSFT Скорочено -136 +$3.3M
SHEL Куплено більше +321 +$1.8M
URI Скорочено -28 -$1.7M
AVGO Скорочено -1K -$1.4M
NVDA Скорочено -2K +$1.4M
AAPL Скорочено -2K +$1.3M
DHI Куплено більше +807 -$1.2M
AEP Куплено більше +718 -$1.1M
FNF Куплено більше +3K -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RTX 30 вересня 2025 р. 61 350 $8 958 327 14,2%
PEP 30 червня 2025 р. 39 045 $5 854 407 2,8%
BDX 30 червня 2025 р. 24 000 $5 497 440
CRM 30 червня 2026 р. 24 440 $4 562 215 58,7%
CMG 31 грудня 2025 р. 107 786 $4 224 133 -25,6%
ADBE 30 червня 2025 р. 3 698 $1 418 294 -31,8%
DHR 30 червня 2025 р. 6 724 $1 378 420 16,7%
IWF 30 вересня 2026 р. 2 608 $323 835 2,1%
AMGN 31 березня 2026 р. 790 $258 575 24,8%
FG 31 березня 2026 р. 7 142 $220 332 -18,4%
AVDX 31 грудня 2025 р. 10 641 $105 878 Більше не відстежується