Elevated Private Wealth, LLC
CIK 2083411 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $105.7M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 264 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,05%
- Вага топ-25 активів
- 62,14%
- Позиції понад 1%
- 41
- Ефективна кількість позицій
- 41,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,23% Оцін. купівлі $10 631 147 · продажі $10 343 250
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 0
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,3% · Опціони виключені: 0,4%
Розбивка за секторами
Technology
39,1%
Healthcare
11,8%
Retail
10,4%
Communication Services
7,8%
Financial Services
5,9%
Consumer Discretionary
4,6%
Industrials
4,0%
Financials
2,4%
Consumer Staples
2,4%
Logistics & Transportation
2,0%
Materials
1,9%
Energy
1,6%
Utilities
1,0%
Communications
0,8%
Real Estate
0,5%
Інше/Невідоме
4,0%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 966 194 | 8,48% | 44 811 | $554 803 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 735 832 | 3,53% | 6 431 | $2 148 264 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 563 421 | 3,37% | 12 315 | $162 735 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 428 507 | 3,24% | 7 912 | $1 508 723 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 400 350 | 3,22% | 9 515 | $95 762 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 223 503 | 3,05% | 4 224 | $1 926 913 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3 115 985 | 2,95% | 3 229 | $2 035 079 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 965 520 | 2,81% | 7 135 | $653 028 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 885 344 | 2,73% | 12 106 | $463 350 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 809 206 | 2,66% | 2 638 | $1 129 551 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 348 212 | 2,22% | 4 917 | $794 119 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 208 602 | 2,09% | 5 921 | $-246 971 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 067 756 | 1,96% | 6 604 | $-325 196 | |||
| KMX CarMax Inc | $2 002 733 | 1,90% | 37 866 | $642 103 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 988 594 | 1,88% | 20 948 | $212 808 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 962 918 | 1,86% | 21 274 | $-173 858 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 836 340 | 1,74% | 16 213 | $479 421 | |||
| V Visa Inc. | $1 771 399 | 1,68% | 5 163 | $-13 252 | |||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $1 753 551 | 1,66% | 25 040 | $707 629 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 714 897 | 1,62% | 862 | $671 784 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 663 611 | 1,57% | 4 404 | $306 553 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 643 485 | 1,56% | 8 016 | $-19 317 | |||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $1 568 249 | 1,48% | 90 389 | $349 343 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 565 500 | 1,48% | 2 779 | $-89 449 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 477 460 | 1,40% | 9 431 | $-14 248 | |||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $1 451 428 | 1,37% | 25 886 | $309 346 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $1 416 960 | 1,34% | 56 095 | $590 196 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 409 902 | 1,33% | 10 972 | $221 306 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 392 909 | 1,32% | 4 255 | $-146 868 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 388 609 | 1,31% | 13 423 | $251 936 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1 353 240 | 1,28% | 27 589 | $-372 895 | |||
| BRKB | $1 311 022 | 1,24% | 2 620 | $16 196 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 255 693 | 1,19% | 12 648 | $348 195 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $1 223 326 | 1,16% | 15 726 | $-203 506 | |||
| SPY SPY | $1 213 015 | 1,15% | 1 624 | $89 011 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1 180 574 | 1,12% | 6 226 | Вгору ×1 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1 161 178 | 1,10% | 16 003 | $110 318 | |||
| VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock | $1 136 664 | 1,08% | 13 616 | $-190 068 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1 130 858 | 1,07% | 5 234 | $222 222 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 115 019 | 1,06% | 8 235 | $-321 616 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 111 207 | 1,05% | 45 263 | $-234 889 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 042 761 | 0,99% | 3 995 | $-381 554 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 012 690 | 0,96% | 11 538 | $-155 464 | |||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $1 006 740 | 0,95% | 8 817 | $-356 494 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 000 879 | 0,95% | 10 428 | $162 735 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 000 722 | 0,95% | 1 070 | $10 394 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $844 895 | 0,80% | 35 087 | $-55 265 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $809 138 | 0,77% | 4 763 | $74 191 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $794 387 | 0,75% | 3 110 | $522 075 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $775 742 | 0,73% | 9 387 | $-44 232 | |||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $758 086 | 0,72% | 6 633 | $-14 768 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $733 752 | 0,69% | 15 783 | $-302 278 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $729 102 | 0,69% | 30 868 | $-332 127 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $711 414 | 0,67% | 4 631 | $345 652 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $708 346 | 0,67% | 5 181 | $122 651 | |||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $682 932 | 0,65% | 4 910 | $-271 199 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $662 212 | 0,63% | 4 626 | $-281 825 | |||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $602 500 | 0,57% | 23 646 | $-308 381 | |||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $536 994 | 0,51% | 29 701 | $-461 316 | |||
| ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | $502 227 | 0,48% | 7 793 | $-672 546 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $499 453 | 0,47% | 3 824 | $144 523 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $471 130 | 0,45% | 240 | Опціон пут | $365 895 | ||
| SSO | $394 106 | 0,37% | 5 849 | $31 411 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $373 121 | 0,35% | 2 471 | Вгору ×1 | |||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $356 090 | 0,34% | 4 332 | $-8 101 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $338 137 | 0,32% | 957 | $37 830 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $321 369 | 0,30% | 1 012 | $39 076 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $320 832 | 0,30% | 1 800 | $-64 752 | |||
| URTH | $314 728 | 0,30% | 1 553 | $62 534 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $311 946 | 0,30% | 628 | $-103 332 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $288 649 | 0,27% | 5 308 | $-349 300 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $274 978 | 0,26% | 1 100 | $-6 655 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $266 240 | 0,25% | 633 | $-48 114 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $218 895 | 0,21% | 2 823 | $-206 554 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74347R957) | $53 360 | 0,05% | 58 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00724F901) | $46 788 | 0,04% | 16 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AZN | $1 180 574 | 6 226 | 1,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $373 121 | 2 471 | 0,35% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 74347R957) | $53 360 | 58 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 00724F901) | $46 788 | 16 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -982 | +$2.1M |
| STX | Скорочено | -696 | +$2.0M |
| CRWD | Куплено більше | +1K | +$1.9M |
| LRCX | Скорочено | -3K | +$1.5M |
| CAT | Скорочено | -294 | +$1.1M |
| TSM | Скорочено | -197 | +$794K |
| MRNA | Скорочено | -10K | +$708K |
| ELS | Скорочено | -12K | -$673K |
| ASML | Скорочено | -113 | +$672K |
| UNH | Куплено більше | +130 | +$653K |