Everest Financial Group LLC
CIK 2056391 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $738.4M
- Позиції
- 208
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 988 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,37%
- Вага топ-25 активів
- 66,73%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 44,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,65% Оцін. купівлі $34 166 340 · продажі $24 533 891
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 91
- Зменшено
- 81
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
36,4%
Communication Services
8,0%
Retail
5,3%
Industrials
3,4%
Financial Services
3,1%
Healthcare
2,5%
Energy
1,4%
Financials
1,3%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,5%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
36,3%
Повний портфель 208 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $36 583 623 | 4,95% | 102 368 | $7 432 115 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35 195 197 | 4,77% | 147 668 | $4 423 716 | Вниз ×1 | ||
| RWL | $32 197 891 | 4,36% | 252 019 | $3 488 747 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31 696 596 | 4,29% | 158 412 | $4 158 787 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $29 925 492 | 4,05% | 62 662 | $8 857 350 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29 254 209 | 3,96% | 78 425 | $282 471 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $25 548 270 | 3,46% | 22 133 | $18 274 519 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $24 129 259 | 3,27% | 41 537 | $15 510 947 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $23 464 222 | 3,18% | 68 806 | $12 969 354 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 716 519 | 3,08% | 78 507 | $1 668 677 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $20 199 246 | 2,74% | 637 000 | $-1 895 617 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $18 788 397 | 2,54% | 49 737 | $4 603 488 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $16 931 024 | 2,29% | 22 186 | $8 321 703 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15 542 832 | 2,10% | 27 592 | $409 914 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $15 477 093 | 2,10% | 274 028 | $258 686 | Вгору ×2 | ||
| XMHQ | $14 866 526 | 2,01% | 131 701 | $-1 276 741 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $13 721 168 | 1,86% | 6 897 | $4 397 429 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $13 584 045 | 1,84% | 32 682 | $4 393 798 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11 448 143 | 1,55% | 33 367 | $1 219 291 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $11 003 482 | 1,49% | 325 161 | $1 318 923 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $10 729 862 | 1,45% | 21 443 | $455 814 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $10 673 331 | 1,45% | 15 541 | $1 449 955 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $10 077 806 | 1,36% | 187 983 | $614 558 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $9 641 733 | 1,31% | 97 117 | $-1 311 866 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $9 392 892 | 1,27% | 21 770 | $5 983 251 | Вгору ×2 | ||
| IWY | $8 030 790 | 1,09% | 27 633 | $1 151 228 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $7 321 593 | 0,99% | 17 182 | $1 228 684 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 055 370 | 0,96% | 19 968 | $1 199 156 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6 681 799 | 0,90% | 92 597 | $6 767 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $5 938 742 | 0,80% | 133 876 | $847 502 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $5 822 069 | 0,79% | 304 501 | $-136 352 | Вниз ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $5 460 157 | 0,74% | 111 614 | $2 986 406 | Вгору ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $5 442 023 | 0,74% | 58 104 | $1 523 744 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $5 427 756 | 0,74% | 45 413 | $1 490 610 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $5 321 114 | 0,72% | 70 469 | $-914 090 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $5 127 905 | 0,69% | 100 449 | $-377 312 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 628 921 | 0,63% | 14 142 | $437 533 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 383 913 | 0,59% | 10 423 | $513 623 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 366 909 | 0,59% | 8 503 | $412 567 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 935 354 | 0,53% | 25 120 | $-2 507 083 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $3 914 462 | 0,53% | 47 772 | $584 968 | Вгору ×1 | ||
| PVAL | $3 879 934 | 0,53% | 76 152 | $1 282 091 | Вгору ×2 | ||
| NOBL | $3 632 204 | 0,49% | 64 676 | $242 640 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $3 447 360 | 0,47% | 83 572 | $209 454 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 018 987 | 0,41% | 4 176 | $1 529 079 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 992 411 | 0,41% | 21 888 | $-712 372 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $2 990 164 | 0,40% | 3 993 | $380 908 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $2 948 970 | 0,40% | 73 485 | $-484 214 | Вниз ×1 | ||
| DUSB | $2 885 560 | 0,39% | 56 825 | $-176 367 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $2 876 807 | 0,39% | 15 531 | $382 769 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $2 849 738 | 0,39% | 54 013 | Вгору ×1 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $2 658 993 | 0,36% | 16 078 | $906 784 | Вниз ×1 | ||
| JPIE | $2 625 538 | 0,36% | 57 015 | $-198 915 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 490 044 | 0,34% | 28 813 | $-16 410 | Вниз ×1 | ||
| XMVM | $2 487 276 | 0,34% | 35 072 | $191 535 | Вниз ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2 424 123 | 0,33% | 8 701 | $114 253 | Вгору ×2 | ||
| DUHP | $2 376 247 | 0,32% | 56 943 | $374 988 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 234 824 | 0,30% | 27 570 | $340 054 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $2 148 221 | 0,29% | 42 547 | $-47 070 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $2 046 171 | 0,28% | 24 632 | $192 612 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $2 029 584 | 0,27% | 11 929 | $1 774 210 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $1 867 965 | 0,25% | 36 138 | $238 581 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 859 955 | 0,25% | 1 989 | $-101 003 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 859 577 | 0,25% | 1 839 | $114 870 | Вниз ×1 | ||
| BUFR | $1 761 550 | 0,24% | 48 222 | $218 531 | Вгору ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 749 327 | 0,24% | 40 550 | $245 072 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $1 729 705 | 0,23% | 32 569 | $-328 284 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $1 719 337 | 0,23% | 14 449 | $298 809 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 707 552 | 0,23% | 4 615 | $352 158 | Вгору ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $1 600 264 | 0,22% | 21 165 | $-190 991 | Вгору ×2 | ||
| XLU XLU | $1 542 694 | 0,21% | 34 025 | $17 200 | Вгору ×1 | ||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $1 461 794 | 0,20% | 4 232 | $125 813 | Вниз ×1 | ||
| DIHP | $1 437 036 | 0,19% | 42 111 | $118 273 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 434 103 | 0,19% | 3 893 | $-225 526 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 424 839 | 0,19% | 15 442 | $-30 859 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $1 373 023 | 0,19% | 34 146 | $220 838 | Вгору ×1 | ||
| RSPT | $1 366 881 | 0,19% | 21 192 | $407 780 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $1 340 042 | 0,18% | 22 227 | $-1 491 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 319 209 | 0,18% | 6 924 | $399 403 | Вгору ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 304 759 | 0,18% | 4 380 | $834 271 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 288 905 | 0,17% | 6 166 | $263 512 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $1 267 954 | 0,17% | 7 991 | $79 016 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $1 245 504 | 0,17% | 4 166 | $38 352 | Вниз ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 244 391 | 0,17% | 20 602 | $182 032 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 243 605 | 0,17% | 9 678 | $-16 518 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 220 549 | 0,17% | 8 720 | $231 533 | |||
| DFAS | $1 211 803 | 0,16% | 14 717 | $188 896 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $1 205 251 | 0,16% | 22 311 | $44 634 | Вгору ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $1 147 451 | 0,16% | 12 067 | $152 044 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 135 875 | 0,15% | 7 746 | $-77 897 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 062 337 | 0,14% | 8 134 | $57 944 | Вниз ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $1 060 965 | 0,14% | 888 | $-309 757 | Вниз ×1 | ||
| PULS | $1 040 905 | 0,14% | 21 007 | $639 149 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 032 939 | 0,14% | 1 403 | $312 731 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 030 390 | 0,14% | 12 680 | $-52 134 | Вниз ×1 | ||
| PTRB | $1 008 093 | 0,14% | 24 315 | $781 661 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 007 449 | 0,14% | 16 392 | Вгору ×1 | |||
| RPV | $1 002 930 | 0,14% | 8 812 | $201 648 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $969 449 | 0,13% | 5 439 | $-40 845 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $939 937 | 0,13% | 18 128 | $-233 935 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FNDF | $2 849 738 | 54 013 | 0,39% |
| JEPQ | $1 007 449 | 16 392 | 0,14% |
| RTX | $815 078 | 4 296 | 0,11% |
| HPE | $703 310 | 15 591 | 0,10% |
| QQQM | $685 022 | 2 261 | 0,09% |
| JBND | $649 994 | 12 149 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $491 393 | 2 876 | 0,07% |
| SMH | $418 647 | 638 | 0,06% |
| INTC | $381 296 | 2 731 | 0,05% |
| ARTY | $360 237 | 4 730 | 0,05% |
| TER | $309 495 | 639 | 0,04% |
| COPX | $246 304 | 3 200 | 0,03% |
| IWF | $222 539 | 1 792 | 0,03% |
| FBT | $215 849 | 871 | 0,03% |
| IJH | $211 121 | 2 738 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Куплено більше | +603 | +$18.3M |
| AMD | Скорочено | -828 | +$15.5M |
| PANW | Куплено більше | +3K | +$13.0M |
| TSM | Куплено більше | +321 | +$8.9M |
| CRWD | Куплено більше | +134 | +$8.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +965 | +$7.4M |
| DELL | Куплено більше | +1K | +$6.0M |
| AVGO | Куплено більше | +4K | +$4.6M |
| AMZN | Скорочено | -119 | +$4.4M |
| ASML | Скорочено | -162 | +$4.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PSLV | 30 червня 2026 р. | 188 965 | $4 608 856 | Більше не відстежується |
| SILA | 30 червня 2026 р. | 29 543 | $699 586 | Більше не відстежується |
| FTCS | 30 червня 2026 р. | 6 866 | $636 877 | |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 1 515 | $368 266 | 33,1% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 705 | $260 087 | 11,4% |
| CELH | 30 червня 2026 р. | 7 053 | $250 240 | 10,4% |
| WK | 30 червня 2026 р. | 4 182 | $249 373 | 51,8% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 5 257 | $247 085 | 22,4% |
| ON | 31 березня 2026 р. | 4 425 | $239 614 | 21,3% |
| GSK | 30 червня 2026 р. | 4 081 | $225 230 | -1,3% |
| NXPI | 31 березня 2026 р. | 1 036 | $224 874 | 14,3% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 696 | $216 178 | -0,6% |
| FBND | 30 червня 2026 р. | 4 665 | $212 822 | Більше не відстежується |
| PEGA | 31 березня 2026 р. | 3 526 | $210 550 | -22,0% |
| TRI | 30 червня 2026 р. | 2 268 | $204 075 | 29,1% |
| T | 30 червня 2026 р. | 6 924 | $200 750 | 22,6% |