EVEXIA WEALTH LLC
CIK 1975710 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $369.5M
- Позиції
- 77
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 567 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,66%
- Вага топ-25 активів
- 80,13%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 31,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,05% Оцін. купівлі $33 625 980 · продажі $14 853 970
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
24,0%
Industrials
19,7%
Retail
11,8%
Health Care
9,2%
Financial Services
6,2%
Materials
5,6%
Financials
5,4%
Utilities
2,2%
Energy
1,1%
Communication Services
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
14,6%
Повний портфель 77 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21 885 005 | 5,92% | 55 796 | $237 040 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $20 960 127 | 5,67% | 114 693 | $-1 263 605 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $19 789 570 | 5,36% | 17 648 | $3 139 205 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17 439 186 | 4,72% | 35 762 | $3 903 887 | Вгору ×2 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $17 348 471 | 4,70% | 20 164 | $2 560 543 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $15 428 386 | 4,18% | 13 694 | $1 395 846 | Вниз ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $15 179 144 | 4,11% | 406 294 | $-2 202 227 | Вгору ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $14 409 142 | 3,90% | 30 269 | $-1 848 847 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $13 494 551 | 3,65% | 13 528 | $87 495 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 783 656 | 3,46% | 42 132 | $1 631 223 | Вниз ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $11 441 701 | 3,10% | 47 714 | $2 206 496 | Вниз ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $10 729 473 | 2,90% | 33 699 | $-1 232 709 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 214 978 | 2,76% | 28 967 | $1 141 845 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $10 042 474 | 2,72% | 9 975 | $580 251 | Вгору ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $9 928 221 | 2,69% | 47 363 | $-87 074 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $9 712 078 | 2,63% | 27 890 | $539 381 | Вгору ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $9 622 224 | 2,60% | 492 437 | $888 211 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 730 670 | 2,36% | 9 151 | $-383 578 | Вниз ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $7 479 431 | 2,02% | 13 637 | $-1 649 200 | Вгору ×3 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $7 271 014 | 1,97% | 17 882 | $-1 432 248 | Вгору ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $6 932 713 | 1,88% | 25 329 | $46 227 | Вгору ×5 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $6 691 046 | 1,81% | 31 961 | $113 589 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $6 288 486 | 1,70% | 68 787 | $2 026 817 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $6 250 675 | 1,69% | 16 816 | $-1 185 709 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6 022 602 | 1,63% | 17 651 | $-255 518 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5 540 981 | 1,50% | 26 129 | $-664 451 | Вгору ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $5 537 072 | 1,50% | 6 774 | $-33 994 | Вниз ×1 | ||
| IBHF | $5 461 214 | 1,48% | 243 261 | $1 720 477 | Вгору ×2 | ||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $5 427 842 | 1,47% | 13 258 | $1 077 177 | Вниз ×3 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $4 921 815 | 1,33% | 31 281 | $-227 821 | Вниз ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $4 027 994 | 1,09% | 175 895 | $2 592 385 | Вгору ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3 917 167 | 1,06% | 26 889 | $307 272 | Вгору ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3 836 393 | 1,04% | 195 585 | $-839 985 | Вниз ×1 | ||
| FBTC | $3 526 296 | 0,95% | 63 434 | $-84 757 | Вгору ×3 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1 883 039 | 0,51% | 92 601 | $-1 054 800 | Вниз ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 862 634 | 0,50% | 83 507 | $1 043 829 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $1 859 138 | 0,50% | 7 742 | $529 857 | Вгору ×4 | ||
| IBHG | $1 760 882 | 0,48% | 80 369 | $-824 901 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $1 754 235 | 0,47% | 31 814 | $-234 980 | Вниз ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1 354 064 | 0,37% | 73 173 | $-1 500 378 | Вниз ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 219 520 | 0,33% | 12 856 | $47 605 | Вгору ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 081 600 | 0,29% | 1 590 | $-338 334 | Вниз ×2 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $1 079 956 | 0,29% | 31 923 | $455 574 | Вгору ×6 | ||
| STIP | $1 008 258 | 0,27% | 10 022 | $-75 923 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $939 946 | 0,25% | 2 038 | $16 294 | Вгору ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $909 811 | 0,25% | 4 307 | $114 305 | Вниз ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $860 636 | 0,23% | 3 698 | $271 407 | Вгору ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $830 302 | 0,22% | 6 973 | $286 074 | Вгору ×2 | ||
| CBOJ | $781 700 | 0,21% | 33 011 | $134 567 | Вгору ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $768 760 | 0,21% | 46 493 | $-380 825 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $708 180 | 0,19% | 1 616 | $61 594 | Вгору ×2 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $668 759 | 0,18% | 4 670 | $89 086 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $660 293 | 0,18% | 402 | $-209 823 | Вниз ×3 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $658 653 | 0,18% | 32 470 | $-2 006 251 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $641 499 | 0,17% | 7 412 | $86 955 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $634 280 | 0,17% | 1 698 | $369 506 | Вгору ×2 | ||
| ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock | $540 848 | 0,15% | 5 518 | $-69 092 | Вгору ×2 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $504 410 | 0,14% | 1 622 | Вгору ×1 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $480 460 | 0,13% | 5 299 | $-258 001 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $438 527 | 0,12% | 1 544 | $236 780 | Вгору ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $435 819 | 0,12% | 2 734 | $39 772 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $430 808 | 0,12% | 2 085 | $206 017 | Вгору ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $397 753 | 0,11% | 1 512 | $83 689 | Вгору ×1 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $370 483 | 0,10% | 4 608 | $-576 072 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $369 062 | 0,10% | 3 232 | $-51 390 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $347 063 | 0,09% | 6 044 | $14 865 | Вгору ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $336 937 | 0,09% | 650 | $-95 241 | Вниз ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $334 866 | 0,09% | 892 | $113 188 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $298 262 | 0,08% | 2 784 | $19 980 | Вгору ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $283 854 | 0,08% | 963 | $-166 668 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $271 588 | 0,07% | 1 108 | $44 672 | Вгору ×4 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $265 300 | 0,07% | 11 862 | $-54 222 | Вниз ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $257 590 | 0,07% | 657 | $-247 076 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $254 490 | 0,07% | 2 381 | $11 550 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $234 147 | 0,06% | 13 074 | $-112 907 | Вниз ×1 | ||
| CBTJ | $232 856 | 0,06% | 13 178 | $-50 932 | Вниз ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $200 217 | 0,05% | 1 687 | $-186 939 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| INTU | $10 729 473 | 2,90% | зростання ×4 |
| BSCQ | $9 622 224 | 2,60% | зростання ×4 |
| NOC | $7 479 431 | 2,02% | зростання ×3 |
| CEG | $6 932 713 | 1,88% | зростання ×5 |
| FBTC | $3 526 296 | 0,95% | зростання ×3 |
| IBTH | $1 862 634 | 0,50% | зростання ×4 |
| VIG | $1 859 138 | 0,50% | зростання ×4 |
| MSTR | $1 219 520 | 0,33% | зростання ×4 |
| TTEK | $1 079 956 | 0,29% | зростання ×6 |
| TT | $939 946 | 0,25% | зростання ×4 |
| NOBL | $347 063 | 0,09% | зростання ×4 |
| ABT | $298 262 | 0,08% | зростання ×6 |
| ABBV | $271 588 | 0,07% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CLH | $504 410 | 1 622 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Куплено більше | +548 | +$3.9M |
| LLY | Скорочено | -264 | +$3.1M |
| BSJQ | Куплено більше | +114K | +$2.6M |
| CASY | Куплено більше | +44 | +$2.6M |
| WSM | Скорочено | -8 | +$2.2M |
| B | Куплено більше | +2K | -$2.2M |
| BIL | Куплено більше | +22K | +$2.0M |
| BSCW | Скорочено | -96K | -$2.0M |
| HUBB | Куплено більше | +150 | -$1.8M |
| IBHF | Куплено більше | +80K | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 31 березня 2026 р. | 22 518 | $7 542 716 | 45,9% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 24 548 | $7 083 080 | -9,0% |
| LMT | 30 червня 2025 р. | 11 102 | $5 131 788 | 30,4% |
| ROP | 30 вересня 2025 р. | 8 853 | $4 823 055 | -18,7% |
| NDSN | 31 березня 2026 р. | 17 487 | $4 660 913 | 14,6% |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 14 242 | $4 230 919 | -10,7% |
| APD | 30 червня 2025 р. | 13 817 | $3 733 240 | 8,0% |
| DOX | 30 вересня 2025 р. | 40 468 | $3 618 649 | -27,4% |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 143 561 | $3 314 109 | Більше не відстежується |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 11 639 | $2 436 598 | 37,2% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 127 631 | $2 399 463 | 102,1% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 93 910 | $1 944 872 | Більше не відстежується |
| IBTK | 31 грудня 2025 р. | 74 903 | $1 491 328 | -2,0% |
| HSY | 30 червня 2025 р. | 7 591 | $1 246 096 | 13,0% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 49 795 | $1 160 969 | Більше не відстежується |
| IBTJ | 30 червня 2026 р. | 35 453 | $773 413 | -1,6% |
| IBDW | 30 червня 2026 р. | 34 080 | $715 505 | Більше не відстежується |
| IBTM | 30 червня 2026 р. | 28 263 | $647 656 | -2,7% |
| IBTI | 30 червня 2026 р. | 25 387 | $564 724 | -1,0% |
| TIP | 30 червня 2025 р. | 4 056 | $443 049 | Більше не відстежується |
| ENTG | 31 грудня 2025 р. | 4 383 | $402 864 | 71,9% |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 3 158 | $363 086 | 5,6% |
| IBTG | 31 грудня 2025 р. | 15 255 | $349 572 | 0,0% |
| RIOT | 31 грудня 2025 р. | 15 257 | $331 077 | 43,2% |
| WEC | 30 червня 2025 р. | 3 158 | $329 579 | 6,8% |
| XYZ | 31 грудня 2025 р. | 4 239 | $318 010 | 23,8% |
| MSTY | 31 березня 2026 р. | 7 289 | $240 324 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 341 | $232 308 | 24,4% |
| CBXJ | 30 червня 2026 р. | 10 573 | $224 189 | Більше не відстежується |
| ENPH | 31 березня 2025 р. | 3 400 | $216 002 | -38,7% |
| ZBRA | 31 грудня 2025 р. | 755 | $212 880 | 52,7% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 328 | $203 023 | 18,5% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 1 056 | $201 266 | 26,6% |
| MARA | 30 червня 2026 р. | 12 937 | $134 027 | -36,8% |
| XXI | 30 червня 2026 р. | 12 539 | $87 522 | 2,6% |