EXCALIBUR MANAGEMENT CORP
CIK 1009003 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $303.5M
- Позиції
- 175
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 149 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,00%
- Вага топ-25 активів
- 56,07%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 45,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,93% Оцін. купівлі $11 716 836 · продажі $8 514 332
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 76
- Зменшено
- 54
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 90,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
16,9%
Industrials
15,5%
Healthcare
13,7%
Financials
7,5%
Financial Services
5,8%
Communication Services
5,5%
Consumer Staples
3,6%
Retail
3,4%
Energy
2,9%
Utilities
2,7%
Telecommunication
2,6%
Consumer products
1,8%
Communications
1,6%
Logistics & Transportation
1,1%
Real Estate
1,0%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Інше/Невідоме
12,8%
Повний портфель 175 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $25 901 115 | 8,53% | 71 402 | $2 109 338 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 851 096 | 5,55% | 58 236 | $1 977 810 | Вниз ×5 | ||
| BRKB | $11 725 695 | 3,86% | 23 433 | $557 460 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 037 232 | 3,64% | 33 718 | $1 044 046 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 666 372 | 3,51% | 28 594 | $1 187 003 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 470 018 | 3,12% | 37 287 | $321 916 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 734 691 | 2,22% | 18 845 | $1 262 682 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 731 796 | 2,22% | 52 387 | $508 352 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $6 696 428 | 2,21% | 31 472 | $1 394 955 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6 485 258 | 2,14% | 46 446 | $4 347 474 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 948 629 | 1,63% | 8 785 | $388 626 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 890 471 | 1,61% | 41 635 | $1 626 734 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 547 885 | 1,50% | 107 412 | $-679 658 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 375 163 | 1,44% | 12 753 | $533 930 | Вгору ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4 022 958 | 1,33% | 38 887 | $1 221 029 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 997 692 | 1,32% | 27 262 | $314 472 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 963 484 | 1,31% | 3 919 | $385 856 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 822 333 | 1,26% | 13 592 | $515 766 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 751 128 | 1,24% | 155 777 | $-512 617 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 583 208 | 1,18% | 17 908 | $427 787 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 398 486 | 1,12% | 13 505 | $466 860 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $3 337 401 | 1,10% | 161 225 | $-1 121 451 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 210 852 | 1,06% | 13 472 | $418 021 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 144 082 | 1,04% | 18 969 | $-736 664 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 874 603 | 0,95% | 50 449 | $412 538 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 697 358 | 0,89% | 21 349 | $-291 734 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 692 400 | 0,89% | 19 885 | $-372 452 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 488 739 | 0,82% | 13 116 | $-114 678 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 460 304 | 0,81% | 6 513 | $400 824 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $2 455 269 | 0,81% | 6 665 | $-378 191 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 454 479 | 0,81% | 30 201 | $76 829 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 400 541 | 0,79% | 33 621 | $-704 335 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $2 355 078 | 0,78% | 9 953 | $504 510 | Вгору ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 328 009 | 0,77% | 72 818 | $-112 405 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 319 922 | 0,76% | 6 407 | $64 144 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 281 491 | 0,75% | 7 286 | $-319 361 | Вниз ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 257 422 | 0,74% | 10 799 | $298 052 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $2 115 250 | 0,70% | 2 833 | $371 038 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 099 287 | 0,69% | 6 206 | $222 318 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 066 518 | 0,68% | 14 765 | $392 473 | Вгору ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 968 381 | 0,65% | 34 161 | $-24 897 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 944 335 | 0,64% | 2 596 | $248 414 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 900 865 | 0,63% | 1 785 | $595 173 | Вниз ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 838 624 | 0,61% | 25 714 | $100 594 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 778 787 | 0,59% | 5 044 | $180 503 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 768 824 | 0,58% | 4 151 | $274 836 | Вниз ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 742 669 | 0,57% | 22 474 | $-336 094 | Вгору ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 652 662 | 0,54% | 4 058 | $-73 368 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 637 372 | 0,54% | 3 214 | $-317 192 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 631 903 | 0,54% | 1 361 | $337 265 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 616 982 | 0,53% | 8 938 | $109 412 | Вниз ×6 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $1 607 424 | 0,53% | 19 200 | $163 392 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 537 153 | 0,51% | 12 143 | $-43 095 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 505 573 | 0,50% | 1 609 | $-92 137 | Вгору ×4 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1 504 955 | 0,50% | 14 066 | $95 160 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 501 662 | 0,49% | 2 585 | $975 795 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 499 716 | 0,49% | 2 920 | $80 682 | Вгору ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 497 848 | 0,49% | 9 251 | $143 430 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 460 341 | 0,48% | 17 671 | $41 206 | Вниз ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 457 773 | 0,48% | 9 622 | $-72 153 | Вгору ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1 439 636 | 0,47% | 13 013 | $-41 777 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $1 435 477 | 0,47% | 4 778 | $247 663 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 357 663 | 0,45% | 7 347 | $388 001 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 345 483 | 0,44% | 3 808 | $251 112 | Вниз ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 304 061 | 0,43% | 2 056 | $146 028 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 292 078 | 0,43% | 11 408 | $-116 014 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 278 941 | 0,42% | 3 422 | $308 422 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 276 487 | 0,42% | 17 741 | $106 022 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 232 053 | 0,41% | 4 530 | $133 808 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 216 192 | 0,40% | 13 403 | $-182 995 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 208 907 | 0,40% | 8 249 | $398 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 175 343 | 0,39% | 10 933 | $100 348 | Вгору ×2 | ||
| PULS | $1 162 515 | 0,38% | 23 461 | $62 259 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 111 694 | 0,37% | 1 510 | $329 829 | Вгору ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 102 670 | 0,36% | 16 146 | $111 665 | Вгору ×4 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 078 094 | 0,36% | 2 195 | $170 434 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 048 151 | 0,35% | 11 942 | $128 283 | Вгору ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 031 789 | 0,34% | 11 047 | $-159 502 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 014 353 | 0,33% | 9 926 | $127 503 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 002 161 | 0,33% | 853 | $254 086 | Вниз ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $988 325 | 0,33% | 1 308 | $-61 357 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $959 630 | 0,32% | 3 048 | $-40 598 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $939 785 | 0,31% | 9 819 | $-223 | Вгору ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $930 984 | 0,31% | 7 128 | $72 646 | Вгору ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $921 737 | 0,30% | 12 565 | $213 019 | Вниз ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $895 552 | 0,30% | 2 067 | $450 785 | Вниз ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $891 611 | 0,29% | 9 264 | $26 766 | Вгору ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $845 311 | 0,28% | 2 687 | $70 124 | Вниз ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $820 652 | 0,27% | 3 333 | $132 498 | Вгору ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $807 464 | 0,27% | 23 203 | $-11 041 | Вгору ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $754 929 | 0,25% | 1 060 | $143 469 | Вниз ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $711 767 | 0,23% | 11 839 | $40 148 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $674 014 | 0,22% | 4 708 | $52 403 | Вниз ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $657 436 | 0,22% | 5 989 | $89 392 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $657 107 | 0,22% | 3 887 | $-57 403 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $618 979 | 0,20% | 10 248 | $80 467 | Вниз ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $607 763 | 0,20% | 11 594 | $-37 298 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $605 074 | 0,20% | 2 691 | Вгору ×1 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $604 753 | 0,20% | 3 205 | $70 598 | Вниз ×6 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $586 166 | 0,19% | 9 491 | $31 227 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RSP | $6 696 428 | 2,21% | зростання ×3 |
| META | $4 948 629 | 1,63% | зростання ×3 |
| PFE | $3 751 128 | 1,24% | зростання ×3 |
| NFLX | $2 400 541 | 0,79% | зростання ×3 |
| VIG | $2 355 078 | 0,78% | зростання ×6 |
| C | $2 066 518 | 0,68% | зростання ×3 |
| DUK | $1 537 153 | 0,51% | зростання ×3 |
| COST | $1 505 573 | 0,50% | зростання ×4 |
| MA | $1 499 716 | 0,49% | зростання ×4 |
| PULS | $1 162 515 | 0,38% | зростання ×6 |
| D | $1 102 670 | 0,36% | зростання ×4 |
| DIS | $891 611 | 0,29% | зростання ×3 |
| GIS | $807 464 | 0,27% | зростання ×3 |
| CB | $328 130 | 0,11% | зростання ×6 |
| CAG | $278 840 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $605 074 | 2 691 | 0,20% |
| VCIT | $570 536 | 6 903 | 0,19% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $541 788 | 3 588 | 0,18% |
| VOO | $532 278 | 775 | 0,18% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $527 923 | 2 388 | 0,17% |
| VGIT | $380 421 | 6 450 | 0,13% |
| ZM | $332 129 | 3 848 | 0,11% |
| AMAT | $276 856 | 383 | 0,09% |
| MUB | $258 611 | 2 403 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $256 628 | 1 892 | 0,08% |
| IAUM | $249 146 | 6 227 | 0,08% |
| VCSH | $226 660 | 2 868 | 0,07% |
| VGT | $212 268 | 1 776 | 0,07% |
| PSA | $212 001 | 666 | 0,07% |
| NVT | $211 845 | 1 249 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Скорочено | -2K | +$4.3M |
| CSL | Куплено більше | +88 | +$2.1M |
| AAPL | Скорочено | -369 | +$2.0M |
| CSCO | Скорочено | -429 | +$1.6M |
| RSP | Куплено більше | +4K | +$1.4M |
| GOOGL | Скорочено | -184 | +$1.3M |
| CVS | Скорочено | -126 | +$1.2M |
| MSFT | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| T | Куплено більше | +7K | -$1.1M |
| JPM | Скорочено | -254 | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 26 987 | $4 578 647 | 22,8% |
| GLDM | 31 грудня 2025 р. | 14 494 | $1 108 066 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 628 | $1 046 143 | 0,8% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 13 411 | $795 004 | Більше не відстежується |
| BRKA | 31 грудня 2025 р. | 1 | $754 200 | Більше не відстежується |
| K | 31 грудня 2025 р. | 3 981 | $326 522 | Більше не відстежується |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 16 556 | $321 849 | 102,1% |
| RDNT | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $279 360 | 51,2% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 5 782 | $264 816 | 2,8% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 8 399 | $263 897 | -4,5% |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 1 064 | $252 785 | -32,6% |
| PSA | 31 грудня 2025 р. | 798 | $230 502 | 26,5% |
| CPB | 30 червня 2025 р. | 5 750 | $229 540 | -23,6% |
| ALB | 30 червня 2025 р. | 3 068 | $220 972 | 110,6% |
| INGR | 31 грудня 2025 р. | 1 795 | $219 187 | -2,5% |
| XYL | 31 березня 2026 р. | 1 608 | $218 977 | -3,7% |
| MKC | 30 червня 2025 р. | 2 619 | $215 570 | -25,9% |
| CLX | 31 березня 2026 р. | 2 128 | $214 566 | 4,1% |
| TAP | 30 червня 2025 р. | 3 520 | $214 262 | -13,2% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 659 | $213 895 | -21,5% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 3 835 | $210 043 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 856 | $208 174 | 32,1% |
| SPG | 31 березня 2025 р. | 1 189 | $204 758 | 34,1% |
| ZM | 31 березня 2026 р. | 2 371 | $204 594 | 33,1% |
| VCSH | 30 червня 2025 р. | 2 567 | $202 651 | |
| GLDM | 30 червня 2026 р. | 2 183 | $202 342 | Більше не відстежується |
| INGR | 30 червня 2026 р. | 1 795 | $202 225 | 13,5% |
| CL | 31 грудня 2025 р. | 2 520 | $201 417 | 17,4% |
| BP | 30 червня 2025 р. | 5 955 | $201 219 | 47,2% |
| VTRS | 31 березня 2026 р. | 10 109 | $125 857 | 21,9% |
| HLN | 31 березня 2026 р. | 10 064 | $101 747 | -1,0% |
| OGN | 30 червня 2026 р. | 11 629 | $69 658 | 1,3% |