Розбивка за секторами

04
Technology 15,2%
Industrials 13,4%
Financials 9,3%
Healthcare 9,2%
Retail 5,5%
Communication Services 5,1%
Energy 4,7%
Consumer Staples 4,1%
Consumer products 2,3%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,3%
Інше/Невідоме 28,9%

Повний портфель 130 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 159 374 5,08% 28 198 $916 204 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 956 934 4,95% 7 472 $2 663 321
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 806 401 4,24% 26 800 $49 835 Вниз ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 945 954 3,08% 13 366 $1 370 526 Вгору ×2
MUB iShares Trust $4 610 225 2,87% 42 838 $-857 031 Вниз ×1
AGG iShares Trust $3 664 042 2,28% 37 018 $-53 224 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 661 475 2,28% 22 089 $-989 845 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 604 489 2,24% 9 663 $-73 524 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 554 153 2,21% 10 858 $298 977 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 551 545 2,21% 9 938 $761 353 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 399 410 2,12% 23 182 $-1 285 Вниз ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 386 477 2,11% 46 131 $133 726 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 313 409 2,06% 24 235 $-782 352 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 229 133 2,01% 11 483 $417 166 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 209 788 2,00% 28 340 $-438 203 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 547 552 1,59% 9 366 $275 172
IJH iShares Trust $2 533 912 1,58% 32 861 $310 146 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 517 828 1,57% 30 981 $219 139 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 475 913 1,54% 12 374 $242 896 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 259 901 1,41% 6 396 $392 728 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 1,40% 3 $92 130
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 224 641 1,38% 31 223 $874 412 Вгору ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 191 577 1,36% 75 676 $271 427 Вниз ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 142 896 1,33% 27 115 $612 827 Вгору ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 020 618 1,26% 6 779 $704 543
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 860 837 1,16% 31 175 $554 066 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 844 878 1,15% 14 357 $107 769 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 834 026 1,14% 7 695 $321 984 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 811 451 1,13% 10 013 $59 012 Вниз ×1
IAGG iShares Trust $1 744 990 1,09% 34 486 $321 554 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 688 613 1,05% 29 306 $-88 797
SPY SPY $1 653 349 1,03% 2 214 $-210 525 Вниз ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 596 859 0,99% 5 076 $88 387 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1 427 276 0,89% 3 819 $308 088 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 308 580 0,81% 1 091 $352 019 Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1 308 451 0,81% 10 018 $45 790 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 274 053 0,79% 5 689 $95 203 Вниз ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $1 206 090 0,75% 6 750 $266 692
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 201 308 0,75% 13 687 $-74 862 Вниз ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $1 181 258 0,74% 50 395 $292 489 Вгору ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 123 167 0,70% 956 $261 613 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 063 463 0,66% 7 354 $167 213 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 043 047 0,65% 4 145 $571 096 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $1 027 354 0,64% 6 164 $-41 793
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 010 150 0,63% 19 274 $-2 891
QUAL iShares Trust $991 604 0,62% 4 519 $438 232 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $977 854 0,61% 8 325 $342 934 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $956 721 0,60% 13 297 $62 820 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $947 297 0,59% 2 686 $63 242 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $937 577 0,58% 2 482 $169 684 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $915 715 0,57% 1 830 $76 157 Вгору ×1
IJR iShares Trust $877 253 0,55% 5 915 $138 977 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $868 628 0,54% 2 568 $91 860
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $863 455 0,54% 8 379 $123 593 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $851 980 0,53% 11 283 $-177 465 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $846 391 0,53% 2 703 $-116 363
ORCL Oracle Corporation Common Stock $840 172 0,52% 5 733 $-3 213
V Visa Inc. $826 504 0,51% 2 409 $98 407
EFA iShares Trust $824 911 0,51% 7 941 $25 240 Вниз ×1
SUB iShares Trust $787 345 0,49% 7 395 $-315 997 Вниз ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $784 937 0,49% 4 967 $328 050 Вгору ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $772 698 0,48% 826 $-54 338 Вниз ×2
IVV iShares Trust $725 674 0,45% 969 $4 531 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $713 688 0,44% 1 267 $-8 341 Вгору ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $680 429 0,42% 24 979 $12 990
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $678 187 0,42% 2 791 $180 029 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $676 507 0,42% 985 $84 931 Вниз ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $674 166 0,42% 38 024 $79 090
MCD McDonald's Corporation Common Stock $664 154 0,41% 2 457 $-148 564 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $646 942 0,40% 4 778 $-98 142 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $645 082 0,40% 1 256 $48 487 Вгору ×1
PAVE Global X Funds $641 875 0,40% 10 894 $88 351
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $627 527 0,39% 1 314 $203 738 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $611 833 0,38% 10 578 $1 080 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $600 307 0,37% 3 164 $-10 028
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $594 530 0,37% 1 372 $301 601 Вгору ×1
USMV iShares Trust $578 760 0,36% 6 000 $13 046 Вниз ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $570 422 0,36% 22 826 $-1 712
BA Boeing Company (The) Common Stock $562 174 0,35% 2 597 $-36 509 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $554 321 0,35% 23 020 $-155 597 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $552 131 0,34% 3 857 $45 085 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $549 444 0,34% 476 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $545 313 0,34% 3 368 $54 725 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $511 540 0,32% 2 320 $-36 630
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $477 920 0,30% 1 767 $-24 962 Вниз ×2
IWM iShares Trust $473 510 0,29% 1 576 $82 662
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $452 153 0,28% 3 404 $64 165
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $429 323 0,27% 2 837 $-16 739
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $419 813 0,26% 1 881 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $419 238 0,26% 436 $1 855 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $414 527 0,26% 1 881 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $407 920 0,25% 7 672 $-384
APH Amphenol Corporation Common Stock $394 604 0,25% 2 238 $111 832
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $385 436 0,24% 3 045 $-13 277
CSX CSX Corporation - Common Stock $371 684 0,23% 7 820 $50 673
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $361 861 0,23% 3 947 Вгору ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $347 680 0,22% 2 000 $68 540
BAC Bank of America Corporation Common Stock $332 192 0,21% 5 830
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $329 744 0,21% 1 850 $18 181 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $323 663 0,20% 2 318 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VCSH $2 142 896 1,33% зростання ×4
SPHY $1 181 258 0,74% зростання ×4
VYM $784 937 0,49% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $549 444 476 0,34%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $419 813 1 881 0,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $414 527 1 881 0,26%
CL $361 861 3 947 0,23%
BAC $332 192 5 830 0,21%
INTC $323 663 2 318 0,20%
ABT $270 678 2 983 0,17%
CRWD $244 205 320 0,15%
AMD $242 240 417 0,15%
ETN $239 481 562 0,15%
QCOM $228 215 1 235 0,14%
VTEB $217 241 4 295 0,14%
DE $212 500 335 0,13%
GPC $209 888 1 779 0,13%
QQQ $209 875 285 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CAT Тільки зміна ціни +0 +$2.7M
VTI Куплено більше +2K +$1.4M
CVX Скорочено -392 -$990K
AAPL Скорочено -342 +$916K
VEA Куплено більше +10K +$874K
MUB Скорочено -9K -$857K
XOM Куплено більше +94 -$782K
GOOGL Куплено більше +235 +$761K
TXN Тільки зміна ціни +0 +$705K
VCSH Куплено більше +8K +$613K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 3 735 $844 222 -4,4%
DD 31 грудня 2025 р. 4 107 $319 935 223,3%
ABT 31 березня 2026 р. 2 336 $292 678 -5,0%
AON 31 березня 2026 р. 806 $284 420 -16,5%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 491 $255 037 43,6%
UNH 31 грудня 2025 р. 728 $251 379 12,7%
ACN 30 вересня 2025 р. 792 $236 721 -19,3%
DHR 31 березня 2026 р. 1 030 $235 788 12,9%
T 30 червня 2026 р. 8 121 $235 429 17,4%
PAYX 30 червня 2025 р. 1 523 $234 968 -32,0%
ADBE 30 червня 2026 р. 940 $228 497 15,9%
GPC 31 березня 2026 р. 1 779 $218 746 20,3%
VNQ 31 грудня 2025 р. 2 358 $215 568
FLOT 30 червня 2026 р. 4 131 $210 475
QGRO 30 вересня 2025 р. 1 928 $210 383
CRM 30 вересня 2025 р. 764 $208 335 -1,0%
BAC 31 березня 2026 р. 3 782 $208 010 10,3%
LIN 31 грудня 2025 р. 436 $207 100 12,5%
NOW 31 березня 2026 р. 1 346 $206 194 28,5%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 039 $205 818 11,4%
ES 31 грудня 2025 р. 2 889 $205 523 -4,2%
CRM 31 березня 2026 р. 769 $203 716 25,7%
GIS 31 березня 2026 р. 4 350 $202 275 -14,0%