Розбивка за секторами

04
Technology 8,0%
Communication Services 2,1%
Financials 2,1%
Healthcare 2,0%
Industrials 1,5%
Retail 1,3%
Consumer Staples 0,8%
Energy 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,3%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 79,6%

Повний портфель 179 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BND Vanguard Total Bond Market ETF $17 214 5,19% 234 490 $1 994 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $15 349 4,63% 185 287 $1 780 Вниз ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $15 278 4,61% 171 645 $358 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $14 538 4,38% 117 083 $1 853 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $14 307 4,31% 59 013 $1 157 Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 887 4,19% 524 025 $-539 Вниз ×1
IVV iShares Trust $11 641 3,51% 15 544 $3 841 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10 395 3,13% 87 364 $3 023 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $10 165 3,06% 107 539 $-1 032 Вниз ×1
AGG iShares Trust $8 161 2,46% 82 452 $-82 Вниз ×1
IJR iShares Trust $6 948 2,09% 46 848 $858 Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $6 335 1,91% 125 711 $434 Вниз ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $6 183 1,86% 22 597 $627 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5 767 1,74% 66 950 $719 Вгору ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $5 602 1,69% 167 438 $-135 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5 413 1,63% 49 071 $495 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 790 1,44% 23 939 $588 Вниз ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $4 785 1,44% 66 194 $907 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4 159 1,25% 78 217 $-296 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 871 1,17% 8 106 $1 179 Вгору ×1
CMDY iShares U.S. ETF Trust $3 867 1,17% 70 022 $-522 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3 866 1,17% 51 205 $-937 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 865 1,17% 40 021 $-913 Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $3 729 1,12% 24 505 $149 Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 679 1,11% 15 140 $259 Вниз ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $3 612 1,09% 80 279 $-748 Вниз ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 572 1,08% 37 047 $165 Вниз ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $3 475 1,05% 22 521 $-34 Вниз ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 416 1,03% 63 217 $349 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 202 0,97% 8 585 $-35 Вниз ×1
IPAC iShares Trust $3 194 0,96% 38 988 $54 Вниз ×1
BCD abrdn ETFs $3 132 0,94% 91 701 $-272 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 111 0,94% 14 277 $178 Вниз ×1
IHF iShares U.S. Health Care Providers ETF $2 677 0,81% 48 388 $847 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 664 0,80% 9 208 $426 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 520 0,76% 49 826 $-28 Вниз ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $2 415 0,73% 35 400 $-966 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 334 0,70% 7 701 $238 Вниз ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $2 298 0,69% 87 607 $110 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 155 0,65% 9 040 $255 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 060 0,62% 23 835 $-394 Вниз ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 917 0,58% 29 959 $-822 Вниз ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 866 0,56% 27 075 $-57 Вниз ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1 854 0,56% 20 458
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 776 0,54% 1 840 $911 Вниз ×1
EFA iShares Trust $1 745 0,53% 16 795 $113 Вниз ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1 676 0,51% 6 070 $779 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 662 0,50% 4 399 $170 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 648 0,50% 2 925 $-43 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 628 0,49% 58 759 $132 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 627 0,49% 818 $606 Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 621 0,49% 19 704 $61 Вниз ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 574 0,47% 34 244 $29 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 456 0,44% 4 122 $261 Вниз ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 446 0,44% 7 542 $138 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 404 0,42% 2 198 $731 Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 398 0,42% 26 999 Вгору ×1
PSK SPDR SERIES TRUST $1 383 0,42% 45 286 $-220 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 335 0,40% 16 573 $108 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 295 0,39% 3 624 $252 Вниз ×1
XLY XLY $1 295 0,39% 11 041 $153 Вгору ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1 291 0,39% 13 469 $101 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 208 0,36% 6 678 $36 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 169 0,35% 23 276 $2 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 089 0,33% 3 626 $137 Вниз ×1
FLBL Franklin Senior Loan ETF $969 0,29% 42 275 $-195 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $905 0,27% 7 703 $236 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $840 0,25% 5 362 $205 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $818 0,25% 8 655 $-80 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $765 0,23% 4 480 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $765 0,23% 1 818 $-28 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $744 0,22% 9 509 $-81 Вниз ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $737 0,22% 3 728 $46 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $718 0,22% 3 788 $-180 Вниз ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $714 0,22% 1 479 $480 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $698 0,21% 1 345 $0 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $686 0,21% 2 096 $-27 Вниз ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $678 0,20% 2 857 $16 Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $668 0,20% 6 927 $-78 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $668 0,20% 1 542 $296 Вниз ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $666 0,20% 1 451 $136 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $659 0,20% 8 344 $17 Вгору ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $654 0,20% 7 887 $422 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $647 0,20% 1 256 $132 Вниз ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $644 0,19% 9 713 $423 Вгору ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $630 0,19% 10 207 $-59 Вниз ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $604 0,18% 6 970 $38 Вниз ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $595 0,18% 1 942 $95 Вгору ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $585 0,18% 11 797 $115 Вниз ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $554 0,17% 5 703 $-3 Вниз ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $552 0,17% 1 436 $85 Вниз ×1
V Visa Inc. $547 0,16% 1 595 $14 Вниз ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $545 0,16% 10 961 $44 Вгору ×1
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $532 0,16% 10 638 $-68 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $524 0,16% 2 062 $-69 Вниз ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $515 0,16% 15 208 $44 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $500 0,15% 1 988 $65 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $468 0,14% 8 215 $-29 Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $452 0,14% 19 545 $-4 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $442 0,13% 1 320 $-82 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IGV $1 854 20 458 0,56%
SPEM $1 398 26 999 0,42%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $765 4 480 0,23%
MU $439 380 0,13%
CVS $300 2 902 0,09%
APH $292 1 656 0,09%
KLAC $243 804 0,07%
VBK $233 636 0,07%
DAL $228 2 434 0,07%
ROKU $228 1 650 0,07%
WELL $212 936 0,06%
ARWR $203 2 494 0,06%
CI $203 737 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +4K +$4K
SPYG Куплено більше +12K +$3K
BND Куплено більше +28K +$2K
IWF Куплено більше +87K +$2K
IEMG Скорочено -9K +$2K
TSM Куплено більше +139 +$1K
IWD Скорочено -3K +$1K
MBB Скорочено -10K -$1K
KBE Скорочено -21K -$966
IAU Скорочено -3K -$937

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VLUE 30 червня 2026 р. 13 127 $1 867
EEMA 30 червня 2026 р. 13 599 $1 302
IGSB 30 червня 2026 р. 16 037 $843
SHOP 30 червня 2026 р. 4 559 $541 40,2%
SAP 30 червня 2026 р. 2 269 $388 34,8%
TFC 30 червня 2026 р. 7 146 $329 -7,0%
LLY 30 червня 2026 р. 350 $322 -4,7%
ACN 30 червня 2026 р. 1 348 $267 56,7%
GPC 30 червня 2026 р. 2 387 $252 7,0%
AMCR 30 червня 2026 р. 5 828 $232 -3,6%
COP 30 червня 2026 р. 1 618 $214 23,5%
USHY 30 червня 2026 р. 5 735 $211 -4,0%
SPGI 30 червня 2026 р. 491 $209 1,5%
GILD 30 червня 2026 р. 1 481 $206 14,5%
GFL 30 червня 2026 р. 4 918 $205 14,9%
STE 30 червня 2026 р. 907 $201 0,2%
RKT 30 червня 2026 р. 13 065 $186 -25,8%