Розбивка за секторами

04
Industrials 8,9%
Financials 5,7%
Technology 3,0%
Energy 1,0%
Communication Services 0,9%
Retail 0,7%
Healthcare 0,4%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 79,1%

Повний портфель 153 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $72 623 182 10,40% 96 974 $7 449 232 Вниз ×2
EFA iShares Trust $55 332 100 7,92% 532 654 $4 546 184 Вгору ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $43 955 391 6,29% 365 929 $1 690 591
IJR iShares Trust $41 884 853 6,00% 282 414 $6 223 129 Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $35 169 641 5,04% 425 525 $2 414 460 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $32 221 114 4,61% 46 914 $6 814 968 Вгору ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $27 925 275 4,00% 371 100 $1 524 980 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21 864 541 3,13% 43 695 $130 904 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $20 693 273 2,96% 249 798 $972 515 Вниз ×2
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $20 394 095 2,92% 306 909 $2 932 577 Вгору ×2
SPY SPY $18 465 263 2,64% 24 727 $2 477 888 Вгору ×1
EFV iShares Trust $16 208 208 2,32% 211 734 $873 967 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $15 881 132 2,27% 65 357 $3 036 154 Вгору ×1
AGG iShares Trust $14 772 974 2,12% 149 252 $-1 895 888 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11 955 034 1,71% 148 381 $-3 921 946 Вгору ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9 998 044 1,43% 27 019 $2 800 865 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 584 106 1,23% 29 666 $-839 282 Вниз ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $7 822 367 1,12% 19 102 $687 726 Вниз ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $7 673 481 1,10% 96 619 $-1 282 134
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7 041 864 1,01% 23 231 $-394 732 Вниз ×6
EEM iShares, Inc. $6 926 584 0,99% 101 251 $1 332 739 Вгору ×1
GEW Cambria Global EW ETF $6 919 544 0,99% 126 131 $559 177
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6 588 689 0,94% 24 216 $237 614 Вниз ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6 490 556 0,93% 67 204 $-4 663 215 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6 453 749 0,92% 90 579 $319 980 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 301 615 0,90% 87 328 $-2 577 352 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 965 441 0,85% 29 814 $-1 631 232 Вниз ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5 746 381 0,82% 68 613 $865 503 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5 682 472 0,81% 95 200 $420 667 Вниз ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5 020 128 0,72% 15 135 $-54 148 674 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 714 398 0,68% 54 729 $788 554 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4 336 848 0,62% 22 858 $-72 460
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $4 174 611 0,60% 110 850 $567 044 Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $4 079 831 0,58% 11 863 $534 616
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) $3 955 316 0,57% 77 334 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 769 572 0,54% 12 546 $255 270 Вниз ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $3 723 717 0,53% 15 124
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 720 373 0,53% 29 962 $426 215 Вгору ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $3 714 242 0,53% 12 911 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 684 234 0,53% 43 095 $889 848 Вгору ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $3 556 952 0,51% 23 054
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 442 174 0,49% 46 890 $49 811 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 423 754 0,49% 14 365 $3 752 Вниз ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $3 203 569 0,46% 20 411 $-203 867 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 882 893 0,41% 7 729 $-56 262 Вниз ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 716 714 0,39% 73 904 $-85 909 Вниз ×2
IJH iShares Trust $2 595 132 0,37% 33 655 $323 592 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 538 136 0,36% 7 102 $422 395 Вниз ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2 438 737 0,35% 13 874 $-44 661 502 Вниз ×1
GUNR FlexShares Trust $2 334 344 0,33% 47 369 $1 105 324 Вгору ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $2 333 328 0,33% 14 264 $642 885
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 325 296 0,33% 73 330 $192 257 Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 247 278 0,32% 84 803 $16 667 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 205 212 0,32% 6 241 $-660 844 Вниз ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2 018 180 0,29% 30 303 $1 321 648 Вгору ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1 987 056 0,28% 142 237 $-163 573
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 978 392 0,28% 30 985 $530 153
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 950 882 0,28% 14 185 $248 805 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 945 968 0,28% 2 767 $224 618 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 747 647 0,25% 1 728 $285 776
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 737 067 0,25% 62 710 $27 291 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 715 825 0,25% 2 330 $-7 534 081 Вниз ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $1 678 490 0,24% 15 338 $-6 243 Вгору ×6
LQD iShares Trust $1 613 264 0,23% 14 791 $1 865 Вгору ×6
AGZ iShares Trust $1 592 915 0,23% 14 577 $-9 417 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 572 736 0,23% 16 630 $-15 909 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 562 775 0,22% 4 555 $167 937 Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,21% 2 $61 420
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 391 697 0,20% 7 043 Вгору ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1 316 481 0,19% 25 390 $4 913 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 247 694 0,18% 2 215 $-277 588 Вниз ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 171 783 0,17% 15 465 $93 718
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 091 373 0,16% 4 502 $34 453 Вниз ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 018 033 0,15% 6 486 $39 927 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 009 086 0,14% 3 973 $31 265 Вниз ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $988 724 0,14% 2 704 $181 932 Вгору ×4
TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF $966 240 0,14% 3 500 Вгору ×1
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $961 728 0,14% 19 200 $-110 521 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $947 948 0,14% 2 896 $11 637 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $937 872 0,13% 6 701 $177 912
GQRE Northern Trust Global Quality Real Estate ETF $910 327 0,13% 14 224 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $909 658 0,13% 3 615 $128 558 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $888 803 0,13% 770 $493 355 Вниз ×1
USEW Cambria US EW ETF $857 886 0,12% 15 366 $106 771
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $832 574 0,12% 2 458 Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $825 102 0,12% 7 479 $124 734 Вгору ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $796 245 0,11% 10 462 $30 689 Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $752 835 0,11% 4 764 $83 886 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $732 639 0,10% 3 362 $76 188 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $721 372 0,10% 9 128 $-152 645 Вниз ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $704 890 0,10% 1 789 $321 342 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) $637 670 0,09% 30 008 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $636 583 0,09% 6 602 $51 663 Вгору ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $608 875 0,09% 3 896 $-682 206 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $605 479 0,09% 7 374 $-3 392
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $576 824 0,08% 1 527 $245 648 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $566 200 0,08% 1 537 $-95 156
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $543 778 0,08% 18 477 $187 792 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $523 478 0,07% 9 085
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $490 284 0,07% 2 216 $70 062

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VO $11 955 034 1,71% зростання ×5
BND $3 442 174 0,49% зростання ×5
TIP $1 678 490 0,24% зростання ×6
LQD $1 613 264 0,23% зростання ×6
AMLP $1 316 481 0,19% зростання ×4
VBK $988 724 0,14% зростання ×4
TAXX $328 834 0,05% зростання ×5
SCHE $301 419 0,04% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) $3 955 316 77 334 0,57%
VXF $3 723 717 15 124 0,53%
VTWG $3 714 242 12 911 0,53%
VSS $3 556 952 23 054 0,51%
VOE $1 391 697 7 043 0,20%
TILT $966 240 3 500 0,14%
GQRE $910 327 14 224 0,13%
VONE $832 574 2 458 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) $637 670 30 008 0,09%
BMY $523 478 9 085 0,07%
GSLC $371 468 2 618 0,05%
QCOM $314 513 1 702 0,05%
TXN $294 195 987 0,04%
CSCO $267 104 2 274 0,04%
AMD $257 924 444 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -3K +$7.4M
VOO Куплено більше +4K +$6.8M
IJR Скорочено -4K +$6.2M
IEFA Скорочено -56K -$4.7M
EFA Куплено більше +10K +$4.5M
VO Куплено більше +93K -$3.9M
VBR Куплено більше +6K +$3.0M
USRT Куплено більше +12K +$2.9M
VTI Куплено більше +5K +$2.8M
UBER Скорочено -36K -$2.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PRMB 30 червня 2026 р. 584 731 $11 010 485 -19,6%
PHEQ 31 березня 2026 р. 243 980 $7 946 429
XLE 30 вересня 2025 р. 87 890 $7 453 988 40,9%
DFAC 30 червня 2025 р. 170 955 $5 639 826
XOM 30 червня 2026 р. 29 037 $4 926 474 19,4%
SCHZ 31 березня 2026 р. 182 208 $4 258 201 -4,2%
WBS 30 червня 2025 р. 76 506 $3 943 884 Більше не відстежується
ORCL 30 червня 2026 р. 22 778 $3 350 906 -0,6%
IWV 31 грудня 2025 р. 8 375 $3 173 931
EMB 31 березня 2026 р. 27 647 $2 661 853
VTWO 31 березня 2026 р. 26 403 $2 627 627
SCHH 31 березня 2026 р. 101 312 $2 116 408 3,8%
CPNG 31 грудня 2025 р. 58 271 $1 876 326 -41,0%
AMGN 31 березня 2026 р. 5 427 $1 776 311 13,9%
APP 31 березня 2026 р. 2 630 $1 772 147 -29,0%
NEE 30 червня 2025 р. 24 797 $1 757 859 9,7%
GNR 30 червня 2026 р. 22 953 $1 713 901
CMDY 31 березня 2026 р. 32 209 $1 570 189
NFRA 30 червня 2026 р. 16 821 $1 075 703
DFAT 30 червня 2025 р. 20 161 $1 038 111
NOBL 30 червня 2025 р. 9 899 $1 011 549 9,2%
CRS 31 березня 2026 р. 2 910 $916 184 -1,3%
BIL 31 березня 2026 р. 9 465 $864 911
CLS 31 березня 2026 р. 2 620 $774 498 36,1%
VZ 30 червня 2025 р. 16 488 $747 896 5,9%
TPR 31 березня 2026 р. 4 970 $635 017 -17,4%
DTD 30 червня 2025 р. 8 000 $615 600
VXF 31 березня 2026 р. 2 782 $581 671 14,6%
WFC 30 червня 2025 р. 8 000 $574 320 1,6%
FIX 31 березня 2026 р. 610 $569 307 24,8%
VTEB 30 вересня 2025 р. 11 581 $567 816
SLYV 30 червня 2025 р. 6 933 $543 547 30,4%
MINT 30 вересня 2025 р. 5 228 $525 597
EFG 31 грудня 2025 р. 4 524 $515 201
PWR 30 червня 2025 р. 2 000 $508 360 79,3%
FTAI 31 березня 2026 р. 2 580 $507 873 -31,6%
RGA 31 березня 2026 р. 2 490 $506 615 22,6%
FSLR 31 грудня 2025 р. 2 200 $485 166 -33,3%
GLP 30 вересня 2025 р. 8 177 $431 173 -3,8%
T 30 червня 2025 р. 15 099 $427 005 -16,0%
TMO 31 березня 2026 р. 730 $423 312 34,6%
RWX 30 вересня 2025 р. 15 345 $420 453
CEG 31 березня 2026 р. 1 187 $419 331 -5,5%
GSLC 30 червня 2025 р. 3 789 $417 093
THC 31 березня 2026 р. 2 040 $405 389 39,1%
HD 31 березня 2026 р. 1 173 $403 629 -14,3%
PFE 30 червня 2025 р. 15 735 $398 744 12,9%
DKS 30 червня 2026 р. 1 992 $397 471 -41,0%
CSCO 31 березня 2026 р. 5 108 $393 469 44,7%
SO 30 червня 2025 р. 4 253 $391 063 -8,5%
MPC 31 грудня 2025 р. 2 008 $387 022 164,0%
DUK 30 червня 2025 р. 3 000 $365 910 -3,6%
VLO 31 грудня 2025 р. 2 149 $365 889 153,7%
SN 31 березня 2026 р. 3 210 $359 199 75,4%
AGX 31 березня 2026 р. 1 090 $341 519 -29,5%
NTRS 31 грудня 2025 р. 2 500 $338 500 24,5%
XLI 31 грудня 2025 р. 2 193 $338 226 9,6%
UNP 31 березня 2026 р. 1 433 $331 482 13,6%
BMY 30 вересня 2025 р. 7 147 $330 867 30,9%
HYMB 31 грудня 2025 р. 13 013 $324 431 -5,1%
IJS 30 вересня 2025 р. 3 239 $322 282 17,7%
CVS 30 червня 2025 р. 4 624 $313 295 25,4%
DFAE 30 червня 2025 р. 11 825 $306 165
NU 31 березня 2026 р. 17 962 $300 684 6,5%
BAC 30 червня 2025 р. 7 076 $295 281 14,7%
COIN 31 грудня 2025 р. 868 $292 941 -15,5%
ACGL 31 березня 2026 р. 3 030 $290 638 -2,3%
TMO 30 вересня 2025 р. 707 $286 660 36,4%
JAAA 31 грудня 2025 р. 5 605 $284 667
VIG 30 червня 2025 р. 1 459 $283 126
WFC 31 березня 2026 р. 3 010 $280 532 2,2%
VSS 31 березня 2026 р. 1 952 $279 824
CM 31 грудня 2025 р. 3 500 $279 615 21,4%
COP 30 червня 2025 р. 2 600 $273 052 41,0%
EXC 30 вересня 2025 р. 6 203 $269 334 -9,7%
ACN 31 грудня 2025 р. 1 077 $265 588 -26,5%
MDT 30 вересня 2025 р. 3 033 $264 387 -8,7%
LPLA 31 березня 2026 р. 725 $258 948 6,9%
TXN 31 березня 2026 р. 1 487 $257 980 48,9%
AXP 31 грудня 2025 р. 769 $255 431 -18,4%
EZBC 31 березня 2026 р. 5 000 $253 000
CVX 31 березня 2026 р. 1 625 $247 666 -1,3%
COP 31 грудня 2025 р. 2 600 $245 934 35,2%
ML 30 червня 2025 р. 2 779 $240 411 Більше не відстежується
TGT 31 березня 2026 р. 2 449 $239 390 25,4%
PSX 30 вересня 2025 р. 2 000 $238 600 95,9%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 617 $236 535 62,1%
KDP 30 вересня 2025 р. 7 128 $235 652 20,4%
J 30 червня 2026 р. 1 846 $234 959 9,3%
ORLY 31 грудня 2025 р. 2 175 $234 487 -8,9%
STNE 30 вересня 2025 р. 14 200 $227 768 -36,5%
QQQM 30 вересня 2025 р. 1 000 $227 100
SLYV 31 грудня 2025 р. 2 533 $224 551 14,3%
DD 30 червня 2025 р. 3 000 $224 040 356,8%
CVX 30 червня 2025 р. 1 338 $223 834 42,6%
REGN 31 грудня 2025 р. 390 $219 352 -5,2%
VDC 30 червня 2025 р. 1 000 $218 820
BK 31 грудня 2025 р. 2 005 $218 465 Більше не відстежується
QCOM 30 червня 2025 р. 1 409 $216 436 14,6%
SCHW 30 червня 2026 р. 2 296 $215 778 4,8%
IYK 30 червня 2025 р. 3 000 $214 710 0,6%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 696 $210 321 -10,6%
FWONK 30 червня 2026 р. 2 460 $209 149 -0,6%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 202 $205 602 41,8%
PM 31 березня 2026 р. 1 270 $205 575 13,5%
RBRK 31 грудня 2025 р. 2 450 $201 513 58,6%
CVE 31 грудня 2025 р. 10 000 $169 900 84,9%
BRKL 30 червня 2025 р. 15 000 $163 500 Більше не відстежується
NGD 31 березня 2026 р. 10 000 $87 100 Більше не відстежується
USASXXXX 30 вересня 2025 р. 100 000 $80 770 Більше не відстежується