Financial Partners Group, Inc
CIK 1731169 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $985.1M
- Позиції
- 250
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 479 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,92%
- Вага топ-25 активів
- 70,07%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 34,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,08% Оцін. купівлі $44 715 170 · продажі $18 933 536
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 31
- Збільшено
- 113
- Зменшено
- 90
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,7%
Communication Services
3,3%
Retail
2,1%
Industrials
1,4%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,4%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
84,3%
Повний портфель 250 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $95 798 118 | 9,73% | 127 920 | $15 363 646 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $48 761 689 | 4,95% | 390 844 | $5 496 059 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $44 627 277 | 4,53% | 59 760 | $5 322 385 | Вниз ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $43 964 926 | 4,46% | 542 375 | $6 887 195 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $41 514 118 | 4,21% | 137 024 | $9 823 371 | Вгору ×5 | ||
| OEF | $40 705 332 | 4,13% | 111 256 | $4 731 408 | Вниз ×6 | ||
| FTEC | $30 198 970 | 3,07% | 105 746 | $8 247 432 | Вгору ×2 | ||
| SOXX SOXX | $29 460 529 | 2,99% | 45 977 | $13 532 625 | Вниз ×4 | ||
| ITOT | $29 194 081 | 2,96% | 177 720 | $3 626 923 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28 403 057 | 2,88% | 98 158 | $3 458 057 | Вниз ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $26 342 857 | 2,67% | 495 446 | $685 758 | Вгору ×5 | ||
| QUAL | $24 596 329 | 2,50% | 112 092 | $4 025 212 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 448 457 | 1,97% | 54 421 | $3 744 826 | Вниз ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $17 591 228 | 1,79% | 159 702 | $1 088 627 | Вниз ×1 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $17 232 954 | 1,75% | 355 392 | $5 923 855 | Вгору ×4 | ||
| XMMO | $17 161 583 | 1,74% | 100 867 | $2 307 155 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 891 752 | 1,71% | 45 284 | $417 589 | Вгору ×6 | ||
| JCPB | $16 525 932 | 1,68% | 352 065 | $1 241 764 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 461 876 | 1,67% | 69 069 | $2 137 099 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $16 239 068 | 1,65% | 164 064 | $-451 292 | Вниз ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $14 443 660 | 1,47% | 141 189 | $4 658 275 | Вгору ×4 | ||
| XSMO | $14 143 189 | 1,44% | 151 054 | $2 798 083 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $13 720 667 | 1,39% | 84 937 | $5 034 967 | Вгору ×6 | ||
| IMTM | $13 532 508 | 1,37% | 253 750 | $3 584 220 | Вгору ×6 | ||
| VFMO | $13 302 536 | 1,35% | 53 315 | $2 900 579 | Вгору ×3 | ||
| COWZ | $12 442 053 | 1,26% | 200 033 | $-952 004 | Вниз ×4 | ||
| PAVE | $10 789 098 | 1,10% | 183 114 | $1 411 877 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 250 166 | 1,04% | 51 228 | $1 627 025 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 322 192 | 0,95% | 26 384 | $1 712 707 | Вниз ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 109 363 | 0,82% | 11 012 | $1 724 499 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $7 101 164 | 0,72% | 223 941 | $-165 862 | Вниз ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $6 900 533 | 0,70% | 129 223 | $525 900 | Вгору ×4 | ||
| AVLV | $6 720 992 | 0,68% | 73 687 | $4 318 778 | Вгору ×3 | ||
| IWY | $6 652 394 | 0,68% | 22 890 | $928 684 | Вниз ×4 | ||
| SJNK | $6 046 861 | 0,61% | 241 585 | $-561 120 | Вниз ×2 | ||
| PPA | $5 845 485 | 0,59% | 33 091 | $112 883 | Вниз ×1 | ||
| FHLC | $5 618 315 | 0,57% | 72 729 | $435 704 | Вниз ×1 | ||
| ITA ITA | $4 992 286 | 0,51% | 20 594 | $216 773 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $4 848 119 | 0,49% | 42 949 | $300 831 | Вниз ×2 | ||
| BKDV | $4 494 572 | 0,46% | 134 206 | $705 533 | Вгору ×5 | ||
| JAAA | $4 460 897 | 0,45% | 88 352 | $1 360 985 | Вгору ×1 | ||
| FENY | $4 289 745 | 0,44% | 145 120 | $-956 588 | Вниз ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $4 127 549 | 0,42% | 47 635 | $381 247 | Вгору ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $3 571 545 | 0,36% | 85 179 | $-148 433 | Вниз ×1 | ||
| JPIE | $3 450 421 | 0,35% | 74 928 | $-162 813 | Вниз ×1 | ||
| MOAT | $3 337 695 | 0,34% | 32 106 | $-427 989 | Вниз ×6 | ||
| IWP | $3 296 143 | 0,33% | 22 513 | $354 703 | Вниз ×3 | ||
| HYMB | $2 942 838 | 0,30% | 115 678 | $118 322 | Вгору ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $2 865 477 | 0,29% | 8 562 | $1 016 379 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 813 265 | 0,29% | 45 774 | $327 877 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 637 785 | 0,27% | 4 683 | $-12 001 | Вгору ×2 | ||
| JNK | $2 605 507 | 0,26% | 27 036 | $-2 324 606 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 604 381 | 0,26% | 2 256 | $2 028 854 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $2 568 500 | 0,26% | 23 866 | $423 308 | Вгору ×4 | ||
| HYG | $2 557 225 | 0,26% | 31 977 | $14 055 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 508 491 | 0,25% | 22 148 | $-256 880 | Вниз ×1 | ||
| MLPX | $2 484 236 | 0,25% | 33 726 | $68 896 | Вгору ×2 | ||
| SMH SMH | $2 314 314 | 0,23% | 3 529 | $1 518 664 | Вгору ×2 | ||
| FELC | $2 311 076 | 0,23% | 55 144 | $-1 426 913 | Вниз ×5 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2 307 340 | 0,23% | 78 910 | $-302 434 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 156 724 | 0,22% | 4 310 | $-171 034 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $2 091 179 | 0,21% | 27 119 | $120 485 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 010 862 | 0,20% | 6 143 | $196 316 | Вниз ×1 | ||
| IFRA | $2 009 321 | 0,20% | 31 874 | $135 005 | Вниз ×3 | ||
| JPIB | $1 950 886 | 0,20% | 40 349 | $-103 935 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $1 933 605 | 0,20% | 17 527 | $197 176 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 902 448 | 0,19% | 3 275 | $1 362 037 | Вгору ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 863 327 | 0,19% | 2 588 | $740 639 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 820 791 | 0,18% | 12 277 | $293 268 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 733 349 | 0,18% | 1 628 | $582 131 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 699 061 | 0,17% | 4 040 | $191 613 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $1 662 515 | 0,17% | 29 603 | $-177 561 | Вгору ×1 | ||
| SHLD | $1 620 661 | 0,16% | 27 142 | $-537 892 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 581 943 | 0,16% | 1 319 | $485 241 | Вгору ×6 | ||
| BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $1 579 353 | 0,16% | 62 648 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 558 855 | 0,16% | 2 270 | $469 008 | Вгору ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 550 898 | 0,16% | 15 025 | $265 647 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $1 531 857 | 0,16% | 12 337 | $225 947 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $1 508 337 | 0,15% | 7 917 | $498 258 | Вгору ×1 | ||
| HYS | $1 479 938 | 0,15% | 15 825 | $3 956 | |||
| DEM | $1 464 370 | 0,15% | 27 224 | $166 637 | Вгору ×4 | ||
| NUKZ | $1 421 445 | 0,14% | 20 855 | $35 343 | Вниз ×2 | ||
| AVDE | $1 348 563 | 0,14% | 15 118 | $100 605 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 339 022 | 0,14% | 2 804 | $505 253 | Вгору ×1 | ||
| IJJ | $1 306 584 | 0,13% | 8 844 | $134 062 | Вниз ×6 | ||
| AGGH | $1 276 959 | 0,13% | 63 310 | $171 803 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $1 198 600 | 0,12% | 5 066 | $112 900 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 137 074 | 0,12% | 1 216 | $20 848 | Вгору ×1 | ||
| JGRO | $1 109 396 | 0,11% | 11 253 | $210 358 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 097 731 | 0,11% | 9 346 | $350 281 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 090 768 | 0,11% | 4 010 | $117 116 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $1 078 393 | 0,11% | 2 927 | $-172 657 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 076 317 | 0,11% | 6 576 | $144 875 | Вниз ×4 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $1 074 402 | 0,11% | 12 431 | $30 881 | Вниз ×3 | ||
| IVW | $1 054 089 | 0,11% | 7 664 | $171 856 | Вниз ×1 | ||
| IJS | $1 010 294 | 0,10% | 7 392 | $137 650 | Вгору ×2 | ||
| FBTC | $1 003 866 | 0,10% | 19 664 | $-472 165 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $988 684 | 0,10% | 978 | $177 149 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $987 568 | 0,10% | 3 889 | $90 383 | Вгору ×6 | ||
| XLV XLV | $984 921 | 0,10% | 6 208 | $206 539 | Вгору ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $95 798 118 | 9,73% | зростання ×6 |
| QQQM | $41 514 118 | 4,21% | зростання ×5 |
| IGIB | $26 342 857 | 2,67% | зростання ×5 |
| QUAL | $24 596 329 | 2,50% | зростання ×6 |
| FMHI | $17 232 954 | 1,75% | зростання ×4 |
| MSFT | $16 891 752 | 1,71% | зростання ×6 |
| JCPB | $16 525 932 | 1,68% | зростання ×6 |
| AMZN | $16 461 876 | 1,67% | зростання ×4 |
| EMXC | $14 443 660 | 1,47% | зростання ×4 |
| SPMO | $13 720 667 | 1,39% | зростання ×6 |
| IMTM | $13 532 508 | 1,37% | зростання ×6 |
| VFMO | $13 302 536 | 1,35% | зростання ×3 |
| NVDA | $10 250 166 | 1,04% | зростання ×4 |
| FEOE | $6 900 533 | 0,70% | зростання ×4 |
| AVLV | $6 720 992 | 0,68% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BMOP | $1 579 353 | 62 648 | 0,16% |
| FEGE | $708 395 | 14 481 | 0,07% |
| FSTA | $604 328 | 11 502 | 0,06% |
| DTCR | $552 652 | 18 197 | 0,06% |
| IDMO | $474 841 | 7 876 | 0,05% |
| CRWD | $412 668 | 541 | 0,04% |
| IDGT | $399 932 | 3 340 | 0,04% |
| GEV | $333 505 | 284 | 0,03% |
| INTC | $330 604 | 2 368 | 0,03% |
| IQM | $303 081 | 2 440 | 0,03% |
| JIVE | $292 672 | 3 183 | 0,03% |
| JIRE | $276 425 | 3 351 | 0,03% |
| PANW | $269 752 | 791 | 0,03% |
| MTUM | $265 104 | 773 | 0,03% |
| FDVV | $255 340 | 4 235 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +5K | +$15.4M |
| SOXX | Скорочено | -2K | +$13.5M |
| QQQM | Куплено більше | +4K | +$9.8M |
| FTEC | Куплено більше | +235 | +$8.2M |
| RDVY | Скорочено | -650 | +$6.9M |
| FMHI | Куплено більше | +118K | +$5.9M |
| AVUV | Скорочено | -806 | +$5.5M |
| SPY | Скорочено | -677 | +$5.3M |
| SPMO | Куплено більше | +7K | +$5.0M |
| OEF | Скорочено | -2K | +$4.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AVMU | 30 червня 2025 р. | 174 638 | $7 944 314 | Більше не відстежується |
| FLQM | 31 березня 2025 р. | 130 949 | $7 111 848 | Більше не відстежується |
| TPYPXXXX | 30 червня 2025 р. | 66 508 | $2 418 897 | Більше не відстежується |
| VIGI | 31 березня 2026 р. | 12 933 | $1 195 794 | |
| PFF | 31 грудня 2025 р. | 21 208 | $670 602 | |
| FTF | 31 грудня 2025 р. | 102 023 | $649 887 | Більше не відстежується |
| IWO | 31 березня 2026 р. | 1 624 | $546 034 | Більше не відстежується |
| IETC | 30 червня 2026 р. | 5 509 | $486 872 | Більше не відстежується |
| IDMO | 31 березня 2026 р. | 7 224 | $417 376 | Більше не відстежується |
| IDHQ | 30 червня 2026 р. | 7 543 | $413 647 | Більше не відстежується |
| MSTY | 31 грудня 2025 р. | 29 342 | $409 611 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 березня 2026 р. | 3 810 | $383 659 | Більше не відстежується |
| KNG | 31 березня 2026 р. | 7 492 | $383 447 | Більше не відстежується |
| VG | 31 грудня 2025 р. | 25 009 | $354 871 | 109,5% |
| RSPG | 30 червня 2025 р. | 4 281 | $350 475 | Більше не відстежується |
| GRMN | 31 грудня 2025 р. | 1 420 | $349 720 | 44,9% |
| PECO | 31 березня 2026 р. | 9 554 | $346 157 | 5,1% |
| SPIB | 31 грудня 2025 р. | 10 127 | $343 198 | Більше не відстежується |
| FAST | 31 грудня 2025 р. | 6 702 | $328 688 | 26,9% |
| ISPY | 31 грудня 2025 р. | 7 269 | $327 900 | Більше не відстежується |
| SAIA | 31 грудня 2025 р. | 1 009 | $302 054 | 11,8% |
| IHI | 30 червня 2026 р. | 5 577 | $297 530 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2025 р. | 1 675 | $293 521 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 3 030 | $283 117 | Більше не відстежується |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 2 468 | $280 337 | 266,0% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 822 | $276 191 | 25,0% |
| JMUB | 30 червня 2026 р. | 5 467 | $273 294 | Більше не відстежується |
| VOE | 30 червня 2025 р. | 1 675 | $268 832 | Більше не відстежується |
| XCCC | 31 березня 2025 р. | 6 848 | $268 154 | Більше не відстежується |
| MAGS | 31 березня 2026 р. | 3 975 | $262 939 | Більше не відстежується |
| MSTR | 30 червня 2025 р. | 891 | $256 941 | -70,2% |
| DIA | 31 грудня 2025 р. | 553 | $256 493 | Більше не відстежується |
| PSN | 30 червня 2025 р. | 4 218 | $249 748 | -33,0% |
| AVMV | 31 грудня 2025 р. | 3 600 | $247 973 | Більше не відстежується |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 425 | $246 081 | 26,2% |
| SHYM | 30 червня 2025 р. | 10 786 | $244 528 | Більше не відстежується |
| IQQQ | 30 вересня 2025 р. | 5 947 | $243 224 | |
| CFB | 31 березня 2025 р. | 16 000 | $242 400 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 1 018 | $241 311 | -22,4% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 471 | $234 192 | 53,0% |
| FDIS | 30 червня 2025 р. | 2 761 | $233 316 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 226 | $228 855 | 31,2% |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 5 288 | $228 796 | 12,5% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 285 | $226 763 | 16,1% |
| TAXF | 31 грудня 2025 р. | 4 514 | $226 716 | Більше не відстежується |
| FDVV | 30 червня 2025 р. | 4 542 | $225 291 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 412 | $223 885 | -16,5% |
| AVIG | 31 березня 2025 р. | 5 487 | $222 598 | Більше не відстежується |
| XBI | 31 березня 2025 р. | 2 426 | $218 508 | Більше не відстежується |
| DOCU | 30 червня 2025 р. | 2 671 | $217 421 | -21,8% |
| CRWD | 31 грудня 2025 р. | 441 | $216 135 | -60,1% |
| ANET | 30 червня 2025 р. | 2 775 | $215 045 | 84,1% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 597 | $213 835 | -8,7% |
| QGRO | 30 червня 2026 р. | 2 021 | $212 266 | Більше не відстежується |
| APO | 30 вересня 2025 р. | 1 485 | $210 695 | -1,3% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 596 | $210 413 | -22,0% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 367 | $207 378 | |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 393 | $207 351 | 2,0% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 691 | $206 507 | -26,0% |
| FDVV | 31 березня 2026 р. | 3 549 | $206 312 | Більше не відстежується |
| APP | 31 березня 2026 р. | 436 | $206 183 | -24,5% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 447 | $206 036 | -6,1% |
| JIRE | 31 березня 2026 р. | 2 615 | $205 483 | Більше не відстежується |
| PSN | 31 грудня 2025 р. | 2 467 | $204 564 | -22,2% |
| RSPN | 31 березня 2025 р. | 4 048 | $203 210 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 1 538 | $203 014 | 1,5% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 146 | $202 917 | 25,8% |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 7 268 | $202 565 | Більше не відстежується |
| NRG | 31 березня 2026 р. | 1 325 | $202 168 | -21,6% |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 1 755 | $201 160 | 2,9% |
| CGCP | 30 червня 2026 р. | 9 003 | $201 116 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 грудня 2025 р. | 784 | $201 011 | Більше не відстежується |
| BBLU | 30 червня 2025 р. | 15 286 | $195 207 | Більше не відстежується |
| ASST | 31 березня 2026 р. | 13 523 | $11 104 | 83,5% |