Розбивка за секторами

04
Technology 6,6%
Utilities 6,3%
Financials 6,1%
Industrials 5,7%
Healthcare 3,3%
Consumer Staples 1,3%
Retail 1,2%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,8%
Communication Services 0,6%
Materials 0,5%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 65,7%

Повний портфель 358 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $46 629 7,54% 126 010 $-34 726 371 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $41 605 6,73% 566 747 $-3 253 395 Вгору ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $36 908 5,97% 518 011 $-6 013 092 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $32 363 5,23% 148 500 $-28 832 637 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 951 4,19% 89 684 $-22 964 049 Вниз ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $24 353 3,94% 35 458 $-3 807 647 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $16 045 2,59% 134 242 $-11 584 955 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14 794 2,39% 171 741 $-11 314 206 Вгору ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $14 740 2,38% 93 274 $-6 390 260 Вгору ×1
PHDG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $10 727 1,73% 262 005 $-11 706 273 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 149 1,48% 36 024 $-8 894 851 Вниз ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8 980 1,45% 37 952 $-2 202 020 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8 978 1,45% 107 203 $-3 399 022 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8 910 1,44% 110 588 $-7 818 090 Вгору ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8 735 1,41% 28 818 $-7 327 265 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 709 1,41% 23 348 $-8 724 291 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 627 1,39% 26 358 $-7 773 373 Вниз ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8 346 1,35% 139 827 $-344 654 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7 942 1,28% 29 200 $-7 239 058 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 807 1,26% 15 602 $-7 456 193 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 483 1,21% 14 570 $-7 272 517
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 399 1,20% 58 451 $-7 717 601 Вниз ×5
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $7 285 1,18% 101 716 $-6 822 715 Вниз ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6 987 1,13% 71 145 $-7 238 013 Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $6 840 1,11% 71 467 $-7 469 160 Вниз ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $6 815 1,10% 90 988 $-6 659 185 Вниз ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $6 626 1,07% 98 070 Вгору ×1
IVV iShares Trust $6 273 1,01% 8 376 $-2 286 727 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 210 1,00% 42 353 $-6 138 790 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 210 1,00% 32 732 $-6 334 790 Вниз ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5 838 0,94% 72 703 $-5 843 162 Вниз ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5 716 0,92% 135 412 $-1 733 284 Вгору ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $4 929 0,80% 16 486 $-4 580 071 Вниз ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $4 754 0,77% 115 235 $-3 633 246 Вгору ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 484 0,72% 16 588 $-4 877 516 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 285 0,69% 20 140 $-3 639 715 Вгору ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $4 223 0,68% 52 042 $-4 286 777 Вниз ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 901 0,63% 64 580 $-3 368 099 Вниз ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $3 752 0,61% 93 310 $-2 417 248 Вгору ×5
COWZ Pacer Funds Trust $3 499 0,57% 56 263 $-3 662 501 Вниз ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3 454 0,56% 61 156 $-2 487 546 Вгору ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3 306 0,53% 57 325 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 299 0,53% 40 596 $-3 108 701 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 224 0,52% 8 903 $-3 144 776 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 168 0,51% 13 294 $-2 737 832 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 158 0,51% 66 447 $-2 752 842 Вниз ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 095 0,50% 21 619 $-2 874 905 Вниз ×6
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $2 996 0,48% 19 541 $-2 184 004
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 969 0,48% 21 924 $-3 393 031 Вгору ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2 911 0,47% 33 674 $-2 786 089 Вниз ×5
RODM Lattice Strategies Trust $2 870 0,46% 71 020 $-2 797 130
CALF Pacer Funds Trust $2 806 0,45% 55 444 $-2 149 194 Вгору ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $2 788 0,45% 58 437 $-2 616 212 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 769 0,45% 24 456 $-3 062 231 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 768 0,45% 21 539 $-2 645 232 Вниз ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 696 0,44% 9 678 $-2 596 304 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 684 0,43% 13 415 $-2 183 316 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 662 0,43% 11 941 $-2 744 338 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 631 0,43% 11 751 $-2 393 369 Вниз ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2 612 0,42% 8 525 $-1 795 388 Вгору ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2 467 0,40% 26 760 $-1 086 533 Вгору ×4
TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF $2 426 0,39% 24 733 $-2 322 574
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 374 0,38% 89 538 $-785 626 Вгору ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 326 0,38% 24 122 $-2 017 674 Вгору ×3
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 247 0,36% 3 $-2 151 753
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 885 0,30% 32 589 $-1 877 115
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 833 0,30% 169 049 $-1 895 167 Вниз ×5
HSCZ iShares Trust $1 817 0,29% 42 256 $-1 558 183 Вгору ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $1 767 0,29% 23 401 $-2 061 233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 686 0,27% 6 697 $-1 466 314 Вниз ×2
SPY SPY $1 672 0,27% 2 239 $-1 497 328 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 646 0,27% 2 235 $-1 332 354 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 584 0,26% 13 480 $-1 099 416 Вниз ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1 555 0,25% 21 519 $-1 494 445 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 463 0,24% 2 800 $-1 295 537
ROUS Lattice Strategies Trust $1 442 0,23% 21 400 $-1 262 558
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 429 0,23% 25 080 $-1 221 571
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 377 0,22% 10 070 $-1 694 623 Вгору ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1 349 0,22% 18 131 $-1 273 651 Вниз ×4
AMLP ALPS ETF Trust $1 300 0,21% 25 076 $-1 321 700 Вниз ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 294 0,21% 13 786 $-1 277 706
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 284 0,21% 4 082 $-1 183 716 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 277 0,21% 3 418 $-970 723 Вниз ×2
HYG iShares Trust $1 271 0,21% 15 899 $-228 729 Вгору ×4
IDV iShares International Select Dividend ETF $1 264 0,20% 30 515 Вгору ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1 210 0,20% 7 760 $-986 790 Вниз ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 141 0,18% 7 268 $-1 003 859
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 082 0,17% 2 124 $-1 264 918 Вгору ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1 078 0,17% 6 494 $-765 922
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 070 0,17% 6 450 $-1 322 930 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 026 0,17% 2 990 $-915 974 Вниз ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $992 0,16% 7 086 $-802 008
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF $946 0,15% 28 343 $-1 134 054 Вниз ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $887 0,14% 13 127 $-751 113 Вгору ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $861 0,14% 4 661 $-804 139 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $819 0,13% 697 $-609 181 Вниз ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $773 0,12% 9 357 $-748 227 Вниз ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $749 0,12% 13 803 $-751 251 Вниз ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $748 0,12% 2 489 $-616 252
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $748 0,12% 6 783 $-658 252

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BND $41 605 6,73% зростання ×4
VTV $32 363 5,23% зростання ×6
VUG $14 794 2,39% зростання ×6
VO $8 910 1,44% зростання ×6
VB $8 735 1,41% зростання ×4
DFCF $5 716 0,92% зростання ×4
DFAI $4 754 0,77% зростання ×5
DFAE $3 752 0,61% зростання ×5
VOT $2 612 0,42% зростання ×6
BOND $2 467 0,40% зростання ×4
PYLD $2 374 0,38% зростання ×4
VNQ $2 326 0,38% зростання ×3
HSCZ $1 817 0,29% зростання ×4
HYG $1 271 0,21% зростання ×4
HELO $887 0,14% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPMD $6 626 98 070 1,07%
SPSM $3 306 57 325 0,53%
IDV $1 264 30 515 0,20%
PPA $159 900 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $151 682 0,02%
ARKX $140 4 100 0,02%
MU $115 100 0,02%
PNW $109 1 016 0,02%
GLW $51 200 0,01%
IBTO $5 195 0,00%

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SBUX 30 червня 2025 р. 6 379 $626 000 3,1%
AGG 30 червня 2025 р. 1 339 $132 000
MOAT 30 червня 2026 р. 1 065 $103 000
TLT 30 червня 2025 р. 964 $88 000
DFS 30 червня 2025 р. 453 $77 000 Більше не відстежується
WY 30 вересня 2025 р. 2 654 $68 000 -25,4%
DVY 31 грудня 2025 р. 447 $64 000
DFUS 30 вересня 2025 р. 862 $58 000
ROKU 31 березня 2026 р. 500 $54 000 62,1%
KHC 31 березня 2026 р. 2 135 $52 000 -2,9%
VGK 30 вересня 2025 р. 630 $49 000
TRV 31 грудня 2025 р. 170 $47 000 24,4%
EEM 30 червня 2025 р. 900 $39 000
VGIT 31 грудня 2025 р. 526 $32 000
DFIV 30 червня 2025 р. 800 $31 000
BRO 30 червня 2026 р. 424 $28 000 -5,0%
GS 31 грудня 2025 р. 35 $28 000 1,6%
VAW 31 грудня 2025 р. 135 $28 000
VBK 30 червня 2025 р. 105 $26 000
SAP 31 грудня 2025 р. 95 $25 000 -14,5%
BR 30 червня 2026 р. 135 $22 000 16,2%
GBTC 30 вересня 2025 р. 250 $21 000 -26,2%
VCIT 31 грудня 2025 р. 235 $20 000
DRIV 30 вересня 2025 р. 740 $17 000
IBTF 31 грудня 2025 р. 716 $17 000 Більше не відстежується
EXAS 31 грудня 2025 р. 300 $16 000 Більше не відстежується
PFF 31 березня 2026 р. 510 $16 000
SONY 31 грудня 2025 р. 560 $16 000 -8,0%
SWX 31 грудня 2025 р. 200 $16 000 3,5%
IEI 30 червня 2025 р. 123 $15 000
MPC 31 грудня 2025 р. 80 $15 000 166,5%
BSCP 31 грудня 2025 р. 700 $14 000 Більше не відстежується
SCHC 30 червня 2025 р. 403 $14 000
DD 31 грудня 2025 р. 170 $13 000 225,1%
VSS 30 вересня 2025 р. 98 $13 000
CARR 31 грудня 2025 р. 200 $12 000 5,5%
UNH 31 грудня 2025 р. 30 $10 000 14,7%
USRT 30 червня 2025 р. 166 $10 000
CMCSA 30 вересня 2025 р. 252 $9 000 -31,3%
FLEX 30 червня 2026 р. 145 $9 000 -28,0%
HSBC 31 грудня 2025 р. 131 $9 000 22,9%
OTIS 31 грудня 2025 р. 100 $9 000 -24,6%
PGR 30 червня 2026 р. 46 $9 000 -2,7%
SU 31 грудня 2025 р. 207 $9 000 55,0%
AMT 30 червня 2026 р. 47 $8 000 -0,8%
CB 30 червня 2026 р. 25 $8 000 -3,0%
IBDR 30 червня 2026 р. 315 $8 000
INTU 30 червня 2025 р. 13 $8 000 -63,9%
JEPQ 30 червня 2026 р. 144 $8 000
LOW 30 червня 2026 р. 35 $8 000 -18,6%
MUFG 31 грудня 2025 р. 474 $8 000 44,8%
SPOT 31 грудня 2025 р. 12 $8 000 -16,8%
ZTS 30 вересня 2025 р. 49 $8 000 -51,2%
RIO 31 грудня 2025 р. 103 $7 000 19,5%
TJX 30 червня 2026 р. 41 $7 000 -11,3%
PPC 31 грудня 2025 р. 138 $6 000 -28,2%
QDEL 31 грудня 2025 р. 200 $6 000 -57,5%
DHI 30 червня 2026 р. 35 $5 000 -18,2%
SNPS 30 червня 2026 р. 13 $5 000 9,5%
TTE 30 вересня 2025 р. 85 $5 000 41,3%
APD 30 червня 2026 р. 14 $4 000 -4,7%
BSX 30 червня 2025 р. 38 $4 000 -60,5%
ITW 30 червня 2026 р. 14 $4 000 -2,3%
LHX 30 червня 2026 р. 12 $4 000 -18,5%
LIN 30 червня 2025 р. 9 $4 000 2,8%
SNA 30 червня 2026 р. 10 $4 000 -8,7%
UBER 30 червня 2026 р. 55 $4 000 -3,7%
BDX 30 червня 2025 р. 11 $3 000 33,4%
CF 30 червня 2026 р. 21 $3 000 7,2%
CTVA 30 червня 2026 р. 37 $3 000 -85,4%
FDS 30 червня 2026 р. 15 $3 000 20,1%
GWW 30 червня 2026 р. 3 $3 000 -5,4%
HES 30 червня 2025 р. 18 $3 000 Більше не відстежується
RNR 30 червня 2026 р. 9 $3 000 2,0%
WRB 30 червня 2026 р. 43 $3 000 -1,1%
BTC 30 вересня 2025 р. 50 $2 000 -25,1%
CDNS 30 червня 2025 р. 8 $2 000 14,7%
DJT 31 грудня 2025 р. 100 $2 000 -34,8%
DKNG 30 червня 2026 р. 96 $2 000 -22,4%
HUM 30 червня 2025 р. 6 $2 000 65,3%
AMD 31 березня 2026 р. 7 $1 000 210,5%
AVDV 31 грудня 2025 р. 8 $1 000
BAH 30 червня 2026 р. 17 $1 000 13,1%
BEPC 30 червня 2025 р. 28 $1 000 -13,6%
NXT 30 червня 2025 р. 25 $1 000 52,6%
GEHC 30 червня 2026 р. 3 $0 2,7%
MNTS 31 грудня 2025 р. 1 $0 -26,5%