Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +37.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +0.2%

Річна: +28.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 30,4%
Communication Services 18,5%
Industrials 15,5%
Financials 12,9%
Retail 10,7%
Healthcare 9,2%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 1,2%

Повний портфель 79 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $255 369 880 20,32% 882 533 $27 289 200 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $135 523 638 10,79% 379 225 $25 321 157 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $100 113 049 7,97% 420 043 $12 297 461 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62 084 726 4,94% 310 284 $7 574 436 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55 404 917 4,41% 148 531 $305 969 Вниз ×4
XPO XPO, Inc. Common Stock $52 379 744 4,17% 255 150 $-2 923 234 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52 375 267 4,17% 92 981 $1 478 582 Вгору ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $50 283 268 4,00% 150 180 $6 837 708 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49 169 436 3,91% 150 214 $4 447 510 Вниз ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $42 350 474 3,37% 359 909 $1 467 292 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $40 991 720 3,26% 34 176 $12 602 099 Вгору ×5
V Visa Inc. $35 403 114 2,82% 103 189 $4 286 297 Вгору ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $27 609 808 2,20% 159 061 $7 268 771 Вгору ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $27 271 901 2,17% 1 578 235 $3 651 258 Вгору ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24 110 477 1,92% 20 522 $4 956 432 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23 388 834 1,86% 74 288 $-1 074 692 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17 386 066 1,38% 49 297 $1 385 896 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17 053 643 1,36% 67 770 $2 206 253 Вниз ×4
AXP American Express Company Common Stock $16 196 461 1,29% 47 883 $2 060 631 Вгору ×1
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $16 139 836 1,28% 2 093 364 $1 472 090 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 628 139 1,24% 44 231 $2 736 364 Вниз ×6
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $15 601 031 1,24% 595 005 $2 248 872 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15 119 066 1,20% 16 162 $-825 807 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15 056 461 1,20% 40 287 $3 787 387 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12 298 391 0,98% 133 287 $6 460 353 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8 118 719 0,65% 32 688 $-3 619 555 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 780 161 0,62% 60 546 $937 344 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5 360 071 0,43% 17 683 $519 004 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 342 551 0,35% 5 897 $938 921
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 145 606 0,33% 28 288 $-15 842
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 725 486 0,30% 14 669 $81 863 Вниз ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 491 504 0,28% 144 996 $-2 047 838 Вниз ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2 823 424 0,22% 8 200 $-927 011 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 459 417 0,20% 4 915 $8 309 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 433 466 0,19% 6 442
RTX RTX Corporation Common Stock $2 309 963 0,18% 12 175 $-424 395 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 127 060 0,17% 14 040 $-115 128
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 118 978 0,17% 4 437 $619 494
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 045 129 0,16% 23 301 $-128 356 Вниз ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 682 286 0,13% 4 749 $52 334
DE Deere & Company Common Stock $1 639 743 0,13% 2 585 $183 612
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1 547 535 0,12% 15 310 $98 520 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 373 533 0,11% 7 790 $419 590 Вгору ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 359 137 0,11% 24 111 $201 772 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 248 596 0,10% 6 555 $-94 720 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 204 671 0,10% 21 142 $173 998
VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares $1 150 800 0,09% 575 400 $-483 336
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 144 618 0,09% 6 327 $98 512
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1 005 183 0,08% 2 700 $91 368
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $925 100 0,07% 2 500 $123 075
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $911 469 0,07% 3 756 $-144 230
MCO Moody's Corporation Common Stock $849 225 0,07% 1 875 $31 256
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $835 406 0,07% 826 $136 606
IJH iShares Trust $771 100 0,06% 10 000 $95 800
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $723 920 0,06% 8 000 $-665 520 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $717 544 0,06% 1 706 $83 338
MO Altria Group, Inc. $707 628 0,06% 9 835 $58 616
SPY SPY $638 488 0,05% 855 $82 447
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637 808 0,05% 5 430 $216 494
VO VANGUARD INDEX FUNDS $621 034 0,05% 7 708 $67 638 Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $602 380 0,05% 1 545 $-157 170 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $600 880 0,05% 2 209 $64 904
MAR Marriott International - Class A Common Stock $540 691 0,04% 1 459 $63 496
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $535 455 0,04% 7 300 $118 761 Вниз ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $527 825 0,04% 21 500 $-89 440
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $459 799 0,04% 1 700 $10 799 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $453 263 0,04% 3 885 $-115 035
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $407 425 0,03% 7 044 $1 409
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $373 241 0,03% 1 667 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $368 540 0,03% 1 667 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $326 178 0,03% 453 $73 629 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $276 285 0,02% 750 $-46 433
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $275 865 0,02% 15 900 $36 570
IWM iShares Trust $255 383 0,02% 850 $44 583
TXT Textron Inc. Common Stock $249 781 0,02% 2 723 $11 355
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $245 622 0,02% 1 675 $3 685
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $230 180 0,02% 1 700 $-41 578 Вниз ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $219 375 0,02% 975
C Citigroup, Inc. Common Stock $214 559 0,02% 1 533 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
META $52 375 267 4,17% зростання ×3
LLY $40 991 720 3,26% зростання ×5
RDDT $27 609 808 2,20% зростання ×3
QXO $27 271 901 2,17% зростання ×3
APH $1 373 533 0,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVGO $2 433 466 6 442 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $373 241 1 667 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $368 540 1 667 0,03%
EXP $219 375 975 0,02%
C $214 559 1 533 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -16K +$27.3M
GOOGL Скорочено -4K +$25.3M
LLY Куплено більше +3K +$12.6M
AMZN Скорочено -2K +$12.3M
NVDA Скорочено -2K +$7.6M
RDDT Куплено більше +8K +$7.3M
VRT Скорочено -23K +$6.8M
SCHW Куплено більше +71K +$6.5M
GEV Скорочено -1K +$5.0M
JPM Скорочено -2K +$4.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
WHR 31 березня 2026 р. 82 717 $5 967 204 -43,8%
CMA 31 березня 2026 р. 14 879 $1 293 431 Більше не відстежується
UBER 31 березня 2026 р. 14 225 $1 162 325 -5,3%
SBUX 30 вересня 2025 р. 11 440 $1 048 247 12,0%
COP 30 червня 2025 р. 8 625 $905 798 41,2%
LMT 30 вересня 2025 р. 1 811 $838 747 1,2%
HON 30 червня 2026 р. 3 693 $834 729 -4,4%
MCD 31 березня 2026 р. 1 608 $491 453 -25,4%
RVMD 31 березня 2026 р. 5 000 $398 250 112,5%
IBB 30 вересня 2025 р. 2 940 $371 939 42,2%
INTU 30 червня 2026 р. 732 $316 502 7,7%
CVX 30 червня 2025 р. 1 595 $266 828 44,3%
ETN 31 грудня 2025 р. 637 $238 397 36,9%
DASH 31 березня 2026 р. 1 040 $235 539 26,0%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 735 $235 093
ZTS 30 вересня 2025 р. 1 496 $233 301 -52,4%
MSCI 30 червня 2025 р. 395 $223 373 -7,1%
NFLX 31 грудня 2025 р. 182 $218 203 -28,5%
MRP 30 червня 2025 р. 8 080 $214 201 -13,7%
AVGO 31 березня 2026 р. 600 $207 660 14,7%
EXP 31 березня 2026 р. 975 $201 513 -9,5%