FMB WEALTH MANAGEMENT
CIK 2040224 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $269.5M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 499 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,25%
- Вага топ-25 активів
- 87,50%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 15,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,88% Оцін. купівлі $5 867 939 · продажі $2 239 089
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,7%
Healthcare
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Communication Services
0,8%
Energy
0,5%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Інше/Невідоме
92,1%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $51 137 434 | 18,97% | 1 152 783 | $6 959 627 | Вгору ×6 | ||
| DXUV | $21 769 802 | 8,08% | 327 365 | $2 324 564 | Вниз ×6 | ||
| AVUS | $21 720 829 | 8,06% | 169 588 | $2 913 737 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $17 116 907 | 6,35% | 464 628 | $927 190 | Вниз ×1 | ||
| DXIV | $14 127 803 | 5,24% | 201 822 | $417 347 | Вниз ×6 | ||
| DFIC | $11 272 006 | 4,18% | 302 523 | $1 338 139 | Вгору ×6 | ||
| DFAU | $11 204 187 | 4,16% | 216 757 | $1 393 549 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $9 091 489 | 3,37% | 110 953 | $1 046 755 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $8 510 877 | 3,16% | 178 238 | $880 144 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $7 213 541 | 2,68% | 103 198 | $638 348 | Вниз ×3 | ||
| AVDE | $6 889 254 | 2,56% | 77 234 | $411 070 | Вгору ×5 | ||
| AVGE | $6 150 597 | 2,28% | 62 065 | $694 051 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $5 706 445 | 2,12% | 103 735 | $584 287 | Вниз ×3 | ||
| DFAI | $5 232 289 | 1,94% | 126 843 | $297 467 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $5 054 951 | 1,88% | 61 391 | $594 414 | Вниз ×6 | ||
| DCOR | $4 624 633 | 1,72% | 56 412 | $1 261 885 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 375 073 | 1,62% | 15 120 | $530 374 | Вниз ×3 | ||
| DFIV | $4 354 377 | 1,62% | 80 607 | $71 451 | Вниз ×6 | ||
| DFAE | $3 388 053 | 1,26% | 84 259 | $508 420 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $3 258 677 | 1,21% | 8 806 | $433 540 | |||
| DUSB | $3 072 570 | 1,14% | 60 507 | $-83 218 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $2 916 015 | 1,08% | 23 373 | $334 000 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 577 286 | 0,96% | 12 881 | $433 724 | Вгору ×4 | ||
| AVEM | $2 536 047 | 0,94% | 26 283 | $423 401 | Вгору ×6 | ||
| DFAR | $2 519 858 | 0,93% | 96 325 | $289 262 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 322 472 | 0,86% | 6 414 | $130 256 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 069 837 | 0,77% | 5 585 | $244 063 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $2 004 064 | 0,74% | 49 313 | $456 572 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 593 638 | 0,59% | 2 128 | $203 607 | |||
| DFIP | $1 475 104 | 0,55% | 35 756 | $157 211 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 434 042 | 0,53% | 1 947 | $310 060 | |||
| AVDV | $1 300 537 | 0,48% | 12 620 | $16 492 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 266 573 | 0,47% | 7 641 | $-310 749 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 221 116 | 0,45% | 1 058 | $835 099 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $1 080 981 | 0,40% | 27 868 | $113 337 | Вгору ×1 | ||
| DFAW | $1 038 292 | 0,39% | 12 541 | $133 628 | Вгору ×6 | ||
| AVSU | $1 025 150 | 0,38% | 11 581 | $169 025 | |||
| VO | $984 004 | 0,37% | 12 213 | $108 105 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $948 543 | 0,35% | 18 884 | $-157 350 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $878 282 | 0,33% | 11 273 | $-26 023 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $744 644 | 0,28% | 2 084 | $161 577 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $741 030 | 0,27% | 26 752 | $78 918 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $681 574 | 0,25% | 1 929 | $151 457 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $657 362 | 0,24% | 1 517 | $336 872 | Вгору ×2 | ||
| AVNM | $573 941 | 0,21% | 6 967 | $43 265 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $571 656 | 0,21% | 6 195 | $-9 373 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $536 918 | 0,20% | 1 073 | $29 445 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510 466 | 0,19% | 1 368 | $33 780 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $504 725 | 0,19% | 1 200 | $58 620 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $475 277 | 0,18% | 960 | $131 470 | Вгору ×1 | ||
| AVSD | $441 681 | 0,16% | 5 529 | $34 487 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $407 136 | 0,15% | 1 708 | $56 573 | Вгору ×3 | ||
| DFCA | $403 497 | 0,15% | 8 041 | ||||
| AVRE | $379 514 | 0,14% | 8 010 | $45 798 | Вгору ×3 | ||
| ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock | $377 460 | 0,14% | 5 592 | $67 328 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $368 533 | 0,14% | 346 | $130 439 | Вгору ×2 | ||
| AVES | $360 144 | 0,13% | 5 490 | $30 854 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $351 510 | 0,13% | 6 169 | $53 647 | Вгору ×1 | ||
| ILCB | $330 436 | 0,12% | 3 188 | $43 962 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $317 730 | 0,12% | 4 450 | $-108 215 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $312 887 | 0,12% | 6 710 | $37 173 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $309 246 | 0,11% | 549 | $15 743 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $308 094 | 0,11% | 1 617 | $93 178 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $306 655 | 0,11% | 2 191 | $59 873 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $284 504 | 0,11% | 955 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $262 397 | 0,10% | 4 396 | $24 793 | |||
| AVLV | $252 386 | 0,09% | 2 767 | $32 475 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $243 447 | 0,09% | 326 | $15 178 | Вниз ×2 | ||
| DUHP | $235 983 | 0,09% | 5 655 | $1 748 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $227 463 | 0,08% | 896 | $12 446 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $204 522 | 0,08% | 727 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $201 502 | 0,07% | 1 474 | $-39 540 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $89 705 | 0,03% | 237 | $30 503 | Вгору ×3 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $68 087 | 0,03% | 11 719 | $3 047 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $51 137 434 | 18,97% | зростання ×6 |
| AVUS | $21 720 829 | 8,06% | зростання ×6 |
| DFIC | $11 272 006 | 4,18% | зростання ×6 |
| DFSD | $8 510 877 | 3,16% | зростання ×6 |
| AVDE | $6 889 254 | 2,56% | зростання ×5 |
| DCOR | $4 624 633 | 1,72% | зростання ×3 |
| NVDA | $2 577 286 | 0,96% | зростання ×4 |
| AVEM | $2 536 047 | 0,94% | зростання ×6 |
| DFAR | $2 519 858 | 0,93% | зростання ×6 |
| DFAW | $1 038 292 | 0,39% | зростання ×6 |
| MSFT | $510 466 | 0,19% | зростання ×3 |
| AMZN | $407 136 | 0,15% | зростання ×3 |
| AVRE | $379 514 | 0,14% | зростання ×3 |
| META | $309 246 | 0,11% | зростання ×3 |
| JNJ | $227 463 | 0,08% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +16K | +$7.0M |
| AVUS | Куплено більше | +429 | +$2.9M |
| DXUV | Скорочено | -272 | +$2.3M |
| DFAU | Скорочено | -677 | +$1.4M |
| DFIC | Куплено більше | +23K | +$1.3M |
| DCOR | Куплено більше | +10K | +$1.3M |
| DFUS | Скорочено | -2K | +$1.0M |
| DFAX | Скорочено | -12K | +$927K |
| DFSD | Куплено більше | +19K | +$880K |
| MU | Скорочено | -85 | +$835K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWR | 31 березня 2026 р. | 18 651 | $1 795 532 | Більше не відстежується |
| GNR | 31 березня 2026 р. | 21 799 | $1 354 590 | Більше не відстежується |
| TSM | 31 березня 2026 р. | 2 638 | $801 662 | 20,9% |
| ANAB | 30 вересня 2025 р. | 35 592 | $790 142 | 94,7% |
| DFCA | 30 червня 2025 р. | 12 458 | $617 917 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 4 846 | $582 392 | Більше не відстежується |
| BA | 30 червня 2026 р. | 1 907 | $379 550 | 2,4% |
| ASML | 31 березня 2026 р. | 319 | $341 285 | 34,0% |
| HSBC | 31 березня 2026 р. | 3 010 | $236 797 | 25,5% |
| DFCF | 30 червня 2025 р. | 5 601 | $235 578 | Більше не відстежується |
| ONEQ | 31 грудня 2025 р. | 2 521 | $224 697 | |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 456 | $213 755 | -48,6% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 717 | $212 470 | -3,1% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 198 | $204 150 | -1,5% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 935 | $166 196 | 17,0% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 5 501 | $155 353 | 2,0% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 1 559 | $152 735 | -7,0% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 418 | $143 878 | 5,6% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 747 | $137 000 | 17,0% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 198 | $136 250 | 10,4% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 767 | $109 868 | 1,2% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 327 | $105 312 | 22,9% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 250 | $70 352 | -28,6% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 179 | $63 412 | 7,9% |
| LYG | 31 березня 2026 р. | 11 812 | $62 604 | 20,1% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 148 | $54 877 | 13,3% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 387 | $35 611 | -16,4% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 27 | $24 992 | 13,0% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 208 | $17 892 | -32,4% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 15 | $15 858 | 40,0% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 9 | $7 433 | 65,2% |
| SHEL | 31 березня 2026 р. | 8 | $588 | 0,5% |