Розбивка за секторами

04
Technology 3,7%
Healthcare 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Communication Services 0,8%
Financials 0,7%
Energy 0,5%
Industrials 0,3%
Retail 0,2%
Інше/Невідоме 91,9%

Повний портфель 74 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $51 137 434 18,97% 1 152 783 $6 959 627 Вгору ×6
DXUV Dimensional ETF Trust $21 769 802 8,08% 327 365 $2 324 564 Вниз ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21 720 829 8,06% 169 588 $2 913 737 Вгору ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $17 116 907 6,35% 464 628 $927 190 Вниз ×1
DXIV Dimensional ETF Trust $14 127 803 5,24% 201 822 $417 347 Вниз ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $11 272 006 4,18% 302 523 $1 338 139 Вгору ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $11 204 187 4,16% 216 757 $1 393 549 Вниз ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $9 091 489 3,37% 110 953 $1 046 755 Вниз ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $8 510 877 3,16% 178 238 $880 144 Вгору ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $7 213 541 2,68% 103 198 $638 348 Вниз ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 889 254 2,56% 77 234 $411 070 Вгору ×5
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 150 597 2,28% 62 065 $694 051 Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $5 706 445 2,12% 103 735 $584 287 Вниз ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $5 232 289 1,94% 126 843 $297 467 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $5 054 951 1,88% 61 391 $594 414 Вниз ×6
DCOR Dimensional ETF Trust $4 624 633 1,72% 56 412 $1 261 885 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 375 073 1,62% 15 120 $530 374 Вниз ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $4 354 377 1,62% 80 607 $71 451 Вниз ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $3 388 053 1,26% 84 259 $508 420 Вниз ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 258 677 1,21% 8 806 $433 540
DUSB Dimensional ETF Trust $3 072 570 1,14% 60 507 $-83 218 Вниз ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 916 015 1,08% 23 373 $334 000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 577 286 0,96% 12 881 $433 724 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 536 047 0,94% 26 283 $423 401 Вгору ×6
DFAR Dimensional ETF Trust $2 519 858 0,93% 96 325 $289 262 Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 322 472 0,86% 6 414 $130 256 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 069 837 0,77% 5 585 $244 063 Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $2 004 064 0,74% 49 313 $456 572 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 593 638 0,59% 2 128 $203 607
DFIP Dimensional ETF Trust $1 475 104 0,55% 35 756 $157 211 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 434 042 0,53% 1 947 $310 060
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 300 537 0,48% 12 620 $16 492 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 266 573 0,47% 7 641 $-310 749 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 221 116 0,45% 1 058 $835 099 Вниз ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $1 080 981 0,40% 27 868 $113 337 Вгору ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $1 038 292 0,39% 12 541 $133 628 Вгору ×6
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 025 150 0,38% 11 581 $169 025
VO VANGUARD INDEX FUNDS $984 004 0,37% 12 213 $108 105 Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $948 543 0,35% 18 884 $-157 350 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $878 282 0,33% 11 273 $-26 023 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $744 644 0,28% 2 084 $161 577 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $741 030 0,27% 26 752 $78 918
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $681 574 0,25% 1 929 $151 457 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $657 362 0,24% 1 517 $336 872 Вгору ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $573 941 0,21% 6 967 $43 265
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $571 656 0,21% 6 195 $-9 373 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $536 918 0,20% 1 073 $29 445 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510 466 0,19% 1 368 $33 780 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $504 725 0,19% 1 200 $58 620
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $475 277 0,18% 960 $131 470 Вгору ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $441 681 0,16% 5 529 $34 487
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $407 136 0,15% 1 708 $56 573 Вгору ×1
DFCA Dimensional ETF Trust $403 497 0,15% 8 041
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $379 514 0,14% 8 010 $45 798 Вгору ×3
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $377 460 0,14% 5 592 $67 328
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $368 533 0,14% 346 $130 439 Вгору ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $360 144 0,13% 5 490 $30 854
BAC Bank of America Corporation Common Stock $351 510 0,13% 6 169 $53 647 Вгору ×1
ILCB iShares Trust $330 436 0,12% 3 188 $43 962
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $317 730 0,12% 4 450 $-108 215 Вгору ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $312 887 0,12% 6 710 $37 173
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309 246 0,11% 549 $15 743 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $308 094 0,11% 1 617 $93 178
C Citigroup, Inc. Common Stock $306 655 0,11% 2 191 $59 873 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $284 504 0,11% 955 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $262 397 0,10% 4 396 $24 793
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $252 386 0,09% 2 767 $32 475 Вгору ×1
SPY SPY $243 447 0,09% 326 $15 178 Вниз ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $235 983 0,09% 5 655 $1 748 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $227 463 0,08% 896 $12 446 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $204 522 0,08% 727
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $201 502 0,07% 1 474 $-39 540 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $89 705 0,03% 237 $30 503 Вгору ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $68 087 0,03% 11 719 $3 047

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAC $51 137 434 18,97% зростання ×6
AVUS $21 720 829 8,06% зростання ×6
DFIC $11 272 006 4,18% зростання ×6
DFSD $8 510 877 3,16% зростання ×6
AVDE $6 889 254 2,56% зростання ×5
DCOR $4 624 633 1,72% зростання ×3
AVEM $2 536 047 0,94% зростання ×6
DFAR $2 519 858 0,93% зростання ×6
DFAW $1 038 292 0,39% зростання ×6
AVRE $379 514 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DFCA $403 497 8 041 0,15%
MRVL $284 504 955 0,11%
IBM $204 522 727 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +16K +$7.0M
AVUS Куплено більше +429 +$2.9M
DXUV Скорочено -272 +$2.3M
DFAU Скорочено -677 +$1.4M
DFIC Куплено більше +23K +$1.3M
DCOR Куплено більше +10K +$1.3M
DFUS Скорочено -2K +$1.0M
DFAX Скорочено -12K +$927K
DFSD Куплено більше +19K +$880K
MU Скорочено -85 +$835K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IWR 31 березня 2026 р. 18 651 $1 795 532 11,4%
GNR 31 березня 2026 р. 21 799 $1 354 590
TSM 31 березня 2026 р. 2 638 $801 662 39,9%
ANAB 30 вересня 2025 р. 35 592 $790 142 58,5%
DFCA 30 червня 2025 р. 12 458 $617 917
IJR 31 березня 2026 р. 4 846 $582 392 11,2%
JPM 31 березня 2026 р. 1 276 $411 099 13,0%
BA 30 червня 2026 р. 1 907 $379 550 -10,6%
ASML 31 березня 2026 р. 319 $341 285 41,4%
IBM 31 березня 2026 р. 995 $294 816 -8,1%
LLY 31 березня 2026 р. 258 $277 005 24,3%
DIS 31 березня 2026 р. 2 215 $251 954 6,0%
HD 31 березня 2026 р. 705 $242 635 -14,0%
RTX 31 березня 2026 р. 1 309 $240 071 -4,3%
V 30 вересня 2025 р. 675 $239 517 5,6%
PLTR 31 березня 2026 р. 1 347 $239 429 29,0%
CRWD 31 березня 2026 р. 510 $239 068 -30,8%
HSBC 31 березня 2026 р. 3 010 $236 797 16,5%
DFCF 30 червня 2025 р. 5 601 $235 578
SHEL 31 березня 2026 р. 3 145 $231 095 3,5%
AZN 31 березня 2026 р. 2 477 $227 745 -20,4%
ORCL 31 грудня 2025 р. 799 $224 753 -27,0%
ONEQ 31 грудня 2025 р. 2 521 $224 697
AXP 31 березня 2026 р. 589 $218 025 0,1%
T 31 грудня 2025 р. 7 636 $215 645 -2,2%
COST 31 грудня 2025 р. 229 $211 969 6,8%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 129 $208 578 -16,6%
LLY 30 червня 2025 р. 252 $208 129 46,6%
NEE 30 червня 2026 р. 2 198 $204 150 -12,5%
PG 31 березня 2026 р. 1 419 $203 306 0,3%
LYG 31 березня 2026 р. 11 812 $62 604 9,3%