Gleason Group, Inc.
CIK 1822632 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 449
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 229 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,78%
- Вага топ-25 активів
- 94,99%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 9,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,9% Оцін. купівлі $76 761 574 · продажі $9 656 828
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 244
- Збільшено
- 127
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 22
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
0,8%
Financials
0,7%
Technology
0,5%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Retail
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Communication Services
0,1%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
95,4%
Повний портфель 449 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $245 846 875 | 21,46% | 357 955 | $33 717 962 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $159 792 046 | 13,95% | 431 824 | $21 773 163 | Вгору ×6 | ||
| VXF | $158 812 109 | 13,86% | 645 027 | $28 297 592 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $115 589 297 | 10,09% | 1 352 080 | $13 227 813 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $75 752 060 | 6,61% | 347 598 | $6 549 533 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $66 952 438 | 5,84% | 777 251 | $8 859 139 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $37 211 111 | 3,25% | 1 264 394 | $4 987 414 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $34 488 533 | 3,01% | 681 861 | $-202 782 | Вниз ×1 | ||
| VTES | $31 699 124 | 2,77% | 312 892 | $1 401 454 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $22 345 427 | 1,95% | 136 029 | $2 814 212 | Вниз ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $21 593 170 | 1,88% | 366 110 | $-2 952 312 | Вниз ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $19 862 206 | 1,73% | 359 953 | $171 320 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $17 368 395 | 1,52% | 290 977 | $1 781 632 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $12 126 042 | 1,06% | 437 763 | $-343 790 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $10 068 733 | 0,88% | 63 714 | $690 669 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $9 861 368 | 0,86% | 41 676 | $936 364 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $7 504 092 | 0,65% | 221 752 | $956 373 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $7 371 798 | 0,64% | 77 240 | $761 795 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $6 869 279 | 0,60% | 186 311 | $1 137 462 | Вгору ×1 | ||
| VO | $5 678 812 | 0,50% | 70 483 | $330 481 | Вгору ×4 | ||
| VB | $5 528 475 | 0,48% | 18 239 | $484 920 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $4 788 303 | 0,42% | 132 055 | $442 530 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $4 505 810 | 0,39% | 124 711 | $904 669 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 462 272 | 0,30% | 10 577 | $370 257 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $3 271 372 | 0,29% | 112 962 | $570 823 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 824 446 | 0,25% | 24 046 | $990 808 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 565 632 | 0,22% | 17 496 | $8 101 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 451 218 | 0,21% | 43 019 | $379 392 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 325 543 | 0,20% | 17 010 | $-617 412 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 269 754 | 0,20% | 2 131 | $778 622 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 882 512 | 0,16% | 2 968 | $224 947 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 849 332 | 0,16% | 11 157 | $-424 111 | Вгору ×4 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 717 740 | 0,15% | 10 100 | $19 235 | Вгору ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 698 185 | 0,15% | 17 743 | $-12 511 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 677 538 | 0,15% | 6 605 | $107 083 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 640 928 | 0,14% | 1 368 | $405 523 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 608 519 | 0,14% | 8 705 | $513 362 | Вгору ×6 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1 582 284 | 0,14% | 6 788 | $349 756 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 352 555 | 0,12% | 9 664 | $276 934 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 275 982 | 0,11% | 15 701 | $-61 407 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 268 842 | 0,11% | 1 356 | $-72 805 | Вгору ×5 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1 268 748 | 0,11% | 15 229 | $173 557 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 260 376 | 0,11% | 4 356 | $310 978 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 189 902 | 0,10% | 9 418 | $-102 429 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 189 457 | 0,10% | 2 828 | $189 449 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $919 470 | 0,08% | 2 573 | $365 708 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $883 822 | 0,08% | 7 803 | $-39 014 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $828 778 | 0,07% | 10 487 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $753 834 | 0,07% | 1 007 | $-461 972 | Вниз ×1 | ||
| SCMB | $723 076 | 0,06% | 28 005 | $30 664 | Вгору ×3 | ||
| VEU | $692 598 | 0,06% | 8 270 | $74 381 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $636 384 | 0,06% | 2 354 | $-90 578 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $624 487 | 0,05% | 1 248 | $38 425 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $520 751 | 0,05% | 1 477 | $-53 070 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $501 181 | 0,04% | 6 064 | Вгору ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $498 090 | 0,04% | 518 | $2 620 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $497 030 | 0,04% | 508 | $51 204 | Вгору ×6 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $436 577 | 0,04% | 1 085 | $98 749 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $402 763 | 0,04% | 5 486 | Вгору ×1 | |||
| SCHZ | $380 327 | 0,03% | 16 443 | $-10 419 | Вниз ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $377 647 | 0,03% | 2 192 | $-14 265 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $356 135 | 0,03% | 1 780 | $307 042 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $309 718 | 0,03% | 428 | $202 033 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $308 910 | 0,03% | 414 | $40 568 | Вгору ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $306 293 | 0,03% | 270 | $109 720 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $295 820 | 0,03% | 2 337 | $-7 641 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $289 965 | 0,03% | 3 500 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $286 008 | 0,02% | 1 200 | $129 597 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $285 793 | 0,02% | 1 296 | $-18 855 | Вгору ×3 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $240 884 | 0,02% | 3 776 | $17 978 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $232 454 | 0,02% | 855 | $32 189 | Вгору ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $219 031 | 0,02% | 514 | $46 755 | Вгору ×4 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $202 696 | 0,02% | 909 | $-69 722 | Вниз ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $195 031 | 0,02% | 2 088 | $-39 864 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $192 103 | 0,02% | 341 | $77 752 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $187 975 | 0,02% | 1 511 | $-108 742 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $186 759 | 0,02% | 893 | $53 906 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $176 162 | 0,02% | 513 | $69 247 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $174 944 | 0,02% | 463 | $115 276 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $163 909 | 0,01% | 142 | Вгору ×1 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $163 039 | 0,01% | 1 239 | $-4 356 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $162 473 | 0,01% | 1 164 | $127 893 | Вгору ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $150 867 | 0,01% | 772 | $22 261 | Вгору ×6 | ||
| SCHV | $146 036 | 0,01% | 4 195 | $18 656 | Вгору ×1 | ||
| IPAC | $143 529 | 0,01% | 1 752 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $140 735 | 0,01% | 389 | $11 621 | Вгору ×6 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $131 768 | 0,01% | 2 772 | $22 757 | Вгору ×6 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $131 534 | 0,01% | 1 169 | $-56 523 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $131 332 | 0,01% | 388 | $24 173 | Вгору ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $130 375 | 0,01% | 771 | $-2 967 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $117 736 | 0,01% | 333 | $43 996 | Вгору ×1 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $117 503 | 0,01% | 2 464 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $117 029 | 0,01% | 245 | $112 627 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $115 505 | 0,01% | 899 | $31 786 | Вгору ×6 | ||
| DGRO | $113 780 | 0,01% | 1 501 | $8 879 | Вгору ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $113 403 | 0,01% | 1 223 | $4 815 | Вгору ×6 | ||
| JMOM | $109 914 | 0,01% | 1 286 | Вгору ×1 | |||
| RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock | $105 806 | 0,01% | 1 170 | $105 734 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $105 472 | 0,01% | 1 191 | Вгору ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $102 337 | 0,01% | 984 | $-26 646 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $159 792 046 | 13,95% | зростання ×6 |
| VXF | $158 812 109 | 13,86% | зростання ×6 |
| VXUS | $115 589 297 | 10,09% | зростання ×6 |
| VGLT | $19 862 206 | 1,73% | зростання ×4 |
| VWO | $17 368 395 | 1,52% | зростання ×6 |
| VYM | $10 068 733 | 0,88% | зростання ×6 |
| VIG | $9 861 368 | 0,86% | зростання ×6 |
| VO | $5 678 812 | 0,50% | зростання ×4 |
| SCHB | $3 271 372 | 0,29% | зростання ×6 |
| CSCO | $2 824 446 | 0,25% | зростання ×6 |
| CVX | $1 849 332 | 0,16% | зростання ×4 |
| CTAS | $1 717 740 | 0,15% | зростання ×6 |
| SO | $1 698 185 | 0,15% | зростання ×6 |
| JNJ | $1 677 538 | 0,15% | зростання ×4 |
| QCOM | $1 608 519 | 0,14% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VCSH | $828 778 | 10 487 | 0,07% |
| VCIT | $501 181 | 6 064 | 0,04% |
| BND | $402 763 | 5 486 | 0,04% |
| IEMG | $289 965 | 3 500 | 0,03% |
| MU | $163 909 | 142 | 0,01% |
| IPAC | $143 529 | 1 752 | 0,01% |
| OHI | $117 503 | 2 464 | 0,01% |
| JMOM | $109 914 | 1 286 | 0,01% |
| VGK | $105 472 | 1 191 | 0,01% |
| QUAL | $90 922 | 414 | 0,01% |
| LRCX | $87 966 | 203 | 0,01% |
| IUSG | $67 000 | 356 | 0,01% |
| SNDK | $38 653 | 17 | 0,00% |
| DFAC | $38 199 | 861 | 0,00% |
| ASX | $38 126 | 845 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +3K | +$33.7M |
| VXF | Куплено більше | +11K | +$28.3M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$21.8M |
| VXUS | Куплено більше | +25K | +$13.2M |
| VUG | Куплено більше | +644K | +$8.9M |
| VTV | Скорочено | -5K | +$6.5M |
| SCHX | Куплено більше | +8K | +$5.0M |
| VGIT | Скорочено | -46K | -$3.0M |
| ITOT | Скорочено | -1K | +$2.8M |
| VWO | Куплено більше | +3K | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 7 612 | $750 930 | 78,7% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 874 | $231 531 | 10,2% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 997 | $183 647 | 121,9% |
| IJR | 30 червня 2026 р. | 1 208 | $150 109 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 756 | $145 116 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 1 240 | $131 849 | 52,9% |
| EZU | 30 червня 2026 р. | 2 019 | $126 487 | Більше не відстежується |
| RUM | 30 червня 2025 р. | 16 322 | $115 397 | -9,1% |
| MGM | 30 вересня 2025 р. | 3 225 | $110 906 | 23,6% |
| CGGR | 30 червня 2026 р. | 2 753 | $110 627 | Більше не відстежується |
| VLUE | 30 червня 2026 р. | 758 | $107 752 | Більше не відстежується |
| OHI | 31 березня 2026 р. | 2 396 | $106 258 | 7,7% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 190 | $87 588 | -0,7% |
| SPTL | 30 червня 2026 р. | 3 294 | $86 632 | Більше не відстежується |
| ITW | 30 червня 2026 р. | 205 | $53 359 | 4,9% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 1 220 | $29 570 | 9,2% |
| USB | 30 вересня 2025 р. | 526 | $23 800 | 29,4% |
| BITB | 30 червня 2025 р. | 500 | $22 440 | Більше не відстежується |
| NTRS | 31 грудня 2025 р. | 137 | $18 507 | 35,2% |
| SCHW | 30 вересня 2025 р. | 194 | $17 656 | 16,3% |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 24 | $16 528 | Більше не відстежується |
| UBSI | 30 вересня 2025 р. | 445 | $16 206 | 28,1% |
| MRSH | 31 березня 2025 р. | 76 | $16 132 | -22,9% |
| RPG | 30 червня 2026 р. | 315 | $14 723 | Більше не відстежується |
| FAST | 30 вересня 2025 р. | 339 | $14 227 | 4,3% |
| RPV | 30 червня 2026 р. | 131 | $14 065 | Більше не відстежується |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 31 | $12 195 | 22,2% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 54 | $12 169 | -1,2% |
| SPHD | 31 березня 2025 р. | 244 | $11 788 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2026 р. | 53 | $11 200 | Більше не відстежується |
| GIS | 30 червня 2026 р. | 270 | $10 049 | 14,4% |
| CLIR | 31 березня 2026 р. | 18 018 | $10 020 | -11,2% |
| EXPD | 30 вересня 2025 р. | 83 | $9 538 | 51,2% |
| BE | 30 червня 2025 р. | 435 | $8 552 | 740,3% |
| HRTX | 31 грудня 2025 р. | 6 670 | $8 404 | -75,5% |
| SOLV | 30 червня 2026 р. | 125 | $8 163 | 14,7% |
| IMCV | 30 червня 2026 р. | 92 | $7 837 | |
| IJK | 30 червня 2026 р. | 71 | $7 118 | Більше не відстежується |
| ISCG | 31 березня 2026 р. | 128 | $7 092 | Більше не відстежується |
| VICI | 31 березня 2026 р. | 250 | $7 025 | -3,2% |
| TPB | 31 березня 2025 р. | 116 | $6 983 | 47,5% |
| HTRB | 31 грудня 2025 р. | 190 | $6 515 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 64 | $6 416 | Більше не відстежується |
| PULS | 31 грудня 2025 р. | 128 | $6 378 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 березня 2025 р. | 218 | $5 956 | Більше не відстежується |
| MODD | 31 грудня 2025 р. | 8 000 | $5 598 | 902,7% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 197 | $5 532 | 15,6% |
| APOG | 30 червня 2026 р. | 109 | $3 669 | -10,3% |
| DOCU | 30 вересня 2025 р. | 42 | $3 271 | -13,6% |
| OMC | 30 червня 2026 р. | 20 | $1 521 | 19,8% |
| CUE | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $1 379 | -14,9% |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 13 | $647 | -26,2% |
| PKE | 31 грудня 2025 р. | 30 | $610 | 65,9% |
| O | 31 грудня 2025 р. | 10 | $608 | 12,3% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 15 | $588 | -7,4% |
| NUE | 31 грудня 2025 р. | 4 | $542 | 48,1% |
| VTRS | 31 грудня 2025 р. | 35 | $349 | 30,0% |
| BBW | 31 грудня 2025 р. | 5 | $326 | -36,9% |
| VTRS | 30 червня 2026 р. | 24 | $324 | 1,9% |
| APTOXXXX | 31 березня 2025 р. | 1 216 | $274 | Більше не відстежується |
| PSQH | 31 березня 2025 р. | 50 | $227 | 83,0% |
| JPC | 30 вересня 2025 р. | 23 | $187 | -7,6% |
| HNATF | 31 березня 2026 р. | 1 920 | $171 | Більше не відстежується |
| RMR | 30 червня 2026 р. | 8 | $124 | -3,8% |
| DAL | 30 вересня 2025 р. | 0 | $19 | 44,2% |
| SAVEQ | 31 березня 2025 р. | 54 | $18 | Більше не відстежується |
| LUV | 30 вересня 2025 р. | 0 | $15 | 27,5% |
| CGC | 30 червня 2025 р. | 3 | $3 | -15,2% |
| NAYA | 31 березня 2025 р. | 3 | $2 | Більше не відстежується |
| NCNCF | 31 березня 2026 р. | 1 | $0 | Більше не відстежується |