Розбивка за секторами

04
Financials 0,8%
Industrials 0,8%
Technology 0,5%
Communication Services 0,4%
Energy 0,4%
Healthcare 0,4%
Retail 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 95,3%

Повний портфель 449 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $245 846 875 21,46% 357 955 $33 717 962 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $159 792 046 13,95% 431 824 $21 773 163 Вгору ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $158 812 109 13,86% 645 027 $28 297 592 Вгору ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $115 589 297 10,09% 1 352 080 $13 227 813 Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $75 752 060 6,61% 347 598 $6 549 533 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $66 952 438 5,84% 777 251 $8 859 139 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $37 211 111 3,25% 1 264 394 $4 987 414 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $34 488 533 3,01% 681 861 $-202 782 Вниз ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $31 699 124 2,77% 312 892 $1 401 454 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $22 345 427 1,95% 136 029 $2 814 212 Вниз ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $21 593 170 1,88% 366 110 $-2 952 312 Вниз ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $19 862 206 1,73% 359 953 $171 320 Вгору ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $17 368 395 1,52% 290 977 $1 781 632 Вгору ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 126 042 1,06% 437 763 $-343 790 Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $10 068 733 0,88% 63 714 $690 669 Вгору ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9 861 368 0,86% 41 676 $936 364 Вгору ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 504 092 0,65% 221 752 $956 373 Вниз ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7 371 798 0,64% 77 240 $761 795 Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 869 279 0,60% 186 311 $1 137 462 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 678 812 0,50% 70 483 $330 481 Вгору ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 528 475 0,48% 18 239 $484 920 Вниз ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 788 303 0,42% 132 055 $442 530 Вгору ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 505 810 0,39% 124 711 $904 669 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 462 272 0,30% 10 577 $370 257 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 271 372 0,29% 112 962 $570 823 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 824 446 0,25% 24 046 $990 808 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 565 632 0,22% 17 496 $8 101 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 451 218 0,21% 43 019 $379 392 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 325 543 0,20% 17 010 $-617 412 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 269 754 0,20% 2 131 $778 622 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 882 512 0,16% 2 968 $224 947 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 849 332 0,16% 11 157 $-424 111 Вгору ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 717 740 0,15% 10 100 $19 235 Вгору ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1 698 185 0,15% 17 743 $-12 511 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 677 538 0,15% 6 605 $107 083 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 640 928 0,14% 1 368 $405 523 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 608 519 0,14% 8 705 $513 362 Вгору ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1 582 284 0,14% 6 788 $349 756 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 352 555 0,12% 9 664 $276 934 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 275 982 0,11% 15 701 $-61 407 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 268 842 0,11% 1 356 $-72 805 Вгору ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 268 748 0,11% 15 229 $173 557 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 260 376 0,11% 4 356 $310 978 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 189 902 0,10% 9 418 $-102 429 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 189 457 0,10% 2 828 $189 449 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $919 470 0,08% 2 573 $365 708 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $883 822 0,08% 7 803 $-39 014 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $828 778 0,07% 10 487 Вгору ×1
IVV iShares Trust $753 834 0,07% 1 007 $-461 972 Вниз ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $723 076 0,06% 28 005 $30 664 Вгору ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $692 598 0,06% 8 270 $74 381 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $636 384 0,06% 2 354 $-90 578 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $624 487 0,05% 1 248 $38 425 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $520 751 0,05% 1 477 $-53 070 Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $501 181 0,04% 6 064 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $498 090 0,04% 518 $2 620 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $497 030 0,04% 508 $51 204 Вгору ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $436 577 0,04% 1 085 $98 749 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $402 763 0,04% 5 486 Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $380 327 0,03% 16 443 $-10 419 Вниз ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $377 647 0,03% 2 192 $-14 265 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $356 135 0,03% 1 780 $307 042 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309 718 0,03% 428 $202 033 Вгору ×1
SPY SPY $308 910 0,03% 414 $40 568 Вгору ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $306 293 0,03% 270 $109 720
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $295 820 0,03% 2 337 $-7 641 Вгору ×5
IEMG iShares, Inc. $289 965 0,03% 3 500 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $286 008 0,02% 1 200 $129 597 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $285 793 0,02% 1 296 $-18 855 Вгору ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $240 884 0,02% 3 776 $17 978 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $232 454 0,02% 855 $32 189 Вгору ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $219 031 0,02% 514 $46 755 Вгору ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $202 696 0,02% 909 $-69 722 Вниз ×1
NEM Newmont Corporation $195 031 0,02% 2 088 $-39 864 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $192 103 0,02% 341 $77 752 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $187 975 0,02% 1 511 $-108 742 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $186 759 0,02% 893 $53 906 Вгору ×2
V Visa Inc. $176 162 0,02% 513 $69 247 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $174 944 0,02% 463 $115 276 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $163 909 0,01% 142 Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $163 039 0,01% 1 239 $-4 356 Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $162 473 0,01% 1 164 $127 893 Вгору ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $150 867 0,01% 772 $22 261 Вгору ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $146 036 0,01% 4 195 $18 656 Вгору ×1
IPAC iShares Trust $143 529 0,01% 1 752 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $140 735 0,01% 389 $11 621 Вгору ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $131 768 0,01% 2 772 $22 757 Вгору ×6
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $131 534 0,01% 1 169 $-56 523 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $131 332 0,01% 388 $24 173 Вгору ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $130 375 0,01% 771 $-2 967 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $117 736 0,01% 333 $43 996 Вгору ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $117 503 0,01% 2 464
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $117 029 0,01% 245 $112 627 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $115 505 0,01% 899 $31 786 Вгору ×6
DGRO iShares Trust $113 780 0,01% 1 501 $8 879 Вгору ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $113 403 0,01% 1 223 $4 815 Вгору ×6
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $109 914 0,01% 1 286 Вгору ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $105 806 0,01% 1 170 $105 734 Вгору ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $105 472 0,01% 1 191 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $102 337 0,01% 984 $-26 646 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTI $159 792 046 13,95% зростання ×6
VXF $158 812 109 13,86% зростання ×6
VXUS $115 589 297 10,09% зростання ×6
VGLT $19 862 206 1,73% зростання ×4
VWO $17 368 395 1,52% зростання ×6
VYM $10 068 733 0,88% зростання ×6
VIG $9 861 368 0,86% зростання ×6
VO $5 678 812 0,50% зростання ×4
SCHB $3 271 372 0,29% зростання ×6
CSCO $2 824 446 0,25% зростання ×6
CVX $1 849 332 0,16% зростання ×4
CTAS $1 717 740 0,15% зростання ×6
SO $1 698 185 0,15% зростання ×6
JNJ $1 677 538 0,15% зростання ×4
QCOM $1 608 519 0,14% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VCSH $828 778 10 487 0,07%
VCIT $501 181 6 064 0,04%
BND $402 763 5 486 0,04%
IEMG $289 965 3 500 0,03%
MU $163 909 142 0,01%
IPAC $143 529 1 752 0,01%
OHI $117 503 2 464 0,01%
JMOM $109 914 1 286 0,01%
VGK $105 472 1 191 0,01%
QUAL $90 922 414 0,01%
LRCX $87 966 203 0,01%
IUSG $67 000 356 0,01%
SNDK $38 653 17 0,00%
DFAC $38 199 861 0,00%
ASX $38 126 845 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +3K +$33.7M
VXF Куплено більше +11K +$28.3M
VTI Куплено більше +2K +$21.8M
VXUS Куплено більше +25K +$13.2M
VUG Куплено більше +644K +$8.9M
VTV Скорочено -5K +$6.5M
SCHX Куплено більше +8K +$5.0M
VGIT Скорочено -46K -$3.0M
ITOT Скорочено -1K +$2.8M
VWO Куплено більше +3K +$1.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TGT 30 вересня 2025 р. 7 612 $750 930 70,6%
CRM 31 березня 2026 р. 874 $231 531 23,1%
PANW 31 березня 2026 р. 997 $183 647 153,7%
IJR 30 червня 2026 р. 1 208 $150 109 -6,8%
RSP 30 червня 2026 р. 756 $145 116 -0,8%
EZU 30 червня 2026 р. 2 019 $126 487 -3,9%
RUM 30 червня 2025 р. 16 322 $115 397 -17,8%
MGM 30 вересня 2025 р. 3 225 $110 906 -13,0%
CGGR 30 червня 2026 р. 2 753 $110 627
VLUE 30 червня 2026 р. 758 $107 752
OHI 31 березня 2026 р. 2 396 $106 258 3,5%
ISRG 30 червня 2026 р. 190 $87 588 2,2%
SPTL 30 червня 2026 р. 3 294 $86 632 -9,9%
ITW 30 червня 2026 р. 205 $53 359 -2,3%
PFE 30 вересня 2025 р. 1 220 $29 570 7,6%
USB 30 вересня 2025 р. 526 $23 800 18,5%
BITB 30 червня 2025 р. 500 $22 440
NTRS 31 грудня 2025 р. 137 $18 507 25,0%
SCHW 30 вересня 2025 р. 194 $17 656 2,6%
VGT 30 червня 2026 р. 24 $16 528 8,1%
UBSI 30 вересня 2025 р. 445 $16 206 24,8%
RPG 30 червня 2026 р. 315 $14 723 -7,9%
FAST 30 вересня 2025 р. 339 $14 227 3,4%
RPV 30 червня 2026 р. 131 $14 065
ELV 30 вересня 2025 р. 31 $12 195 22,1%
HON 30 червня 2026 р. 54 $12 169 -4,4%
VBR 31 березня 2026 р. 53 $11 200
GIS 30 червня 2026 р. 270 $10 049 -9,0%
CLIR 31 березня 2026 р. 18 018 $10 020 -24,3%
EXPD 30 вересня 2025 р. 83 $9 538 58,3%
BE 30 червня 2025 р. 435 $8 552 1098,4%
HRTX 31 грудня 2025 р. 6 670 $8 404 -71,5%
SOLV 30 червня 2026 р. 125 $8 163 14,1%
IMCV 30 червня 2026 р. 92 $7 837
IJK 30 червня 2026 р. 71 $7 118 -5,9%
ISCG 31 березня 2026 р. 128 $7 092 12,8%
VICI 31 березня 2026 р. 250 $7 025 -17,5%
HTRB 31 грудня 2025 р. 190 $6 515
AGG 31 грудня 2025 р. 64 $6 416
PULS 31 грудня 2025 р. 128 $6 378
MODD 31 грудня 2025 р. 8 000 $5 598 531,9%
PFE 30 червня 2026 р. 197 $5 532 13,8%
APOG 30 червня 2026 р. 109 $3 669 -22,0%
DOCU 30 вересня 2025 р. 42 $3 271 -2,9%
OMC 30 червня 2026 р. 20 $1 521 3,3%
CUE 30 червня 2026 р. 6 000 $1 379 -22,8%
SOLS 31 березня 2026 р. 13 $647 -23,8%
PKE 31 грудня 2025 р. 30 $610 40,8%
O 31 грудня 2025 р. 10 $608 -4,6%
CMG 31 грудня 2025 р. 15 $588 -16,6%
NUE 31 грудня 2025 р. 4 $542 54,1%
VTRS 31 грудня 2025 р. 35 $349 41,5%
BBW 31 грудня 2025 р. 5 $326 -57,6%
VTRS 30 червня 2026 р. 24 $324 11,0%
JPC 30 вересня 2025 р. 23 $187 -19,1%
HNATF 31 березня 2026 р. 1 920 $171 Більше не відстежується
RMR 30 червня 2026 р. 8 $124 -15,1%
DAL 30 вересня 2025 р. 0 $19 46,4%
LUV 30 вересня 2025 р. 0 $15 31,2%
CGC 30 червня 2025 р. 3 $3 -27,5%
NCNCF 31 березня 2026 р. 1 $0 Більше не відстежується